Giao dịch tiền điện tử đã đạt được rất nhiều sức hút trong vài năm qua và đã tạo ra một thị trường ngách của riêng nó. Hầu hết các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin và cổ phần tiền điện tử trong thời gian dài, với hy vọng thấy các khoản đầu tư của họ phát triển mà không gặp quá nhiều phiền phức. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà đầu tư dành thời gian và nguồn lực để cố gắng kiếm sống bằng giao dịch tiền điện tử. Có những công cụ có giá trị giúp phát triển chiến lược giao dịch và hướng dẫn cách đầu tư vào tiền điện tử.
Giao dịch tiền điện tử đã đạt được rất nhiều sức hút trong vài năm qua và đã tạo ra một thị trường ngách của riêng nó. Hầu hết các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin và cổ phần tiền điện tử trong thời gian dài, với hy vọng thấy các khoản đầu tư của họ phát triển mà không gặp quá nhiều phiền phức. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà đầu tư dành thời gian và nguồn lực để cố gắng kiếm sống bằng giao dịch tiền điện tử.
Có những công cụ có giá trị giúp phát triển chiến lược giao dịch và hướng dẫn cách đầu tư vào tiền điện tử . Bài viết này sẽ xem xét các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch tiền điện tử , các tín hiệu tiền điện tử và cách các chỉ báo được sử dụng trong tiền điện tử.
Học cách giữ cảm xúc bên cạnh trải nghiệm giao dịch có thể là một trong những mục tiêu chính của một nhà giao dịch chu đáo. Tuy nhiên, biết những công cụ nào có sẵn và cách sử dụng chúng có thể cải thiện sự tự tin và trải nghiệm tổng thể của nhà giao dịch đồng thời giúp tránh một số sai lầm cơ bản và tăng giá trị đầu tư.
Bên cạnh việc tìm hiểu thị trường từ góc độ kinh tế vĩ mô và nghiên cứu dự án nào đáng đầu tư, phân tích kỹ thuật tiền điện tử đáng để dành thời gian vì đó là công cụ cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội đạt được lợi thế so với những người khác.
Phân tích kỹ thuật nghiên cứu các mẫu biểu đồ , sử dụng các chỉ báo dựa trên dữ liệu hành động giá trong quá khứ để dự đoán các xu hướng trong tương lai. Phân tích kỹ thuật bao gồm các phép tính toán học dựa trên giá hoặc khối lượng của tài sản, với các kết quả được sử dụng để dự đoán giá trong tương lai và có thể chỉ ra xu hướng thị trường hoặc cảnh báo rằng xu hướng sắp đảo ngược.
Không có chỉ báo nào sẽ phát hiện ra sự đảo chiều của thị trường hoặc xác nhận xu hướng thị trường. Chiến lược tốt nhất là sử dụng kết hợp các chỉ báo, hoặc tốt hơn, chỉ chọn một vài công cụ có sẵn và kết hợp chúng mà không làm quá nhiều biểu đồ lộn xộn, điều này có thể dẫn đến nhầm lẫn nhiều hơn là rõ ràng.
Các công cụ có sẵn và các nhà giao dịch sẽ cá nhân hóa trải nghiệm của họ để chọn những công cụ phù hợp hơn với phong cách giao dịch của họ. Không có chỉ số cụ thể nào sẽ mang lại kết quả tốt hơn những chỉ số khác; nó chủ yếu phụ thuộc vào việc liệu nhà giao dịch có cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng một chỉ báo này hơn một chỉ báo khác hay không.
Bài viết này sẽ đề cập đến một số công cụ đầu tư và nghiên cứu tiền điện tử phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hiện có trong không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, đây không phải là một hướng dẫn đầy đủ về các nguồn sẵn có. Với nhiều kinh nghiệm hơn, nhà giao dịch có thể tiếp tục học hỏi và hiểu vô số khả năng của các công cụ phân tích kỹ thuật khá
1. Các chỉ số tốt cho tiền điện tử là gì ?
Nói chung, các chỉ số là số liệu thống kê giúp chúng ta hiểu được điều kiện thị trường hiện tại và các xu hướng kinh tế tài chính trong tương lai. Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để dự đoán những thay đổi trong xu hướng hoặc mô hình giá của tiền điện tử. Phân tích kỹ thuật quan sát hoạt động giao dịch trong quá khứ của tiền điện tử và những thay đổi về giá để dự đoán biến động giá trong tương lai.
