Trong phân tích kỹ thuật, RSI là chỉ báo quan trọng thuộc nhóm chỉ báo động lượng. RSI là chỉ báo mà nếu bạn biết cách vận dụng thì hiệu quả mà chúng đem lại khi kết hợp với các chỉ báo khác MA, Bollinger Band, MACD… là vô cùng cao. Vậy RSI là gì? Sử dụng RSI như thế nào và kết hợp với indicator nào để trade coin như thế nào?

1. RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index) là chỉ số sức mạnh tương đối, đây là một chỉ báo thuộc nhóm chỉ báo động lượng trong phân tích kỹ thuật, đo lường độ lớn và tốc độ (vận tốc) của các biến động giá, để đánh giá mức độ quá mua (overbought) hay quá bán (oversold) của thị trường. RSI được hiển thị ở dạng đồ thị dao động có giá trị từ 0 – 100.

RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder trong cuốn sách Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật vào năm 1978.

Công thức tính RSI

Cách tính RSI như sau:

RSI = 100 – 100/(1 + RS)

Trong đó:

RS = Σ(giá tăng)/Σ(giá giảm) – Trung bình giá tăng/Trung bình giá giảm

Ý nghĩa đường RSI

Như đã đề cập, RSI là chỉ báo động lượng, là một loại công cụ đo lường tốc độ biến động giá.

• Đà tăng cho thấy chúng đang được tích cực mua trên thị trường.
• Đà giảm là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của các nhà giao dịch đối với các sản phẩm đang chậm lại.
• RSI cũng phát hiện tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường.

Cấu tạo của RSI gồm 2 phần:

• Đường RSI duy chuyển lên xuống trong khoảng từ 0 đến 100.
• Đường biên trên (mặc định là 30).
• Đường biên dưới (mặc định là 70).

• Khi RSI nằm dưới mức 30, nó cho biết thị trường đang quá bán (có thể sắp chạm đáy và tăng giá trở lại).
• Khi RSI nằm trên mức 70, nó cho biết thị trường đang quá mua (có thể sắp chạm đỉnh và giảm giá).

Mặc định ban đầu, RSI sẽ tính toán trong giai đoạn thời gian 14 chu kỳ (14 ngày theo đồ thị hàng ngày, 14 giờ theo biểu đồ hàng giờ, v.v.). Bạn có thể điều chỉnh để tăng độ nhạy (giảm chu kỳ xuống ngắn hơn) hoặc giảm độ nhạy (tăng chu kỳ lên dài hơn).

Ví dụ: RSI 7 ngày sẽ nhạy cảm hơn với RSI 21 ngày. Ngoài ra, các thiết lập giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh đường biên quá mua xuống 20 và quá bán lên 80 (thay vì 30 và 70) để hạn chế các tín hiệu nhiễu thiếu chính xác.

2. Chỉ số Stoch RSI là gì?

Ngoài RSI, còn một loại chỉ báo khác là Stochastic RSI hay còn gọi là Stoch RSI. Stoch RSI đơn giản chỉ là đạo hàm của RSI. Stochastic RSI lần đầu tiên được nhắc đến 1994 trong cuốn sách The New Technical Trader của các tác giả Stanley Kroll và Tushar Chande.

Công thức tính Stoch RSI

Cách tính Stoch RSI như sau:

Stoch RSI = (RSI Hiện tại – RSI Thấp nhất)/(RSI Cao nhất – RSI Thấp nhất)

Ý nghĩa đường Stoch RSI

Stoch RSI hình thành từ RSI thông qua phương pháp sử dụng bộ công thức dao động ngẫu nhiên. Từ đó thu được một dãy số dao động xung quanh đường trung tâm có tọa độ (0;5), phạm vi từ 0 đến 1. Nhưng ở phiên bản hiện nay là đã được nhân với 100, nên con số sẽ giống với RSI (từ 0 – 100).

3. Cách cài đặt chỉ báo RSI vào biểu đồ

Bước 1: Anh em vào chart của một đồng Crypto bất kỳ, bấm vào biểu tượng fx.

Bước 2: Tìm kiếm từ khóa RSI hoặc StochRSI, chọn Chỉ số sức mạnh tương đối.

Bước 3: Sau khi đã gọi được RSI hoặc StochRSI ra chart, hệ thống sẽ mặc định đều ở 14.

Lúc này, nếu anh em muốn sử dụng RSI với số ngày khác, anh em trỏ chuột vào, bấm vào cài đặt.

Bước 4: Nhâp chiều dài mong muốn vào ô, sau đó bấm Ok là hoàn tất. Ví dụ, nếu anh em muốn chọn theo dõi RSI 7, thì bấm vào ô đó là 7.

4. Các tín hiệu của chỉ số RSI

Từ phần này trở đi, cả RSI và StockRSI đều có thể áp dụng chung các khái niệm bên dưới, nên mình sẽ dùng RSI để đại diện.

Chỉ số RSI quá mua

Thường khi RSI nằm trên 70 báo hiệu thị trường đang quá mua, điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng, và báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh giảm giá hay đảo chiều.

Chỉ báo RSI thường đưa ra tín hiệu quá mua khi RSI nằm trong khoảng 70 – 100, nếu bạn muốn nhận được các tín hiệu quá mua mạnh hơn thì có thể điều chỉnh đường biên mức quá mua lên 80 – 100, điều này cũng giúp giảm các tín hiệu quá mua nhiễu, có độ tin cậy thấp.

Chỉ số RSI quá bán

RSI nằm dưới 30 báo hiệu thị trường đang quá bán. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng giảm, và báo hiệu thị trường sắp phục hồi tăng giá trở lại.

RSI báo hiệu quá bán khi giá trị RSI nằm trong khoảng 0 – 30.

