Trong đầu tư, chúng ta thường sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để dự đoán hành vi thị trường mà quên rằng một yếu tố không kém phần quan trọng, tác động trực tiếp đến sự dịch chuyển của giá, đó là yếu tố “tâm lý thị trường”

Ở bài viết hôm nay, mình muốn chia sẻ tới bạn đọc về cách nhận biết tâm lý thị trường là gì và một vài insight liên quan đến tâm lý thị trường, cũng như cách mà nó tác động đến hành vi đầu tư của hầu hết các nhà đầu tư trong crypto là như thế nào. Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

1. Tâm lý thị trường là gì?

Tâm lý thị trường là khái niệm chỉ sự chuyển động của thị trường phản ánh (hoặc bị ảnh hưởng bởi) trạng thái cảm xúc của những người tham gia. Đây là một trong những chủ đề chính của kinh tế học hành vi – một lĩnh vực nghiên cứu các yếu tố khác nhau trước các quyết định kinh tế.

Nhiều người tin rằng cảm xúc là động lực chính thúc đẩy sự thay đổi của thị trường tài chính. Và tâm lý nhà đầu tư bị giao động bởi cảm xúc này chính là thứ tạo ra cái gọi là chu kỳ tâm lý thị trường.

Nói tóm lại, tâm lý thị trường là yếu tố cảm xúc của các nhà đầu tư có liên quan đến hành động giá của một tài sản.

• Khi niềm tin thị trường tích cực, giá tăng liên tục thì lúc này giá được cho là đang trong một xu hướng tăng, thường gọi là bull market.
• Ngược lại khi niềm tin trở nên tiêu cực, thị trường sụt giảm liên tục sẽ được gọi là bear market.

Cho nên, tâm lý được tạo thành từ những quan điểm và cảm nhận cá nhân của các nhà đầu tư và nhà giao dịch trong tổng thể thị trường tài chính.

Tuy nhiên, dù với bất kỳ nhóm nào, không có ý kiến nào là hoàn toàn thống trị. Dựa trên lý thuyết tâm lý thị trường, giá của tài sản có xu hướng thay đổi liên tục để đáp ứng với tâm lý chung của thị trường vốn đã rất năng động. Nếu không, sẽ rất khó để các giao dịch diễn ra suôn sẻ và thành công.

Trong thực tế, khi thị trường đi lên có thể là minh chứng cho thái độ và niềm tin của các nhà giao dịch được cải thiện.

• Tâm lý tích cực sẽ giúp cầu tăng, cung giảm.
• Đổi lại, khi nhu cầu gia tăng cũng đồng thời khiến cho tâm lý trở nên mạnh mẽ hơn.

2. Làm thế nào để nắm bắt tâm lý thị trường trong đầu tư Crypto?

Thông qua các phần phân tích tâm lý thị trường dưới đây, mình sẽ giúp bạn hiểu được làm thế nào để có thể nắm bắt tâm lý thị trường trong đầu tư crypto nói riêng và đầu tư tài chính nói chung!

Cách cảm xúc thay đổi trong tâm lý thị trường

1. Trong Uptrend

Tất cả các thị trường đều sẽ trải qua chu kỳ mở rộng và thu hẹp. Khi thị trường đang trong giai đoạn mở rộng (thị trường tăng giá), mọi tín hiệu đều rất lạc quan, lúc này xuất hiện niềm tin và lòng tham. Thông thường, đây là những cảm xúc chính dẫn đến hoạt động mua vào mạnh mẽ.

Những hiệu ứng diễn ra theo chu kỳ hoặc hồi tố thường khá phổ biến trong các chu kỳ thị trường.

Ví dụ: Tâm lý các nhà đầu tư sẽ tích cực hơn sau khi giá tăng, cũng chính vì giá tăng nên tâm lý lại được đẩy lên mức tích cực cao hơn, thúc đẩy thị trường tăng giá cao hơn nữa.

Đôi khi, chính lòng tham và niềm tin mạnh mẽ xuất hiện quá nhiều sẽ dẫn tới bong bóng tài chính mà mọi người vẫn nói. Trong một kịch bản như vậy, nhiều nhà đầu tư trở nên phi lý trí, đánh mất giá trị thực tế và mua vào tài sản đó chỉ vì họ tin thị trường sẽ tiếp tục tăng.

Họ tham lam và lạm dụng quá mức đà tăng trưởng với hy vọng kiếm được lợi nhuận. Khi giá tăng quá mức, lúc này sẽ tạo ra đỉnh khiến người vào sau dễ dàng “đu đỉnh” không biết ngày nào trở về. Đây chính là những rủi ro tài chính quá mức.

Trong một số trường hợp, có thể các nhà đầu tư nắm giữ tài sản sẽ bán dần khiến giá đi ngang (sideway), cũng có thể xem là một giai đoạn tích lũy. Nhưng cũng có nhiều chu kỳ lại không có sự sideway tích lũy mà nó sẽ giảm thẳng 1 cây ngay khi đạt đến đỉnh.

2. Trong Downtrend

Trong thị trường giảm giá, nếu giá đang giảm mà có xu hướng vận động để dịch chuyển sang hướng khác sẽ khiến nhà đầu tư trở nên hưng phấn. Đôi khi là lên đến cảm giác tự mãn vì họ tin rằng xu hướng tăng giá vẫn chưa kết thúc. Sau đó giá tiếp tục giảm, tâm lý thị trường nhanh chóng chuyển sang mặt tiêu cực. Tâm lý này thường bao gồm cảm giác lo lắng, phủ nhận và hoảng sợ.

Trong bối cảnh này, sự lo lắng của các nhà đầu tư sẽ bắt đầu từ câu hỏi tại sao giá lại giảm, sau đó họ sẽ từ chối sự thật rằng giá giảm, bắt đầu bằng cảm giác không chấp nhận được. Nhiều nhà đầu tư khăng khăng giữ vị thế thua lỗ của họ, hoặc vì “đã quá muộn để bán” hoặc vì họ muốn tin rằng “thị trường sẽ sớm quay trở lại.”

Nhưng khi giá càng giảm, làn sóng bán ra càng mạnh. Tại thời điểm này, cảm giác hoảng sợ lại dẫn họ đến thị trường đầu cơ (lúc các nhà đầu tư từ bỏ vị thế và bán các khoản nắm giữ càng nhanh càng tốt), khiến người nắm giữ từ bỏ và bán tài sản của họ gần với mức đáy cục bộ.

Cuối cùng, xu hướng giảm sẽ dừng lại khi trải qua được biến động và thị trường ổn định. Thông thường, thị trường cũng sẽ trải qua những chuyển động sideway hay còn gọi là giai đoạn tích lũy trước khi cảm giác hy vọng và lạc quan bắt đầu xuất hiện một lần nữa.

Nhà đầu tư vận dụng tâm lý thị trường như thế nào?

Giả sử lý thuyết tâm lý thị trường là đúng và có giá trị, thì việc hiểu nó sẽ giúp nhà đầu tư có thể vào và thoát vị thế tại những điểm phù hợp hơn. Từ đó tối đa hóa được lợi nhuận và tối thiểu hóa các rủi ro.

Thái độ chung của thị trường thường đi ngược lại với cơ hội:

• Thời điểm vàng mà có cơ hội tài chính cao nhất cho người mua, thường là lúc hầu hết những người khác đều vô vọng và giá đang ở mức rất thấp.
• Ngược lại, thời điểm rủi ro nhiều nhất thường xuất hiện khi phần lớn những người khác lại đang quá hưng phấn và tự tin.

Đó là lý do trong thị trường, người người thường bảo nhau rằng: Hãy tham lam khi người khác sợ hãi, hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Liệu mấy ai có thể trải qua những rào cản tâm lý này trong đầu tư?

Do đó, một số nhà giao dịch và nhà đầu tư cố gắng đọc tâm lý thị trường để phát hiện các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ tâm lý của nó. Họ sẽ tận dụng các thông tin này để mua khi có hoảng loạn khiến giá thấp hơn và bán khi có lòng tham khiến giá cao hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, việc nhận ra điều đó không phải là điều dễ dàng. Vì nhiều khi theo họ giá đã ở mức đáy nhưng nó vẫn còn tiếp tục đi xuống, hoặc nghĩ rằng giá đã ở mức đỉnh mà nó lại tiếp tục lên cao nữa.

Phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường

Sẽ không khó để quan sát lại các chu kỳ thị trường và nhận ra tâm lý tổng thể đã thay đổi như thế nào. Phân tích dữ liệu trước đó giúp bạn thấy rõ những hành động và quyết định nào sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất. Đây là sự tương quan giữa phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, để biết thị trường đang thay đổi thế nào và dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo là một việc rất khó. Nhiều nhà đầu tư đã sử dụng phân tích kỹ thuật (TA) để cố gắng dự đoán thị trường có khả năng đi đến đâu.

Các chỉ báo trong TA ở một khía cạnh nào đó có thể vận dụng để đo lường trạng thái tâm lý của thị trường.

Ví dụ:

• Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) sẽ cho bạn biết khi nào một tài sản bị mua quá mức do tâm lý thị trường đang rất tích cực, hay gọi là sự tham lam quá mức.
• Các đường MACD là một chỉ số có thể được sử dụng để phát hiện các giai đoạn tâm lý khác nhau trong một chu kỳ thị trường. Mối quan hệ giữa các đường này có thể chỉ ra rằng động lực thị trường đang thay đổi. (ví dụ: lực mua đang yếu đi).

