Sắp tới đây, Saros sẽ cho ra mắt dòng NFT đầu tiên của sản phẩm với tên gọi Sarosism, được xuất hiện trong campaign hợp tác với Project Galaxy. Hãy cùng mình tìm hiểu và chớp lấy cơ hội mint NFT đầu tiên của Saros nhé.

Hãy cùng mình trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu Sarosism NFT trong Chương 1 thông qua bài viết này nhé.

1. Tổng quan về Saros & Project Galaxy

Về Saros

Saros Finance là dự án thuộc Coin98 Labs phát triển trên hệ sinh thái Solana, bao gồm bộ sản phẩm DeFi với các tính năng như: SarosSwap (AMM), SarosFarm (Pool), SarosStake (Staking).

Saros với định hướng trở thành hệ sinh thái phi tập trung hoàn chỉnh, phục vụ cho nhu cầu sử dụng và phát triển của đội ngũ dự án và người dùng.

Về Project Galaxy

Project Galaxy là mạng lưới dữ liệu thông tin xác thực Web3 được xây dựng trên nền tảng cơ sở hạ tầng mở.

Project Galaxy nuôi tham vọng giúp những nhà phát triển cùng các tổ chức có thể tận dụng được nguồn dữ liệu xác thực kỹ thuật số, NFT để đem đến sản phẩm tốt hơn và phát triển cộng đồng mạnh mẽ hơn trong mạng lưới kết nối Web3.

2. Thông tin sự kiện mint Sarosism NFT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn cần hoàn thành các nhiệm vụ được giao để có đủ điều kiện mint Sarosism NFT. Qua đó, mở ra thế giới mới với các tính năng nâng cao trên Saros trong các chương tiếp theo.

Thời gian: Từ 20 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 8 năm 2022.

Thời gian mint NFT: Từ 20 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8 năm 2022.

Phần thưởng: Nhận được lượt mint NFT Sarosism.

3. Chuẩn bị trước khi tham gia

Tải và cài đặt Extension Wallet

Truy cập vào chrome.coin98.app để cài đặt Coin98 Extension Wallet.

Tạo ví Solana Wallet

Do Saros tích hợp mạng lưới Solana, nên các bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc ví tương thích để có thể tham gia cuộc chơi này nhé.

Ngoài ra, có thể sử dụng các ví Multi-chain để có thể dễ dàng theo dõi và quản lí tài sản.

Sau khi đã tải và nâng cấp ví Coin98, các bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để tạo ví multi-chain hoặc import ví hiện có sang ví Coin98.

• Hướng dẫn tạo ví Multi-Chain (khuyến khích) tại đây.
• Hướng dẫn tạo ví Solana tại đây.

Các bạn nhớ đảm bảo rằng ví của mình có đầy đủ số dư của SOL để trả phí giao dịch (gas fee) nhé.

Lấy địa chỉ ví trên Coin98 Extension Wallet

Bước 1: Tại màn hình chính của Coin98 Extension Wallet, click vào biểu tượng đa tác vụ.

Bước 2: Lựa chọn ví cần lấy địa chỉ và chọn Copy Address.

4. Hướng dẫn tham gia sự kiện

Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên Gleam để có cơ hội mint NFT đầu tiên của Saros. Chi tiết như sau:

• Follow trang Twitter của Saros Finance tại đây. Các bạn nhập Twitter của mình vào để hệ thống xét duyệt.
• Sau đó, retweet thông báo sự kiện và tag 3 người bạn kèm hashtag #Sarosism #SarosNFTs.
• Subscribe kênh Telegram của Saros Finance tại đây.
• Tham gia cộng đồng của Saros Finance trên Discord tại đây.
• Thêm ví Solana để nhận lượt mint. Các bạn cần liên kết với tài khoản facebook hoặc gmail để hoàn thành.
• Mời ít nhất một người bạn tham gia sự kiện, bằng cách chia sẻ đường link của mình trên Gleam.

Lưu ý: Bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ phía trên theo bất cứ thứ tự nào. Tuy nhiên, bạn phải chắc chắn rằng phải hoàn thành tất cả thì mới có cơ hội nhận được lượt mint NFT nhé.

5. Hướng dẫn mint NFT

Từ 20 giờ 30 phút ngày 4/8, sau khi đã nhận được lượt mint NFT từ dự án, các bạn có thể nhận được NFT của Saros thông qua các bước sau:

Bước 1: Di chuyển đến vũ trụ Saros Finance trên Project Galaxy Campain tại đây.

Bước 2: Nhấn Connect Wallet → MetaMask và chuyển về ví thuộc mạng lưới Solana.

Bước 3: Click Claim để mint NFT.

Lưu ý:

• Các bạn cần phải có đủ phí gas để mint NFT.
• Cần phải chuyển ví về đúng ví SOL đã đăng ký trên Gleam để mint NFT

6. Điểu kiện và điều khoản

• Saros có toàn quyền thay đổi cách thức tham gia cũng như hủy bỏ sự kiện.
• Saros có toàn quyền thông báo và quyết định cuối cùng về sự kiện này.

7. Tổng kết

Hy vọng bài viết trên đã giải thích & giúp các các bạn có thể tham gia campaign của Saros một cách đơn giản và dễ dàng với XGems. Hãy cùng nhận NFT chương 1 và chờ đón các chương tiếp theo từ Saros nhé.

Làm thế nào để thay đổi vị thế nhờ xu hướng retroactive sắp tới? Bài viết trình bày quan điểm của tác giả về hiện trạng và xu hướng sắp tới của Retroactive.

