Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA trong giao dịch

Cùng với MA, đường trung bình động EMA (Exponential Moving Average) là một công cụ vô cùng quan trong phân tích kỹ thuật. EMA là một dạng trung bình động (MA) mà dựa vào công thức tính toán đặt trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần nhất cũng như khác phục một số điểm yếu mà đường MA đang gặp phải

1. EMA là gì?

Đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA) là một dạng trung bình động dựa vào công thức tính toán đặt trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây. EMA là một trong những chỉ báo thông dụng trong phân tích kĩ thuật giúp xác định trọng số của những dữ liệu gần nhất, với tính toán đó nó giúp cho đường đi chuẩn xác hơn so với những đường MA.

Đường EMA là một công cụ làm mượt dữ liệu giá bằng cách dùng các công thức để tính ra mức giá trung bình liên tục trong một khoảng thời gian. Mức giá trung bình này được thay đổi linh động tuỳ theo mục đích sử dụng trong ngắn hạn hay dài hạn. Thường trong một khoảng thời gian nhất định như 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hay bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà đầu tư lựa chọn.

2. Sự khác biệt giữa đường EMA so với MA

Đường MA ra đời trước EMA, và được sử dụng chủ yếu trong thị trường chứng khoán thời kỳ trước. Những người dùng quen MA từ thị trường chứng khoán cũng mang tư duy đó sang Forex và Crypto, nên có thể bây giờ chúng ta vẫn bắt gặp vài trader sử dụng MA. Sau đó đường EMA ra đời và chứng minh được ưu điểm của nó, dần dần được sử dụng rộng rãi hơn cả MA.

Bản chất đường MA là đường trung bình, có tác dụng làm mượt giá của đồ thị. Như vậy nó đã có độ trễ nhất định so với đường giá. Và do cách tính toán nên đường MA còn trễ hơn đường EMA nữa, do đó nếu dùng MA thì chúng ta sẽ bị trễ thêm 1 nhịp so với đường EMA.

• Nếu các bạn đánh exchange dài hạn, thì vẫn có thể dùng MA, sự khác biệt giữa EMA và MA trong dài hạn là không đáng kể, có thể bỏ qua.
• Nếu các bạn muốn trade margin, chúng ta buộc phải sử dụng EMA, để bắt kịp với nhịp độ của market.

3. Nên sử dụng đường EMA nào?

Để trả lời cho câu trả lời “Đường EMA nào tốt nhất?” trước hết chúng ta cần phải xác định được khung thời gian mà bạn sử dụng để phân tích là khung nào. Việc sử dụng đường EMA nào sẽ phụ thuộc vào từng trader và chúng sẽ liên quan tới chiến lược giao dịch của mỗi trader.

Không có đường EMA nào đúng và chính xác hơn đường EMA nào. Vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thông thường, một số trader sẽ sử dụng các con số mặc định như EMA9, EMA25, EMA99, EMA200,…

Một số nguyên tắc để áp dụng EMA cho đúng nhất:

Trong 1 biểu đồ giá sẽ thường có 2 đường EMA, trong đó 1 đường EMA nhanh và 1 đường EMA chậm.

• EMA chậm hay EMA dài thường thuộc loại EMA50, EMA100 và EMA200.
• EMA nhanh hay EMA ngắn thuộc thường thuộc loại EMA9 và EMA25.

Biểu đồ giá có đường EMA nhanh (có chu kì ngắn) sẽ dễ bị phá vỡ hơn so với đường EMA chậm (có chu kỳ dài). Nhưng bù lại đường EMA nhanh sẽ bám sát đường giá hơn so với đường EMA chậm.

Bên cạnh đó, dựa trên công thức tính có thể thấy đường giá phải có trước mới tạo ra được các đường EMA. Vì thế, EMA luôn có độ trễ hơn so với đường giá.

Chính vì thế trader mới hay lựa chọn chiến lược giao giao bằng cách kết hợp 2 đường EMA: 1 đường EMA ngắn và 1 đường EMA dài để có thể dễ xác định xu hướng hơn.

