Bitcoin đã đóng nến trên khung thời gian D1 bằng cây nến Giảm tương đối mạnh kèm Volume bán tăng cao, có thể thấy một áp lực bán Panic Sell từ các nhà đầu tư. Vùng GAP CME của Bitcoin $24.000 vẫn chưa được lấp trên khung tuần, khả năng bitcoin vẫn có thể về vùng giá, cần quan sát tại thời gian nhạy cảm này

Tin tức nổi bật của tuần qua

• Tổng thống El Salvador – Nayib Bukele đưa ra chính sách trao quyền công dân cho nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào El Salvador tạo thiên một thiên đường tự do đầu tư ở quốc gia này
• Ngân hàng Trung ương Peru chỉ trích Tiền điện tử, tiếp tục gây áp lực pháp lý khiến thị trường Crypto chìm trong sắc đỏ.
• Với những diễn biến chính trị giữa Nga-Ukraine được cho là có thể làm nguôi ngoai tâm lý lo lắng của các nhà đầu tư
• Thị trường chứng khoán châu Âu xáo trộn, FTSE 100 giảm 0,5% ở London và DAX của Đức giảm 1,3% trong vòng một ngày.
• Một cuộc đàn áp khác đối với công nghệ của Cơ quan Giám sát Ngân hàng ở Trung Quốc đã gây ra những rắc rối riêng cho các thị trường châu Á, với việc Tencent giảm hơn 6% trong quá trình giao dịch và Alibaba giảm hơn 4%
• Ngày 21/02/2022 Bộ Tài chính Nga đưa ra dự luật tiền tiền điện tử, gạt bỏ sự phản đối của ngân hàng trung ương.
• Nội chiến giữa chính phủ và người dân Canada xoay quanh việc tiêm chủng vắc xin Covid-19. Người dân Canada đã sử dụng Bitcoin làm kho lưu giữ tài sản an toàn trước cuộc chiến gay gắt với các biện pháp bắt buộc tiêm vắc xin của chính phủ nước này.

1. Dữ liệu On-chain

Tình hình On-chain đã có sự chuyển biến trở lại, khi diễn ra đợt giá giảm như hiện tại, các nhà đầu tư đã có 1 đợt gom hàng khá tốt vào hôm qua (21/2).

Có đến hơn 9,600 Bitcoin được rút ròng, trong đó có 8,400 Bitcoin đến từ các sàn Spot.

Đây là dấu hiệu tốt cho những đợt giá hồi phục trong thời gian tới.

Bởi vì chúng ta đang sống trong Bear Market ở khung thời gian Ngày, vì vậy những địa chỉ ví hoạt động đang ngày càng ít đi, với đợt giá pump vượt ATH nhưng lượng địa chỉ ví hoạt động cũng không tăng theo mà giảm ngược lại, cho thấy các holder dài hạn vẫn đang nằm im chờ tính hình thị trường, đó là cú false breakout về giá để thanh lí các lệnh margin/future sử dụng đòn bẫy quá cao ( có thể thanh lí lệnh short )

Có rất nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ Bitcoin ở mức giá quanh $33,500 đến $44,600. Nếu giá tiếp tục giảm thủng vùng này thì sẽ tạo ra 1 áp lực bán từ số lượng nhà đầu tư này trong thời gian tới.

Từ đó sẽ tạo động lực bán tháo trên thị trường.

Long Term holder đang bị lỗ 13.1% trong tổng nguồn cung Bitcoin họ đang nắm giữ.

Short Term holder đang bị lỗ 15.6% trong tổng số nguồn cung Bitcoin đang nắm giữ.

Điều này cho thấy chúng ta vẫn đang trong Bear Market trung hạn, cụ thể là ở khung Ngày.

2. Phân tích Dominance

Vốn hóa thị trường Crypto đang nằm trong xu hướng Giảm khung D1 và chưa thể vượt được vùng kháng cự $2,100B để phá vỡ xu hướng Giảm này.

Rất có thể cao vốn hóa thị trường sẽ tạo mô hình nến Lower Low, tức sẽ giảm xuống dưới mức đáy cũ và tạo phân kỳ đáy Tăng giá rõ ràng hơn. khi đó Bitcoin mới có thể đảo chiều xu hướng được, nhưng giai đoạn vốn hóa tiếp tục giảm sẽ gây nên Altcoin tiếp tục giảm sâu.

Hiện đang trong 1 đà giảm khá mạnh, những nến Giảm có độ dài thân nến dài, vì vậy khả năng vốn hóa giảm về vùng $1,200B – $1,300B là khá cao, lúc đó BTC sẽ rơi vào vùng $28,000 – $30,000 và có thể sâu hơn là $24,000 để fill gap CME BTC. Tuy nhiên chưa chắc chắn 100% sẽ fill.

Lúc này trên khung Tuần USDT Doiminance vẫn đang nằm trong kháng cự mạnh.

Vẫn chưa có dấu hiệu Giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn muốn nắm giữ stablecoin, vẫn chưa có dòng tiền quay trở lại market.

Vì vậy thị trường vẫn chưa thể hồi phục ngay được.

Cần thời gian kiên nhẫn và quan sát khung Tuần tạo những phản ứng.

3. Phân tích Bitcoin

Bitcoin đã đóng nến trên khung thời gian D1 bằng cây nến Giảm tương đối mạnh kèm Volume bán tăng cao, có thể thấy một áp lực bán Panic Sell từ các nhà đầu tư.

Hiện giá đang được vùng $36,000 – $37,000 trên khung H4 hỗ trợ và bắt đầu có 1 số phản ứng.

Tuy nhiên với xu hướng Giảm khung Ngày đang được tiếp diễn, khả năng giá tiếp tục giảm là khá cao.

Trên khung H4 đang có bắt đầu tạo phân kỳ tăng giá RSI ở vùng hỗ trợ $36,000 – $37,000.