Quá bán càng mạnh khi giá trị RSI càng gần về 0 và ở khung lớn. Quan sát nhiều khung giúp giảm các tín hiệu quá bán nhiễu, có độ tin cậy thấp.

Phân kỳ RSI (RSI Divergence)

Bên cạnh các mức RSI 30 và 70 cho thấy tình trạng quá bán và quá mua trên thị trường, RSI còn có thể dùng để dự đoán sự hướng đảo chiều hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thông qua việc xác định phân kỳ.

Phân kỳ RSI (hay RSI Divergence) là sự di chuyển ngược hướng giữa giá và RSI (được xác định thông qua các đỉnh đáy), ví dụ giá tăng tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng RSI lại giảm tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ hoặc giá giảm tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ nhưng RSI lại tăng tạo đáy mới cao hơn đỉnh cũ.

Đây là hai tín hiệu phân kỳ cơ bản nhất, còn một số tín hiệu phân kỳ khác nâng cao hơn mình sẽ nói chi tiết trong phần cách giao dịch với RSI dưới đây.

5. Cách sử dụng RSI trong giao dịch

Xác định xu hướng tương lai

Đường RSI có thể dự báo một xu hướng mới theo cách sau:

• Xu hướng tăng giá: Khi đường RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên hoặc khi đường RSI đang nằm trong khoảng 40 – 60 và bỗng vượt qua vùng này lên trên vùng 60.
• Xu hướng giảm giá: Khi đường RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống hoặc khi đường RSI đang nằm trong khoảng 40 – 60 và bỗng RSI đi xuống dưới ngưỡng 40.

Mặc dù tín hiệu này không thể xác định điểm vào – điểm ra, nhưng khi xác định được xu hướng chính bạn có thể kết hợp với các chỉ báo: Trendline, MA, MACD để tiến hành giao dịch.

Giao dịch khi có tín hiệu RSI quá bán

Bạn có thể quan sát ví dụ sử dụng tín hiệu quá bán như chiến lược sau đây:

Chiến lược thực hiện trên cặp BCH/USDT:

Đó là chiến lược mới chỉ áp dụng tín hiệu quá bán mà hiệu quả đem lại khá cao. Nếu bạn kết hợp với các chỉ báo khác để lọc tín hiệu nhiễu chắc chắn hiệu quả sẽ được tối ưu hơn.

Giao dịch khi có tín hiệu RSI quá mua

Chiến lược thực hiện trên cặp BCH/USDT:

⇒ Bạn có thể quan sát, khi sử dụng chiến lược giao dịch với chỉ báo RSI, tỷ lệ chiến thắng của bạn lên đến gần 59% và đem lại lợi nhuận 50% sau 68 lệnh giao dịch.

Đó là chiến lược mới chỉ áp dụng tín hiệu quá bán mà hiệu quả đem lại khá cao. Nếu bạn kết hợp với các chỉ báo khác để lọc tín hiệu nhiễu chắc chắn hiệu quả sẽ được tối ưu hơn

6. Sử dụng chỉ báo RSI như một tín hiệu phân kỳ

Bằng RSI và một vài các chỉ số khác (Momentum, MA, MACD…), bạn có thể xác định được Phân kỳ mà tại đó giá sẽ có xu hướng đảo chiều: Phân kỳ đỉnh, phân kỳ đáy & phân kỳ kín.

Cụ thể như sau:

Phân kỳ đỉnh

Tại đó giá cao hơn giá đỉnh cũ nhưng RSI lại thấp hơn RSI đỉnh cũ. Lúc này ta có thể tìm entry Short.

Khi RSI chạm lại trendline ta có thể vào lệnh short, như bạn quan sát ví dụ ở hình, khi RSI chạm lại trendline tại 12,000$ thì giá đã giảm từ 12,000$ xuống dưới 10,000$.

Phân kỳ đáy

Tại đó giá thấp hơn giá đáy cũ nhưng RSI lại cao hơn RSI đáy cũ: Tìm entry Long tại đó.

Phân kỳ kín

Trendline giá KHÔNG cùng chiều với trendline RSI (không bao gồm trường hợp Phân kỳ thường):

• Giá đi lên nhưng RSI đi ngang.
• Giá đi xuống nhưng RSI đi ngang.
• Giá đi ngang nhưng RSI đi xuống.
• Giá đi ngang nhưng RSI đi lên.

Mặc dù RSI là công cụ chỉ bảo khá nhạy bén nhưng bạn vẫn nên kết hợp RSI với các chỉ báo khác: MACD, Bollinger Band, Đường MA, Kháng cự – hỗ trợ, Volume.

7. Các sai lầm thường gặp khi sử dụng chỉ báo RSI

Đối với Trader

Rất nhiều trader sử dụng indicator vô cùng máy móc, bạn cần hiểu rằng: mọi chỉ báo đều có các ý nghĩa riêng, nhưng nếu không hiểu rõ bạn sẽ gặp sai lầm trong khi giao dịch. Với RSI thì sai lầm lớn nhất thường là vào lệnh ngay khi có tín hiệu quá mua/quá bán.

Vào lệnh ngay khi có tín hiệu quá mua: Thông thường, RSI chạm 70 đã được coi là quá mua nhưng thực tế, vùng quá mua là vùng từ 70 – 100. Như vậy, nếu giá vẫn tiến sâu quá vùng 70 và lên vùng 75 – 80 thì lệnh BÁN của bạn đã có thể bị thanh lý.

Tương tự với vùng quá bán, khi RSI xuống dưới 30 chưa chắc lệnh buy của bạn sẽ không bị thanh lý do giá có thể còn tiếp tục giảm sâu xuống 20 – 0.

Đối với holder

Một số anh em sử dụng RSI để tìm điểm tối ưu nhất khi mua, một trong những tình huống có thể ví dụ, đó là thấy RSI ở ngưỡng quá mua (70 – 80) thì đợi cho hạ nhiệt thì mới vào lệnh.