Bitcoin và tâm lý thị trường

Thị trường tăng giá Bitcoin năm 2017 là một ví dụ rõ ràng về cách tâm lý thị trường ảnh hưởng đến giá cả và ngược lại. Từ tháng 12, Bitcoin đã tăng từ khoảng $900 lên mức cao nhất mọi thời đại là $20,000. Trong quá trình tăng, tâm lý thị trường ngày càng trở nên tích cực hơn. Hàng ngàn nhà đầu tư mới đã tham gia, bắt kịp sự phấn khích của thị trường tăng giá. FOMO, sự lạc quan quá mức và lòng tham đã nhanh chóng đẩy giá lên – cho đến khi giá không tăng nữa.

Sau đó, sự đảo ngược xu hướng bắt đầu diễn ra vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Sự điều chỉnh sau đó khiến nhiều người tham gia muộn bị thiệt hại đáng kể. Ngay cả khi xu hướng giảm đã được thiết lập, sự tự tin sai lầm và sự tự mãn đã khiến nhiều người nhắc đến HODLing (tiếp tục giữ tài sản mặc dù giá đã giảm sâu và thị trường biến động mạnh).

Vài tháng sau, tâm lý thị trường trở nên rất tiêu cực khi niềm tin của các nhà đầu tư xuống mức thấp nhất mọi thời đại (all-time-low). FUD (các tâm lý tiêu cực) và sự hoảng loạn khiến nhiều người mua gần đỉnh bán gần đáy, chịu lỗ lớn. Một số người trở nên mất niềm tin vào Bitcoin, mặc dù về cơ bản công nghệ này vẫn tồn tại và thậm chí vẫn đang được cải tiến liên tục.

Phương pháp nắm bắt tâm lý thị trường Crypto

Là một nhà giao dịch, công việc của bạn là phải đánh giá được những gì thị trường đang nghĩ. Như là các chỉ số đều đang thể hiện thị trường sắp tăng? Nền kinh tế sắp đi vào suy thoái? Rõ ràng chúng ta không thể bắt thị trường làm theo những gì mình nghĩ, những gì chúng ta có thể làm chỉ là ứng phó với sự thay đổi của thị trường.

Vì vậy biết cách nắm bắt tâm lý thị trường sẽ giúp bạn tự tin, bình tĩnh hơn khi thị trường biến động. Lưu ý rằng cách sử dụng tâm lý thị trường để giao dịch sẽ không đi tới đâu nếu bạn không biết khi nào thì đạt được mục đích và khi nào thì nên dừng lại.

Nhưng đừng tuyệt vọng! Có nhiều phương pháp tiếp cận có thể giúp bạn quyết định xem bạn nên đi theo dòng chảy thị trường hay không, các phương pháp đó có thể kể tới là đo lường khối lượng giao dịch trên các sàn, phân tích các chỉ số on-chain, cộng đồng đang vận động như thế nào với token, dự án đang có những hoạt động nào, Bitcoin đang dịch chuyển ra sao, xu hướng (trend) hiện tại là gì,…

Vậy làm sao tiếp cận với từng mắt xích đó?

Các trader có thể nhìn vào khối lượng giao dịch như là một chỉ số của tâm lý. Nếu giá token đã tăng, nhưng khối lượng đang giảm, nó có thể báo hiệu rằng thị trường là quá mua. Hoặc nếu một token giảm đột ngột đảo chiều với khối lượng cao, nó có nghĩa là tâm lý thị trường có thể đã thay đổi từ giảm sang tăng.

Thời điểm này là lúc các trader cần vận dụng dữ liệu on-chain để phân tích khối lượng và nhiều chỉ số khác để dự đoán hành vi của các nhà đầu tư.

Ví dụ: Trên các sàn giao dịch thường có chỉ số Feer & Greed Index, gọi là chỉ số sợ hãi và tham lam (FGI). Người dùng có thể vận dụng chỉ số này để biết được các trader trên thị trường của từng token đang sợ hãi hay sợ hãi tột độ, tham lam hay tham lam cực độ. Ngoài ra, còn thêm nhiều trang web đo lường on-chain khác mà mình có chia sẻ ở bài top các website về đầu tư crypto, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Yếu tố cộng đồng cũng là yếu tố có ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Các dự án muốn tồn tại cần có một cộng đồng mạnh và tin tưởng vào họ. Vì vậy theo dõi cộng đồng dự án đang làm gì và các động thái mua bán của họ như thế nào cũng giúp ta biết lúc nào nên thoát và lúc nào thì nên vào. Bên cạnh đó, ở trong cộng đồng của dự án chúng ta cũng nhanh chóng bắt kịp thông tin về hoạt động của họ, để biết dự án đang đi đến đâu và lúc nào là thời điểm tốt để bắt đầu, lúc nào là thời điểm hợp lý để kết thúc.

Yếu tố quan trọng không kém tác động đến tâm lý thị trường là xu hướng dịch chuyển của Bitcoin. Bitcoin là tiền điện tử nền tảng của cả thị trường crypto tính tới thời điểm hiện tại, vì vậy hoạt động của đồng tiền này ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư. Nên việc quan sát hành động giá và các chỉ số liên quan Bitcoin sẽ giúp nhà đầu tư không trở thành nạn nhân của dòng chảy tâm lý.

Tại thời điểm mình viết bài, Bitcoin đang trong một quá trình điều chỉnh dài ngày sau cú sập 10,000 giá. Đã không ít nhà đầu tư sợ hãi và rời khỏi thị trường vì nghĩ rằng đã downtrend tạo ra một áp lực bán lớn trên thị trường. Điều đó kéo theo cả các Altcoin sụt giảm vì dòng tiền đã bị rút ra khá nhiều. Tuy nhiên với những nhà đầu tư đã ở lâu trong thị trường, họ có thể đã biết trước được tâm lý sẽ diễn biến như vậy vì đây không chỉ là lần đầu thị trường điều chỉnh.

Một yếu tố không thể không nhắc tới, đó là yếu tố xu hướng (trend). Thường các nhà đầu tư sẽ giao dịch dựa trên xu hướng đang có của thị trường vì cho rằng dòng tiền sẽ đổ vào đó nhiều.

Ví dụ: Hiện tại, đang là trend NFT, nhà đầu tư sẽ tìm các dự án làm về NFT để đầu tư vào nên hầu như những dự án này đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Tóm lại, để có thể nắm bắt tốt tâm lý thị trường bạn cần vận dụng kết hợp nhiều phương pháp tiếp cận thị trường khác nhau. Khi bạn ở càng lâu, kinh nghiệm quan sát thị trường sẽ giúp bạn chọn ra những phương pháp thích hợp nhất cho riêng mình và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Những thành kiến trong nhận thức và tâm lý thị trường

Những thành kiến tồn tại trong nhận thức là những kiểu suy nghĩ phổ biến khiến con người đưa ra những quyết định phi lý trí. Những thành kiến này có thể ảnh hưởng đến cả nhà đầu tư cá nhân và toàn bộ thị trường nói chung.

Một vài ví dụ phổ biến là:

• Thành kiến ​​xác nhận: Đây là cách gọi của sự đánh giá quá cao những thông tin xác nhận niềm tin của chúng ta, đồng thời loại bỏ những thông tin trái ngược với chúng. Ví dụ: Các nhà đầu tư trong bull market có thể sẽ quan tâm nhiều hơn vào các tin tức tích cực ảnh hưởng giá tăng, trong khi bỏ qua các tin xấu hoặc các dấu hiệu cho thấy xu hướng thị trường sắp đảo ngược.
• Không thích mất mát: Tâm lý phổ biến của con người là sợ mất mát hơn là khi họ được hưởng lợi nhuận, ngay cả khi mức lợi nhuận ngang hoặc lớn hơn mức mất đi. Nói cách khác, nỗi đau mất mát thường đau đớn hơn niềm vui thu được. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội tốt hoặc hoảng sợ bán ra khi thị trường đang trong trạng thái đầu cơ.
• Hiệu ứng thiên phú: Là lúc mà mọi người đánh giá quá cao những thứ mà họ sở hữu, đơn giản chỉ vì họ sở hữu nó. Ví dụ: Một nhà đầu tư sở hữu một “túi tiền điện tử” sẽ tin rằng nó có giá trị hơn so với người không sở hữu bất kỳ đồng coin nào.

3. Tổng kết

Hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư đều đồng ý rằng tâm lý có tác động đến giá và chu kỳ thị trường. Mặc dù đôi khi các chu kỳ thị trường và tâm lý đã được xác định rõ, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng đối phó được một cách dễ dàng. Ngay cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm cũng phải vật lộn để tách chính họ ra khỏi tâm lý thị trường nói chung.

Các nhà đầu tư cũng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn l à phải hiểu rằng: không chỉ tâm lý thị trường mà tâm lý của chính họ cũng ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định như thế nào.

Vì vậy, trong quá trình đầu tư, ngoài những phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật mà XGems đưa tới bạn tham khảo mỗi ngày, thì việc quan sát để học cách nắm bắt tâm lý thị trường cũng là điều cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư đúng nơi và đúng thời điểm nhất. Chúc các nhà đầu tư của MarginATM sẽ luôn tỉnh táo và có những quyết định đầu tư crypto đúng đắn!

Giai đoạn Uptrend gần đây nhất diễn ra vào giữa tháng 3 năm 2020 đến gần cuối năm 2021. Khi đó vốn hoá thị trường tăng trưởng từ 110 tỷ đến hơn 3,000 tỷ, BTC và hầu hết các Altcoin đều Pump mạnh. Rất nhiều nhà đầu tư đã đổi vị thế, x10 đến x100 tài khoản trong giai đoạn này

1. Uptrend là gì?

Uptrend (xu hướng tăng giá) là quá trình giá của các tài sản trên thị trường các có xu hướng tăng trưởng và nó được thể hiện qua biểu đồ giá. Trong đó các đỉnh mới hình thành bắt buộc phải cao hơn các đỉnh cũ, đáy mới phải cao hơn đáy cũ. Điều này cho thấy phe mua trên thị trường đang áp đảo phe bán. Xu hướng tăng giá kết thúc khi giá không tiếp tục tạo đỉnh mới, lực mua yếu dần.