Các vị thế Buy Spot nên quan sát thêm trong khoảng thời gian này, trong tương lai sẽ có những nhịp sóng hồi của market, nhưng đừng FOMO theo những nhịp sóng hồi mà quên rằng Bitcoin vẫn đang trong xu hướng giảm lớn trên khung thời gian Tuần ở vùng hỗ trợ $28,000 – $34,000.

4. Tổng Kết

• Dữ liệu On-chain đang cho thấy 1 số dấu hiệu của các nhà đầu cơ bắt đầu gom hàng khá mạnh trong ngày hôm qua. Đây là dấu hiệu tốt thể hiện nhu cầu bắt đầu quay trở lại.
• Trong trung hạn giá vẫn có thể sẽ tiếp tục giảm về khá sâu, nhưng ngắn hạn vẫn sẽ có nhịp sóng hồi của thị trường.
• Vùng GAP CME của Bitcoin $24.000 vẫn chưa được lấp trên khung tuần, khả năng bitcoin vẫn có thể về vùng giá, cần quan sát tại thời gian nhạy cảm này

Trên khung thời gian H4 chúng ta thấy rõ vùng hỗ trợ $41,000 đã bị phá vỡ, giá Bitcoin vùng GAP CME cũng đã được lấp. Dữ liệu On-chain đang cho thấy sự hạ nhiệt của phe Bán sau đà bán từ $44,000 về $40,000, khả năng trong ngắn hạn sẽ có nhịp sóng hồi phục.

1. Dữ liệu on-chain

Theo các dữ liệu on-chain ngày 17/2 cho thấy một áp lực bán rất mạnh của phe bán bằng chỉ số On-chain Buy Sell Ratio Whale Ratio và Long Term Holder SOPR khi đó giá Bitcoin đã rất mạnh từ $43.000 về vùng $41.000, tạo ra một đợt giảm giá vào đêm 17/2.

Hiện tại trước tình hình chính trị căng thẳng giữa Nga và Ukraine, do lo ngại có sự biến động về kinh tế nên hầu hết các nhà đầu tư đang bán chốt lời dần vì muốn giảm rủi ro đối với các loại tài sản đầu tư có nhiều biến động như Crypto.

Những nhà đầu tư dài hạn nắm giữ Bitcoin hơn 155 ngày đã và đang bắt đầu bán chốt lời trong thời gian gần đây, cụ thể là ngày 1/2 và 10/2 đã có những áp lực bán khiến giá bitcoin biến động giảm, cho thấy họ đang bán dần chốt lời vì nghĩ bitcoin sẽ giảm trong thời gian tới.

Áp lực bán từ các ví Whale đã bắt đầu giảm, chỉ số này đã tăng mạnh trong những ngày qua cho thấy phe Bán đã tham gia rất đông trên thị trường tạo ra áp lực bán mạnh

Hiện trên thị trường vẫn đang nghiêng một chút về bên phe Bán, chỉ số Buy Sell Ratio tiếp tục giảm xuống 0.91 <1 cho thấy phe Mua đang yếu thế hơn so với phe Bán.

Tuy nhiên giá đã giảm khá mạnh từ $44,000 về $40,000 nên khả năng sẽ có nhịp sóng hồi phục trong ngắn hạn và phe Bán sẽ dần nhường chỗ cho phe Mua.

2. Phân tích Dominance

Vốn hóa thị trường Crypto đã đóng nến Ngày bằng nến Giảm với thân nến dài cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang lo ngại trước nhiều tin tức chính trị của Nga và Ukraine cũng như việc tăng lãi suất từ SEC

Mô hình Vai Đầu Vai ngược vẫn đang là mô hình tiềm năng, chưa để kích hoạt vì vậy cần quan sát thêm trong những ngày sắp tới

Thêm vào đó chưa có sự phân kỳ Tăng giá nên hiện vẫn chưa có sự lạc quan trên thị trường.

USDT Dominance đã tăng mạnh trở lại cho thấy tâm lý các nhà đầu tư vẫn đang muốn nắm giữ Stablecoin, họ muốn quan sát thêm thị trường rồi mới quyết định có nên mua Crypto trong thời gian tới,

Chỉ khi vùng hỗ trợ trên khung D1 3.75% bị phá vỡ thì lúc đó chúng ta mới thấy được các nhà đầu tư đã bắt đầu quay trở lại thị trường và tâm lý FOMO được hình thành ở những nhà đầu tư và nhà đầu cơ

3. Phân tích Bitcoin

Chúng ta đang thấy rất rõ dấu hiệu xấu của Bitcoin trên khung Ngày, khi nến Ngày đóng nến Giảm mạnh với nến Marubuzu thân nến dài. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo sợ, cũng như volume bán tăng mạnh cho thấy sự bán tháo của họ để sự biến động giảm giá mạnh Bitcoin

Vùng cản kháng cự $44,000 – $45,000 hiện đang rất cứng rất khó để phá vỡ vùng giá này, phe Gấu đang bảo vệ rất tốt. Điều này thấy rất rõ khi Bitcoin đã chạm vùng giá này nhiều lần rồi quay đầu giảm trở lại rất nhanh.

Trên khung Ngày chúng ta bắt đầu có mẫu hình nến đảo chiều Giảm giá – Evening Star, điều này có khả năng sẽ khiến giá tiếp tục giảm trong ngắn hạn.

Đợt này giá có thể rơi về quanh vùng $32,000 để tạo setup phân kỳ Tăng giá trên RSI thì sẽ dễ dàng trong việc đẩy giá hơn.

Trên khung thời gian H4. vùng hỗ trợ $41,000 đã bị phá vỡ cũng như Gap CME BTC đã được lấp.

Tuy nhiên xu hướng khung H4 vẫn đang là Tăng giá, hiện giá đang retest lại vùng Fibonacci 0.5 và 0.618, vì vậy sẽ có nhịp sóng hồi ngắn hạn.

Chúng ta cần quan sát kỹ hơn, chỉ khi giá phá thủng vùng $36,000 thì mới gãy xu hướng Tăng khung H4.