Retroactive là hình thức dự án airdrop cho người dùng đã ủng hộ, sử dụng hoặc đóng góp ý kiến cho việc phát triển của sản phẩm trong quá khứ. Retroactive là một trong những cách nhanh nhất giúp người dùng thay đổi vị thế từ số vốn nhỏ thậm chí là không có vốn. Tuy nhiên, Retroactive đang dần không đáp ứng được mục đích vốn có và cơ hội để săn được những airdrop hấp dẫn đang thấp dần.

Bài viết này sẽ cung cấp những lý do vì sao phương thức retroactive đang trở nên lỗi thời và dự phóng những xu hướng retroactive mới có khả năng mang lại lợi nhuận cao trong tương lai.

1. Vì sao sắp có sự dịch chuyển trong xu hướng retroactive?

Mục đích của retroactive

Tri ân cộng đồng

Mục đích tốt đầu tiên của retroactive là tri ân cho cộng đồng đã sử dụng và đóng góp cho sự phát triển của dự án trong quá khứ. Những người dùng đó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hoàn thiện dự án cho đến lúc ra token. Do đó việc dự án muốn gửi tặng một phần thành quả cho cộng đồng là hoàn toàn hợp lý.

Thu hút người dùng đến sử dụng dự án

Retroactive là một công cụ quảng bá hữu hiệu của dự án. Sẽ có những kênh thông tin, người dùng truyền nhau tin tức liên quan đến airdrop từ đó giúp hình ảnh của dự án được lan rộng hơn. Dự án cũng thường sử dụng các thông báo airdrop để chia sẻ những điểm hay hoặc tầm nhìn của mình nhằm thu hút nhà đầu tư và người dùng mới.

Nhiều dự án cũng vận dụng retroactive để vampire attack người dùng dApp khác sang sử dụng sản phẩm của mình. Điển hình cho điều này có thể kể tới việc LooksRare và nhiều NFT marketplace khác airdrop cho người dùng OpenSea.

Phân phối token

Token muốn giao dịch được thì cần có thanh khoản. Điều này có nghĩa phải có người bán và người mua. Ban đầu, chỉ có dự án nắm token và không có ai bán, do đó họ cần phải phân phối một lượng token của mình để tạo thanh khoản cho thị trường. Airdrop là một hình thức hữu hiệu cho mục đích trên.

Tóm lại, mục đích ban đầu của của retroactive là tốt và có thể xem là nước đi mà cả hai bên người dùng và dự án cùng thắng. Tuy nhiên hiện trạng của retroactive gần đây đang dần đi lệch theo chiều hướng tiêu cực hơn, có thể kể tới như:

• Số lượng người dùng săn airdrop ngày càng nhiều. Những người dùng này không tạo thêm giá trị cho dự án và nếu được airdrop thì số token đó cũng sẽ được mang đi xả luôn.
• Airdrop đi đôi với việc hứng chịu sự giận dữ và FUD từ cộng đồng. Lượng người săn airdrop ngày càng nhiều, ai cũng nghĩ mình phải nhận được airdrop hoặc nên được nhận nhiều hơn. Thay vì thu hút sự chú ý từ cộng đồng, thứ mà dự án nhận được chỉ là sự giận dữ và hàng loạt FUD về sản phẩm của mình.

Dưới góc nhìn của dự án, liệu ta có muốn đưa token cho những người dùng chỉ muốn xả token hoặc phải chịu đựng những áp lực và hậu quả của mô hình retroactive hiện nay mang lại hay không?

Từ những sự kiện airdrop gần đây, Coin98 Insights nghĩ rằng các dự án sẽ dần thay đổi và không áp dụng phương thức retroactive như hiện tại nữa. Việc săn airdrop mà nhiều người đang làm hiện tại cũng sẽ trở nên lỗi thời.

Giải pháp

Retroactive vẫn là hình thức hữu hiệu để tạo thanh khoản cho token của dự án do đó phương thức này nhiều khả năng vẫn sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, hai vấn đề chủ yếu khiến retroactive không còn hiệu quả nằm ở việc dự án airdrop đã trở thành một điều bình thường và không còn yếu tố thu hút như trước.

Bên cạnh đó, có quá nhiều người săn airdrop đã làm mất đi ý nghĩa của retroactive và tác động tiêu cực đến dự án.

Giải pháp hiệu quả cho vấn đề trên đơn giản là nâng cao độ khó của retroactive. Thay vì cứ sử dụng sản phẩm là nhận được airdrop. Dự án sẽ yêu cầu người dùng có nhiều kiến thức hơn, trải nghiệm sản phẩm và đóng góp cho dự án nhiều hơn.

2. Dự phóng những xu hướng Retroactive trong thời gian tới

Những xu hướng retroactive khả năng cao sẽ được áp dụng trong thời gian tới

Thưởng cho người dùng thực sự

Các dự án sẽ nâng tiêu chuẩn để lọc bớt những người dùng săn airdrop và thưởng cho người dùng thực sự.

Vậy làm thế nào để ta biết đâu là “người dùng thực sự”?

→ Người dùng sẽ nhận được một thứ gì đó để chứng nhận cho những đóng góp của bản thân. Những thứ này có thể là NFT, một vị trí đặc biệt trong discord để người dùng làm thêm những nhiệm vụ khác. Đây có thể coi như cánh cửa tiếp theo để người dùng nhận được retroactive.

Ví dụ có thể kể đến Dex Guru, dự án airdrop NFT cho người dùng từng tips khi sử dụng sản phẩm. NFT đó sẽ được sử dụng để tham gia Discord ẩn và vote cho các đề xuất tương lai bao gồm cả việc airdrop. Liệu những người vote có muốn chia sẻ airdrop của mình cho những người không vote không?