Phân tích kỹ thuật khác với phân tích cơ bản ở chỗ nó tập trung vào tài chính của một công ty hơn là các mẫu hoặc xu hướng giá trong lịch sử. Việc lựa chọn thành công một loại chỉ báo hoàn toàn phụ thuộc vào loại chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư muốn áp dụng , cho dù là giao dịch theo ngày, giao dịch đầu hay xoay.
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường truyền thống và cảnh quan tiền điện tử bao gồm đường trung bình động (Moving Averages – MA), phân kỳ hội tụ trung bình động (Moving Average Convergence Divergence – MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index – RSI).
Các chỉ số khác cụ thể hơn đối với thị trường tiền điện tử: chỉ số truyền thông xã hội tiền điện tử, chỉ số FOMO tiền điện tử và Chỉ số sợ hãi và tham lam (Fear and Greed Index) trong tiền điện tử.
Đường trung bình động (Moving Averages – MA)
Các chỉ báo kỹ thuật trung bình động là một trong những công cụ đơn giản nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Chúng là giá trung bình của một tài sản trong một thời kỳ cụ thể. Chúng chỉ ra một tài sản có xu hướng đi lên theo hướng tích cực (tăng) hoặc đi xuống theo hướng tiêu cực (giảm).
Chúng còn được gọi là chỉ báo độ trễ bởi vì chúng đi theo xu hướng và cung cấp phản hồi bị trì hoãn sau khi chuyển động giá đã xảy ra. Phổ biến nhất là các đường trung bình động đơn giản và hàm mũ, đây cũng là các mẫu phổ biến nhất được sử dụng trong tiền điện tử.
Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average – SMA) nắm bắt các xu hướng không thay đổi hướng nhanh chóng và do đó, rất hữu ích cho các long-term traders (nhà giao dịch dài hạn). Mặt khác, đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA) phù hợp hơn với các nhà giao dịch ngắn hạn (short-term traders) vì nó nắm bắt được sự thay đổi giá nhanh chóng, mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho dữ liệu giá gần đây.
Các đường trung bình động có thể được sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, được sử dụng nhiều nhất là các đường trung bình động 200, 50 và 20 chu kỳ, những điều này cho phép các nhà giao dịch xác định hướng chung của tài sản dựa trên tập dữ liệu khoảng thời gian đã chọn.
200-period SMA (SMA 200 chu kỳ)
SMA 200 là giá đóng cửa trung bình được ghi lại trong 200 ngày qua của tài sản tiền điện tử, cộng các giá đóng cửa trước và chia tổng cho 200. Nó dành cho các nhà giao dịch dài hạn muốn xác định xu hướng tăng hoặc giảm đồng thời nhận được chỉ báo tuyệt vời về mức hỗ trợ và kháng cự .
Theo hướng dẫn, nếu giá tài sản nằm trên đường trung bình động 200, xu hướng tăng và tăng giá, nếu nó ở dưới, xu hướng giảm và giảm.
50-period SMA (SMA 50 chu kỳ)
Các nhà giao dịch kỹ thuật tiền điện tử có xu hướng sử dụng chỉ báo này rất nhiều. Sẽ rất hữu ích khi xác định hỗ trợ trong thị trường xu hướng tăng và kháng cự trong thị trường xu hướng giảm.
Đường trung bình động 50 ngày là mức giá trung bình mà các nhà đầu tư đã trả cho tiền điện tử trong mười tuần giao dịch qua (hoặc hai tháng rưỡi) và thường được coi là mức hỗ trợ.
Death và Golden Cross được công nhận trong SMA 200 và 50 kỳ. Nếu đường SMA 50 cắt đường SMA 200 từ trên xuống, thì đó có thể là dấu hiệu Death Cross cho thấy bear market (thị trường gấu) đang xuất hiện. Ngược lại, nếu đường SMA 50 vượt qua đường SMA 200 từ xu hướng giảm đến xu hướng tăng, thì đó là Golden Cross (Dấu thập vàng) có thể cho thấy một thị trường tăng giá (bullish) đang đến gần.