4. Tổng Kết

• Bitcoin vẫn đang đi đúng theo phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, thời điểm hiện tại cần quan sát để tìm điểm mua thích hợp, giảm tỉ lệ rủi ro
• Theo dữ liệu on-chain cho thấy áp lực bán đang giảm dần, chỉ là một con sóng điều chỉnh của bitcoin. Rất có thể bitcoin sẽ phục hồi trong ngắn hạn
• Cần đặt Take Profits và Stoploss rõ ràng để giảm rủi ro cũng như giữ được phần lợi nhuận, quản lí vốn chặt chẽ trong khoảng thời gian nhạy cảm này.

Cuộc họp FED diễn ra vào đêm 14/2 vào lúc 11h30 (UTC +7) vẫn không có sự thay đổi về lãi suất so với tình hình lạm phát đang tăng chóng mặt tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn cuộc họp của cục dự trữ liên bang vào thứ 5 kèm theo tâm lý lo lắng từ nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ, điều này có thể dẫn đến một sự điều chỉnh đối với Bitcoin nói riêng và thị trường Crypto nói chung vào thời gian sắp tới.

1. Dữ liệu on-chain

Cuộc họp FED diễn ra vào đêm 14/2 vào lúc 11h30 (UTC +7) vẫn không có sự thay đổi về lãi suất so với tình hình lạm phát đang tăng chóng mặt tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn cuộc họp của cục dự trữ liên bang vào thứ 5 kèm theo tâm lý lo lắng từ nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ, điều này có thể dẫn đến một sự điều chỉnh vào thời gian sắp tới.

• Vì vậy hành động lúc này vẫn nên tiếp tục ngồi im nếu đã có các vị thế Spot. Nên tiến hành dời điểm dừng lỗ lên hòa vốn để đảm bảo rủi ro thấp nhất.

Áp lực mua đã bắt đầu chiếm ưu thế trong ngắn hạn, chỉ số Taker Buy Sell Ratio đã tăng lên mức 1.03 >1 đây là tín hiệu ngắn hạn phe Mua đã quay lại thị trường nhiều hơn.

Theo các chỉ số cho thấy lượng Bitcoin rút ròng trung bình theo ngày ra khỏi các sàn giao dịch giảm dần, điều này cho thấy nhu cầu tích lũy Bitcoin từ các nhà đầu tư đang giảm. Có thể họ đang chờ một đợt điều chỉnh mạnh mẽ của thị trường để thu gom Bitcoin với giá tốt hơn.

Chỉ số MPI liên quan đến thợ đào (Miner) đang tăng mạnh, điều này cho thấy lượng Bitcoin được dự trữ bởi thợ đào đang giảm dần, có thể họ di chuyển lượng Bitcoin lên các sàn bán chốt lời. Điều này cũng gây tác không nhỏ đến giá của Bitcoin trong ngắn hạn.

Giá bắt đầu tăng nhẹ và chỉ số sử dụng đòn bẩy cũng tăng mạnh cho thấy các Trader đang dần dần mất cảnh giác đối với tình hình hiện tại, vẫn có khả năng cao giá Flash Crash và thanh lý các vị thế Futures.

2. Phân tích Dominance

Vốn hóa thị trường đang tăng nhưng vẫn chưa thể phá khỏi khỏi đường trendline giảm chéo trong kênh giảm giá kèm vùng lí thuyết Down giảm khung Ngày khá cứng ở mốc $2,000B

Vẫn có thể hình thành mô hình Vai đầu Vai ngược hoặc Cup & Handle, tức là những mô hình tăng giá, tuy nhiên vẫn chưa có gì xác nhận cho điều này.

Một khi giá breakout khỏi vùng $2,000B – $2,100B (màu đỏ) thì dòng tiền mới bắt đầu quay trở lại thị trường và FOMO

USDT Dominance đang bắt đầu giảm dần nhưng vẫn còn nằm trong mô hình tăng giá trên khung ngày, điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ USDT chờ entry đẹp mới bắt đầu quay lại thị trường. Điều này chỉ xảy ra khi USDT Dominance phá khỏi vùng hỗ trợ lí thuyết down 3.75%

Cần xác nhận khi vùng 3.75% bị phá vỡ thì xu hướng Uptrend quay lại và các vị thế cho các nhà đầu tư muốn mua Bitcoin và Altcoin sẽ được an toàn hơn.

3. Phân tích Bitcoin

Sau khi setup Bearish Fakey khung Day (Tín hiệu tăng giả) với áp lực bán mạnh thì hiện Bitcoin đã hình thành lại mô hình Bullish Fakey trở lại nhưng lực mua khá yếu. Đây là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, tuy nhiên về Volume khá yếu nên vẫn có khả năng xảy ra đảo chiều xu hướng

Trong ngắn hạn khả năng vẫn xảy ra sự điều chỉnh và điều này chỉ thất bại khi vùng giá $44,000 – $45,000 được Breakout mạnh mẽ, lúc này cấu trúc giá giảm bị phá vỡ và Bitcoin sẽ đảo chiều Tăng giá trên khung thời gian Day.

• Sau giai đoạn Sideways thì giá đã bắt đầu tăng, khung thời gian ngắn hạn H1 H4 đang quay lại xu hướng Tăng theo lý thuyết Down, lúc này cần chờ giá Bitcoin phá khỏi vùng cản $44.000 trên khung ngày mới xác nhận được Bitcoin quay lại xu hướng tăng.