Tóm lại để nhận được retroactive trong thời gian tới, người dùng sẽ cần đóng góp cho dự án nhiều hơn và những dự án áp dụng model này chắc chắn sẽ có một “chứng nhận” nào đó để tặng cho người dùng.

Thưởng cho những công việc có độ khó cao

Một vài công việc có độ khó cao nhưng phần thưởng hấp dẫn có thể kể tới như:

1. Chạy node

Đây là một loại hình đóng góp độ khó cao và có tiềm năng nhận được phần thưởng retroactive giá trị lớn. Để chạy node yêu cầu một chút kỹ thuật trong quá trình thực hiện nên số người tham gia hiện tại còn thấp, đồng nghĩa với việc tỷ lệ cạnh tranh cũng thấp hơn. “Càng khó càng làm”.

Không biết gì về code với lập trình, liệu tôi có thể chạy node không?

Có, hoàn toàn có thể. Các thành viên Coin98 Insights đã chạy thành công một node cho Starknet thời gian gần đây và tất cả các thành viên đều không có kiến thức lập trình. Tất nhiên lần đầu làm sẽ có khá nhiều điểm khúc mắc và không hiểu. Tuy nhiên, chỉ cần làm theo hướng dẫn và hỏi một vài chỗ, cuối cùng team cũng đã thành công.

Trong thời gian tới Coin98 Insights sẽ có những series hướng dẫn chi tiết cách chạy node của nhiều dự án khác nhau, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc nắm bắt những cơ hội sắp tới.

2. Tham gia Bug Bounty

Bug bounty là phần thưởng cho những nhà lập trình tìm và report lỗi về code của dự án.

• Wormhole từng thông báo trao thưởng 10 triệu USD cho hacker mũ trắng đã report lỗ hổng nghiêm trọng của dự án.
• Polygon cũng thông báo về bug bounty trị giá 2 triệu USD cho những ai tìm ra lỗi trong smart contract của dự án.

Crypto là một không gian còn rất mới và chắc chắn còn nhiều điểm hạn chế. Đây sẽ là mảnh đất màu mỡ cho những nhà lập trình có tài năng.

3. Những dự án có thể sẽ áp dụng xu hướng retroactive mới

Phía dưới là một vài dự án mà có thể sẽ áp dụng model retroactive mới:

Zapper

Zapper là một Aggregation Layer giúp người dùng tương tác với các dự án crypto dễ dàng hơn. Zapper từng tổ chức sự kiện NFT season, người dùng đăng nhập hàng ngày và làm các tác vụ trên Zapper sẽ nhận được điểm Xp, khi đủ Xp thì có thể đổi ra NFT.

Hiện tại những NFT đó là “vô dụng”, nhưng Zapper là một sản phẩm tốt và đang phát triển rất nhanh. Do đó, ta hoàn toàn có thể kỳ vọng về việc NFT sẽ có thêm lợi ích trong tương lai

DexGuru

Như đã trình bày ở trên, hiện tại có nhiều proposal đang diễn ra trong Discord ẩn của DexGuru yêu cầu phải có NFT mới tham gia được. Nếu bạn đọc có sở hữu thì nên tham gia

Node Starknet

StarkNet là giải pháp layer 2 Ethereum sử dụng công nghệ ZK-Rollup được tạo ra bởi Starkware, công ty có định giá 8 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới đây. Starknet hiện tại là một trong những giải pháp mở rộng đáng chú ý nhất và có cho phép chạy node. Coin98 Insights đã có bài hướng dẫn chạy node, bạn đọc có thể tham khảo dưới đây

Node Aptos

Aptos là một dự án blockchain layer 1 đã huy động được 200 triệu USD từ nhiều quỹ nổi tiếng. Dự án đang chạy devnet và sẽ ra mainnet trong cuối năm 2022. Đây cũng là một dự án mà ta nên quan tâm, Coin98 Insights sẽ gửi cho bạn đọc bài hướng dẫn chi tiết trong thời gian tới.

4. Nên làm gì để tăng cơ hội nhận retroactive?

Nếu như việc thay đổi xu hướng retroactive xảy ra, để tăng cơ hội nhận retroactive ta có thể làm một vài bước như:

• Tìm kiếm những dự án thưởng người dùng NFT: NFT đang được ứng dụng rất hiệu quả để làm chứng nhận và tham gia vào các nhiệm vụ tiếp theo của dự án. Chúng ta nên follow các dự án thưởng NFT cho người dùng.
• Mua NFT: Nếu đó là một dự án tiềm năng có NFT và chưa có token. Ta có thể phân bổ một phần vốn để mua NFT và tham gia vào các nhiệm vụ liên quan. Hầu hết loại NFT như vậy hiện tại đang rất rẻ.
• Tích cực tham gia các hoạt động của dự án: Từ các việc đơn giản như tương tác, góp ý cho đến chạy node, ta nên tích cực tham gia càng nhiều càng tốt.

5. Tổng kết

Thời của những “bữa trưa miễn phí” đã qua, điều kiện để nhận retroactive đang ngày càng khó. Nhìn vào mặt tích cực việc tăng độ khó để nhận airdrop sẽ giúp giảm đối thủ cạnh tranh và tăng phần thưởng cho những người chịu khó tham gia. Càng cố gắng càng may mắn!

Chắc hẳn nhiều trader rơi vào tình trạng tài khoản chia 5 chia 10 hoặc thậm chí là “bay màu” chỉ vì không cắt lỗ. Cũng như chốt lời, cắt lỗ rất quan trọng trong trading. Cùng tìm hiểu Stop loss là gì qua bài viết sau.