Trong hơn 10 năm qua, thị trường crypto đã trải qua rất nhiều đợt tăng trưởng mạnh và giúp rất nhiều nhà đầu tư thay đổi vị thế trong thời gian ngắn, x5 x10 thậm chí là x100 lần tài sản. Ở giai đoạn này, thông thường không phải các đồng coin sẽ tăng trưởng 1 loạt (cùng lúc) mà dòng tiền sẽ di chuyển theo từng nhóm coin.

Uptrend có thời gian không cố định và có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Căn cứ vào lịch sử giá, nhiều người nhận định rằng cứ 4 năm thị trường Crypto lại Uptrend 1 lần (có xu hướng xảy ra sau giai đoạn Bitcoin Halving). Uptrend có thể diễn ra trong vài tháng hoặc 1 đến 2 năm.

2. Cách nhận biết thị trường Uptrend

Có một số cách cơ bản sau để nhận biết thị trường bắt đầu đi vào giai đoạn Uptrend:

Thị phần Bitcoin (Dom BTC)

Thị phần Bitcoin giảm dần cho thấy các nhà đầu tư có xu hướng di chuyển tài sản của mình từ Bitcoin sang mua các Altcoin khác.

Vốn hóa của thị trường

Chu kỳ Uptrend trên thị trường được xác định khi vốn hoá thị trường có xu hướng tăng mạnh. Chu kỳ Uptrend gần đây nhất trên thị trường diễn ra vào giữa năm 2020 đến gần cuối năm 2021. Khi đó vốn hoá thị trường tăng gấp 10 lần.

Tâm lý chung của thị trường

Tâm lý đám đông là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Thông thường, khi thị trường tăng giá, các nhà đầu tư sẽ có tâm lý fomo – sợ bỏ lỡ. Khi đó, chỉ số này có xu hướng ở mức trên 50 (tham lam).

Tin tức của thị trường

Khi thị trường có tin tức tốt, giá của một đồng coin khả năng cao sẽ tăng. Đồng thời, giai đoạn Uptrend là khoảng thời gian lý tưởng cho các dự án ra mắt token cũng như công bố các tin tích cực nhằm đẩy thúc đẩy tăng giá.

Altcoin Season Index

Bạn có thể sử dụng Altcoin Season Index – chỉ số báo hiệu mùa Altcoin để xác định chu kỳ uptrend trên thị trường. Khi vốn hoá thị trường bắt đầu tăng bạn có thể theo dõi chỉ số này. Nếu tỷ lệ trên 75% thì mùa Altcoin sắp đến.

Phân tích kỹ thuật

Trên đây là 05 cách xác định giai đoạn Uptrend chung trên thị trường, Nếu muốn quan sát giai đoạn Uptrend của từng đồng coin riêng lẻ bạn có thể dùng phân tích kỹ thuật – xem xét biểu đồ giá của từng đồng coin.

Xét về mặt phân tích kỹ thuật, có nhiều chỉ báo khác nhau hỗ trợ việc khác định xu hướng giảm giá. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn 03 cách xác định Uptrend đơn giản và có độ tin cậy cao dựa vào phân tích kỹ thuật.

• Trendline (đường xu hướng): Giai đoạn Uptrend là khi giá hình thành một đường xu hướng dốc lên nối các đáy lại với nhau. Trong đó, đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

• Các đường trung bình động MA: Trong xu hướng tăng, phần lớn giá sẽ di chuyển trên đường MA. Đường MA dốc lên có nghĩa là giá tăng cho thấy thị trường đang trong một xu hướng tăng.

Bạn có thể sử dụng bất kì đường trung bình nào để xác định xu hướng như: SMA, EMA, TEMA, WMA,…

• RSI: Trong giai đoạn Uptrend, phần lớn đường RSI sẽ di chuyển dưới ngưỡng 50.

3. 04 sai lầm cơ bản trong mùa Uptrend

Vị thế vào lệnh sai

Trong giai đoạn Uptrend, thông thường các nhà đầu tư đều có tâm lý fomo (sợ bỏ lỡ). Họ thường mua ở thời điểm truyền thông mạnh nhất, ai cũng nhắc đến. Khi nghe thông tin về một đồng coin tốt và họ lập tức mua dù nó đã tăng trưởng rất mạnh.

=> Dễ dàng rơi vào trạng thái đu đỉnh (mua quá muộn). Vì ai cũng biết đến nó không còn là cơ hội tiềm năng nữa.

Biện pháp khắc phục:

• Chọn những đồng Coin chưa tăng mạnh
• Đã tăng và đang trong giai đoạn điều chỉnh
• Tiến hành nghiên cứu
• Tránh những đồng coin được truyền thông đề cập quá nhiều
• Không Fomo coin đã tăng mạnh
• Mua càng gần giá IDO, public sale, giá đáy,… càng tốt.

Chốt non (Bán sớm)

Ở giai đoạn thị trường sôi động nhất, Altcoin x10 x100. Chắc hẳn nhiều nhà đầu tư cảm thấy tiếc nuối khi chốt lời quá sớm hay tệ hơn là bán khi hoà vốn.

Nguyên nhân chính chắc hẳn là do họ chưa nghiên cứu kĩ về dự án, chưa biết dự án đó làm gì, giải quyết vấn đề gì trên thị trường, backer của dự án. Thông thường mỗi dự án sẽ giải quyết 1 vấn đề của thị trường. Dự án nào giải quyết được vấn đề nhiều người mắc phải sẽ có tiềm năng tăng cao.

Ví dụ: SOL, LUNA hoặc NEAR,… đều là những coin có nền tảng tốt, tiềm năng trong dài hạn thì bạn chỉ kỳ vọng x2 x3. Còn với Shitcoin – những dự án làm truyền thông mạnh lại muốn hold x10 x100.

Phân tán vốn

Khi thị trường Uptrend các dự án mọc lên như nấm. Ở các channel trên Telegram, đội truyền thông thường bơm thổi rất nhiều vào các dự án này. Dẫn đến việc bạn nhìn dự án nào cũng muốn đầu tư. Từ có nguồn vốn của mình bị phân tán rất nhiều.

Khác với Downtrend, hầu hết các coin trên thị trường đồng loạt giảm mạnh. Khi Uptrend, thị trường sẽ bơm từng đợt, từng nhóm coin.

Dòng vốn chuyển qua nhóm coin này thì những coin còn lại sẽ sideways mà không tăng mạnh. Phải để ý để đầu tư đúng nhóm coin. Nếu bạn bắt đúng trend thì tài sản có thể x10 x50. Bên cạnh đó, nếu bạn dàn trải vốn vào tất cả những coin trên thì chỉ có thể x2.

Trong năm 2021 dòng tiền đã di chuyển qua một số nhóm coin như sau:

• Tháng 2 – Trend NFT: CHZ, BAKE, OGN,…
• Tháng 4 – Trend Gaming: AXS và hàng loạt gaming khác ra đời.
• Tháng 8 – Metaverse: SAND, MANA,…

=> Hãy để ý kĩ để bắt nhịp với thị trường.

Không dám cắt lỗ

Không dám cắt lỗ là hành động mà các nhà đầu tư kỳ vọng vào đồng coin nào đó tăng trưởng. Mà kết quả là nó không những không tăng mà còn lỗ.

Khi đồng coin này âm 10% 30% các nhà đầu tư sẽ thấy khá bình thường (mức lỗ có thể chấp nhận được). Nhưng khi này nhà đầu tư không cắt lỗ.

Khi âm hơn 30% nhà đầu tư sẽ có tâm lý hold luôn, không muốn cắt lỗ, tiếc phần tiền bị mất.

Điều này dẫn đến việc bạn bị chôn vốn quá lâu và mất cơ hội đầu tư vào các đồng coin tiềm năng khác. Vì thế, khi thị trường Uptrend nếu nhận thấy bản thân đã đầu tư sai, hãy tự tin cắt lỗ để đầu tư vào các dự án tiềm năng khác nhé.

4. Tổng kết

Như vậy, XGems đã chia sẻ Uptrend là gì và 05 sai lầm cần tránh khi thị trường Uptrend. Hãy trang bị cho mình thật nhiều kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đón đầu mùa Uptrend tiếp theo và kiếm thật nhiều tiền nhé!

Trong trading, có rất nhiều phương pháp phân tích từ phân tích cơ bản đến phân tích kĩ thuật cũng như thời gian nắm giữ vị thế từ phút, giờ tới tuần tháng mà sẽ có những trường phái giao dịch khác nhau: Scalp Trading, Day Trading, Swing Trading, Position,v.v. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai khái niệm và đặc điểm Scalp Trading, Swing Trading.

1. Swing Trading là gì?

Swing Trading là một phong cách giao dịch mà thời gian nắm giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần, với hy vọng tìm kiếm lợi nhuận qua những biến động trung hạn và chỉ vào lệnh khi tỉ lệ thành công cao thường >70-80%.

2. Đặc điểm của Swing Trading

Thời gian giao dịch thoải mái

Những người theo trường phái Swing Trading thường giao dịch dựa trên khung giờ lớn như H4, D1 và giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần do đó phương pháp này rất phù hợp với những mới trade hay những ai không thể dành nhiều thời gian cho trading.

Mọi người không cần phải ngồi liên tục trên máy tính hàng giờ liền như Day Trading mà theo mình thấy việc này rất nghiện làm mất thời gian của mọi người cũng như gây tâm lý không tốt cho trading.