4. Tổng kết

• Theo chỉ số tham lam và sợ hãi cho thấy tâm lí thị trường vẫn còn lo ngại đối với nhiều tin tức tiêu cực, vì vậy vẫn chưa thu hút được dòng tiền quay lại Market trong ngắn hạn
• Vì GAP CME quanh vùng giá $41.000 vẫn chưa được lắp, nên khả năng cao Bitcoin sẽ điều chỉnh để fill vùng giá này
• Bitcoin sẽ chuyển sang xu hướng tăng nếu có sự breakout mạnh mẽ khỏi vùng kháng cự $44.000 trên khung ngày
• Theo dữ liệu on-chain mọi thứ vẫn rất yên ắng, chưa có nhiều sự biến động trong giai đoạn nhạy cảm này của Bitcoin

Khung thời gian Tuần, Bitcoin đã xuất hiện nến Bearish Pinbar, đây là dấu hiệu đầu tiên cho nhịp sóng giảm sắp tới trong ngắn hạn. Trong trung và dài hạn nếu chưa có entry đẹp thì nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Bitcoin quay về vùng hỗ trợ khung Tuần để có thể mua Bitcoin hoặc Altcoin với giá tốt, hạn chế rủi ro. Gap CME Bitcoin ở quanh $40,900 – $41,000 vẫn chưa được lấp, nếu giá lấp và bật tăng mạnh trở lại thì có khả năng xu hướng Downtrend sẽ bị phá vỡ.

1. Dữ liệu on-chain

Vậy là Bitcoin đã đóng nến tuần vừa rồi bằng một cây nến từ chối Tăng (Tăng giá giả). Vậy trên dữ liệu On-chain có gì đặc biệt ?

Chỉ số Whale Ratio đang tăng lên rất cao, quanh mức 0.63 cho thấy có cá mập đã bắt đầu nạp Bitcoin lên sàn giao dịch để bán chốt lời, có thể thấy trong ngắn hạn giá Bitcoin sẽ giảm.

Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang lo ngại và quan tâm đến diễn biến cuộc họp khẩn cấp của FED có khả năng sẽ nêu lên vấn đề về việc lãi suất hiện tại so với lạm phát tại Hoa Kỳ.

Thị trường vẫn còn đang rất dè chừng trước những tin tức lớn như vậy, áp lực mua và bán trên thị trường đang ngang nhau cho thấy 2 phe vẫn đang dè chừng nhau.

Sau những đợt thu mua và rút Bitcoin số lượng lớn ra khỏi các sàn giao dịch nhiều lần thì trong giai đoạn 1 tuần gần đây thì số lượng Bitcoin rút ra khỏi sàn giảm dần. Cho thấy các nhà đầu tư đã mua đủ lượng lớn bitcoin, nếu có sự giá giảm trong ngắn hạn thì vẫn sẽ có các những đợt thu mua của nhiều nhà đầu tư Smart Money

Các thợ đào bắt đầu chuyển Bitcoin để bán trên các giao dịch OTC/Fiat và sàn giao dịch. Điều này khiến lượng dự trữ Bitcoin của các thợ đào đang giảm một tí so với trước đây.

Thợ đào cũng đóng vai trò gây áp lực bán trên thị trường trong ngắn hạn vì họ cần chốt lời để chi trả các khoản phí duy trì.

Nhưng nhìn chung về trung và dài hạn, thợ đào vẫn đang tích lũy một số lượng Bitcoin so với việc bán chốt lời trong ngắn hạn, điều này dẫn đến kỳ vọng 1 đợt bullish trong thị trường crypto thời gian tới trong năm 2022.

2. Phân tích Dominance

Vốn hóa thị trường Crypto trong tuần vừa rồi cho thấy áp lực chốt lời (cash out) của các nhà đầu tư khá mạnh.

Nến Pinbar Giảm (Bearish Pinbar) đã xuất hiện cho thấy việc lo ngại của thị trường với nhiều tin tức chính trị tiêu cực trong thời gian qua khiến dòng tiền đang được rút dần ra khỏi thị trường Crypto.

Kèm với đó vốn hóa đang retest vùng Fibonacci, cho thấy các nhà đầu tư vẫn quan đang quan sát, dòng tiền chưa thực sự trở lại.

Trong tương vẫn có thể sẽ xuất hiện những đợt downtrend trong ngắn hạn.

• Thị phần USDT trên khung Tuần vẫn cho thấy dấu các hiệu sợ hãi hoặc đang chờ đợi từ các nhà đầu tư, tâm lý trên thị trường hiện tại vẫn đang cho thấy có nhà đầu tư đang muốn chốt lời nắm giữ USDT sau giai đoạn tăng mạnh từ giá $33k lên $45K.
• Dấu hiệu Giảm Dominance USDT vẫn chưa rõ, các Setup giảm chưa được hình thành trên khung Tuần.

• Xu hướng khung Ngày vẫn đang là Tăng, việc phá vùng 3.75% đang trở nên khó khăn.
• Chỉ khi phá khỏi vùng Dow tăng D1 thì thị trường mới khởi sắc trở lại.

• Thị phần Bitcoin vẫn đang nằm trong xu hướng Giảm lớn khung Tuần.
• Trong ngắn hạn, vẫn có thể xảy ra trưởng hợp giảm giá đối với Bitcoin
• Vùng hỗ trợ Dominance Bitcoin 40% khá cứng, điều này khiến dòng tiền – Smart Money khó chuyển sang các Altcoin trong thời gian sắp tới mà chỉ tập trung ở Bitcoin
• Khả năng sắp tới Dominance Bitcoin vẫn tiếp tục tăng lên cạnh trên của kênh Giảm khi đó có thể Bitcoin sẽ bị panic sell.
• Chúng ta cần chờ để có điểm entry đẹp mua vào với kỳ vọng sóng tiếp theo Dominance Bitcoin giảm về vùng 36-37%.

3. Phân tích Bitcoin

Khung thời gian Tuần, Bitcoin đã xuất hiện nến Bearish Pinbar, đây là dấu hiệu cho nhịp sóng giảm sắp tới trong ngắn hạn có thể diễn ra

Trong tương lai vẫn có xác suất khá cao giá quay về retest vùng $32K – $34K trên khung Tuần.

Điều này có thể sẽ bị thất bại nếu giá Tăng mạnh vượt vùng $45K trong thời gian tới.

Trong trung và dài hạn nếu chưa có entry đẹp thì nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Bitcoin quay về vùng hỗ trợ khung Tuần để có thể mua Bitcoin hoặc Altcoin với giá tốt, hạn chế rủi ro.

Vẫn chưa có Setup mang tín hiệu Bullish giá của Bitcoin trên khung Tuần.

