Trong phân tích kỹ thuật, không tự nhiên mà có câu: “Trend is friend” – xu hướng là bạn. Xác định xu hướng là một trong những yếu tố hàng đầu trong một bài phân tích kỹ thuật. Với người mới, việc xác định xu hướng chính xác không phải là chuyện dễ dàng mà cần vận dụng nhiều kiến thức. Supertrend – chỉ báo siêu xu hướng không những giúp bạn nhận biết thị trường đang ở xu hướng nào mà còn xác định thời điểm dừng lỗ
1. Supertrend là gì?
Supertrend (siêu xu hướng) là chỉ báo kỹ thuật giúp xác định xu hướng chính của thị trường và mức độ biến động giá. Không chỉ vậy, Supertrend còn dự báo được các điểm đảo chiều xu hướng từ đó giúp trader có các điểm dừng lỗ hợp lý để bảo toàn số vốn của mình.
Supertrend được phát triển và giới thiệu bởi nhà đầu tư và doanh nhân Olivier Seban. Là chỉ báo trên giá, Supertrend sử dụng rất hiệu quả trong thị trường có xu hướng và được áp dụng ở mọi khung thời gian mọi loại tài sản.
2. Cài đặt chỉ báo Supertrend trên TradingView
Nếu bạn đã hiểu được Supertrend là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt chỉ báo Supertrend trên các nền tảng giao dịch.
Để cài đặt chỉ báo Supertrend trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!
Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chỉ báo Supertrend trên Tradingview. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.
Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:
Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Super“.
Click vào dòng thứ nhất “Supertrend“.
Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo Supertrend. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.
Bên cạnh đó, vì Supertrend là chỉ báo rất phổ biến nên đã được các coder sửa đổi và tích hợp thêm nhiều chỉ báo khác. Với những bạn đã sử dụng thành thạo, có thể tìm hiểu và nghiên cứu thêm một số chỉ báo dưới đây.
3. Cấu tạo Supertrend
Nhìn chung, Supertrend có cấu tạo khá đơn giản khi bao gồm 2 phần chính:
- Đường màu xanh (Uptrend): Báo hiệu xu hướng là tăng => Ưu tiên Buy.
- Đường màu đỏ (Downtrend): Báo hiệu xu hướng là giảm => Ưu tiên Sell.
Ngoài ra còn có dải màu xanh & đỏ: là khoảng cách giữa giá và các đường Uptrend, Downtrend. Dải màu càng dày cho thấy xu hướng càng mạnh.
4. Công thức tính Supertrend
Đường màu xanh (Up trend) = (High + Low) / 2 + Hệ số nhân × ATR (14)
Đường màu đỏ (Down trend) = (High + Low) / 2 – Hệ số nhân × ATR (14)
Theo mặc định ban đầu, Supertrend sẽ tính toán theo thông số cố định 10 và 3.
- Bạn có thể thay đổi các thông số của chỉ báo này bằng cách click vào logo bánh xe ở bước 1.
- Bạn có thể thay đổi các thông số đầu vào ở bước 2.
- Điều chỉnh thay đổi màu sắc, độ đậm nhạt của từng đường ở bước 3.
=> Hãy lưu ý là thông thường các thông số mặc định đã được nghiên cứu kĩ, có tính chính xác và được đa số các trader dùng. Vì thế nếu bạn muốn đổi một thông số khác thì nên dành thêm thời gian để kiểm tra chiến lược của mình trước khi bắt đầu dùng nó để giao dịch thật sự nhé!
5. Tín hiệu Buy/Sell với chỉ báo Supertrend
Hãy quan sát hình dưới đây, có thể thấy khi giá chuyển qua xu hướng tăng thì đường Down hay Up trend thì giá rất ít khi chạm vào đường này. Vì thế nếu dùng đường này là điểm vào lệnh là không hợp lý.
Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn vào lệnh bằng một chỉ báo khác và Super Trend sẽ dùng làm điểm Stoploss chuẩn. Supertrend sẽ giúp bạn không bao giờ bị dính Stoploss nếu bắt đúng sóng.
Vì Supertrend được sử dụng là điểm Stoploss mà không cho điểm vào lệnh hợp lý. Vì thế bạn nên sử dụng kết hợp một số chỉ báo khác: MACD, RSI, Stochastic, MFI,… Với các chỉ báo mình đều có bài hướng dẫn cách Buy, Sell trong từng trường hợp
Bên cạnh đó, Supertrend chỉ hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng rõ ràng và không thể sử dụng trong thị trường không có xu hướng (sideways). Khi đó, các đường Up trend và Down trend sẽ chuyển màu liên tục gây nhiễu rất nhiều.
Để an toàn, bạn có thể kết hợp với đường ADX – chỉ báo xác định độ mạnh yếu của xu hướng. Khi giá nằm dưới ngưỡng 40 cho thấy thị trường không có xu hướng hoặc xu hướng yếu – hãy hạn chế vào lệnh ở thời điểm này.
Buy khi giá nằm trên đường Up trend
- Chuẩn bị Buy khi đường Up trend (màu xanh) xuất hiện.
- Áp dụng một số chỉ báo động lượng để tìm điểm vào lệnh hợp lý – càng gần đường Up trend càng tốt.
- Đặt stoploss nằm dưới đường Up trend một chút
Sell khi giá nằm dưới đường Down trend
- Chuẩn bị Sell khi đường Down trend (màu đỏ) xuất hiện.
- Áp dụng một số chỉ báo động lượng để tìm điểm vào lệnh hợp lý – càng gần đường Down trend càng tốt.
- Đặt stoploss nằm trên đường Down trend một chút.
6. Lưu ý khi sử dụng Supertrend
- Supertrend có thể sử dụng ở mọi loại tài sản, mọi khung thời gian.
- Tuyệt đối không sử dụng Supertrend khi thị trường Sideways.
- Nên áp dụng Supertrend với một số chỉ báo có tín hiệu Buy & Sell rõ ràng.
- Hãy vào khung thời gian lớn để xác định xu hướng và vào khung nhỏ để tìm điểm vào lệnh.
7. Tổng kết
Sử dụng chỉ báo Supertrend nhuần nhuyễn không chỉ giúp bạn xác định chính xác xu hướng của thị trường mà còn có thể “né Stoploss” một cách hiệu quả.
Như vậy mình đã chia sẻ về chỉ báo Supertrend là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với chỉ báo Supertrend.
Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về chỉ báo Supertrend cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.
Theo dõi tin tức mới nhất về Blockchain trên các kênh của XGems Capital
Lưu ý : Nội dung bài viết dựa trên phân tích từ nhiều nguồn dữ liệu và là các quan điểm riêng của đội ngũ XGems Capital, bạn cần cẩn trọng khi đưa ra các quyết định đầu tư cá nhân. XGems Capital chúc bạn có những quyết định đầu tư đúng đắn và đạt được nhiều thành công.