Tuy nhiên, dù nói Swing trade dựa trên khung lớn như H4, D1 nhưng Swing trader vẫn nhìn những khung nhỏ hơn như M30, H1 để tìm ra điểm vào, Stoploss, Take profit chính xác hơn.

Có thể kết hợp linh hoạt Phân tích kỹ thuật (TA) với Phân tích cơ bản (FA)

Đối với Swing Trading, mọi người thường sẽ kết hợp cả phân tích kĩ thuật (TA) lẫn phân tích cơ bản (FA). Với mục tiêu là tối đa tỉ lệ thành công của giao dịch, sau khi đã thông qua TA để thiết lập một giao dịch, một Swing Trader sẽ cân nhắc đến các yếu tố về FA có ủng hộ không để xác định xem mình có tiến hành giao dịch không.

Khả năng thành công cao hơn

Cũng vì giao dịch trên khung trung hạn H1, D1 nên Swing Trade cũng hạn chế các sự sai lệch ở những khung nhỏ hơn trong Day Trading do những lúc giá bị nhiễu không đi theo phân tích kỹ thuật do tin tức hay cá mập làm giá. Do đó, phân tích kỹ thuật sẽ phù hợp hơn với Swing Trader.

Ví dụ như các đường trung bình (MA) của khung H4, D1 luôn có giá trị hơn khung M15, M30 dẫn đến khả năng giao dịch thành công cũng cao hơn.

Tối ưu lợi nhuận với Risk/Reward ratio

Sau khi đã xác định được điểm và thời gian vào lệnh thông qua TA và FA, đa số trader kinh nghiệm không vào lệnh ngay sau đó mà còn phải cân nhắc đến tỉ lệ R/R. Một tỉ lệ R/R được xem là chấp nhận được khi trên 1:1, có thể là 1:2, 1:3 nghĩa là 1 lệnh thắng thì mọi người sẽ bù lỗ được 2 hoặc 3 lệnh thua.

3. Scalping Trading là gì?

Scalping Trading là một phương pháp giao dịch mà trader lướt sóng, ra vào thị trường trong vài giây tới vài phút liên tục, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ những chuyển động nhỏ từ thị trường.

Khác với Day Trading cũng là giao dịch mở đóng lệnh trong ngày, nhưng Scalper (Scalp Trader) giao dịch với tần suất điên cuồng hơn có thể lên tới vài trăm lệnh một ngày.

4. Ưu – Nhược điểm Scalping Trading

Ưu điểm

• Tránh rủi ro: Scalping là một chiến lược giao dịch trong khoảng thời gian cực ngắn chỉ trong vòng vài giây nên có thể hạn chế được những rủi ro khi giữ lệnh lâu trong Day Trading. Thêm việc vào lệnh với số lượng nhiều, những lệnh lỗ do nhiễu sẽ được bù bằng những lệnh thắng khác.
• Tiềm năng lớn: Với một Scalper, bất kể thị trường lên hay xuống, sideway hay như thế nào, họ luôn tìm ra cơ hội giao dịch. Scalper không dựa vào những biến động lớn mà kiếm lời từ những giao dịch nhỏ.

Ví dụ như, họ chỉ cần giá cổ phiếu A tăng 0,1% từ 15$ lên 15,2$ đã đủ kiếm được lợi nhuận. Vì thế nên Scalper có thể trade ở bất cứ khi nào ở bất cứ thị trường nào.

Nhược điểm

• Gánh nặng chi phí: Với số lượng giao dịch lớn, chi phí khi vào lệnh là một yếu tố cần cân nhắc. Khi mà mọi người kiếm lợi nhuận từ những lợi nhuận nhỏ mà quên đi một phần rất quan trọng là phí thì rất nguy hiểm. Tránh trường hợp lệnh dương nhiều nhưng tổng kết cuối ngày lại lỗ do phí trừ quá nhiều.
• Áp lực tâm lý: Scalping có thể được xem là phong cách giao dịch mà tạo gánh nặng tâm lý nhất cho trader. Với việc phải ra vào lệnh liên tục, quan sát chart liên tục hàng giờ liền, theo dõi thị trường thay đổi xanh đỏ đỏ xanh qua từng giây tạo ra tâm lý lên trader.
• Cần sử dụng đòn bẩy: Với việc kiếm lợi nhuận từ những dao động nhỏ từ thị trường, nên cần phải có sự hiện diện của đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận từ nó. Tuy nhiên, đòn bẩy lại là con dao hai lưỡi, nếu xảy ra một lỗi nhỏ trong quá trình giao dịch hoặc giao dịch đi vào chuỗi thua thì tài khoản của mọi người sẽ rất nhanh trở về số 0.
• Đòi hỏi kĩ luật cao: Tương tự, khi bạn giao dịch với tần suất cao, khi vào chuỗi thắng hoặc chuỗi thua, mọi người thường sẽ hưng phấn quá mức hoặc tâm lý quá mức đều gây hại cho tài khoản của bạn. Khi đó, kỉ luật là điều cần có để bảo vệ số tiền của bạn. Cần phải biết điểm dừng đúng lúc trước khi quá muộn!!!

5. Tổng kết

Như vậy, mình đã trình bày một cách khái quát về 2 chủ đề Scalp Trading và Swing Trading. Hi vọng mọi người đã chọn được phong cách giao dịch phù hợp cho bản thân mình. Tuy nhiên, dù chọn phương pháp nào thì vẫn phải nhớ kỉ luật và quản lý vốn nhé!

Dãy Fibonacci là một dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai số 0 và 1. Các con số sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Dãy Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,v.v.

1. Fibonacci là gì?

Dãy Fibonacci là một dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai số 0 và 1. Các con số sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Dãy Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…

Một số tỷ lệ Fibonacci chính có thể được lấy như sau:

• 0.618 được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy số Fibonacci cho một số khác đứng ngay sau nó. Ví dụ: 8 chia cho 13 hoặc 55 chia cho 89.
• 0.382 được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy số Fibonacci cho một số cách số đó 1 vị trí về bên phải. Ví dụ: 34 chia cho 89 hoặc 55 chia cho 144.
• 1.618 (tỷ lệ vàng) được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy Fibonacci cho số đứng liền trước nó. Ví dụ: 89 chia cho 55, 144 chia cho 89.

Trong phân tích kỹ thuật, thông thường các trader sử dụng fibonacci để vẽ các đường kháng cự hỗ trợ, tìm điểm ra vào lệnh cũng như vị trí chốt lời, cắt lỗ.

Fibonacci là công cụ sử dụng tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng mạnh, nhưng tuyệt đối không sử dụng Fibonacci khi thị trường sideways (đi ngang).

2. Công cụ Fibonacci trên Tradingview

Fibonacci là công cụ có sẵn trên Tradingview. Để dùng fibonacci khá đơn giản, bạn nhìn thanh công cụ bên trái chọn biểu tượng thứ 4 từ trên đếm xuống (bước 1) và click vào một trong 2 công cụ như hình ở bước 2.

Công cụ Fibonacci trên TradingviewBên cạnh đó, bạn có thể sử dụng công cụ Fibonacci trực tiếp trên một số sàn giao dịch hiện nay. Vì đa số các sàn này đều hỗ trợ Tradingview.

Sau khi vào Binance, bạn chỉ cần click vào chữ “Tradingview” để chuyển về Tradingview và sử dụng Fibonacci.

3. Một số loại Fibonacci thường dùng

Hiện trên Tradingview hỗ trợ hơn 10 công cụ Fibonacci khác nhau. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn 2 công cụ phổ biến được nhiều trader sử dụng nhất đó là:

• Fibonacci thoái lui.
• Fibonacci mở rộng.

Ngoài ra còn một số dạng Fibonacci khác như: Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci dạng cung, Fibonacci dạng quạt,v.v.

4. Cách sử dụng Fibonacci để xác định điểm vào lệnh

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Fibonacci để giúp bạn có thể xác định điểm vào lệnh chính xác nhất, từ đó tối ưu được lợi nhuận trong quá trình Trading của bạn.

Fibonacci thoái lui

Khi bạn xác định được một xu hướng tăng, bạn không thể cứ nhảy vào mua bất chấp giá nào mà cần phải chờ những thời điểm giá giảm điều chỉnh.

Fibonacci thoái lui là công cụ được sử dụng để xác định các vùng giá, khu vực đảo chiều tiềm năng trong xu hướng điều chỉnh. Như vậy bạn có thể mua được ở mức giá tốt nhất và tối ưu lợi nhuận.

Các mức Fibonacci thoái lui mặc định là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, trong đó 2 mức 0.5 & 0.618 được xem là 2 vùng hỗ trợ mạnh nhất bạn có thể đón.

• Với xu hướng tăng: Kéo thước đo từ Đáy (điểm thấp nhất) đến Đỉnh (điểm cao nhất) của xu hướng.
• Với xu hướng giảm: Kéo thước đo từ Đỉnh (điểm cao nhất) xuống Đáy (điểm thấp nhất) của đoạn xu hướng.

Sau một sóng tăng mạnh, giá sẽ có xu hướng giảm nhẹ để điều chỉnh. Fibonacci thoái lui là công cụ giúp bạn dự đoán được vùng giá mà nó hồi về.

Để đo được vùng giá hồi về, bạn cần xác định điểm bắt đầu và đỉnh 1 của sóng tăng đó.

Sau khi xác định xong, dùng dãy Fibonacci thoái lui đặt vào 2 điểm này, chúng ta sẽ có các mức fibo sau. Như ở ví dụ dưới đây, giá đã phản ứng khá tốt với mức fibo 0.618 khi liên tục đóng nến trên vùng này.