Trên khung Ngày, sau setup Bullish Fakey thì giá đã tăng mạnh

Bây giờ chúng ta lại gặp setup Bearish Fakey, cùng với trên khung thời gian Ngày là xu hướng giảm, vì vậy có thể sắp tới thị trường sẽ vào Downtrend trong ngắn hạn.

Gap CME Bitcoin ở quanh $40K9 – $41K vẫn chưa được lấp, nếu giá lấp và bật tăng mạnh trở lại thì có khả năng xu hướng Downtrend sẽ bị phá vỡ.

4. Tổng Kết

• Trong tương lai có thể thị trường sẽ tiếp tục xu hướng Giảm trên khung thời gian Ngày.
• Trong khung ngắn hạn như H1 H4 đã cũng bắt đầu chuyển về cùng xu hướng giảm giống với khung Ngày.
• Bitcoin vẫn có khả năng giá về retest vùng giá $30K – $34K.
• Vốn hóa lúc này hầu hết tập trung ở Bitcoin.
• Dòng tiền vẫn chưa chảy vào Market nên hiện chỉ đang là sự luân chuyển dòng vốn giữa các Hệ coin khác nhau

Theo CoinShares, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vào thị trường trong tuần vừa rồi có sự tăng trưởng. Tuy nhiên, Bitcoin đang tiếp cận và nằm ở vùng Down giảm khung Ngày, đây là vùng giá tập trung rất đông phe Bán, vì vậy Bitcoin đang gặp khó khăn trong việc phá vỡ vùng giá này.

1. Dữ liệu on-chain

Theo CoinShares, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vào thị trường trong tuần vừa rồi có sự tăng trưởng.

Tuy nhiên đối với ETH thì các nhà đầu tư tổ chức đang bán ròng trong 1 tháng trở lại đây với $8.8M đã bán.

Còn lại các đối thủ của ETH như SOL, DOT, ADA tiếp tục được mua nhưng với khối lượng không nhiều.

Tín hiệu nguy hiểm trên khung ngày dựa vào sự biến động về giá cũng như tin tức lạm phát tăng kỷ lục lên 7.5% đã khiến giá Bitcoin và Vàng biến động lớn từ tối qua.

Áp lực giữa phe Mua và phe Bán hiện đang cân bằng ở quanh mức 1 trong lúc giá Tăng nhưng chỉ số này lại ở mức cân bằng chứ không nghiêng về phe Mua cho thấy áp lực bán ở vùng Down khung Ngày là rất lớn.

Việc sử dụng đòn bẩy của các Trader đang giảm dần nhưng vẫn còn ở mức cao, khi giá Bitcoin liên tục tăng và chỉ số đòn bẩy này giảm thì mới là điều tốt, còn hiện tại giá BTC đang bị ngưng tăng nên tình hình cũng chưa lạc quan.

Các nhà đầu tư dài hạn đã bán rất mạnh trong thời gian qua, hôm qua sau khi tin tức được tung ra thì họ cũng đã bán chốt lời thêm 1 phần vì có thể tin tức sẽ gây áp lực lên Cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất, điều này không tốt cho thị trường Crypto.

2. Phân tích Dominance

Vốn hóa thị trường Crypto tiếp tục bị chặn bởi đường trendline giảm chéo, ở đây đã cho thấy áp lực của phe bán khá mạnh và áp lực thoái vốn ra khỏi thị trường trên khung Ngày.

Thị phần USDT tiếp tục phản ứng rất mạnh khi tiếp xúc vùng Dow tăng khung Ngày 3.75%

Vẫn theo các nhận định trước của mình, khi thị phần USDT bắt đầu tăng trở lại thì thị trường sẽ tiếp tục xu hướng Giảm của cả thị trường.

Bởi vì các nhà đầu tư vẫn đang có xu hướng chốt lời khi đón được sóng tăng của Bitcoin từ $33,000 lên $45,000. Việc chốt lời này là bán Coin để nắm giữ USDT (Stablecoin) nên thị phần USDT bắt đầu tăng trở lại.

3. Phân tích Bitcoin

Bitcoin đang tiếp cận và nằm ở vùng Down giảm khung Ngày, đây là vùng giá tập trung rất đông phe Bán, vì vậy BTC đang gặp khó khăn trong việc phá vỡ vùng giá này.

• Ở đây chúng ta đang có Setup Bearish Fakey trong hành động giá (Price Action) đây là setup mang tính Tăng Giả và có khả năng sẽ khiến giá BTC điều chỉnh mạnh trong thời gian tới.

• Với Setup này kèm Volume bán tăng mạnh, khả năng trong thời gian tới sẽ có nhịp sóng điều chỉnh, điều chỉnh sâu thì giá sẽ về fill Gap CME quanh $41,000
• Vẫn còn trường hợp vô hiệu hóa Setup này là những nến Ngày tiếp theo sẽ đóng nến vượt $46,000 thì thị trường sẽ tiếp tục đà Tăng giá.

• Trong ngắn hạn khung thời gian H4 đang có dấu hiệu nguy hiểm bởi sự phân kỳ đỉnh giảm giá đã xuất hiện trên cả chỉ báo RSI và AO.
• Nếu giá phá qua vùng $42,800 thì xu hướng Tăng sẽ bị có khả năng cao bị thủng.

Bitcoin đã tiếp cận vùng Down giảm khung Ngày $44,200 và phản ứng mạnh như kỳ vọng, rất khó để phá qua vùng giá này, tuy nhiên xác suất phá vỡ khá cao, vì động lượng tăng trước đó là những thanh nến với thân nến dài.Với tiềm năng và kỳ vọng sẽ chuyển sang Tăng giá nên chúng ta cùng chờ đợi Bitcoin những ngày tiếp theo.

1. Dữ liệu on-chain

Hiện tại thị trường vẫn đang khá giằng co giữa phe mua và phe bán. Còn trên thị trường phái sinh, phe Short (những người dự đoán giá Giảm) tiếp tục chiếm ưu thế trong thời gian gần đây, tuy nhiên nếu nhìn vào quá khứ, khi phe Short càng chiếm ưu thế thì giá BTC sẽ tăng mạnh để thanh lý các vị thế Short đó (Short Liquidation Dominance).

