Là một chỉ số quan trọng và luôn đi kèm với giá & vốn hóa thị trường, BTC Dominance (hay Bitcoin Dominance) được rất nhiều trader sử dụng để ra quyết định khi đầu tư vào bất kỳ đồng coin/token nào. Trong bài viết hôm nay, mình sẽ cung cấp cho anh em tất cả mọi thông tin chi tiết về BTC Dominance
1. BTC Dominance là gì?
BTC Dominance là phần trăm vốn hoá mà Bitcoin chiếm trên tổng vốn hoá của toàn bộ thị trường Cryptocurrency. Ví dụ: BTC Dominance đang ở mức 60%, điều này có thể được hiểu là vốn hóa BTC đang chiếm 60% tổng vốn thị trường và Altcoin chiếm 40% tổng vốn hóa thị trường. Altcoin ở đây ám chỉ tất cả các đồng coin/token không phải Bitcoin (BTC).
BTC Dominance cũng có thể được viết là: BTC.D, Bitcoin Dominance.
Người dùng có thể dễ dàng truy cập được chỉ số BTC Dominance khi search trên Tradingview, nó là một chỉ số quan trọng được khá nhiều Holder lẫn Trader sử dụng trong các chiến lược giao dịch của mình.
2. Ý nghĩa của BTC Dominance
Như đã định nghĩa, BTC Dominance cho thấy số tiền người dùng đang đổ vào BTC so với tổng số tiền đổ vào cả thị trường.
- Nếu chỉ số này ngày càng tăng lên, nghĩa là dòng tiền từ Altcoin đang bị hút ngược về BTC, các nhà đầu tư Altcoin cần phải cẩn thận, vì lúc này, giá Altcoin nhiều khả năng sẽ bị giảm.
- Ngược lại, nếu chỉ số này giảm, khả năng rất cao chúng ta sẽ thấy một mùa Altcoin – khoảng thời gian mà các Altcoin tăng giá rất mạnh.
Vì sao có hiện tượng này? Đó là do sự đặc thù của việc lưu thông dòng tiền trong thị trường.
3. Cách Bitcoin & dòng tiền lưu thông trong Crypto
Thị trường Crypto có đặc thù riêng, dòng tiền trong thị trường này không đổ đều vào thị trường hay vào từng dự án mà có xu hướng đổ từ trên xuống.
BTC → Top Altcoin → Altcoin Mid cap và Low cap → Cash → BTC,v.v.
Dĩ nhiên đây là xu hướng chung, trong thị trường vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ như: bị ảnh hưởng bởi tin tức, sự kiện, các yếu tố phân tích cơ bản,…
Ví dụ: Những dự án được hỗ trợ bởi những yếu tố phân tích cơ bản tốt, các đồng Coin & Token dạng này đều có một xu hướng là đi lên trong dài hạn, tiêu biểu cho trường hợp này là Chainlink (LINK).
Hoặc ngược lại, những dự án có yếu tố phân tích cơ bản không tốt cho việc nắm giữ lâu dài thì chúng đều có một xu hướng giảm giá trong dài hạn, dù xu hướng chung có là tăng hay giảm, tiêu biểu cho trường hợp này là EOS (EOS) – một dự án từng rất “HOT” vào năm 2018.
Vậy chúng ta sẽ vận dụng BTC Dominance này như thế nào để kiếm được nhiều lợi nhuận nhất có thể từ thị trường? Bên dưới mình sẽ trình bày chi tiết.
4. Giao dịch với BTC Dominance như thế nào?
Bằng cách kết hợp phân tích xu hướng giá BTC và BTC Dominance, chúng ta sẽ có được một số chiến lược giao dịch vào từng trường hợp cụ thể, anh em có thể xem chi tiết theo hình dưới đây.
Trong hình trên đã đưa ra các trường hợp có thể xảy ra với BTC.D, cũng như những hành động phù hợp tùy tình huống.
Ví dụ: Chiến lược ở dòng đầu tiên có thể được diễn giải là: Khi BTC.D tăng ⇒ giá BTC sẽ tăng ⇒ các nhà đầu tư nên mua BTC để kiếm lợi nhuận, hoặc những ai đang cầm BTC thì có thể cân nhắc đến chuyện chốt lời trong tương lai gần.
Các chiến lược này hoàn toàn có thể kết hợp với linh hoạt với các chiến lược giao dịch của Holder hoặc Trader bao gồm Hold, giao dịch phái sinh.
Ví dụ 1: Nếu mọi người là một Trader, khi phân tích nếu thấy BTC.D có xu hướng tăng và giá BTC cũng có xu hướng tăng thì mọi người có thể dự đoán được giá BTC sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
⇒ Chiến lược đơn giản và hiệu quả cao là Trade thuận xu hướng: thiên về Long BTC.