Điều này không sai, nhưng cần xét đến thị trường hiện tại đang ở giai đoạn nào. Nếu đang trong bullrun, thì việc chờ RSI hạ nhiệt gần như là rất khó, có thể sẽ duy trì ở mức 70 – 80, hoặc thậm chí gần 100 trong 1 hoặc 2 tuần.

Dĩ nhiên không thể nào giữ ở mức đó mãi được, sẽ có một lúc điều chỉnh, và RSI bắt đầu về 50 – 60, nhưng thực chất, giá lúc này không tốt bằng việc anh em chấp nhận mua ở RSI 70 nhưng vào 2 tuần trước.

Tệ hơn, là khi chờ đợi được một khoản thời gian, nhưng RSI thì không hạ, mà giá vẫn tăng mãi. Đó là lúc tính Fomo của chúng ta sẽ nổi lên, kiểm soát mọi hoạt động, và từ đó sinh ra một thế hệ đu đỉnh mới.

Do đó, nếu RSI đôi khi làm trader cháy lệnh, thì cũng có lúc làm holder bỏ lỡ con sóng bullrun nếu chần chừ.

8. Tổng kết

Tín hiệu giao dịch theo chỉ báo RSI và StochRSI vô cùng hiệu quả nếu bạn thông hiểu và biết cách kết hợp với các chỉ báo khác. Như chiến lược đơn giản mình có thực hiện như ở trên bạn cũng nhận thấy hiệu quả khá ổn. Hãy tự xây dựng một chiến lược cho bản thân và kiểm tra xem chiến lược nào hiệu quả nhất và áp dụng chúng vào quá trình giao dịch nhé.

Tài sản tiền điện tử là một khoản đầu tư có rủi ro cao và việc giao dịch chúng mà không có kế hoạch thường dẫn đến những cái kết thảm như thua lỗ, thậm chí là mất trắng vốn ban đầu. Mặc dù hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng không có chiến lược giao dịch nào là hoàn hảo”, nhưng có ba phương pháp nổi tiếng rất phù hợp với các nhà giao dịch mới bắt đầu bước chân vào thị trường tiền số.

Để dễ dàng làm rõ những phương pháp dưới đây, bạn đọc sẽ cần chuẩn bị những thứ sau:

• Tài khoản công cụ biểu đồ trực tuyến: Một số nhà cung cấp công cụ biểu đồ trực tuyến miễn phí phổ biến nhất bao gồm TradingView , StockCharts và Yahoo Finance .
• Hiểu biết cơ bản về biểu đồ hình nến.

Nội dung này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên đầu tư. Không có gì được đề cập trong bài viết này cấu thành bất kỳ loại mời chào, đề xuất, đề nghị hoặc chứng thực nào để mua và bán bất kỳ tài sản tiền điện tử nào. Giao dịch trong bất kỳ thị trường tài chính nào đều có rủi ro và có thể dẫn đến mất tiền. Trước khi đầu tư bất kỳ khoản tiền nào, người ta phải luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp.

1. Chiến lược bình quân giá (Dollar Cost Averaging: DCA)

Chiến lược bình quân giá là một chiến lược giao dịch phổ biến và mang lại ít rủi ro, phương pháp này hoạt động tốt nhất là khi đầu tư dài hạn. Khái niệm này là đơn giản. Thay vì đầu tư tất cả tiền của bạn vào một loại tiền điện tử cụ thể cùng một lúc, bạn chia nó thành những số tiền nhỏ, hãy chọn một ngày và giờ cụ thể trong tuần và chỉ mua vào những thời điểm đó.

Ví dụ: Bob có 10.000 đô la và anh ấy muốn đầu tư vào bitcoin. Thay vì tiêu hết số tiền trong một lần, anh ta quyết định sử dụng chiến lược DCA và chia số tiền 10.000 đô la của mình thành 20 phần, với mỗi lần giao dịch là 500 đô la. Sau đó, anh ta chọn một ngày cụ thể trong tuần và thời gian để mua bitcoin – giả sử thứ Hai lúc 12:00 giờ địa phương.

Trong 20 tuần tiếp theo, Bob mua một cách có hệ thống số bitcoin trị giá 500 đô la vào mỗi thứ Hai vào giữa trưa cho đến khi anh đầu tư toàn bộ số tiền 10.000 đô la của mình. Mua vào những khoảng thời gian đều đặn như vậy trong một thời gian dài giúp giảm tác động của sự biến động thị trường – khi giá cả tăng và giảm mạnh – và trung bình, Bob có khả năng sẽ nhận được nhiều bitcoin hơn số tiền của mình so với khi anh ta đã tiêu hết tiền cùng một lúc.

DCABTC một máy tính DCA tập trung vào bitcoin, minh họa điều này chi tiết hơn. Nếu bạn mua $150 bitcoin một lần vào thứ Hai hàng tuần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, thì tổng thể bạn đã chi 23.550 đô la và có 3,04 bitcoin (147.307 USD) Trong khi đó, nếu bạn đã chi 23.550 đô la cho bitcoin vào cùng một lần mua, bạn sẽ nhận được 1,69 bitcoin ( 81,779 USD )

Một lý do khác tại sao chiến lược bình quân giá là một phương pháp giao dịch tiền điện tử tốt cho người mới bắt đầu là toàn bộ quá trình có thể hoàn toàn tự động thông qua một số dịch vụ bot giao dịch khác nhau, chẳng hạn như CryptoHopper, Coinrule hoặc 3Commas. Điều này có nghĩa là tất cả những gì bạn cần làm là gửi tiền, cho bot giao dịch biết bạn muốn giao dịch gì và giao dịch khi nào, và để nó làm tất cả công việc khó khăn cho bạn. Nếu bạn chọn thực hiện chiến lược DCA theo cách thủ công – tự mua tiền điện tử trên sàn giao dịch vào những thời điểm nhất định – bạn có thể cải thiện kết quả tổng thể của mình bằng cách thêm một quy tắc đơn giản: chỉ mua tài sản tiền điện tử cụ thể vào những khoảng thời gian đã định khi giá ở mức màu đỏ. Điều này có nghĩa là khi giá của một tài sản thấp hơn 24 giờ trước. Bạn có thể tìm thấy dữ liệu giá trực tiếp của 20 tài sản tiền điện tử.