Theo chỉ số MRG cho thấy ở thời điểm hiện tại đang có sự phân kỳ Tăng giá giữa giá BTC và động lượng của thị trường, trong quá khứ tháng 3-4/2021 đã xuất hiện sự phân kỳ này trên MRG và khiến giá BTC điều chỉnh -50%. Hiện tại chỉ số này đang cho thấy cấu trúc tương tự và tạo sự phân kỳ tăng giá trên BTC. Dự báo khả năng tăng giá trong thời gian tới là khá cao.

Những giai đoạn giá BTC điều chỉnh -30% giá trị thì Monthly Return đã và đang như cho chúng ta thấy BTC đã chạm đáy của đợt giảm lần này giống giai đoạn cuối Bear Market 11/2018 , tháng 3/2020 do Covid -19 và sự bán tháo 5/2021.

Chỉ số Mayer Multiple được tính giữa tỷ lệ giá BTC và đường trung bình DMA200 cho thấy BTC đang nằm trong vùng Mua tốt và khi MM <0.8 như thế này trong quá khứ được hiểu như BTC đang được định giá thấp.

Sự suy giảm của việc sử dụng đòn bẩy của Trader trong khi giá BTC tăng đang là tín hiệu tốt ở thời điểm này rất giống với giai đoạn tháng 11/2020 và tháng 1/2019. Đều sẽ tạo ra 1 áp lực đẩy giá tăng bền vững hơn vì Trader đã giảm dần việc sử dụng đòn bẩy.

2. Phân tích Dominance

Vốn hóa thị trường Crypto đang chạm phải kháng cự trendline chéo, vì vậy chúng ta đã thấy có sự tham gia của những Trader mở vị thế Short khiến giá BTC ngưng tăng.

Với đà này thì khi vốn hóa breakout trendline và vượt $2,100B thì khả năng cao mang xu hướng Uptrend quay trở lại thị trường.

Thị phần USDT đã bắt đầu phản ứng với vùng hỗ trợ khung Ngày, đây là vùng quan trọng trong việc xác định xu hướng của cả thị trường.

Khi dom USDT phá thủng vùng này thì thị trường sẽ có khả năng cao tăng trưởng mạnh, tuy nhiên ngược lại khi Dom bật lên lại thì thị trường sẽ có 1 đợt điều chỉnh ngắn hạn.

Hiện tại cần chờ phản ứng trên vốn hóa và Dom USDT.

3. Phân tích BTC

BTC đã tiếp cận vùng Down giảm khung Ngày $44,200 và phản ứng mạnh như kỳ vọng, rất khó để phá qua vùng giá này, tuy nhiên xác suất phá vỡ khá cao, vì động lượng tăng trước đó là những thanh nến với thân nến dài.

Việc phá khỏi kênh xu hướng Giảm là tín hiệu tích cực đầu tiên của BTC.

Vì giá chưa thể phá và đóng nến trên vùng $44,200 nên xu hướng hiện tại trên khung Ngày vẫn chưa thay đổi, vẫn là xu hướng Giảm.

Với tiềm năng và kỳ vọng sẽ chuyển sang Tăng giá nên chúng ta cùng chờ đợi BTC những ngày tiếp theo. Kèm với đó là quan sát Dom USDT và Vốn hóa thị trường Crypto.

• Khung H4 BTC đang có sự nguy hiểm với setup giảm giá Bearish Fakey và sự phân kỳ đỉnh giảm giá. Vì vậy nếu xảy ra điều chỉnh mạnh thì giá cũng sẽ rơi về quanh $41,000 – $42,200.

• Đây cũng được xem là khoảng gap trên sàn CME.

Theo dữ liệu từ quá khứ tiết lộ Bitcoin sắp bước vào giai đoạn Uptrend. Và những ngày tới sẽ là những ngày quyết định xu hướng Uptrend có quay trở lại trên thị trường chưa, giá cần phải phá qua vùng $44.200 thì thị trường sẽ khởi sắc trong trung và dài hạn.

1. Dữ liệu on-chain

Hôm qua tiếp tục có đến hơn 9,000 BTC được rút ròng khỏi các sàn, trong đó các sàn giao ngay (Spot) chiếm đến hơn 6,000 BTC.

Đây là tín hiệu tốt cho thấy lượng cung đóng vai trò là áp lực bán trên các sàn giảm dần trong thời gian gần đây. Điều này càng giúp cho phe Mua dễ dàng trong quá trình đẩy giá BTC tăng.

Thợ đào (Miner) tiếp tục tăng lượng dự trữ của họ trong hôm qua, điều này cũng dễ thấy vì hầu hết các người chơi trên thị trường hiện tại đều kỳ vọng giá BTC sẽ tăng trở lại trong thời gian tới, vì vậy vẫn chưa có ai muốn bán ra ngay trong giai đoạn đầu của sóng tăng như thế này.

Tỉ lệ SSR (Stablecoin Supply Ratio) đang tăng lên đồng pha với giá BTC, thường khi chỉ số này tăng sẽ thúc đẩy giá BTC tăng theo vì khi SSR tăng cao sẽ tạo ra áp lực bán chốt lời đến từ tâm lý các nhà đầu tư.

2. Phân tích Dominance

Thật may mắn cho những ai đã mua Altcoin ở đầu giai đoạn sóng giảm mạnh trên khung thời gian H4 của dom USDT đã đón được sóng tăng hiện tại trên thị trường.

Khi vỡ vùng Down Tăng khung H4 mình đã có thông báo, hiện khung H4 đã chuyển sang Downtrend dom USDT.

Bây giờ muốn đi vào Uptrend hoàn toàn thì vùng 3.75% cần phải bị phá vỡ, muốn phá vùng này cần có thời gian và nhu cầu sử dụng Stablecoin để mua Coin lớn đến từ các nhà đầu tư trên thị trường.