1. Stop loss là gì?

Stop loss (cắt lỗ) hoạt động bằng cách tự động đóng vị thế khi giá chạm mức giá được cài đặt sẵn. Mức giá này được gọi là điểm dừng lỗ. Lệnh cắt lỗ được sử dụng để giảm thiểu rủi ro cho nhà giao dịch khi họ dự đoán sai xu hướng của thị trường.

Lệnh dừng lỗ chỉ một mức giá cố định thấp hơn giá mua, do nhà giao dịch chọn. Nếu thị trường đi ngược với phân tích (kỳ vọng) và đến đúng điểm dừng lỗ, thì hệ thống sẽ đóng giao dịch (bán ra). Ngược lại, nếu giá không đạt đến điểm dừng thì lệnh sẽ không được thực hiện.

Ví dụ: Bạn phân tích và nhận thấy $42,000 là vùng hỗ trợ mạnh của BTC. Vì thế bạn đã đặt lệnh Buy BTC/USD ở mức giá này và đặt stoploss ở mức $41,000.

Lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt khi BTC giảm qua hỗ trợ và chạm mức $42,000. Ngược lại, khi BTC tăng giá thì lệnh chốt lời này sẽ không được thực hiện.

2. Có cần phải đặt Stop loss không?

Lệnh Stoploss giúp trader giới hạn mức lỗ tối đa mà họ có thể chấp nhận. Khi giá chạm đến điểm cắt lỗ, lệnh này sẽ được kích hoạt để đảm bảo rằng bạn không bị mất nhiều tiền hơn nếu giá tiếp tục giảm mạnh. Vì thế, lệnh stoploss rất cần thiết với những bạn giao dịch đòn bẩy lớn – trade margin/futures. Stoploss giúp bạn bảo toàn số vốn mình đang có.

Bên cạnh đó, mỗi đồng coin đều sẽ có các mức hỗ trợ kháng cự (vùng giá khi breakout sẽ tăng hoặc giảm mạnh). Khi xác định đúng các vùng này, bạn chỉ cần đặt stoploss dưới hỗ trợ (lệnh buy) và trên kháng cự (lệnh sell) một chút => Giúp hạn chế thua lỗ.

3. Chiến lược đặt lệnh Stoploss hiệu quả

• Sử dụng tỉ lệ R:R (Risk:Reward) cố định: Risk phải thấp hơn hoặc bằng Reward).
• Sử dụng các đường trung bình MA đóng vai trò như kháng cự hỗ trợ di động.
• Sử dụng fibonacci để xác định kháng cự hỗ trợ (đặt stoploss dưới hỗ trợ và trên kháng cự).
• Sử dụng tín hiệu phân kỳ của một số chỉ báo động lượng xác định thời điểm giá đảo chiều của giá.
• Dựa trên các mô hình nến đảo chiều hoặc Price Action.

Để tìm hiểu về cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật áp dụng khi trade coin, bạn tìm hiểu tại đây.

4. Một số sai lầm khi đặt lệnh Stoploss

Điểm đặt stoploss quá xa

Đặt Stoploss xa sẽ giúp bạn yên tâm khi nghĩ rằng lệnh này khó kích hoạt cũng như hạn chế việc bị thị trường (sàn giao dịch) quét Stoploss. Tuy nhiên, nếu thị trường đảo chiều đột ngột hoặc những phân tích bạn đầu của bạn là sai thì số tiền thua lỗ sẽ khá lớn.

Điểm đặt stoploss quá gần

Trái ngược với đặt stoploss quá xa, khi điểm đặt Stoploss gần sẽ khiến lệnh của bạn rất dễ bị sàn quét Stoploss – những chuyển động nhỏ sẽ kích hoạt lệnh bán không cần thiết.

Liên tục dời điểm Stoploss

Dời Stoploss chỉ thích hợp khi lệnh giao dịch của bạn đang có lợi nhuận. Khi đó, bạn nên dời Stoploss về entry (đặt Stoploss dương) để bảo toàn số vốn mình đang có.

Trong trường hợp giá không theo đúng phân tích, và tiến gần đến điểm Stoploss. Bạn hãy chấp nhận thua lỗ thay vì liên tục dời Stoploss để “cứu vớt” lệnh này.

5. Các tips & lưu ý khi đặt lệnh cắt lỗ

Lệnh cắt lỗ khá có ích với những trader ngắn hạn (day trader). Bạn hãy lưu ý một số điều sau trong quá trình giao dịch:

• Khi đã đặt lệnh Stoploss, bạn hãy để đó và chờ lệnh tự thực hiện. Hạn chế gỡ lệnh hay thay đổi điểm Stoploss khi thua lỗ.
• Lệnh Stoploss sẽ phát huy công dụng tối đa nếu bạn xác định chính xác điểm cắt lỗ. Mà việc này yêu cầu trader phải có kiến thức và kỹ năng phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch tốt. Vì thế, bạn hãy dành thời gian nghiên cứu, học hỏi để nâng cao kỹ năng.
• Thông thường không có phương pháp xác định điểm dừng lỗ nào hiệu quả mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược mục tiêu của từng trader.

6. Tổng kết

• Hầu hết các day trader đều có lợi hơn khi thực hiện lệnh stoploss.
• Lệnh stoploss giúp hạn chế việc trader thua lỗ quá nhiều hoặc bảo toàn số vốn khi đã có lợi nhuận.
• Ưu điểm chính của lệnh stoploss là không cần phải theo dõi thị trường thường xuyên, có thể quản lý lệnh tự động, tiết kiệm thời gian khá nhiều.
• Bất lợi của lệnh stoploss là sự biến động giá trong thời gian ngắn có thể kích hoạt lệnh Stoploss không cần thiết (bị quét stoploss).