2. Điểm giao cắt vàng (Golden Cross)/Điểm giao tử thần (Death Cross)

Chiến lược giao dịch tiền điện tử “Điểm giao cắt vàng (Golden Cross) / Điểm giao tử thần (Death Cross)” là một phương pháp sử dụng hai đường trung bình động (MA) – một đường chỉ báo biểu đồ cho thấy giá trung bình trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Đối với chiến lược này, bạn đang tìm kiếm sự giao nhau giữa 50 MA (trung bình của 50 ngày trước) và 200 MA (trung bình của 200 ngày trước) trong các khung thời gian biểu đồ dài như biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Bởi vì nó đề cập đến việc quan sát hoạt động giá trong khoảng thời gian rộng, đây là một chiến lược giao dịch dài hạn và phù hợp cho đầu tư từ 18 tháng trở lên. Có hai loại điểm giao nhau bạn nên chú ý:

• Đồng qui (Điểm giao cắt vàng – Golden Cross): Khi MA 50 vượt lên trên 200 MA
• Phân kỳ (Điểm giao tử thần – Death Cross): Khi MA 50 dưới 200 MA

Sự hội tụ là tín hiệu cho thấy xung lượng ngắn hạn đang vượt quá động lượng dài hạn, là tín hiệu mua. Điều này xảy ra khi người mua quay trở lại thị trường và đẩy giá lên cao hơn.

Sự phân kỳ là một tín hiệu ngược lại, rằng động lượng ngắn hạn đang giảm so với động lượng dài hạn. Đây là một tín hiệu bán. Sự phân hóa phát sinh khi một số lượng lớn các nhà giao dịch quyết định thoát khỏi thị trường và bán tài sản của họ. Để thiết lập điều này, bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản công cụ biểu đồ trực tuyến của mình – hình ảnh bên dưới hiển thị tài khoản TradingView – và thay đổi khung thời gian (mũi tên màu đỏ) thành hàng ngày hoặc hàng tuần (hộp màu đỏ) và nhấp vào nút chỉ báo (mũi tên màu xanh lam) và tìm kiếm “đường trung bình động”. Nhấp hai lần để thêm hai đường trung bình động.

Sau đó, bạn sẽ cần thay đổi phần cài đặt đường trung bình MA bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng của mỗi đường trung bình (ở góc trên cùng bên trái) và thay đổi độ dài (mũi tên màu đỏ) thành “50” và “200” tương ứng. Bạn cũng có thể nhấp vào “Style” và thay đổi màu sắc để bạn có thể phân biệt giữa hai đường.

Cần lưu ý rằng phương pháp giao dịch tiền điện tử này hiệu quả nhất trong một thị trường biến động mạnh (khi giá đang tăng hoặc giảm mạnh một cách xác định). Trong trường hợp khi thị trường đi ngang, nó có thể kích hoạt nhiều tín hiệu mua và bán do hai đường trung bình hội tụ và phân kỳ thường xuyên hơn. Điều này thường xảy ra khi thị trường có nhiều bất ổn và có số lượng nhà giao dịch theo hướng giảm giá và tăng giá bằng nhau.

Đây là vấn đề duy nhất đối với chiến lược giao dịch, nhưng mức lãi trung bình có xu hướng lớn hơn bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh từ cácthời kỳ biến động. Một lần nữa, xin nhắc lại đây là một chiến lược dài hạn và hoạt động tốt nhất trong khoảng thời gian ít nhất là 18 tháng trở lên và có thể được kết hợp với các chỉ số dự báo khác để mang lại kết quả tốt hơn. Trong biểu đồ bên dưới, Điểm giao cắt vàng (Golden Cross) cuối cùng trên biểu đồ bitcoin là khoảng 8.000 đô la. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang sử dụng chiến lược này trong năm qua, bạn sẽ nhận được tín hiệu mua vào thời điểm tốt nhất là ở mức 8.000 đô la và hiện tăng 495% so với giá đó.

3. Chiến lược giao dịch tiền điện tử phân kỳ RSI

Chiến lược phân kỳ RSI là một chiến lược đòi hỏi kỹ thuật cao hơn và nhiều suy luận hinw, nhưng có thể được sử dụng để mang lại hiệu quả tuyệt vời cho việc xác định thời điểm đảo chiều xu hướng trước khi chúng xảy ra. Đây là khi giá bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại, từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng hoặc ngược lại.

RSI là viết tắt của cụm từ tiếng anh “Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối”, là một chỉ báo biểu đồ đo lường động lượng bằng cách tính số lãi và lỗ trung bình trong khoảng thời gian 14 ngày. Đường chỉ báo dao động trong khoảng từ 0 đến 100 và có thể được sử dụng để đánh dấu khi một tài sản “overbought” (mua lỗ quá nhiều) hoặc “oversold” (bán lỗ quá nhiều).