Fibonacci mở rộng

Fibonacci mở rộng là công cụ thường được dùng để tìm điểm chốt lời khi bạn đã vào lệnh bằng Fibonacci thoái lui hoặc một công cụ nào khác.

Trong cùng một xu hướng:

• Fibonacci thoái lui sẽ dùng để tìm điểm đảo chiều của xu hướng điều chỉnh.
• Fibonacci mở rộng sẽ dùng để tìm điểm chốt lời của giá khi xu hướng chính quay trở lại.

Khi giá chạm vào các vùng của Fibonacci mở rộng sẽ có xu hướng hồi nhẹ hoặc đảo chiều.

Các mức mặc định của Fibonacci mở rộng là: 0; 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618. Trong đó có 3 mức được các trader quan tâm nhiều nhất là 0.786, 1, 1.618.

Để an toàn, bạn có thể lựa chọn chốt ở mức đầu tiên. Vì đa phần giá sẽ có phản ứng với đường này đầu tiên (chạm giá sẽ hồi nhẹ). Sau khi chốt lời rồi bạn bắt đầu xem xét có nên mua lại không (chờ xuất hiện các tín hiệu buy hoặc khi giá break hẳn qua mức fibo này).

Đối với các bạn đánh dài hơn, hoặc mạo hiểm có thể giữ lệnh chờ đến các mức fibo cao hơn. Bên cạnh đó để giảm rủi ro bạn đó thể xem xét thêm các tín hiệu phân kì hoặc mô hình nến đảo chiều để chốt lệnh.

Fibonacci mở rộng được sử dụng sau khi giá xuất hiện đỉnh số 1 và đã hồi ở đáy số 2 => dự đoán giá sẽ tăng và tạo đỉnh mới.

Khi sử dụng Fibonacci mở rộng, bạn cần tìm 2 sóng giá:

• Sóng đầu tiên là sóng 1 đại diện cho biến động giá theo xu hướng chính.
• Sóng thứ hai là sóng 2 đại diện cho sự điều chỉnh của biến động của sóng 1.

Công cụ mở rộng Fibonacci được sử dụng để tìm vị trí của sóng thứ ba (Đỉnh 3). Để dùng loại Fibo này, bạn cần tìm 3 điểm là điểm bắt đầu sóng 1, đỉnh 1 và đáy 2.

Dùng dãy Fibonacci mở rộng đặt vào 3 điểm: bắt đầu sóng 1, đỉnh 1 và đáy 2. Bạn sẽ có đỉnh 3 có thể ở một trong 3 mức Fibo 0,786 (hoặc 0.618) và 1.0, sẽ có trường hợp sóng mạnh (thị trường pump) lên tới 1,618.

Trong trường hợp này giá đã chạm fibo 1.618. Nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy khi giá chạm đến 2 vùng fibo còn lại đều có sự phản ứng ở 2 đường này – sẽ hồi nhẹ trước khi tiếp tục tăng.

Có rất nhiều tài liệu hướng dẫn dùng 3 điểm cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ giá để đặt fibo, nhưng theo mình điều này chưa chính xác trong mọi trường hợp.

Trước hết, bạn hãy xác định 3 điểm và vẽ fibo một cách tương đối, sau đó quan sát kỹ các vùng giá trước đó xem nó có phản ứng tốt với đường fibo này không. Nếu sau khi vẽ, bạn thấy các vùng giá trước không xem đường fibo này là đường hỗ trợ – kháng cự mạnh thì tốt nhất bạn nên vẽ lại đường khác.

5. Lưu ý khi sử dụng dãy Fibonacci

Hãy thực hành thường xuyên

Việc lựa chọn khung thời gian, đỉnh và đáy để vẽ Fibonacci cũng không phải đơn giản, mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau, quan điểm phân tích khác nhau. Đó là lý do tại sao không bao giờ có trường hợp các trader có thể phân tích giống nhau hoàn toàn.

Do vậy, không có cách nào khác là bạn phải thường xuyên rèn luyện kỹ năng sử dụng Fibonacci để có thể sử dụng một cách thành thạo và tích lũy kinh nghiệm cho riêng mình.

Một mẹo nhỏ để các bạn có thể luyện tập công cụ này trên Tradingview là bạn hãy lùi thời gian về quá khứ và tắt nến để luyện tập thêm.

• Để lùi về quá khứ bạn hãy click vào ô vuông ở dưới thanh thời gian, tiếp theo chọn thời gian bạn muốn lùi về. Sau đó bấm vào ô “Đến”.

Sau khi đã lùi về quá khứ, bạn nhìn thanh công cụ trên cùng và click vào hình 2 mũi tên (bước 1) và đưa thanh ngang (màu xanh) đến vị trí cây nến bạn muốn tắt. Vậy là hoàn thành.

Như vậy, mình đã lùi thời gian và tắt nến thành công (23/06/2020). Sau khi tắt nến, Tradingview sẽ hiện ra một thanh điều chỉnh như hình dưới đây. Trong đó:

• Để điều chỉnh tắt nến đến khoảng thời gian bạn muốn.
• Bấm cho nến chạy tự động (ở chế độ này, bạn có thể điều chỉnh tốc độ nến nhanh hay chậm ở thanh màu xanh kế bên).
• Cho nến chạy từng cây.

Bạn có thể bắt đầu phân tích và dự đoán giá trong tương lai. Sau khi phân tích xong hãy bắt đầu cho giá chạy và kiểm tra lại xem mình phân tích chính xác chưa. Nếu chưa chính xác, bạn có thể dùng nút đầu tiên để tắt lại phần nến mình đã cho chạy để phân tích lại.

Ưu điểm của phương pháp này là bạn sẽ có kết quả liền và biết được mình sai ở đâu, từ đó sửa chữa cũng như rút kinh nghiệm. Luyện tập nhiều giúp bạn nhạy bén với thị trường hơn và hạn chế mắc sai lầm. Đây là một chức năng rất hữu ích của Tradingview. Nếu bạn là người mới bắt đầu học phân tích kỹ thuật thì không nên bỏ qua.

Kết hợp chuỗi Fibonacci với chỉ báo, công cụ khác

Dãy Fibonacci là một trong các công cụ hữu dụng nhất với các trader. Tuy nhiên, do phương pháp này là việc khó xác định chính xác điểm vẽ fibo. Vì có đến 3 điểm cần phải xác định, bạn chỉ cần vẽ sai 1 trong 3 điểm này chắc chắn các vùng giá trên fibo sẽ bị lệch đáng kể.

Vậy nên để Fibonacci phát huy hết công dụng của nó, bạn bắt buộc phải kết hợp với các yếu tố khác và không nên sử dụng riêng lẻ.

Bạn có thể xem xét và thử kết hợp với 1 trong 3 gợi ý dưới đây:

• Hỗ trợ và kháng cự.
• Đường xu hướng (Trendline).
• Mô hình nến Nhật.

6. Tổng kết

Như vậy, mình đã giới thiệu với bạn về công cụ đắc lực trong phân tích kỹ thuật là dãy Fibonacci và hướng dẫn cách sử dụng 2 loại Fibo phổ biến là: Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng. Bên cạnh đó, mình cũng đưa ra một số lưu ý cần biết khi dùng Fibonacci để phân tích và tối ưu kết quả giao dịch.

Margin Trading, Long, Short là những từ ngữ anh em rất hay bắt gặp trong những nhóm thảo luận về giao dịch tiền điện tử. Đặc biệt là đối với những anh em mới vào thị trường sẽ không hiểu những từ này có ý nghĩa là gì. Trong bài viết này, XGems sẽ mang đến những thông tin cơ bản và cần thiết nhất về Margin Trading dành cho anh em mới bước chân vào thị trường tiền điện tử, nhằm giúp cho anh em có góc tiếp cận đúng về Margin Trading.

1. Margin Trading là gì?

Margin Trading (hay Trade Margin – Giao dịch ký quỹ) là một hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính, cho phép có thể mua bán trao đổi với số tiền lớn hơn mức họ có. Từ đó tạo ra lợi nhuận cao hơn và tất nhiên rủi ro cũng sẽ cao hơn giao dịch thông thường.

Margin Trading là công cụ phổ biến ở các thị trường biến động thấp như Forex, Stock Market. Hiện tại, Margin Trading cũng đã trở nên phổ biến trong thị trường tiền điện tử, với xu hướng tiếp theo là những sản phẩm phái sinh Crypto (Derivatives).

2. Ưu nhược điểm của Margin Trading

Ưu điểm

Đối với giao dịch trade coin thông thường (spot trading), anh em chỉ có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua giá thấp bán giá cao. Nhưng đối với Margin Trading, anh em có thể kiếm lợi nhuận bất chấp thị trường lên hay xuống.

Đồng thời, với việc sử dụng đòn bẩy khiến cho số vốn anh em có thể sử dụng để vào lệnh lớn hơn rất nhiều.

Nhược điểm

Với khả năng tạo lợi nhuận cao so với số vốn anh em có. Đổi lại, khi Trade Margin, anh em sẽ phải chịu độ RỦI RO RẤT CAO.

• Đối với giao dịch thông thường, nếu anh em có chẳng may mua coin giá cao và giá coin bị giảm nhiều so với điểm mua. Anh em vẫn còn cơ hội chờ đợi nó tăng trở lại.
• Còn đối với Margin Trading, nếu mức lỗ vượt quá mức giá thanh lý so với điểm vào lệnh. Số coin của anh em sẽ bị bán ra và anh em không còn cơ hội để nó tăng trở lại.