Đã bao giờ bạn gặp trường hợp: Hold Coin x3 x5 không bán, đến khi nào mùa downtrend từ lãi thành lỗ? Quyết định đúng thời điểm khi nào chốt là một trong yếu tố quan trọng trong việc đầu tư dài hạn hay lướt sóng. Sau đây hãy cùng XGems tìm hiểu về Take profit là gì? qua bài viết sau

1. Take profit là gì?

Take profit (chốt lời) là lệnh dùng để đóng giao dịch ở một tỷ lệ (mức giá) có lợi cho nhà đầu tư khi tham gia giao dịch trên thị trường. Sử dụng lệnh chốt lời sẽ giảm thiểu rủi ro của bạn và tránh đưa ra quyết định theo cảm tính.

Lệnh chốt lời chỉ một mức giá cố định cao hơn giá mua, do nhà giao dịch chọn. Nếu thị trường đi đúng phân tích (kỳ vọng) và đến đúng điểm chốt lời, thì hệ thống sẽ đóng giao dịch (bán ra). Ngược lại, nếu giá không đạt đến điểm chốt lời thì lệnh sẽ không được thực hiện.

Phần lớn, lệnh chốt lời là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, lướt sóng trong ngày và thường được các trader sử dụng để tìm kiếm lợi nhuận ngay lập tức.

Ví dụ: Bạn đặt lệnh Buy BTC/USD ở mức giá $42,000 và Lệnh chốt lời ở mức giá $45,000. Lệnh chốt lời sẽ được kích hoạt khi BTC tăng và chạm mức $45,000. Ngược lại, khi BTC giảm hoặc sideways thì lệnh chốt lời này sẽ không được thực hiện.

2. Lệnh take profit hoạt động như thế nào?

Để sử dụng lệnh chốt lời, bạn cần phải xác định chính xác mức giá kỳ vọng. Giá này phải cao hơn cho với giá mà bạn mua, để đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được lợi nhuận khi bán ra.

Ví dụ: Khi bạn đặt lệnh Buy C98 ở mức giá $1.6 thì lệnh chốt lời phải cao hơn con số này.

Lệnh take profit giúp bạn hạn chế rủi ro bằng cách thoát khỏi giao dịch ở mức giá bạn mong muốn. Lệnh take profit là một chiến lược thoát lệnh tự động dựa trên tính toán lãi lỗ được cài đặt sẵn mà không phải là một quyết định bán hoặc nắm giữ theo cảm tính.

Với những giao dịch ngắn hạn (trong ngày), đòi hỏi các nhà giao dịch phải có kiến thức về phân tích kỹ thuật để xác định điểm chốt lời chính xác.

3. Ưu điểm & hạn chế của Take profit

Ưu điểm khi đặt Take profit

Theo mình, với các nhà giao dịch ngắn hạn, lệnh chốt lời cần thiết và khá quan trọng. Lệnh chốt lời có một số ưu điểm sau:

• Quản lý lệnh tự động, tiết kiệm thời gian: Với day trader – nhà giao dịch trong ngày đòi hỏi bạn phải theo dõi thị trường thường xuyên để không bỏ lỡ một nhịp nào. Vì thế mất rất nhiều thời gian trong ngày. Với lệnh Take profit, bạn có thể cài đặt ngay khi mở lệnh, và các lệnh này sẽ được quản lý tự động.
• Giảm thiểu rủi ro: Lệnh chốt lời giúp bạn tận dụng những con sóng ngắn của thị trường thay vì có khả năng bỏ lỡ cơ hội bán kiếm lời.
• Hạn chế rủi ro do yếu tố tâm lý: Các nhà giao dịch sử dụng lệnh Take profit không phải quyết định mua hay bán trong thời điểm mấu chốt. Từ đó, bạn sẽ tin tưởng vào quyết định ban đầu của mình, hạn chế bị ảnh hưởng bởi tâm lý.

Hạn chế của lệnh take profit

• Đối với các nhà giao dịch dài hạn lệnh take profit dường như là “dư thừa”. Vì họ thường hold coin trong ví hoặc trên các sàn giao dịch và thường không mấy quan tâm đến những biến động nhỏ.
• Không thể tận dụng cả xu hướng: Bạn không thể tận dụng các xu hướng dài hạn với lệnh chốt lời. Các day trader theo xu hướng thường thiết lập target khá thấp và thoát lệnh sớm.
• Lệnh Take profit có thể không được thực hiện: Nếu bạn phân tích sai (giá đi lệch với phân tích), lệnh chốt lời sẽ không thể thực hiện. Buy BTC ở giá $40,000 và đặt lệnh TP ở $42,000. Nhưng thị trường dump, BTC giảm mạnh do đó lệnh này sẽ không thể được hiện.

4. Chiến lược đặt lệnh TP hiệu quả

• Có điểm chốt lời cố định khi Trade (tỉ lệ R:R) cố định.
• Sử dụng các vùng hỗ trợ kháng cự.
• Sử dụng fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension)
• Sử dụng một số chỉ báo đảo chiều xu hướng.
• Dựa trên các mô hình nến đảo chiều.

5. Các tips & lưu ý khi đặt lệnh TP

Lệnh chốt lời khá có ích với những trader ngắn hạn (day trader). Bạn hãy lưu ý một số điều sau trong quá trình giao dịch:

• Khi đã đặt lệnh chốt lời, bạn hãy để đó và chờ lệnh tự thực hiện. Hạn chế việc gỡ lệnh hoặc thay đổi điểm chốt lời.
• Lệnh chốt lời sẽ phát huy công dụng tối đa nếu bạn xác định chính xác điểm chốt lời. Mà điều này đòi hỏi nhà giao dịch phải có kiến thức và kỹ năng phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch tốt.
• Thông thường không có phương pháp xác định điểm chốt lời nào hiệu quả mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược mục tiêu của từng trader.