Chart vốn hóa thị trường Crypto khung D1 vẫn chưa thoát khỏi trendline Giảm, vì vậy chúng ta chưa vội mừng, hiện giá đang tiếp cận trendline nên sẽ có phản ứng trong ngắn hạn.

Có thể sẽ có nhịp sóng điều chỉnh vì dom USDT cũng đang gần vùng hỗ trợ 3.75% khung Ngày.

3. Phân tích BTC

Khung Ngày BTC đã nằm trong vùng giá rất quan trọng $44,200 và những ngày tới sẽ là những ngày quyết định xu hướng uptrend có quay trở lại trên thị trường chưa, giá cần phải phá qua vùng trên thì thị trường sẽ khởi sắc trong trung và dài hạn.

Đã có liên tục 2 ngày nến Tăng, kèm với Volume mua cũng tăng dần, điều này chứng tỏ phe Mua đang muốn đẩy giá xuyên qua vùng $44,200 để quay lại xu hướng Uptrend, ở xu hướng Uptrend, phe Bò sẽ có lợi thế hơn nhiều.

Những tín hiệu tích cực cũng đã đến, BTC breakout trendline giảm bằng nến Marubuzu mạnh, trước mắt khi phá được vùng Dow giảm khung Ngày, giá sẽ tăng mạnh và nhanh để thu hút tâm lý FOMO của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường.

BTC khung H4 đã có những phản ứng đầu tiên khi đóng nến Giảm trở lại, cho thấy phe bán vẫn còn ở trong vùng giá nhạy cảm này, tuy nhiên áp lực Bán mình thấy chưa mạnh bằng áp lực Mua lên. Vì vậy vẫn kỳ vọng giá sẽ phá qua mạnh mẽ.

Khung ngắn hạn H1 mình sẽ tiếp tục chờ Long ở quanh vùng $42,300 thời gian tới.

⇒ Kết luận

BTC vẫn đang có những áp lực Mua tích cực trên thị trường kèm theo áp lực Bán đang giảm dần (yếu đi). Khả năng giá phá qua vùng $44,200 là cao.

Cần quan sát vùng 3.75% của thị phần USDT bị thủng thì chúng ta sẽ có mùa Uptrend trở lại.

BTC sẽ tăng đầu tiên trong giai đoạn này vì hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều hold Altcoin là chính, rất ít người hold BTC và ETH.

Để ý kĩ thì trong quá khứ mỗi lần giá BTC vượt qua đường MA21 và MA50 thì sẽ có khả năng xu hướng uptrend trở lại mạnh mẽ, sẽ càng mạnh nếu MA21 cắt MA50 theo chiều hướng lên.

Tỉ lệ áp lực mua và bán đang tăng rất mạnh trong ngắn hạn, rất giống với khoảng thời gian tháng 12/2020, lúc đó cũng có một số tin tức liên quan đến việc MicroStrategy và Square mua Bitcoin.

1. Dữ liệu on-chain

Tỉ lệ áp lực mua và bán đang tăng rất mạnh trong ngắn hạn, rất giống với khoảng thời gian tháng 12/2020, lúc đó cũng có một số tin tức liên quan đến việc MicroStrategy và Square mua BTC.

Bên cạnh đó, giai đoạn này vẫn chưa có tin tức lớn nào nhưng tỉ lệ này vẫn tăng mạnh cho thấy người mua sẵn sàng mua ở mức giá cao hơn. Đây là tín hiệu tốt trong ngắn hạn.

Trong tuần trước khi BTC ở quanh $38,000 thì có 1 áp lực bán chốt lời khá mạnh đến từ các Long Term Holder khiến chỉ số SOPR tăng mạnh, có vẻ đây là cú rũ khá mạnh của thị trường, khi các Long term holder cũng mất kiên nhẫn và bán ra 1 lượng lớn BTC.

Các thợ đào (Miner) vẫn tiếp tục tích lũy thêm BTC trong thời gian qua, điều này càng củng cố thêm cho niềm tin trên thị trường về 1 con sóng tăng mạnh trong tương lai.

Funding Rates thời gian gần đây vẫn nghiêng về âm (<0), tức là phe Short đang mở nhiều vị thế hơn phe Long, kèm với việc sử dụng đòn bẩy vẫn đang ở mức cao. Khả năng giá sẽ còn Tăng mạnh để thanh lý những vị thế Short đó và khiến thị trường vào trạng thái FOMO, ai ai cũng đều Long với kỳ vọng thị trường Tăng.

Khi thị trường Tăng thì sẽ rất mạnh và nhanh càng kích hoạt thêm động thái FOMO đối với các nhà đầu tư và Trader.

2. Phân tích Dominance

Nến Tuần của vốn hóa thị trường đã bắt đầu đóng bằng nến Tăng khá mạnh, tuy nhiên chưa nhấn chìm Tăng để loại bỏ hoàn toàn áp lực bán trong giai đoạn nửa cuối tháng 1/2022.

Vốn hóa đang phản ứng rất tốt khi chạm vùng Fibonacci 0.5 – 0.618 ở khung thời gian lớn (Tuần).

Trên khung Tuần xu hướng chính vẫn là Tăng, cấu trúc vẫn vẫn được giữ vững, cần có động thái tạo nến Nhấn chìm thì thị trường sẽ quay lại đường đua.

Thị phần USDT cũng đang phản ứng rất mạnh với kháng cự khung Tuần, điều này đang cho thấy các nhà đầu tư đang bắt đầu có xu hướng dùng USDT để mua Coin trở lại, phe mua cũng bắt đầu gia nhập lại vào thị trường.

Trong trung hạn khung Ngày, thị phần USDT vẫn chưa chuyển sang xu hướng Giảm, bây giờ cần phá vùng 3.75% thì thị trường mới Bullish trở lại.

Vẫn đang là sóng điều chỉnh của sóng Tăng chính ở khung Ngày, vì vậy vẫn cần cẩn trọng trong thời điểm này.