4. Cài đặt đường EMA trên Binance và Tradingview

Để cài đặt đường EMA trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart! Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cài đặt EMA trên Tradingview và sàn giao dịch Binance.

Tradingview

Như mình đã trình bày ở trên, bạn cần biết về Tradingview sau đó đăng ký tài khoản và vào chart.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “EMA“.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng “Đường trung bình luỹ thừa“.

Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo EMA. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Sàn giao dịch Binance

Hiện nay, Binance được xem là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất thế giới. Cách đăng ký tài khoản trên Binance khá phức tạp và đòi hỏi xác minh danh danh tính nhiều bước, do đó bạn cần xem hướng dẫn cách đăng ký tài khoản chi tiết tại đây.

Sau khi đăng nhập và vào chart của Binance bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng gần khung thời gian có hiện lên chữ “Chỉ báo kỹ thuật”.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “EMA”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng “Đường trung bình luỹ thừa”.

5. Cấu tạo của đường EMA

Công thức tính:

EMA [hiện tại] = (giá [hiện tại] x K) + (EMA [thanh trước]x (1 – K))

Ba bước để tính đường EMA:

• Tính đường trung bình MA: lấy trung bình cộng giá đóng cửa của các phiên giao dịch trước đó và kết nối chúng lại với nhau.
• Tính toán trọng số.
• Tính toán đường trung bình động theo cấp số nhân cho mỗi ngày giữa giá trị EMA ban đầu và ngày hôm nay, sử dụng giá, hệ số và giá trị EMA của giai đoạn trước.

Ví dụ: Đường EMA25.

• Đường MA: giá của 25 phiên giao dịch trước đó / 25
• Trọng số: 2 / (Khoảng thời gian + 1) = 2 / (25 + 1)
• EMA: {Giá đóng cửa – EMA (thanh trước)} x trọng số + EMA (thanh trước)

Theo mặc định ban đầu, EMA sẽ tính toán theo thông số 9.

Để điều chỉnh các thông số này cũng như màu sắc bạn cần làm theo 3 bước sau:

• Bạn có thể thay đổi các thông số của chỉ báo này bằng cách click vào biểu tượng Cài đặt (logo bánh xe) ở bước 1.
• Bạn có thể thay đổi các thông số đầu vào ở bước 2.
• Điều chỉnh thay đổi màu sắc, độ đậm nhạt của chỉ báo ở bước 3.

⇒ Một điều chúng ta cần lưu ý là thông thường các thông số mặc định đã được nghiên cứu kỹ và được đa số các trader dùng. Nếu bạn muốn đổi một thông số khác thì nên dành thêm thời gian để kiểm tra chiến lược của mình trước khi bắt đầu dùng nó để giao dịch thật sự nhé!

Thông thường các trader sẽ sử dụng nhiều hơn 1 đường EMA, nên để cài đặt thêm bạn chỉ cần copy đường đã có và sửa đổi thông số và màu sắc để dễ phân biệt 2 đường.

6. 02 ứng dụng của đường EMA

Xác định xu hướng

Đường EMA có thể làm mượt biểu đồ giá. Quan sát đường trung bình EMA giúp nắm bắt được xu hướng biến động của giá.

• Đường EMA dốc lên tương đương với giá đang đi lên cho thấy thị trường đang trong một xu hướng tăng
• Đường EMA dốc xuống có nghĩa là giá đang đi xuống cho thấy thị trường đang trong một xu hướng giảm.
• Đường EMA nằm ngang tức là giá cũng đang đi ngang – thị trường sideways. Lúc này đường EMA sẽ nhiễu vì giá liên tục cắt đường này.

Hỗ trợ và kháng cự động

Đường EMA còn được gọi là một hỗ trợ kháng cự di động vì nó luôn đi theo giá và thường được dùng như các vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng. Bên cạnh đó, EMA có nhược điểm là sẽ bị nhiễu trong giai đoạn thị trường đi ngang (sideways) vì giá và đường EMA sẽ cắt nhau khá nhiều lần.