6. Tổng kết

• Lệnh chốt lời là lệnh giới hạn để đóng một giao dịch khi nó đạt đến mức lợi nhuận nhất định.
• Nếu giá không đạt đến điểm chốt lời, lệnh này sẽ không được thực hiện.
• Lệnh chốt lời là một chiến lược giao dịch ngắn hạn cho phép các nhà giao dịch tận dụng những biến động mạnh của thị trường để kiếm lợi nhuận ngay lập tức.
• Lệnh chốt lời giúp nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro và tránh đưa ra quyết định theo cảm tính trong thời điểm mấu chốt.

Như vậy, mình đã chia sẻ Take profit là gì cũng như cách đặt lệnh chốt lời (Take profit) hiệu quả và tối ưu nhất khi giao dịch. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích đến bạn

Giai đoạn Uptrend gần đây nhất diễn ra vào giữa tháng 3 năm 2020 đến gần cuối năm 2021. Khi đó vốn hoá thị trường tăng trưởng từ 110 tỷ đến hơn 3,000 tỷ, BTC và hầu hết các Altcoin đều Pump mạnh. Rất nhiều nhà đầu tư đã đổi vị thế, x10 đến x100 tài khoản trong giai đoạn này

1. Uptrend là gì?

Uptrend (xu hướng tăng giá) là quá trình giá của các tài sản trên thị trường các có xu hướng tăng trưởng và nó được thể hiện qua biểu đồ giá. Trong đó các đỉnh mới hình thành bắt buộc phải cao hơn các đỉnh cũ, đáy mới phải cao hơn đáy cũ. Điều này cho thấy phe mua trên thị trường đang áp đảo phe bán. Xu hướng tăng giá kết thúc khi giá không tiếp tục tạo đỉnh mới, lực mua yếu dần.

Trong hơn 10 năm qua, thị trường crypto đã trải qua rất nhiều đợt tăng trưởng mạnh và giúp rất nhiều nhà đầu tư thay đổi vị thế trong thời gian ngắn, x5 x10 thậm chí là x100 lần tài sản. Ở giai đoạn này, thông thường không phải các đồng coin sẽ tăng trưởng 1 loạt (cùng lúc) mà dòng tiền sẽ di chuyển theo từng nhóm coin.

Uptrend có thời gian không cố định và có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Căn cứ vào lịch sử giá, nhiều người nhận định rằng cứ 4 năm thị trường Crypto lại Uptrend 1 lần (có xu hướng xảy ra sau giai đoạn Bitcoin Halving). Uptrend có thể diễn ra trong vài tháng hoặc 1 đến 2 năm.

2. Cách nhận biết thị trường Uptrend

Có một số cách cơ bản sau để nhận biết thị trường bắt đầu đi vào giai đoạn Uptrend:

Thị phần Bitcoin (Dom BTC)

Thị phần Bitcoin giảm dần cho thấy các nhà đầu tư có xu hướng di chuyển tài sản của mình từ Bitcoin sang mua các Altcoin khác.

Vốn hóa của thị trường

Chu kỳ Uptrend trên thị trường được xác định khi vốn hoá thị trường có xu hướng tăng mạnh. Chu kỳ Uptrend gần đây nhất trên thị trường diễn ra vào giữa năm 2020 đến gần cuối năm 2021. Khi đó vốn hoá thị trường tăng gấp 10 lần.

Tâm lý chung của thị trường

Tâm lý đám đông là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Thông thường, khi thị trường tăng giá, các nhà đầu tư sẽ có tâm lý fomo – sợ bỏ lỡ. Khi đó, chỉ số này có xu hướng ở mức trên 50 (tham lam).

Tin tức của thị trường

Khi thị trường có tin tức tốt, giá của một đồng coin khả năng cao sẽ tăng. Đồng thời, giai đoạn Uptrend là khoảng thời gian lý tưởng cho các dự án ra mắt token cũng như công bố các tin tích cực nhằm đẩy thúc đẩy tăng giá.

Altcoin Season Index

Bạn có thể sử dụng Altcoin Season Index – chỉ số báo hiệu mùa Altcoin để xác định chu kỳ uptrend trên thị trường. Khi vốn hoá thị trường bắt đầu tăng bạn có thể theo dõi chỉ số này. Nếu tỷ lệ trên 75% thì mùa Altcoin sắp đến.

Phân tích kỹ thuật

Trên đây là 05 cách xác định giai đoạn Uptrend chung trên thị trường, Nếu muốn quan sát giai đoạn Uptrend của từng đồng coin riêng lẻ bạn có thể dùng phân tích kỹ thuật – xem xét biểu đồ giá của từng đồng coin.

Xét về mặt phân tích kỹ thuật, có nhiều chỉ báo khác nhau hỗ trợ việc khác định xu hướng giảm giá. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn 03 cách xác định Uptrend đơn giản và có độ tin cậy cao dựa vào phân tích kỹ thuật.

• Trendline (đường xu hướng): Giai đoạn Uptrend là khi giá hình thành một đường xu hướng dốc lên nối các đáy lại với nhau. Trong đó, đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

• Các đường trung bình động MA: Trong xu hướng tăng, phần lớn giá sẽ di chuyển trên đường MA. Đường MA dốc lên có nghĩa là giá tăng cho thấy thị trường đang trong một xu hướng tăng.

Bạn có thể sử dụng bất kì đường trung bình nào để xác định xu hướng như: SMA, EMA, TEMA, WMA,…

• RSI: Trong giai đoạn Uptrend, phần lớn đường RSI sẽ di chuyển dưới ngưỡng 50.

