Mô hình 3 đỉnh là gì? Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh hiệu quả

Rất nhiều trader nhầm lẫn giữa mô hình 3 đỉnh và mô hình chữ nhật vì chúng có hình dạng tương tự nhau. Ngoài ra, 3 đỉnh là một biến thể của mô hình vai đầu vai

1. Mô hình 3 đỉnh là gì?

Mô hình ba đỉnh (triple top pattern) bao gồm 3 đỉnh liên tiếp có chiều cao và thời gian hình thành các đỉnh gần bằng nhau. Giữa các đỉnh bao gồm 2 đáy. Đường nằm ngang nối hai đáy của mô hình gọi là đường neckline – đây cũng là đường hỗ trợ. 3 đỉnh là mô hình đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm.

2. Thế nào là mô hình 3 đỉnh “đẹp”?

Một mô hình 3 đỉnh đẹp phải thoả các yếu tố sau:

• Phải xuất hiện sau một xu hướng tăng rõ ràng
• 3 đỉnh hình thành phải có chiều cao gần bằng nhau, không chênh lệch quá lớn.
• Thời gian hình thành 3 đỉnh tương tự nhau.
• Đường viền cổ (neckline) có thể là đường thẳng hoặc đường dốc lên dốc xuống.
• Mô hình sẽ có tỉ lệ đúng cao hơn nếu nến phá vỡ neckline có lực bán mạnh.

3. Ý nghĩa mô hình 3 đỉnh

Mô hình ba đỉnh với đỉnh thứ 3 được xem là phần tiếp theo của mô hình hai đỉnh nên tín hiệu này sẽ mạnh hơn so với mô hình 2 đỉnh. Tuy vậy, mô hình 3 đỉnh thường hiếm khi xảy ra trên biểu đồ giá.

Trong xu hướng tăng ta có các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đáy sau cao hơn đáy trước. Khi mô hình được hình thành:

• Đỉnh thứ nhất được tại hình tương tự đỉnh trước đó. Sau khi gặp kháng cự thì đảo chiều giảm nhẹ và hình thành đáy thứ nhất.
• Khi giá tiếp tục tăng trở lại và gặp kháng cự. Do không đủ lực để vượt qua nên nó tiếp tục giảm trở lại => đỉnh 2 hoàn thành. Đây là dấu hiệu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có sự do dự có nên chốt lời không vì giá đã tăng cao.
• Khi kết thúc đỉnh 3, các nhà đầu tư càng chắc chắn hơn cho tín hiệu giảm vì giá đã 3 lần không vượt qua đỉnh cũ. Khi giá giảm break đường neckline càng củng cố niềm tin giá sẽ giảm vì đã break hỗ trợ.

4. Cách xác định và vẽ Mô hình 3 đỉnh

3 đỉnh là mô hình xuất hiện trong giai đoạn điều chỉnh của một xu hướng tăng và báo hiệu một sự đảo chiều sắp diễn ra. Thông thường để vẽ Mô hình 3 đỉnh trước hết bạn cần xác định 3 đỉnh này và vẽ Neckline bằng cách nối 2 đáy nằm giữa 3 đỉnh này lại với nhau.

Lưu ý: Neckline có thể là đường thẳng hoặc một đường xiên dốc lên (hoặc dốc xuống).

5. 3 Bước giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Xác định xu hướng của thị trường

Với mô hình 2 đỉnh, bắt buộc xu hướng trước đó phải là xu hướng tăng.

Lưu ý: Xu hướng tăng chính xác phải có đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

Vẽ mô hình 3 đỉnh

Cách dễ nhất để xác định mô hình 3 đỉnh là đi tìm mô hình trong giai đoạn sideways (thị trường chững lại sau khi tăng mạnh). Bạn cũng có thể kết hợp với một số chỉ bảo kĩ thuật để xác định mô hình. Sau đó, hãy vẽ đường neckline thật tỉ mỉ cho mô hình này nhé. Vì entry của bạn phụ thuộc vào đường neckline này.

Xác định điểm vào lệnh, điểm stoploss (cắt lỗ) và take profit (chốt lời)

Điểm vào lệnh (entry): Mô hình 3 đỉnh xảy ra cho chúng ta tín hiệu SELL. Bạn có thể giao dịch như 2 cách dưới đây:

• Đặt lệnh bán (SELL) khi có nến phá vỡ neckline.
• Sau khi neckline bị phá vỡ, chờ nến retest đường này và đón ở vị trí retest. Trong một số trường hợp giá không hồi lại sẽ khiến bạn bị lỡ cơ hội.

Chốt lời (take profit): Nếu mô hình xảy ra đúng, giá sẽ giảm bằng với chiều cao của 3 đỉnh.

Dừng lỗ (stoploss): Bạn nên đặt điểm dừng lỗ khi giá tăng trở lại và đóng nến trên đường Neckline.

6. Lưu ý khi giao dịch với mô hình 3 đỉnh

• Mô hình 3 đỉnh báo hiệu đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm. Hãy chắc chắc rằng trước mô hình là xu hướng tăng. Trong trường hợp phía trước mô hình là giai đoạn sideways thì mô hình này không chính xác.
• 3 đỉnh của mô hình có chiều cao tương đương nhau thì tỉ lệ chính xác sẽ cao hơn.
• Khối lượng giao dịch (volume) thường có xu hướng yếu dần trong giai đoạn hình thành mô hình và tăng lên khi giá Break đường Neckline.
• Các các mô hình giá có thể mang tính chủ quan. Có thể bạn xác định thấy mô hình nhưng người khác lại không xác định được.
• Mô hình 3 đỉnh có thể xuất hiện ở nhiều khung thời gian khác nhau.
• Mô hình đôi khi không theo đúng lý thuyết, mà có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau và giảm thấp hơn các mức dự kiến.
• Để tăng tỉ lệ chính xác hơn cho mô hình, bạn có thể kết hợp với một vài chỉ báo kỹ thuật đảo chiều xu hướng: MACD, RSI, hay dùng Volume xác định lực mua và bán để tăng độ chính xác hơn.

7. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về Mô hình 3 đỉnh là gì và cách giao dịch với Mô hình 3 đỉnh cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về Mô hình 3 đỉnh cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.