7. 04 cách sử dụng đường EMA trong giao dịch

Giao dịch theo phương pháp đảo chiều (Giao dịch theo xu hướng)

Xu hướng tăng

Trong một xu hướng tăng, giá sẽ nằm trên EMA => Buy khi giá hồi về gần EMA.

Xu hướng giảm

Trong một xu hướng giảm, giá sẽ nằm dưới đường EMA => Sell khi giá hồi lên đường EMA.

Giao dịch theo phương pháp phá vỡ (break out)

Mua khi giá phá vỡ xu hướng giảm

Mua khi giá phá vỡ EMA ở xu hướng giảm, nếu điểm phá vỡ mạnh là một cây nến bao trùm tăng thì vị trí vào lệnh MUA là ngay cây nến sau đó.

Trong một số trường hợp, ở khung thời gian nhỏ hơn có xuất hiện dấu hiệu giảm thì bạn có thể mua ở vị trí giá retest đường EMA để tối ưu lợi nhuận.

Bán khi giá phá vỡ xu hướng tăng

Bán khi giá phá vỡ đường EMA ở xu hướng tăng, nếu điểm phá vỡ mạnh là một cây nến bao trùm giảm thì vị trí vào lệnh BÁN là ngay cây nến sau đó.

Trong một số trường hợp, ở khung thời gian nhỏ hơn có xuất hiện dấu hiệu tăng thì bạn có thể bán ở vị trí giá retest đường xu hướng tăng để tối ưu lợi nhuận.

Giao dịch bằng tín hiệu giao cắt của 2 đường EMA

Một đường EMA với khung thời gian ngắn sẽ nắm bắt dao động giá nhanh hơn so với đường EMA trên thời gian dài. Chính vì thế khi kết hợp 2 đường này sẽ cho một tín hiệu giao dịch chuẩn xác.

Nếu đường EMA ngắn cắt lên trên đường EMA dài đi lên thì xu hướng tăng mạnh => Buy.

Nếu đường EMA ngắn cắt xuống dưới đường EMA dài đi xuống thì xu hướng giảm mạnh => Sell.

Sử dụng đa khung thời gian

Đây là phương pháp sử dụng đa khung thời gian để giao dịch, xác định xu hướng khung lớn hơn và tìm điểm vào lệnh ở khung nhỏ.

Ví dụ: Bạn giao dịch trên khung thời gian H4, thì bạn cần vào khung D để xác định xu hướng. Tương tự nếu giao dịch khung H1 thì vào H4 xác định xu hướng.

Để hiểu rõ hơn về phương pháp này bạn tham khảo: Phân tích đa khung thời gian để giao dịch.

8. 05 lưu ý khi sử dụng đường EMA

• Đường EMA được tính dựa trên dữ liệu lịch sử, không có các yếu tố thể hiện sự dự báo. Vì thế hiệu quả của việc sử dụng đường EMA rất khó đoán, có những thời kỳ thị trường sẽ chuyển động tuân theo nguyên lý về điểm hỗ trợ và kháng cự cũng như các tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên cũng có những thời kỳ, thị trường không tuân theo những điều này.
• Đường EMA ở thể đúng ở thời điểm này nhưng sẽ bị nhiễu ở thời điểm khác, cũng như đúng đối với cặp giao dịch này nhưng bị nhiễu đối với cặp giao dịch khác.
• Đường EMA có hiệu quả trong khi thị trường có xu hướng rõ ràng, nhưng thường kém hiệu quả khi thị trường sideways.
• Khi giá pump mạnh bạn nên dùng các đường EMA ngắn hạn để tìm điểm vào lệnh hợp lý hơn là đường dài hạn để tránh trường hợp chờ mua nhưng giá không về.
• Đừng sử dụng quá nhiều đường EMA khác nhau trên cùng 1 biểu đồ vì sẽ làm bạn bị rối dẫn đến không biết nên giao dịch theo tín hiệu nào.

9. Tổng kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức về Đường EMA là gì và cách sử dụng đường EMA hiệu quả cũng như phương pháp giao dịch với chỉ báo này.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về Đường EMA cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.