3. 04 sai lầm cơ bản trong mùa Uptrend

Vị thế vào lệnh sai

Trong giai đoạn Uptrend, thông thường các nhà đầu tư đều có tâm lý fomo (sợ bỏ lỡ). Họ thường mua ở thời điểm truyền thông mạnh nhất, ai cũng nhắc đến. Khi nghe thông tin về một đồng coin tốt và họ lập tức mua dù nó đã tăng trưởng rất mạnh.

=> Dễ dàng rơi vào trạng thái đu đỉnh (mua quá muộn). Vì ai cũng biết đến nó không còn là cơ hội tiềm năng nữa.

Biện pháp khắc phục:

• Chọn những đồng Coin chưa tăng mạnh
• Đã tăng và đang trong giai đoạn điều chỉnh
• Tiến hành nghiên cứu
• Tránh những đồng coin được truyền thông đề cập quá nhiều
• Không Fomo coin đã tăng mạnh
• Mua càng gần giá IDO, public sale, giá đáy,… càng tốt.

Chốt non (Bán sớm)

Ở giai đoạn thị trường sôi động nhất, Altcoin x10 x100. Chắc hẳn nhiều nhà đầu tư cảm thấy tiếc nuối khi chốt lời quá sớm hay tệ hơn là bán khi hoà vốn.

Nguyên nhân chính chắc hẳn là do họ chưa nghiên cứu kĩ về dự án, chưa biết dự án đó làm gì, giải quyết vấn đề gì trên thị trường, backer của dự án. Thông thường mỗi dự án sẽ giải quyết 1 vấn đề của thị trường. Dự án nào giải quyết được vấn đề nhiều người mắc phải sẽ có tiềm năng tăng cao.

Ví dụ: SOL, LUNA hoặc NEAR,… đều là những coin có nền tảng tốt, tiềm năng trong dài hạn thì bạn chỉ kỳ vọng x2 x3. Còn với Shitcoin – những dự án làm truyền thông mạnh lại muốn hold x10 x100.

Phân tán vốn

Khi thị trường Uptrend các dự án mọc lên như nấm. Ở các channel trên Telegram, đội truyền thông thường bơm thổi rất nhiều vào các dự án này. Dẫn đến việc bạn nhìn dự án nào cũng muốn đầu tư. Từ có nguồn vốn của mình bị phân tán rất nhiều.

Khác với Downtrend, hầu hết các coin trên thị trường đồng loạt giảm mạnh. Khi Uptrend, thị trường sẽ bơm từng đợt, từng nhóm coin.

Dòng vốn chuyển qua nhóm coin này thì những coin còn lại sẽ sideways mà không tăng mạnh. Phải để ý để đầu tư đúng nhóm coin. Nếu bạn bắt đúng trend thì tài sản có thể x10 x50. Bên cạnh đó, nếu bạn dàn trải vốn vào tất cả những coin trên thì chỉ có thể x2.

Trong năm 2021 dòng tiền đã di chuyển qua một số nhóm coin như sau:

• Tháng 2 – Trend NFT: CHZ, BAKE, OGN,…
• Tháng 4 – Trend Gaming: AXS và hàng loạt gaming khác ra đời.
• Tháng 8 – Metaverse: SAND, MANA,…

=> Hãy để ý kĩ để bắt nhịp với thị trường.

Không dám cắt lỗ

Không dám cắt lỗ là hành động mà các nhà đầu tư kỳ vọng vào đồng coin nào đó tăng trưởng. Mà kết quả là nó không những không tăng mà còn lỗ.

Khi đồng coin này âm 10% 30% các nhà đầu tư sẽ thấy khá bình thường (mức lỗ có thể chấp nhận được). Nhưng khi này nhà đầu tư không cắt lỗ.

Khi âm hơn 30% nhà đầu tư sẽ có tâm lý hold luôn, không muốn cắt lỗ, tiếc phần tiền bị mất.

Điều này dẫn đến việc bạn bị chôn vốn quá lâu và mất cơ hội đầu tư vào các đồng coin tiềm năng khác. Vì thế, khi thị trường Uptrend nếu nhận thấy bản thân đã đầu tư sai, hãy tự tin cắt lỗ để đầu tư vào các dự án tiềm năng khác nhé.

4. Tổng kết

Như vậy, XGems đã chia sẻ Uptrend là gì và 05 sai lầm cần tránh khi thị trường Uptrend. Hãy trang bị cho mình thật nhiều kiến thức, kỹ năng, tâm lý để đón đầu mùa Uptrend tiếp theo và kiếm thật nhiều tiền nhé!

HH, HL & LH, LL, SL và SH là những thuật ngữ đầu tiên một trong những thuật ngữ cơ bản nhất mà các nhà giao dịch nên biết. Trong các bài phân tích kỹ thuật thường hay dùng đến cụm từ này

1. HH, HL & LH, LL là gì?

HH, HL & LH, LL là những điểm đặc biệt trong cấu trúc tăng giá hoặc giảm giá của thị trường ám chỉ giá tạo đỉnh hoặc tạo đáy trong một xu hướng nhất định.

HH là gì?

HH là thuật ngữ viết tắt của từ Higher High, nghĩa là đỉnh cao hơn. Trong các bài phân tích kĩ thuật, cụm từ HH dùng để chỉ giá đang tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ. HH thường được dùng để xác định trend trong một xu hướng tăng.

HL là gì?

HL là thuật ngữ viết tắt của Higher Low, nghĩa là đáy cao hơn. Trong các bài phân tích kĩ thuật, cụm từ HL dùng để chỉ giá tạo đáy sau cao hơn đáy cũ. HL thường được dùng để xác định trend trong một xu hướng tăng.

LH là gì?