20-period SMA (SMA 20 chu kỳ)
Đường trung bình động đơn giản 20 chu kỳ là khung thời gian ngắn hơn hữu ích hơn cho các nhà giao dịch trong ngày. Nó tính toán giá trung bình của tài sản tiền điện tử trong 20 cây nến hàng ngày gần đây nhất.
Nó cho phép các nhà giao dịch phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá trên thị trường và các đột phá về giao dịch vì nó quản lý để phát hiện mức thấp của sự tích tụ trước khi đột phá thực sự. Mặc dù vậy, cũng có thể những chuyển động ngắn hạn như vậy đại diện cho các báo động sai như bẫy tăng giá hoặc bẫy gấu.
Phân kỳ hội tụ trung bình động (Moving Average Convergence Divergence – MACD)
Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (hoặc bộ dao động) là một chỉ báo động lượng đơn giản mua hoặc bán tốt và là một trong những công cụ phổ biến nhất được các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng.
Sự phân kỳ MACD đề cập đến hai đường trung bình động cơ bản di chuyển ra xa nhau, trong khi sự hội tụ liên quan đến hai đường trung bình động cơ bản tiến tới nhau.
Điều này có nghĩa là gì? và chỉ báo MACD được sử dụng như thế nào?
Nó được coi là một chỉ báo động lượng theo xu hướng, có nghĩa là nó sẽ đưa ra các chỉ báo về cả xu hướng và động lượng (xu hướng giá tài sản đang tăng sẽ tăng thêm và giá giảm để tiếp tục giảm.) Nó được thiết kế để tiết lộ những thay đổi trong sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của xu hướng trong giá tiền điện tử.
Chỉ báo MACD là sự khác biệt giữa một khoảng thời gian ngắn và một khoảng thời gian dài hơn của đường trung bình động hàm mũ. Thông thường, đường EMA 12 và 26 chu kỳ được coi là tiền điện tử. Kết quả của những tính toán đó là đường MACD, đường này có thể đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán thú vị.
Nếu MACD trên 0, nó là tích cực và cho thấy một động lượng tăng (bullish), có nghĩa là đây là thời điểm tốt để mua. Nếu nó nằm dưới 0, nó là tiêu cực và cho thấy một đà giảm (bearish), có nghĩa là đây là thời điểm tốt để bán.
Bằng cách nhìn vào biểu đồ MACD, các nhà giao dịch cũng có thể hiểu được xu hướng hiện tại mạnh mẽ như thế nào.
Ví dụ: nếu biểu đồ hiển thị mức cao hơn, nhưng MACD cho thấy mức cao thấp hơn, thì có khả năng thị trường sớm đi vào xu hướng giảm vì giá đang tăng, nhưng động lượng đang giảm.
MACD và RSI thường được sử dụng cùng nhau vì chúng đo lường động lượng thông qua các yếu tố khác nhau.
Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index – RSI)
MACD và RSI là những công cụ có giá trị mà các nhà giao dịch kỹ thuật có thể phân tích biểu đồ giá của tài sản, tìm kiếm các mẫu cho biết khi nào nên mua hoặc bán tiền điện tử.
Chỉ số RSI – Relative Strength Indicator (Chỉ báo sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng phân tích kỹ thuật khác đánh giá điểm yếu hoặc sức mạnh của tiền điện tử thông qua những thay đổi giá gần đây để phát hiện các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản. Chỉ báo này cũng thích hợp để phát hiện sự phân kỳ và cảnh báo các nhà giao dịch về sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra.
RSI thường được sử dụng nhất trong khung thời gian 14 ngày và được đo trên thang điểm từ 0 đến 100, với các mức cao và thấp được đánh dấu lần lượt là 70% và 30%. Nói chung, các mức dưới 30 được coi là quá bán và các mức trên 70 được cho là quá mua với các tín hiệu mua hoặc bán tương ứng. Ngoài ra, khi chỉ báo RSI đi xuống dưới mức 70%, điều này có thể được hiểu là một tín hiệu giảm giá; mặt khác, nếu nó tăng trên 30%, đây có thể được coi là một dấu hiệu tăng giá.
Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng RSI 5 hoặc 7 chu kỳ, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể chọn RSI 21 hoặc thậm chí 30 chu kỳ.
Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật cho giá cả và sự biến động của tài sản tiền điện tử theo thời gian và lấy tên của chúng từ John Bollinger – nhà giao dịch kỹ thuật đã phát triển chúng. Chúng bao gồm ba thành phần chính:
- Đường trung bình động đơn giản – Simple Moving Average (thường là SMA 20 kỳ),
- Upper band và lower band, thường là hai độ lệch chuẩn so với SMA. Độ lệch chuẩn tính toán sự khác biệt giữa một nhóm giá trị hoặc giá so với giá trị/giá trung bình.
Ví dụ: Nếu giá nằm trong một phạm vi giao dịch hẹp (hợp nhất ngắn hạn), độ lệch chuẩn sẽ trả về một giá trị thấp cho thấy mức độ biến động thấp, do đó nó trở thành một chỉ báo tốt về độ biến động. Bollinger Bands phía trên là độ lệch chuẩn dương. Khu vực này cho thấy giá cơ bản đang tăng bất thường và đó là một dấu hiệu tốt cho thấy nó có thể bị mua quá mức.
Bollinger Bands thấp hơn thể hiện độ lệch chuẩn âm. Khu vực này cho thấy giá cơ bản đang thu hẹp bất thường và đó là một dấu hiệu tốt cho thấy nó có thể bị bán quá mức. Khi các dải mở rộng, dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên biến động hơn khi giá di chuyển ra khỏi đường MA 20 đang tụt lại. Khi các bands contract, thị trường có thể trở nên ít biến động hơn.
2. Các chỉ báo kỹ thuật có hoạt động đối với tiền điện tử không?
Trong các thị trường truyền thống, các nhà giao dịch có thể dựa một cách hợp lý vào các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như các công cụ được đánh dấu ở đây, để dự báo chuyển động giá trong tương lai của tài sản dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ.
Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử vẫn là một loại tài sản tương đối non trẻ với ít lịch sử về dữ liệu thị trường trong quá khứ, khiến cho việc đánh giá các dự báo trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, sự biến động cao của thị trường tiền điện tử thường làm mất hiệu lực của những nỗ lực dự báo các chuyển động trong tương lai một cách chính xác.
Tuy nhiên, một số chỉ báo hoạt động tốt hơn đối với sự biến động của tiền điện tử.
Ví dụ: On-Balance-Volume (OBV) là một chỉ báo xung lượng tương đối đáng tin cậy để dự báo các hướng đột phá về giá. Nó cũng có thể giúp theo dõi dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức hoặc những người chơi nổi tiếng trên thị trường. Nó nghiên cứu khối lượng giao dịch tích lũy của tiền điện tử trong những ngày, tuần và thậm chí cả tháng trước đó. Nó đo lường áp lực mua và bán tiền điện tử.
OBV ngày càng tăng có nghĩa là nhiều người mua sẵn sàng mua tài sản ở mức giá giao dịch hơn và đó là một chỉ báo tốt về đà tăng giá. OBV giảm có nghĩa là áp lực bán cao và nó thường được nhìn thấy gần mức cao nhất mọi thời đại, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch bán để kiếm lời. Điều này thường đánh dấu một tâm lý giảm giá bắt đầu trên thị trường.
3. Các chỉ báo social media về tiền điện tử
Các loại chỉ số khác được xem xét trong không gian tiền điện tử, đặc biệt là trong thời đại tương tác truyền thông xã hội mãnh liệt của thế hệ thiên niên kỷ và các chiến lược tiếp thị trực tuyến đã hoạt động hiệu quả cùng với khuôn khổ tiền điện tử.
Các chỉ số này đặc biệt hữu ích với các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường nhỏ hơn, có thể trải qua biến động giá lớn hơn nếu một người có ảnh hưởng nổi tiếng hoặc người nổi tiếng đề cập hoặc công khai quảng bá dự án.