3. Các thuật ngữ cơ bản trong Margin Trading

Trước khi đi vào tìm hiểu cách hoạt động của Margin Trading như thế nào, thì mình muốn anh em nắm trước một số thuật ngữ cơ bản nhất khi Trade Margin. Gồm:

Leverage – Đòn bẩy

Khi sử dụng đòn bẩy, anh em có thể giao dịch với mức tiền gấp x lần vốn anh em đang có. Trong đó x là số dương.

Ví dụ: Anh em chọn đòn bẩy 10x điều đó có nghĩa anh em có thể sử dụng số tiền gấp 10 lần để giao dịch so với số vốn anh em đang có.

Position – Vị thế

Trong Margin Trading có 2 vị thế bao gồm: Long và Short.

• Long Position: Thể hiện vị thế mua vào.
• Short Position: Thể hiện vị thế bán ra.

Liquidation Price – Giá thanh lý

Liquidation Price là mức giá thanh lý mà khi giá coin vượt qua mức giá này, ngay lập tức hệ thống của sàn sẽ thanh lý hết số coin của anh em vào lệnh đó.

4. Margin Trading hoạt động như thế nào?

Bản chất hoạt động của Margin Trading

Khi anh em thực hiện lệnh LONG/SHORT, đòn bẩy x với số vốn Y. Điều này có nghĩa rằng, để thực hiện lệnh LONG/SHORT đó, anh em sẽ vay từ sàn số tiền tương ứng với công thức:

• (x – 1) * Y

Lưu ý: Công thức này sẽ được quy định khác nhau ở từng sàn. Anh em chơi sàn nào thì nên tham khảo trước.

Sau khi đóng lệnh LONG/SHORT, anh em cần trả lại đúng số tiền đã vay từ sàn cộng với 1 khoản phí dịch vụ cho vay.

Trong trường hợp anh em vào lệnh LONG/SHORT, nhưng thực tế giá đi ngược lại với dự đoán của anh em. Khi giá chạm mức giá thanh lý tự động, sàn sẽ thanh lý để thu về lại số vốn vay, số chênh lệch lỗ này sẽ trừ thẳng vào số vốn gốc của anh em.

Ví dụ về Trade Margin

Giả sử, mình đang có số vốn $10,000, giá Bitcoin đang ở mức $10,000 và mình dự đoán Bitcoin sẽ tăng lên $11,000.

Nếu giao dịch bình thường với Spot Trading, mình sẽ kiếm được lợi nhuận $1,000. Nhưng mình muốn tối ưu và tăng số lợi nhuận lên gấp 5 lần. Vì thế, mình sẽ mở một lệnh LONG với LEVERAGE 5x.

⇒ Điều này có nghĩa rằng, mình sẽ tạo một lệnh MUA ở mức giá $10,000 với khối lượng $50,000. Trong trường hợp lý tưởng nhất, Bitcoin tăng lên giá $11,000 và mình đóng lệnh LONG (bán ra), mình sẽ có lợi nhuận $5,000 thay vì $1,000 ở giao dịch thông thường.

Có thể giải thích như sau

• Khi mình thực hiện lệnh Long với đòn bẩy 5x, bản chất mình đã vay thêm $40,000 từ sàn giao dịch để thực hiện lệnh MUA Bitcoin tại giá $10,000, với khối lượng $50,000 ⇒ Tức mình đang có 5 BTC.
• Sau đó, Bitcoin tăng lên $11,000 và mình đóng lệnh LONG ⇒ Có nghĩa rằng mình bán 5 BTC tại giá $11,000 và thu về $55,000.
• Tiếp theo, mình phải trả lại $40,000 khoản đã vay của sàn cộng với phí dịch vụ ⇒ Kết quả là vốn mình tăng từ $10,000 ban đầu lên $15,000 (+50%).

Mỗi sàn có cách tính Liquidation Price khác nhau cho từng đòn bẩy khác nhau. Nên trước khi vào lệnh anh em nên tìm hiểu rõ cách giao dịch ký quỹ trên mỗi sàn hoạt động như thế nào nhé!

5. Người mới có nên sử dụng Margin Trading?

Thật sự thì Margin Trading là một công cụ tài chính rất tốt cho những trader nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, việc sử dụng Margin Trading cần sự hiểu biết, nắm bắt các kiến thức nền tảng về phân tích kỹ thuật để phân tích biểu đồ giá, kết hợp với kinh nghiệm dày dặn và một tinh thần kỷ luật thép, để tránh rủi ro cao nhất có thể gặp phải đó là cháy tài khoản.

Vì thế, anh em nào mới tham gia vào thị trường và chưa có kiến thức thì không nên đụng vào món ăn khó nuốt này.

6. Các sàn giao dịch Margin uy tín

Ở mỗi sàn sẽ có cách tính phí và cách tính số lượng cho vay, lẫn giá thanh lý khác nhau. Anh em sử dụng sàn nào hãy đọc kỹ các quy định của sàn đó trước khi giao dịch.

Bingbon

Với giao diện dễ nhìn và có đội ngũ hỗ trợ tốt, Bingbon theo cá nhân mình là sàn giao dịch CFD có lẽ là tốt nhất hiện tại. Ngoài phiên bản web, Bingbon cũng được người dùng biết đến với ứng dụng điện thoại.

Một điểm cộng rất lớn của Bingbon bên cạnh việc hỗ trợ nhiệt tình, đó là liên tục cập nhật tài sản hot cho anh em tham gia giao dịch.

Trong năm 2021, để đáp ứng nhu cầu người dùng, Bingbon đã ra mắt tính năng Spot Trading, cho phép anh em mua và hold như bất kỳ sàn CEX nào.

FMX

Lấy thanh khoản từ FTX – sàn giao dịch top-tier hiện tại về phái sinh, FMX tự tin là một trong những sàn Margin có thanh khoản đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Cũng chính vì có mối liên kết với FTX nên các tài sản tiền điện tử sau khi được list có thể giao dịch phái sinh trên FTX, thì không lâu sau đó cũng sẽ có mặt trên FMX, đáp ứng được nhu cầu giao dịch theo trend.

Hay thậm chí có những tài sản gần như độc quyền trên FTX (thường là những token hệ sinh thái Solana), nên đến với FMX, anh em có thể giao dịch được đa dạng tài sản.

FMX cũng có phiên bản web và di động, hỗ trợ cả 2 nền tảng iOS và Android

FTX

Dù là một sàn CEX, nhưng FTX nổi tiếng là một trong những sàn “đỉnh” nhất về phái sinh. Đứng sau FTX là Alameda Research – một trong những Market Maker và đồng thời quỹ đầu tư nổi tiếng nhất nhì Crypto.

Ngoài các sản phẩm về phái sinh thông thường, FTX còn có cả Leveraged Token. Theo nhiều anh em, dù việc mua bán Leveraged Token hơi khó hiểu, nhưng nếu chơi quen sẽ khá là “nghiện” bởi tính rủi ro đi kèm lợi nhuận cực lớn.

Ngoài ra, cách tính đòn bẫy của FTX cũng hơi khác so với các sàn thông thường, đó là dù anh em chỉnh ở đòn bẫy bao nhiêu, thì thực chất số tiền cho vào lệnh (đã nhân đòn bẫy) cũng sẽ là như nhau, chỉ khác nhau về số tiền gốc. Từ đó ảnh hưởng đến số tiền nhận được/mất khi giá tài sản tăng, giảm

Binance

Trong Crypto, có lẽ không ai không biết đến Binance như một sàn top 1 hiện tại bởi khối lượng giao dịch, cũng như độ uy tín của sàn.

Dù không nổi tiếng lắm về mảng phái sinh như FTX, nhưng Futures trên Binance cũng được xem như một sản phẩm phổ biến có lẽ chỉ đứng sau Spot của Binance. Điều này được thể hiện rất nhiều qua những lần khoe ảnh lợi nhuận của các thành viên trong rất nhiều group.

Nhưng có một đặc điểm mà có lẽ anh em chơi lâu đều biết, đó là giá Futures ở sàn Binance thường có những “râu” rất dị, kill khá nhiều lệnh, bất kể là long hay short. Sự việc này có lẽ không chỉ nổi tiếng ở cộng đồng Việt Nam, mà còn là thế giới, nên khi chơi Futures trên Binance thì anh em phải cẩn thận

7. Kinh nghiệm Trade Margin

Luôn có kế hoạch giao dịch trước khi vào lệnh

Đây là điều bất biến nếu anh em muốn thành công trong giao dịch bình thường, đặc biệt là Margin Trading. Anh em cần phải chuẩn bị cho mình một kế hoạch giao dịch cụ thể rõ ràng và tuân thủ kỷ luật theo bản kế hoạch đó.

Trước khi vào lệnh, phải xác định được điểm vào, điểm chốt lời, điểm dừng lỗ, tỉ lệ thắng là bao nhiêu, sử dụng đòn bẩy bao nhiêu,…. rất nhiều thứ anh em cần vẽ ra trên bản kế hoạch vào lệnh

Không sử dụng vốn vay mượn để vào lệnh

Đã có nhiều trường hợp vay mượn vốn người khác để chơi và sau đó cháy tài khoản, để lại hậu quả nặng nề cho cả người vay lẫn người cho vay.

Nếu có chơi Margin Trading, hãy cân nhắc số tiền anh em có thể mất được và đừng bao giờ all in vào 1 lệnh

Không DCA với các đòn bẩy cao

DCA (Dollar-Cost Averaging) hay chiến lược trung bình giá là phương pháp chia số tiền vốn đầu tư thành nhiều phần một cách cố định, thường xuyên trong một thời gian dài.

Ví dụ dễ hiểu như sau: Thị trường sideway tích luỹ, anh em mua 1 lượng ETH có giá $1,000, sau khi phá vỡ kháng cự, anh em dự đoán giá sẽ bước vào vùng tăng mạnh, vì vậy anh em tiếp tục mua thêm ở $1,400.