3. Phân tích Bitcoin

BTC đã đóng nến khung Tuần khá tốt bằng nến Bullish và tuần tăng vừa rồi vốn hóa tập trung vào BTC là chính.

Sau khi chạm hỗ trợ mạnh khung Tuần thì đã có áp lực mua mạnh quay lại thị trường. Những người đã chờ đợi rất lâu ở vùng hỗ trợ này.

Vẫn chưa hình thành Setup tăng giá Morning Star trên khung Tuần, vì vậy vẫn cần chờ để xác nhận thị trường có quay lại xu hướng uptrend trong trung hạn hay chưa.

BTC sau khi xuất hiện setup Bullish Fakey trên khung Ngày, 1 setup thể hiện cho áp lực bán mạnh ở đầu phiên nhưng gặp phải Bear Trap khiến phe Bán bị thanh lý mạnh thì đã đẩy giá BTC tăng mạnh trở lại.

Hiện BTC khung Ngày vẫn chưa quay lại xu hướng Uptrend, tuy nhiên đã có tín hiệu tốt là phá đường xu hướng giảm (Trendline).

Bây giờ cần phá vùng Dow Giảm D1 $44,200 thì BTC sẽ có khả năng cao quay lại xu hướng Uptrend. Khi đó chúng ta sẽ đi vào sóng Tăng trong trung và dài hạn.

Trong ngắn hạn xu hướng chính đã quay lại Uptrend như nhận định ở trước tết của mình, vì vậy sóng tăng đợt này chỉ đang là trong ngắn hạn.

Trung hạn cần chờ khung Ngày xác nhận 1 lần nữa thì chúng ta sẽ có sóng Uptrend mạnh trong Q1/2022.

Sóng ngắn hạn hiện tại cần cẩn trọng và chưa vội để Long đuổi theo giá vì giá đang tiếp cận rất gần với vùng Dow giảm khung Ngày, áp lực bán tại đây sẽ khá mạnh.

Plan của mình vẫn chờ 1 đợt sóng điều chỉnh về quanh $41,200 để mở vị thế Long thuận xu hướng.

Bitcoin đã đóng nến Tuần với nến Pinbar tăng giá kèm bóng nến dưới tương đối dài, Volume tăng ngang ngửa với nến Giảm của tuần trước đó. Điều này cho thấy tuần vừa rồi áp lực mua cũng cho thấy sự nổi trội. Bitcoin khả năng cao sideways trong tháng 2 – tết nguyên đán liệu có biến động mạnh nào không ?

1. Dữ liệu on-chain

Sự tham gia trở lại của phe Gấu thể hiện rõ qua việc BTC đã được nạp ròng nhiều hơn trong ngày hôm qua, hơn 17,000 BTC được nạp lên sàn đang đóng vai trò là áp lực bán trên thị trường.

Khi chỉ số nạp ròng BTC vượt ngưỡng 0.9 cũng có thể xảy ra trường hợp ngược lại, đó chính là trường hợp giá tăng để thanh lý những vị thế Short trên thị trường, đây là trường hợp trong lịch sử tháng 5 – tháng 7 năm 2021.

Chỉ số Stablecoin Supply Ratio đang ở mức thấp cho thấy nhu cầu và áp lực mua trên thị trường vẫn đang cao, chỉ cần giá xảy ra những đợt Flash Crash thì sẽ có phe Mua lao vào buy dip ngay lập tức.

Các giao dịch có giá trị vượt $1M và $10M ngày càng nhiều trên thị trường cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đã có sự tham gia nhiều hơn, khả năng trong tương lai thị trường sẽ giảm sự biến động và về dài hạn sẽ mở ra bức tranh tăng giá và được chấp nhận ở nhiều nơi hơn.

2. Phân tích BTC

BTC đã đóng nến Tuần với nến Pinbar tăng giá kèm bóng nến dưới tương đối dài, Volume tăng ngang ngửa với nến Giảm của tuần trước đó. Điều này cho thấy tuần vừa rồi áp lực mua cũng cho thấy sự nổi trội.

Mình nghĩ giai đoạn 1-2 tuần tới sẽ là giai đoạn sideways ở quanh range giá $32,000 – $40,000 trước khi có phản ứng và phe Mua đẩy lên

Vốn hóa thị trường cũng đã retest vùng Fibonacci và tạo nến Pinbar với thân nến nhỏ và bóng nến dưới dài cho thấy dòng tiền bắt đáy đã tham gia trong tuần vừa rồi.

Nến Tuần của thị phần USDT cũng đã bắt đầu phản ứng đúng như các nhận định trước, sẽ có sự phản ứng bằng cách từ chối thị phần USDT tăng, ở đây là từ chối việc các nhà đầu tư trên thị trường bán Coin để nắm giữ USDT (Stablecoin).

Thị trường vẫn cần thời gian để tích lũy, chưa thể tăng trở lại ngay được.

BTC khung Ngày vẫn cho thấy sự suy yếu của phe Mua khi chạm Fibonacci thoái lui thì không thể đẩy tiếp được, Vùng chuyển xu hướng Giảm thành Tăng giá vẫn được giữ ở quanh $44,200.

Với Setup Bullish Fakey mình nghĩ vẫn sẽ có áp lực đẩy giá lên retest quanh vùng $44,200 trong thời gian tới.

Xu hướng khung H4 vẫn giữ vững được xu hướng Tăng với các đáy đỉnh cao dần.

Tuy nhiên chưa thể phá được vùng kháng cự gần nhất $38,400.

Trong ngắn hạn BTC chưa thể đẩy được vì khung H1 đã vỡ trend Tăng và mô hình cái nêm.

Khung H1 thì giá đã phá qua mô hình cái nêm tăng và vỡ cả vùng Dow Tăng để chuyển sang xu hướng Giảm tiềm năng trong ngắn hạn.

Vẫn có khả năng giá retest vùng $35,500 trong những ngày tới.

Các ý kiến được đưa ra trong bài viết là quan điểm cá nhân của đội ngũ XGems. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đưa ra quyết định.