Ngoài các số liệu truyền thống như giá cả và khối lượng giao dịch, cần phải hiểu cách thế hệ nhà giao dịch mới truyền đạt tâm lý thị trường. Hoạt động truyền thông xã hội và lưu lượng truy cập tìm kiếm có thể cung cấp một dấu hiệu tuyệt vời về việc giá cả tăng hoặc giảm.
Các xu hướng của Google là một trong những công cụ phổ biến và đáng tin cậy được sử dụng để theo dõi dư luận xã hội về tiền điện tử và đánh giá khối lượng tìm kiếm. Ngày càng có nhiều nền tảng cung cấp dữ liệu tổng hợp phân tích xã hội trực tiếp từ các nguồn tiền điện tử phổ biến như Reddit và Twitter.
Hai chỉ số quan trọng đối với thị trường tiền điện tử là chỉ số FOMO tiền điện tử và Chỉ số sợ hãi và tham lam trong tiền điện tử.
Cảm xúc, đặc biệt là nỗi sợ hãi (fear) và lòng tham (greed), là những động lực mạnh mẽ của hành vi thị trường tiền điện tử.
Chỉ số Sợ hãi (fear) và Tham lam (greed) cung cấp phân tích tâm lý và có thể được sử dụng như một chỉ báo FOMO. Chiến lược giao dịch mua thấp và bán cao phổ biến không phải lúc nào cũng áp dụng trong tiền điện tử.
Điều thường xảy ra là khi FOMO đặc biệt cao trong thị trường tiền điện tử, và đặc biệt là khi thị trường đang tăng, mọi người trở nên tham lam (được thể hiện là tham lam cực độ trong chỉ số), dẫn đến sợ bỏ lỡ cơ hội. Điều này khiến giá tăng và đây thường là một tín hiệu tốt để bán một tài sản.
Ngược lại, các nhà giao dịch lo lắng về sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra được chỉ ra là nỗi sợ hãi tột độ trong Chỉ số Fear and Greed Index, nỗi sợ mất mát mà lẽ ra có thể được ngăn chặn. Việc chậm bán một tài sản có thể dẫn đến tổn thất đáng kể hơn và thiệt hại nhiều hơn. Kết quả là các nhà giao dịch đua nhau bán tài sản, khiến giá tiếp tục giảm.
Đáng nói đến là sự thống trị của Bitcoin và các chỉ số về hash rate của Bitcoin.
Bitcoin dominance
Tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin trên tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin được gọi là sự thống trị của Bitcoin (Bitcoin dominance), đơn giản thì nó là thị phần vốn hóa bitcoin so với tổng vốn hóa trên thị trường. Vốn hóa thị trường của tiền điện tử là phép đo giá trị thị trường của nó.
Bitcoin dominance ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường vì hầu hết các đồng tiền vốn hóa nhỏ hơn đều tuân theo biến động giá Bitcoin. Nó đo lường vốn hóa thị trường của Bitcoin so với phần còn lại của thị trường. Nếu tổng vốn hóa thị trường của toàn thị trường đang tăng lên và sự thống trị của Bitcoin đang giảm xuống, thì một “alt season” (bull market của altcoins) có thể đang đến gần.
Bitcoin hash rate
Mặc dù nó không thể được coi là một chỉ báo chính xác như vậy, nhưng tỷ lệ băm Bitcoin là một số liệu tuyệt vời để đánh giá sức khỏe của Bitcoin network. Hash rate là lượng sức mạnh tính toán mà các công cụ khai thác BTC tạo ra để tạo các khối mới và xử lý các giao dịch mới.
Tỷ lệ băm của Bitcoin được đo bằng số băm trên giây (h/s). Bởi vì mạng lưới của Bitcoin rất lớn và mạnh mẽ, nó có thể xử lý hàng năm hàm băm mỗi giây. Một phần năm cũng giống như một triệu triệu triệu, hay 1.000.000.000.000.000.000.000.
Nó đã cho thấy một số mối tương quan với giá trong quá khứ bởi vì nó đại diện cho một sự đảm bảo rằng mạng được an toàn tại bất kỳ thời điểm nào và nhà đầu tư có thể tin tưởng vào nó. Tuy nhiên, nó không nên được coi là một chỉ báo chính xác liên quan đến dự đoán giá cả.
Theo dõi tin tức mới nhất về Blockchain trên các kênh của XGems Capital