Ví dụ 2: Nếu người dùng là một Holder thì trong tháng 5 vừa rồi, chúng ta vừa có một thời điểm vô cùng thích hợp để mua và Hold Altcoin.
⇒ Chiến lược đơn giản và hiệu quả cao là Mua – Hold Altcoin và chờ đến điểm chốt lời.
5. Cách xác định xu hướng của BTC Dominance
Một điều thú vị là BTC Dominance cũng có thể được nhận định giống như chart giá token, coin với những chỉ báo trong phân tích kỹ thuật như: MA, EMA, Ichimoku, vùng hỗ trợ, vùng kháng cự, các mẫu hình, RSI,… Anh em có thể coi BTC.D giống như một đồng coin và phân tích việc lên xuống dựa vào các chỉ báo trên.
Mình sẽ lấy ví dụ bằng cách sử dụng Indicator Ichimoku Cloud để nhận xét BTC.D
Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thực hiện xác định xu hướng của BTC Dominance:
Bước 1: Truy cập tradingview.com → Vào biểu đồ → Search và thêm indicator “Ichimoku” vào Chart.
Bước 2: Loại bỏ hết những thành phần không cần thiết, chỉ để lại phần mây.
Sau khi hoàn thành bước 2 thì biểu đồ của chúng ta đã dễ nhìn hơn rất nhiều, bước cuối cùng là xác định xu hướng của BTC.D
Bước 3: Xác định xu hướng với Ichimoku Cloud.
Việc xác định xu hướng với Ichimoku rất đơn giản.
Xu hướng tăng khi giá nằm trên Ichimoku Cloud:
Xu hướng tăng khi giá nằm trên Ichimoku Cloud.
Xu hướng giảm khi giá nằm dưới Ichimoku Cloud:
Xu hướng giảm khi giá nằm dưới Ichimoku Cloud.
Không rõ xu hướng khi giá nằm trong Ichimoku Cloud:
Không rõ xu hướng khi giá nằm trong Ichimoku Cloud.
Lưu ý khi xác định xu hướng BTC Dominance với Ichimoku Cloud:
- Theo kinh nghiệm của mình, bạn nên dùng cách thức này để xác định trên các khung lớn thì sẽ hiệu quả hơn, vì những tín hiệu theo cách này có độ trễ lớn (giá đã chạy một đoạn thì tín hiệu mới được xác nhận).
- Trên thực tế người dùng có thể kết hợp với các chỉ báo khác như Hỗ trợ – kháng cự, Trendline, Fibo, MA,… để mang lại kết quả tốt hơn.
Ngoài ra, người dùng có thể kết hợp xem xét đa khung để cho đa góc nhìn đa dạng hơn:
- H4 – Daily: Hàng ngày.
- Daily – Weekly: Hàng tuần.
- H4 – Daily – Weekly: Kết hợp ngày và tuần.
6. Hạn chế của chỉ số BTC Dominance
Trên thực tế, cách tiếp cận với Bitcoin Dominance ở trên thiên hướng về phân tích kỹ thuật, do đó, quá trình xác định BTC Dominance cũng sẽ có những hạn chế giống như phân tích kỹ thuật như:
- Phân tích có thể có sai số: Đặc điểm chính của PTKT là sử dụng dữ liệu quá khứ để dự đoán tương lai, nên sai số là không thể tránh khỏi.
- Tính tương đối: Cùng một thời điểm, cùng một biểu đồ, cùng các chỉ báo nhưng 2 nhà phân tích có thể đưa ra 2 nhận định khác nhau đối ngược. Do đó, BTC.D cũng chỉ mang tính tương đối chứ không hoàn toàn chính xác.
- Luôn có những ý kiến trái chiều.
Vì những hạn chế nêu trên mà mình nghĩ rằng, khi đầu tư với BTC.D, anh em không nên All-in mà cần phải có kế hoạch phân bổ vốn hợp lý. Ngoài ra, anh em cũng có thể kết hợp với phân tích cơ bản để chọn đúng coin, sau đó dùng phân tích tích kỹ thuật để Timing, chọn điểm vào tối ưu.
7. Tương lai của BTC Dominance
Chỉ báo này đã được hình thành từ rất lâu, và cũng đã được chứng minh là cực kỳ hữu dụng trong việc nhận xét thị trường hiện tại và dự đoán thị trường tương lai.
Do đó, khả năng lớn là trong nhiều năm tới, BTC Dominance cũng vẫn sẽ là một trong những chỉ báo quan trọng đối với không chỉ trader, mà còn là bất kì ai quan tâm đến thị trường Crypto.
8. Tổng kết
BTC Dominance hay BTC.D là một trong những công cụ cực kỳ hữu ích cho Trader và Holder trong trung và dài hạn. BTC.D sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi ở những khung lớn như Daily hay Weekly. Với kinh nghiệm của mình thì người dùng nên kết hợp phân tích Bitcoin Dominance và phân tích cơ bản để có xác suất thắng cao hơn.