Kênh từ 30 đến 70 thường được sử dụng thường xuyênnhất để hiển thị điều này. Khi đường chỉ báo cao hơn chỉ số 70, tài sản được coi là “overbought” (mua lỗ quá nhiều) và giá có thể sẽ quay trở lại. Ngược lại, khi tài sản vượt qua đáy dưới 30, thì tài sản đó được coi là oversold” (bán lỗ quá nhiều), có nghĩa là giá có thể sẽ tăng. Các nhà đầu tư thường dùng cách nay để dự đoán xu hướng tương lai của thị trường, thường thì đường RSI rớt sâu dưới ngưỡng 70 chính là dấu hiệu giá của đồng tiền ấy đang có xu hướng tiếp tục giảm. Tuy nhiên, mặc dù RSI có thể được sử dụng như một chiến lược giao dịch tiền điện tử đơn giản và dễ hiểu, nhưng đôi khi nó có thể đưa ra kết quả sai.

Ví dụ: có những lúc RSI dự đoán rằng một tài sản nào đó bị “overbought” (mua lỗ quá nhiều), đây thường là một tín hiệu mua và sau đó giá tiếp tục giảm hơn nữa. Chiến lược phân kỳ RSI tiên tiến hơn chiến lược này và có thể được sử dụng để xác định khi nào xu hướng giá sẽ thay đổi hướng trước khi nó xảy ra. Nó hoạt động bằng cách tìm kiếm sự khác biệt giữa giá và chỉ báo RSI. Thông thường, cả giá và RSI đều di chuyển theo cùng một hướng. Tuy nhiên, có những thời điểm khi giá giảm nhưng chỉ số RSI lại tăng và ngược lại. Điều này chỉ xảy ra khi có sự thay đổi nhỏ trong khối lượng mua hoặc bán và là một dấu hiệu cho thấy động lượng đang ở giai đoạn đầu của sự đảo chiều. Theo nhiều chuyên gia, khung thời gian tốt nhất để tìm kiếm sự phân kỳ thường là nên theo dõi đường RSI sau 4 tiếng. Khung thời gian này có xu hướng cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ và biến động nhất định

Nhìn vào biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng có ba sự phân kỳ RSI chính trên biểu đồ bitcoin / đô la Mỹ (BTC / USD) gần đây báo trước những thay đổi trong xu hướng chung. Các đường màu vàng cho thấy sự khác biệt giữa chỉ báo RSI và giá. Thời điểm tốt nhất để tìm kiếm sự phân kỳ là khi giá nằm trong vùng quá bán hoặc quá mua.

Bạn cũng có thể sử dụng chiến lược này để tìm những thay đổi nhỏ hơn trong một xu hướng. Ví dụ: phát hiện một đợt giảm giá trong một xu hướng giảm. Nếu chúng ta quan sát vùng khoanh tròn (màu trắng) kỹ hơn trên biểu đồ 30 phút, chúng ta có thể thấy có một sự phân kỳ khác cho thấy khối lượng mua đang thay đổi trở lại xu hướng tăng.

Giao dịch tiền điện tử đã đạt được rất nhiều sức hút trong vài năm qua và đã tạo ra một thị trường ngách của riêng nó. Hầu hết các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin và cổ phần tiền điện tử trong thời gian dài, với hy vọng thấy các khoản đầu tư của họ phát triển mà không gặp quá nhiều phiền phức. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà đầu tư dành thời gian và nguồn lực để cố gắng kiếm sống bằng giao dịch tiền điện tử. Có những công cụ có giá trị giúp phát triển chiến lược giao dịch và hướng dẫn cách đầu tư vào tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử đã đạt được rất nhiều sức hút trong vài năm qua và đã tạo ra một thị trường ngách của riêng nó. Hầu hết các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin và cổ phần tiền điện tử trong thời gian dài, với hy vọng thấy các khoản đầu tư của họ phát triển mà không gặp quá nhiều phiền phức. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà đầu tư dành thời gian và nguồn lực để cố gắng kiếm sống bằng giao dịch tiền điện tử.

Có những công cụ có giá trị giúp phát triển chiến lược giao dịch và hướng dẫn cách đầu tư vào tiền điện tử . Bài viết này sẽ xem xét các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch tiền điện tử , các tín hiệu tiền điện tử và cách các chỉ báo được sử dụng trong tiền điện tử.

Học cách giữ cảm xúc bên cạnh trải nghiệm giao dịch có thể là một trong những mục tiêu chính của một nhà giao dịch chu đáo. Tuy nhiên, biết những công cụ nào có sẵn và cách sử dụng chúng có thể cải thiện sự tự tin và trải nghiệm tổng thể của nhà giao dịch đồng thời giúp tránh một số sai lầm cơ bản và tăng giá trị đầu tư.

Bên cạnh việc tìm hiểu thị trường từ góc độ kinh tế vĩ mô và nghiên cứu dự án nào đáng đầu tư, phân tích kỹ thuật tiền điện tử đáng để dành thời gian vì đó là công cụ cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội đạt được lợi thế so với những người khác.

Phân tích kỹ thuật nghiên cứu các mẫu biểu đồ , sử dụng các chỉ báo dựa trên dữ liệu hành động giá trong quá khứ để dự đoán các xu hướng trong tương lai. Phân tích kỹ thuật bao gồm các phép tính toán học dựa trên giá hoặc khối lượng của tài sản, với các kết quả được sử dụng để dự đoán giá trong tương lai và có thể chỉ ra xu hướng thị trường hoặc cảnh báo rằng xu hướng sắp đảo ngược.

Không có chỉ báo nào sẽ phát hiện ra sự đảo chiều của thị trường hoặc xác nhận xu hướng thị trường. Chiến lược tốt nhất là sử dụng kết hợp các chỉ báo, hoặc tốt hơn, chỉ chọn một vài công cụ có sẵn và kết hợp chúng mà không làm quá nhiều biểu đồ lộn xộn, điều này có thể dẫn đến nhầm lẫn nhiều hơn là rõ ràng.

Các công cụ có sẵn và các nhà giao dịch sẽ cá nhân hóa trải nghiệm của họ để chọn những công cụ phù hợp hơn với phong cách giao dịch của họ. Không có chỉ số cụ thể nào sẽ mang lại kết quả tốt hơn những chỉ số khác; nó chủ yếu phụ thuộc vào việc liệu nhà giao dịch có cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng một chỉ báo này hơn một chỉ báo khác hay không.