Khi sử dụng đòn bẩy cao, anh em đang chịu rủi ro cao hơn so với đòn bẩy thấp. Vì thế, hãy cân đối và tuân thủ bản kế hoạch anh em đã đặt ra

Sử dụng Margin như một cách “bảo hiểm”

Đây là một tip tương đối lạ với người mới, nhưng rất hay được xài khi anh em muốn tham gia IDO (Initial DEX Offering).

Đối với IDO: Nếu anh em mua token nền tảng IDO để tham gia IDO mà không nghĩ rằng token đó sẽ tăng giá trong tương lai, ngược lại còn sợ bị giảm giá, dẫn đến lỗ nếu không trúng slot IDO, thì anh em sau khi mua, hãy SHORT token đó một lệnh giá trị tương đương (đã tính đòn bẫy)

• Nếu giá token tăng, vị thế mua Spot tham gia IDO sẽ có lợi nhuận, lệnh short âm.
• Nếu giá token giảm, vị thế mua Spot sẽ giảm lợi nhuận, lệnh short dương

Dù ở tình huống nào, thì lợi nhuận cả 2 vị thế sẽ bù cho nhau, anh em sẽ không bị lỗ khi tham gia IDO, hoặc rộng hơn là mua token để farming hoặc làm việc gì đó, nhưng không giữ dài hạn.

“Vay tạm” để mua Spot ngay entry mong muốn

Giả sử SUSHI ở mức giá $8 là rất đẹp, nhưng tiếc là chưa đến ngày lãnh lương, vậy thì có cách nào để “lên thuyền” không?

Thật ra, đây không hẳn là một tip, chỉ là một cách suy nghĩ thoáng hơn về Margin. Margin (long) hay mua Spot bản chất cũng là mua tài sản, chờ tăng giá rồi bán. Do đó, anh em có thể thực hiện một lệnh long tương ứng số tiền anh em dự định mua (đã bao gồm đòn bẫy), thì cũng không khác lắm với việc mua Spot.

Dĩ nhiên điều này chỉ thực hiện được khi tài sản anh em dù không còn Stablecoin, nhưng có tài sản khác thế chấp đủ lớn để không bị cháy.

Ví dụ: Anh em có $20,000 giá trị tài sản ở FTX thì có thể thoải mái long một lệnh SUSHI với giá trị một tháng lương (~$500) chẳng hạn, vì rất khó để cháy được tận $20,000.

Nhân tiện nói về vay mượn, ở sàn FTX sẽ có thêm tính năng mượn hẳn Stablecoin để mua Spot, do đó, nếu anh em sợ thì vẫn có thể sử dụng tính năng này

8. Tổng kết

Mình tin rằng sau khi đọc đến đây, chắc hẳn anh em cũng đã nắm rõ những thông tin cần thiết và cơ bản nhất về Margin Trading. Hy vọng anh em nhận thức rõ được những cơ hội lẫn rủi ro khi sử dụng Margin Trading. Đặc biệt là những anh em mới bước chân vào thị trường tiền điện tử đầy cám dỗ này.

Phân tích kỹ thuật là một trong những phương pháp phân tích phổ biến nhất hiện nay để có thể xác định cơ hội giao dịch thông qua các chỉ báo và kỹ năng phân tích của trader. Vậy vì sao Phân tích kỹ thuật lại được áp dụng rộng rãi? Học phân tích kỹ thuật như thế nào?

1. Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu đưa ra dự đoán giá tương lai thông qua việc phân tích hành động dữ liệu giá của quá khứ mặc dù mọi phân tích đều không thể chính xác hoàn toàn tuyệt đối.

Trong phân tích kỹ thuật có các thành phần chính:

• Thông tin trong khung thời gian xem xét.
• Các chỉ báo kỹ thuật mà nhà đầu tư lựa chọn sử dụng.
• Khả năng phân tích và đưa ra quyết định của nhà đầu tư.

2. Vì sao cần học phân tích kỹ thuật?

Nền móng của Phân tích kỹ thuật chính là “Lý thuyết DOW”, ngay khi được Charles DOW giới thiệu thông qua các bài viết. Lý thuyết DOW đã đưa ra các lý thuyết nổi bật và chi phối thị trường và là nền móng của phân tích kỹ thuật hiện đại thông qua biểu đồ.

Và việc học phân tích kỹ thuật là thực sự cần thiết bởi:

• Giá cả phản ánh thông tin của toàn bộ thị trường. Biểu hiện rõ ràng nhất của quy luật cung-cầu chính là thông qua giá cả, chúng phản ánh tâm lý thị trường. Bạn có thể thông qua việc sàng lọc các thông tin biến qua giá, hình thành cơ sở phân tích và đưa ra nhận định cho tương lai.

Ví dụ: Giá BTC giảm gần 10,000$ từ gần 42,000$ xuống 30,500$ nhưng trong khoảng 30,000$ đến 35,000$ có một lượng volume mua vào lớn làm giá không thể giảm thêm. Hình thành mô hình tăng giá và đẩy giá lên 38,000$ ngay ngày sau đó.

• Giá cả luôn đi theo một xu hướng nhất định, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Dù bạn tiến hành phân tích trên các khung thời gian ngắn hạn hay dài hạn, bạn có thể giả sử việc giá cả sẽ lặp lại theo một xu hướng trong quá khứ.

Hành động giá hiện tại là cơ sở đáng tin để bạn phân tích xu thế tương lai. Các hình thức phân tích khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định mua/bán hay không nhưng điểm mua/bán thì hầu hết mọi người đều sử dụng phân tích kỹ thuật.

Ví dụ: Khi sự kiện BTC phá vỡ mốc 10,000$ chính thức chuyển giao xu hướng từ downtrend sang Uptrend thì rất nhiều nhà đầu tư đã đổ sang mua BTC. Nhưng để chọn được entry tốt thì chắc chắn sẽ cần phân tích kỹ thuật. Nếu bạn mua luôn ở mức 10,000$/1BTC thì bạn đã lỡ nhịp back test trendline ở mốc 8,900$/1BTC

• Phân tích kỹ thuật hoàn toàn có thể học và rèn luyện thông qua quá trình: Nếu bạn mới gia nhập thị trường và các kiến thức vĩ mô còn quá khó cho bạn tiếp cận thì phân tích kỹ thuật sẽ là nơi bắt đầu của bạn. Dần dần qua quá trình rèn luyện, kỹ năng phán đoán thông qua dữ liệu lịch sử giá của bạn sẽ càng được nâng cao hơn.
• Con số không biết nói dối: Việc sử dụng phân tích kỹ thuật giúp bạn tránh xa các quyết định cảm tính sẽ tăng xác suất thắng của bạn lên cao hơn và đảm bảo lợi nhuận, điều này đặc biệt đúng khi bạn chơi margin hoặc hợp đồng chênh lệch CFD.

Phân tích kỹ thuật đã có cả trăm năm, vì sao chúng tồn tại được đến nay? Câu trả lời chính là hơn 100 năm qua chúng vẫn luôn đem lại lợi nhuận cho những ai sử dụng phân tích kỹ thuật. Đó là cách dễ hơn việc đọc hiểu những thứ vĩ mô của nền kinh tế.

4. Phân tích kỹ thuật có lợi ích gì?

Ưu điểm

Tập trung vào giá

Mục tiêu chính của Phân tích kỹ thuật là dự đoán giá tương lai, tập trung vào xu hướng của thị trường. Giá cả thường đi trước phân tích căn bản mà phân tích kỹ thuật lại có thể phân tích dự đoán giá tương lai. Mặc dù các diễn biến giá thường diễn ra trong thời gian ngắn và đột ngột nhưng đều có những dấu hiệu báo trước từ rất lâu theo chu kỳ kinh tế.

Cung, cầu và diễn biến giá

Cung cầu vào diễn biến giá là căn nguyên của những phân tích bởi khi nhu cầu tăng/giảm đều biểu hiện qua giá cả trên đồ thị. Khi giá tăng có khối lượng mua vào cực lớn tức là nhu cầu rất nhiều và có thể trong tương lai kết hợp với sự fomo của thị trường giá cả còn đi lên.

Ví dụ, khi giá BTC chạm 20,000$ thì lực bán tháo/chốt lời không cao cộng với giá giảm không nhiều tức là kỳ vọng giá tăng của thị trường vẫn còn. Và kết quả là giá tiếp tục phá vỡ mốc 20,000$ và đi lên.

Hỗ trợ và kháng cự

Phân tích biểu đồ đơn giản có thể giúp xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá có sự lưỡng lự tại một khu vực tức là cả bên mua và bên bán đều đang có sự giằng co. Khi giá vượt ra khỏi vùng giá đó nó báo hiệu rằng cung hoặc cầu đã bắt đầu chiếm ưu thế.

Nếu giá di chuyển trên biên trên của kháng cự thì bên mua sẽ thắng. Nếu giá di chuyển xuống vùng biên dưới của kháng cự cho ta biết rằng bên bán đang thắng thế và giá sẽ có thể giảm về vùng hỗ trợ cũ.

Giá lịch sử

Ngay cả khi bạn là một người theo trường phái phân tích cơ bản thì biểu đồ cũng cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin hữu ích. Biểu đồ là hiển thị của bức tranh lịch sử giá trong quá khứ khi đối diện với những thông tin tương tự, lặp lại hoặc diễn biến của thị trường trước đó.

Bạn có thể xác định các thông tin sau:

• Phản ứng giá tại thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng.
• Biến động giá của quá khứ so với hiện tại.
• Khối lượng giao dịch trong quá khứ.
• Sự ảnh hưởng ở hiện tại đến toàn bộ thị trường.