Bài viết này sẽ đề cập đến một số công cụ đầu tư và nghiên cứu tiền điện tử phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hiện có trong không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, đây không phải là một hướng dẫn đầy đủ về các nguồn sẵn có. Với nhiều kinh nghiệm hơn, nhà giao dịch có thể tiếp tục học hỏi và hiểu vô số khả năng của các công cụ phân tích kỹ thuật khá

1. Các chỉ số tốt cho tiền điện tử là gì ?

Nói chung, các chỉ số là số liệu thống kê giúp chúng ta hiểu được điều kiện thị trường hiện tại và các xu hướng kinh tế tài chính trong tương lai. Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để dự đoán những thay đổi trong xu hướng hoặc mô hình giá của tiền điện tử. Phân tích kỹ thuật quan sát hoạt động giao dịch trong quá khứ của tiền điện tử và những thay đổi về giá để dự đoán biến động giá trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật khác với phân tích cơ bản ở chỗ nó tập trung vào tài chính của một công ty hơn là các mẫu hoặc xu hướng giá trong lịch sử. Việc lựa chọn thành công một loại chỉ báo hoàn toàn phụ thuộc vào loại chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư muốn áp dụng , cho dù là giao dịch theo ngày, giao dịch đầu hay xoay.

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường truyền thống và cảnh quan tiền điện tử bao gồm đường trung bình động (Moving Averages – MA), phân kỳ hội tụ trung bình động (Moving Average Convergence Divergence – MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index – RSI).

Các chỉ số khác cụ thể hơn đối với thị trường tiền điện tử: chỉ số truyền thông xã hội tiền điện tử, chỉ số FOMO tiền điện tử và Chỉ số sợ hãi và tham lam (Fear and Greed Index) trong tiền điện tử.

Đường trung bình động (Moving Averages – MA)

Các chỉ báo kỹ thuật trung bình động là một trong những công cụ đơn giản nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Chúng là giá trung bình của một tài sản trong một thời kỳ cụ thể. Chúng chỉ ra một tài sản có xu hướng đi lên theo hướng tích cực (tăng) hoặc đi xuống theo hướng tiêu cực (giảm).

Chúng còn được gọi là chỉ báo độ trễ bởi vì chúng đi theo xu hướng và cung cấp phản hồi bị trì hoãn sau khi chuyển động giá đã xảy ra. Phổ biến nhất là các đường trung bình động đơn giản và hàm mũ, đây cũng là các mẫu phổ biến nhất được sử dụng trong tiền điện tử.

Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average – SMA) nắm bắt các xu hướng không thay đổi hướng nhanh chóng và do đó, rất hữu ích cho các long-term traders (nhà giao dịch dài hạn). Mặt khác, đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA) phù hợp hơn với các nhà giao dịch ngắn hạn (short-term traders) vì nó nắm bắt được sự thay đổi giá nhanh chóng, mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho dữ liệu giá gần đây.

Các đường trung bình động có thể được sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, được sử dụng nhiều nhất là các đường trung bình động 200, 50 và 20 chu kỳ, những điều này cho phép các nhà giao dịch xác định hướng chung của tài sản dựa trên tập dữ liệu khoảng thời gian đã chọn.

200-period SMA (SMA 200 chu kỳ)

SMA 200 là giá đóng cửa trung bình được ghi lại trong 200 ngày qua của tài sản tiền điện tử, cộng các giá đóng cửa trước và chia tổng cho 200. Nó dành cho các nhà giao dịch dài hạn muốn xác định xu hướng tăng hoặc giảm đồng thời nhận được chỉ báo tuyệt vời về mức hỗ trợ và kháng cự .

Theo hướng dẫn, nếu giá tài sản nằm trên đường trung bình động 200, xu hướng tăng và tăng giá, nếu nó ở dưới, xu hướng giảm và giảm.

50-period SMA (SMA 50 chu kỳ)

Các nhà giao dịch kỹ thuật tiền điện tử có xu hướng sử dụng chỉ báo này rất nhiều. Sẽ rất hữu ích khi xác định hỗ trợ trong thị trường xu hướng tăng và kháng cự trong thị trường xu hướng giảm.

Đường trung bình động 50 ngày là mức giá trung bình mà các nhà đầu tư đã trả cho tiền điện tử trong mười tuần giao dịch qua (hoặc hai tháng rưỡi) và thường được coi là mức hỗ trợ.

Death và Golden Cross được công nhận trong SMA 200 và 50 kỳ. Nếu đường SMA 50 cắt đường SMA 200 từ trên xuống, thì đó có thể là dấu hiệu Death Cross cho thấy bear market (thị trường gấu) đang xuất hiện. Ngược lại, nếu đường SMA 50 vượt qua đường SMA 200 từ xu hướng giảm đến xu hướng tăng, thì đó là Golden Cross (Dấu thập vàng) có thể cho thấy một thị trường tăng giá (bullish) đang đến gần.

20-period SMA (SMA 20 chu kỳ)

Đường trung bình động đơn giản 20 chu kỳ là khung thời gian ngắn hơn hữu ích hơn cho các nhà giao dịch trong ngày. Nó tính toán giá trung bình của tài sản tiền điện tử trong 20 cây nến hàng ngày gần đây nhất.

Nó cho phép các nhà giao dịch phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá trên thị trường và các đột phá về giao dịch vì nó quản lý để phát hiện mức thấp của sự tích tụ trước khi đột phá thực sự. Mặc dù vậy, cũng có thể những chuyển động ngắn hạn như vậy đại diện cho các báo động sai như bẫy tăng giá hoặc bẫy gấu.

Phân kỳ hội tụ trung bình động (Moving Average Convergence Divergence – MACD)

Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (hoặc bộ dao động) là một chỉ báo động lượng đơn giản mua hoặc bán tốt và là một trong những công cụ phổ biến nhất được các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng.

Sự phân kỳ MACD đề cập đến hai đường trung bình động cơ bản di chuyển ra xa nhau, trong khi sự hội tụ liên quan đến hai đường trung bình động cơ bản tiến tới nhau.

Điều này có nghĩa là gì? và chỉ báo MACD được sử dụng như thế nào?

Nó được coi là một chỉ báo động lượng theo xu hướng, có nghĩa là nó sẽ đưa ra các chỉ báo về cả xu hướng và động lượng (xu hướng giá tài sản đang tăng sẽ tăng thêm và giá giảm để tiếp tục giảm.) Nó được thiết kế để tiết lộ những thay đổi trong sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của xu hướng trong giá tiền điện tử.

Chỉ báo MACD là sự khác biệt giữa một khoảng thời gian ngắn và một khoảng thời gian dài hơn của đường trung bình động hàm mũ. Thông thường, đường EMA 12 và 26 chu kỳ được coi là tiền điện tử. Kết quả của những tính toán đó là đường MACD, đường này có thể đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán thú vị.

Nếu MACD trên 0, nó là tích cực và cho thấy một động lượng tăng (bullish), có nghĩa là đây là thời điểm tốt để mua. Nếu nó nằm dưới 0, nó là tiêu cực và cho thấy một đà giảm (bearish), có nghĩa là đây là thời điểm tốt để bán.

Bằng cách nhìn vào biểu đồ MACD, các nhà giao dịch cũng có thể hiểu được xu hướng hiện tại mạnh mẽ như thế nào.

Ví dụ: nếu biểu đồ hiển thị mức cao hơn, nhưng MACD cho thấy mức cao thấp hơn, thì có khả năng thị trường sớm đi vào xu hướng giảm vì giá đang tăng, nhưng động lượng đang giảm.

MACD và RSI thường được sử dụng cùng nhau vì chúng đo lường động lượng thông qua các yếu tố khác nhau.

Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index – RSI)

MACD và RSI là những công cụ có giá trị mà các nhà giao dịch kỹ thuật có thể phân tích biểu đồ giá của tài sản, tìm kiếm các mẫu cho biết khi nào nên mua hoặc bán tiền điện tử.

Chỉ số RSI – Relative Strength Indicator (Chỉ báo sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng phân tích kỹ thuật khác đánh giá điểm yếu hoặc sức mạnh của tiền điện tử thông qua những thay đổi giá gần đây để phát hiện các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản. Chỉ báo này cũng thích hợp để phát hiện sự phân kỳ và cảnh báo các nhà giao dịch về sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra.

RSI thường được sử dụng nhất trong khung thời gian 14 ngày và được đo trên thang điểm từ 0 đến 100, với các mức cao và thấp được đánh dấu lần lượt là 70% và 30%. Nói chung, các mức dưới 30 được coi là quá bán và các mức trên 70 được cho là quá mua với các tín hiệu mua hoặc bán tương ứng. Ngoài ra, khi chỉ báo RSI đi xuống dưới mức 70%, điều này có thể được hiểu là một tín hiệu giảm giá; mặt khác, nếu nó tăng trên 30%, đây có thể được coi là một dấu hiệu tăng giá.

Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng RSI 5 hoặc 7 chu kỳ, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể chọn RSI 21 hoặc thậm chí 30 chu kỳ.

Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật cho giá cả và sự biến động của tài sản tiền điện tử theo thời gian và lấy tên của chúng từ John Bollinger – nhà giao dịch kỹ thuật đã phát triển chúng. Chúng bao gồm ba thành phần chính:

• Đường trung bình động đơn giản – Simple Moving Average (thường là SMA 20 kỳ),
• Upper band và lower band, thường là hai độ lệch chuẩn so với SMA. Độ lệch chuẩn tính toán sự khác biệt giữa một nhóm giá trị hoặc giá so với giá trị/giá trung bình.

Ví dụ: Nếu giá nằm trong một phạm vi giao dịch hẹp (hợp nhất ngắn hạn), độ lệch chuẩn sẽ trả về một giá trị thấp cho thấy mức độ biến động thấp, do đó nó trở thành một chỉ báo tốt về độ biến động. Bollinger Bands phía trên là độ lệch chuẩn dương. Khu vực này cho thấy giá cơ bản đang tăng bất thường và đó là một dấu hiệu tốt cho thấy nó có thể bị mua quá mức.

Bollinger Bands thấp hơn thể hiện độ lệch chuẩn âm. Khu vực này cho thấy giá cơ bản đang thu hẹp bất thường và đó là một dấu hiệu tốt cho thấy nó có thể bị bán quá mức. Khi các dải mở rộng, dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên biến động hơn khi giá di chuyển ra khỏi đường MA 20 đang tụt lại. Khi các bands contract, thị trường có thể trở nên ít biến động hơn.

2. Các chỉ báo kỹ thuật có hoạt động đối với tiền điện tử không?

Trong các thị trường truyền thống, các nhà giao dịch có thể dựa một cách hợp lý vào các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như các công cụ được đánh dấu ở đây, để dự báo chuyển động giá trong tương lai của tài sản dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử vẫn là một loại tài sản tương đối non trẻ với ít lịch sử về dữ liệu thị trường trong quá khứ, khiến cho việc đánh giá các dự báo trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, sự biến động cao của thị trường tiền điện tử thường làm mất hiệu lực của những nỗ lực dự báo các chuyển động trong tương lai một cách chính xác.

Tuy nhiên, một số chỉ báo hoạt động tốt hơn đối với sự biến động của tiền điện tử.