Hỗ trợ tìm điểm vào

Phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn xác định được điểm vào phù hợp thông qua các ông cụ, chỉ báo. Việc tìm điểm vào/ra cũng quan trọng tương tự như mỗi quyết định mua/bán của bạn vì nếu bạn có điểm vào đẹp thì rủi ro đầu tư của bạn đã được giảm xuống đáng kể.

Phân tích kỹ thuật có thể giúp xác định vùng cầu (hỗ trợ) và vùng cung (kháng cự) một cách chính xác hơn thay vì chung chung trong một vùng giá không cụ thể.

Nhược điểm

Phân tích có thể có sai số

Bất kể hình thức phân tích nào đều có sai số, phân tích kỹ thuật cũng vậy. Đây là hình thức phân tích dựa vào phán đoán cá nhân, bởi vậy sai số là không thể tránh khỏi, đặc biệt nếu phán đoán của bạn đặt quá nhiều tình cảm vào các con số thì thường sai số càng nhiều hơn.

Điều quan trọng là bạn phải nhận thức được những ý kiến này khi phân tích biểu đồ. Nếu bạn quá bảo thủ với nhận định của mình rất có thể bạn sẽ có phán đoán sai.

Tính tương đối

Cùng một5thời điểm, cùng một biểu đồ, cùng các chỉ báo nhưng 2 nhà phân tích có thể đưa ra 2 nhận định khác nhau đối ngược. Nhưng không vì thế mà mọi trường hợp đều có một người đúng một người sai bởi ở mỗi phân tích đều có tính tương đối, chúng phụ thuộc vào tầm nhìn của người phân tích.

Luôn có những ý kiến trái chiều

Ngay cả khi xu hướng đã được xác định thì cũng vẫn luôn có những ý kiến trái chiều. Điều này có lợi nhiều hơn là có hại bởi vì trong thị trường tài chính khốc liệt, nếu tất cả mọi người đều giữ tâm lý e dè, sợ hãi hoặc quá hi vọng, lạc quan vào thị trường thì chắc chắn tỷ lệ rủi ro sẽ được đẩy lên cao hơn.

Ví dụ, khi dịch bệnh Covid lây lan vào đầu năm 2020, toàn bộ thị trường rơi vào tình trạng lo lắng dịch bệnh sẽ lây lan rộng và ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới nên vào tháng 3, toàn bộ thị trường tài chính nhuộm một màu đỏ. Thị trường Crypto cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng và cú crash giá từ 10,000$ về 3,800$ là điều hoàn toàn có thể suy luận được.

Nhiễu

Không phải tất cả các tín hiệu hoặc mô hình đều luôn đi theo quy tắc cũng như có rất nhiều loại chỉ báo khác nhau và bạn không thể sử dụng tất cả chúng để giao dịch.

Ví dụ: không phải tất cả mọi trường hợp giá phá vỡ mô hình, trendline breakout đều sẽ đi theo xu hướng phá vỡ. Rất có thể chúng đang có cú phá vỡ giả và giá không đi theo dự tính của mô hình, trendline.

5. Các loại chỉ báo thường dùng trong Phân tích kỹ thuật

Về cơ bản chỉ báo kỹ thuật được phân thành 2 nhóm chính: chỉ báo sớm và chỉ báo trễ.

Đó là nhóm chỉ báo, nhưng trong giao dịch chúng ta không nhất thiết phải am hiểu quá nhiều chỉ báo. Mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài nhóm chỉ báo được sử dụng nhiều.

Chỉ báo xu hướng

Nhóm chỉ báo này sẽ giúp trader nhanh chóng nhận biết được xu hướng thị trường, hoặc thị trường đang có xu hướng thay đổi, đây hầu hết là các chỉ báo trễ (MA, MACD)

• Đường trung bình động (MA).
• MACD – Phân kỳ hội tụ đường trung bình.
• Parabolic sar (dừng lại và đảo chiều theo hình parabol).

Chỉ báo xung lượng

Chỉ báo này cho thấy tốc độ biến động bất kể hướng đi của giá. Thông thường chúng căn cứ vào giá cao nhất và giá thấp nhất trong quá khứ từ đó có thể xác định vùng mua hợp lý thông qua vùng giá phản ứng đảo chiều. Các chỉ báo này đều thuộc nhóm chỉ báo trễ.

• Dải Bollinger Band (BB).
• Vùng biên độ trung bình (ATR).
• Chỉ báo độ lệch tiêu chuẩn.

Chỉ báo khối lượng

Chỉ báo này chỉ ra độ mạnh của một xu hướng hoặc xác nhận một xu hướng thông qua khối lượng giao dịch. Xu hướng được hình thành, xác nhận thông qua khối lượng giao dịch tăng và chúng thường đem lại sự biến động giá cả rõ rệt và thuộc nhóm chỉ báo sớm.

• Khối lượng giao dịch Volume.
• Chỉ báo giao động chaikin.
• Chỉ báo khối lượng cân bằng.
• Tỉ lệ khối lượng thay đổi.

Tìm hiểu thêm: Các khái niệm cơ bản các chỉ báo kỹ thuật trong tiền điện tử

6. Tips sử dụng chỉ báo trong phân tích kỹ thuật

• Không nên sử dụng quá nhiều chỉ báo: việc sử dụng 4-5 chỉ báo cùng lúc là quá nhiều với bạn, thông thường bạn chỉ nên sử dụng 2-3 chỉ báo một cách hiệu quả để tránh bị nhiễu thông tin.
• Chọn chỉ báo như thế nào: Nên chọn các chỉ báo tương hỗ lẫn nhau, hạn chế sử dụng các chỉ báo đối ngược nhau cùng một lúc.

Kết hợp các chỉ báo khác để xác nhận xu hướng chỉ báo đang sử dụng. Sau khi chỉ báo bạn sử dụng đưa ra gợi ý về một xu hướng mới, bạn nên kết hợp thêm các công cụ khác để có thể xác nhận lại chúng.

• Hiểu rõ chỉ báo đang sử dụng: bạn nên hiểu rõ chỉ báo mình dùng là gì, có tác dụng như thế nào, vận dụng để đưa ra quyết định đầu tư ra sao nhằm đưa ra nhận định chính xác trong quá trình phân tích.

7. Các bước học phân tích kỹ thuật

Bước 1: Nhìn tổng quát biểu đồ nến

Mục tiêu của phân tích kỹ thuật là đưa ra quyết định đầu tư cho tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ. Vì vậy bạn cần xem xét rằng biểu đồ bạn muốn áp dụng phân tích kỹ thuật có áp dụng được hay không thông qua khối lượng giao dịch.

Một chỉ số chỉ được phân tích đúng thông qua phân tích kỹ thuật chỉ khi chúng được giao dịch thực tế trên thị trường thông qua khối lượng mua bán cụ thể. Chúng càng được giao dịch nhiều chứng tỏ khả năng áp dụng phân tích kỹ thuật càng cao.

Bước 2: Xác định xu hướng, hỗ trợ – kháng cự

Lúc này chúng ta cần xem xét xu hướng chính, các mốc hỗ trợ-kháng cự trên từng khung thời gian từ các khung lớn đến các khung nhỏ hơn, dài hạn và ngắn hạn giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về các mốc quan trọng của xu hướng chính.

Lưu ý rằng các mốc kháng cự – hỗ trợ và xu hướng trong các khung nhỏ có thể mâu thuẫn với xu hướng chính. Chúng chỉ là việc điều chỉnh trong xu hướng chính.

Bước 3: Tìm hiểu các mô hình biểu thị ủng hộ/phản đối xu hướng hiện tại

Hầu hết các xu hướng đều đi theo một mô hình nào đó, nếu bạn có thể tìm ra chúng đang đi theo mô hình nào, chờ đợi chúng xác nhận thì cơ hội giao dịch với tỉ lệ thành công cao của bạn sẽ gia tăng lên.

Bước 4: Chờ các tín hiệu từ chỉ báo, các điều kiện thoả mãn vào lệnh

Khi các chỉ báo đã đạt đủ điều kiện để có thể tạo ra một giao dịch, bạn hãy kiểm chứng lại chúng rồi từ đó chuẩn bị sang bước 5.

Bước 5: Lên kế hoạch vào lệnh: lựa chọn điểm vào lệnh/chốt lời/cắt lỗ, tỉ lệ rủi ro

Không phải mọi tín hiệu từ chỉ báo đều có thể đem đến một giao dịch cho bạn. Sau khi có tín hiệu giao dịch bạn cần lên kế hoạch giao dịch cẩn thận. Việc cân nhắc các yếu tố rủi ro, tỉ lệ R:R, nguyên tắc quản lý vốn của bạn thì mới nên đưa ra quyết định có tiền hành giao dịch hay không.

Bước 6: Thực hiện và tuân thủ kế hoạch

Khi đã có kế hoạch giao dịch cụ thể bạn hãy thực hiện và tốt nhất nên tuân thủ chúng. Mỗi phân tích đều có tỉ lệ xác suất thắng khác nhau và việc bạn không tuân thủ đúng kế hoạch có thể chính là nguyên nhân khiến bạn thua lỗ nặng hơn.

8. Tổng kết

Phân tích kỹ thuật gần như là bài học đầu tiên khi bước vào thị trường tài chính bởi chúng có nguyên tắc cụ thể, bạn có thể rèn luyện để dần nâng cao qua thời gian.

Mặc dù thị trường luôn bị ảnh hưởng bởi cá mập nhưng cơ bản các kỹ năng phân tích kỹ thuật vẫn đảm bảo tỷ lệ thắng cao cho bạn và thu về lợi nhuận.