Ví dụ: On-Balance-Volume (OBV) là một chỉ báo xung lượng tương đối đáng tin cậy để dự báo các hướng đột phá về giá. Nó cũng có thể giúp theo dõi dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức hoặc những người chơi nổi tiếng trên thị trường. Nó nghiên cứu khối lượng giao dịch tích lũy của tiền điện tử trong những ngày, tuần và thậm chí cả tháng trước đó. Nó đo lường áp lực mua và bán tiền điện tử.

OBV ngày càng tăng có nghĩa là nhiều người mua sẵn sàng mua tài sản ở mức giá giao dịch hơn và đó là một chỉ báo tốt về đà tăng giá. OBV giảm có nghĩa là áp lực bán cao và nó thường được nhìn thấy gần mức cao nhất mọi thời đại, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch bán để kiếm lời. Điều này thường đánh dấu một tâm lý giảm giá bắt đầu trên thị trường.

3. Các chỉ báo social media về tiền điện tử

Các loại chỉ số khác được xem xét trong không gian tiền điện tử, đặc biệt là trong thời đại tương tác truyền thông xã hội mãnh liệt của thế hệ thiên niên kỷ và các chiến lược tiếp thị trực tuyến đã hoạt động hiệu quả cùng với khuôn khổ tiền điện tử.

Các chỉ số này đặc biệt hữu ích với các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường nhỏ hơn, có thể trải qua biến động giá lớn hơn nếu một người có ảnh hưởng nổi tiếng hoặc người nổi tiếng đề cập hoặc công khai quảng bá dự án.

Ngoài các số liệu truyền thống như giá cả và khối lượng giao dịch, cần phải hiểu cách thế hệ nhà giao dịch mới truyền đạt tâm lý thị trường. Hoạt động truyền thông xã hội và lưu lượng truy cập tìm kiếm có thể cung cấp một dấu hiệu tuyệt vời về việc giá cả tăng hoặc giảm.

Các xu hướng của Google là một trong những công cụ phổ biến và đáng tin cậy được sử dụng để theo dõi dư luận xã hội về tiền điện tử và đánh giá khối lượng tìm kiếm. Ngày càng có nhiều nền tảng cung cấp dữ liệu tổng hợp phân tích xã hội trực tiếp từ các nguồn tiền điện tử phổ biến như Reddit và Twitter.

Hai chỉ số quan trọng đối với thị trường tiền điện tử là chỉ số FOMO tiền điện tử và Chỉ số sợ hãi và tham lam trong tiền điện tử.

Cảm xúc, đặc biệt là nỗi sợ hãi (fear) và lòng tham (greed), là những động lực mạnh mẽ của hành vi thị trường tiền điện tử.

Chỉ số Sợ hãi (fear) và Tham lam (greed) cung cấp phân tích tâm lý và có thể được sử dụng như một chỉ báo FOMO. Chiến lược giao dịch mua thấp và bán cao phổ biến không phải lúc nào cũng áp dụng trong tiền điện tử.

Điều thường xảy ra là khi FOMO đặc biệt cao trong thị trường tiền điện tử, và đặc biệt là khi thị trường đang tăng, mọi người trở nên tham lam (được thể hiện là tham lam cực độ trong chỉ số), dẫn đến sợ bỏ lỡ cơ hội. Điều này khiến giá tăng và đây thường là một tín hiệu tốt để bán một tài sản.

Ngược lại, các nhà giao dịch lo lắng về sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra được chỉ ra là nỗi sợ hãi tột độ trong Chỉ số Fear and Greed Index, nỗi sợ mất mát mà lẽ ra có thể được ngăn chặn. Việc chậm bán một tài sản có thể dẫn đến tổn thất đáng kể hơn và thiệt hại nhiều hơn. Kết quả là các nhà giao dịch đua nhau bán tài sản, khiến giá tiếp tục giảm.

Đáng nói đến là sự thống trị của Bitcoin và các chỉ số về hash rate của Bitcoin.

Bitcoin dominance

Tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin trên tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin được gọi là sự thống trị của Bitcoin (Bitcoin dominance), đơn giản thì nó là thị phần vốn hóa bitcoin so với tổng vốn hóa trên thị trường. Vốn hóa thị trường của tiền điện tử là phép đo giá trị thị trường của nó.

Bitcoin dominance ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường vì hầu hết các đồng tiền vốn hóa nhỏ hơn đều tuân theo biến động giá Bitcoin. Nó đo lường vốn hóa thị trường của Bitcoin so với phần còn lại của thị trường. Nếu tổng vốn hóa thị trường của toàn thị trường đang tăng lên và sự thống trị của Bitcoin đang giảm xuống, thì một “alt season” (bull market của altcoins) có thể đang đến gần.

Bitcoin hash rate

Mặc dù nó không thể được coi là một chỉ báo chính xác như vậy, nhưng tỷ lệ băm Bitcoin là một số liệu tuyệt vời để đánh giá sức khỏe của Bitcoin network. Hash rate là lượng sức mạnh tính toán mà các công cụ khai thác BTC tạo ra để tạo các khối mới và xử lý các giao dịch mới.

Tỷ lệ băm của Bitcoin được đo bằng số băm trên giây (h/s). Bởi vì mạng lưới của Bitcoin rất lớn và mạnh mẽ, nó có thể xử lý hàng năm hàm băm mỗi giây. Một phần năm cũng giống như một triệu triệu triệu, hay 1.000.000.000.000.000.000.000.

Nó đã cho thấy một số mối tương quan với giá trong quá khứ bởi vì nó đại diện cho một sự đảm bảo rằng mạng được an toàn tại bất kỳ thời điểm nào và nhà đầu tư có thể tin tưởng vào nó. Tuy nhiên, nó không nên được coi là một chỉ báo chính xác liên quan đến dự đoán giá cả.