LH là thuật ngữ viết tắt của từ Lower High, nghĩa là đỉnh thấp hơn. Trong các bài phân tích kĩ thuật, cụm từ LH dùng để chỉ giá tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ. LH thường được dùng để xác định trend trong một xu hướng giảm.

LL là gì?

LL là thuật ngữ viết tắt của Lower Low, nghĩa là đáy thấp hơn. Trong các bài phân tích kĩ thuật, cụm từ LL dùng để chỉ giá tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ. LL thường được dùng để xác định trend trong một xu hướng giảm.

2. Cách nhận biết các điểm HH, HL & LH, LL

Thông thường, bạn không thể tìm thấy và nhận biết các điểm HH, HL & LH, LL ngay khi chúng vừa xuất hiện mà phải chờ giá tăng hoặc giảm một đoạn ngắn. Do đó sẽ bị lỡ rất nhiều cơ hội. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách bạn cách nhận biết các tín hiệu này từ những chỉ báo đã có sẵn trên Tradingview.

Để sử dụng chỉ báo này, bạn cần biết về Tradingview và đăng ký tài khoản. Bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký tại đây. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “HH, HL & LH, LL”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên “HH, HL & LH, LL”.

Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo HH, HL & LH, LL. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý đây chỉ là công cụ hỗ trợ giúp bạn xác định các điểm HH, HL & LH, LL dễ dàng hơn và chỉ mang tính chất tương đối dùng để tham khảo.

3. Chiến lược giao dịch với HH, HL & LH, LL

Như mình đã trình bày ở trên, các điểm HH và LH dùng để xác định xu hướng tăng. Trong một xu hướng tăng sẽ có đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ và đáy mới cao hơn đáy cũ.

Đồng thời một xu hướng tăng bị phá vỡ khi các đáy mới tạo ra thấp hơn đáy cũ trước đó. Và bạn có thể áp dụng nguyên lý này vào chiến lược giao dịch của mình.

So với việc dùng các điểm LH như điểm vào lệnh lý tưởng thì mình sẽ sử dụng chúng như một vùng cản – nơi mà khi giá vượt qua là sẽ đảo chiều xu hướng. Hãy đặt lệnh Buy từ một số tín hiệu khác và dùng điểm HL bạn xác định được làm điểm Stoploss nhé.

Xét ví dụ sau:

Khi bạn nhận định được thị trường đã bắt đầu xu hướng tăng, bạn có thể tìm được điểm HL đầu tiên của xu hướng này. Và đó cũng là điểm Stoploss – điểm dừng lỗ. Và vùng giá ở chỗ này đóng vai trò như một vùng hỗ trợ, mà nếu giá vượt qua vùng này sẽ phá vỡ xu hướng tăng.

Đối với LH, LL cũng tương tự như trên.

4. SL & SH là gì?

Nếu như HH, HL & LH, LL là những cụm từ chỉ các đỉnh và đáy trong thị trường có xu hướng thì SL, SH là những thuật ngữ chỉ các đỉnh hoặc đáy khi thị trường đi ngang (sideways).

SL là thuật ngữ viết tắt của từ Swing Low. Trong các bài phân tích kĩ thuật, cụm từ SL đơn giản để chỉ các đáy (vùng giá thấp nhất) khi thị trường sideways – giá đi ngang.

SH là thuật ngữ viết tắt của từ Swing High. Trong các bài phân tích kĩ thuật, cụm từ SL đơn giản để chỉ các đỉnh (vùng giá cao nhất) khi thị trường sideways – giá đi ngang.

5. Tại sao Swing High và Swing Low lại quan trọng?

Swing High và Swing Low được hiểu là các điểm cực đại mà tại đó giá không thể tăng cao hơn, hoặc giảm thấp hơn nữa. Do đó, các điểm này rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật mà bất cứ trader nào đều muốn xác định được sớm. Cũng như cụm từ “Mua đáy bán đỉnh”, bất kì trader nào cũng muốn xác định được những điểm SH và SL thật sớm để tối ưu hoá lợi nhuận của mình.

Thông thường, các điểm SH và SL được dùng để:

• Xác định xu hướng của giá
• Xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ cứng
• Xác định một số mô hình giá tiềm năng

6. Các cách xác định Swing High và Swing Low

Có rất nhiều các để xác định Swing High và Swing Low. Chẳng hạn: Phương pháp Demark hoặc Williams, Phương pháp phần trăm, phương pháp của W. D. Gann, phương pháp Volume,… Bên cạnh đó, theo mình nhận định thì những phương pháp này tương đối khó sử dụng đối với người mới.

Vì thế, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp vô cùng đơn giản mà bất kì ai cũng có thể sử dụng được đó là dùng sự hỗ trợ từ các chỉ báo.

Để sử dụng chỉ báo này, bạn vào Tradingview và thực hiện các bước tương tự như trên. Đến phần khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Swing High”.

Hiện chỉ báo này có khá nhiều phiên bản khác nhau. Bạn có thể nghiên cứu và tìm chỉ báo phù hợp nhất với mình nhé!

7. Tổng kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức về các thuật ngữ thường được dùng trong Trading. Hiểu nó sẽ giúp bạn đỡ bỡ ngỡ, tránh rơi vào tình trạng không hiểu người đối diện nói gì. Ngoài ra, đây cũng là một số khái niệm quan trọng cần thiết trong việc phân tích Chart, chiến lược giao dịch sao cho hiệu quả. Hy vọng các bạn có thể áp dụng được vào trong quá trình giao dịch của mình.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về HH

Mô hình kênh giá là một biến thể của đường xu hướng. Đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Kênh giá là một trong những kiến thức quan trọng mà bất kỳ trader nào cũng nên nắm rõ để có chiến lược giao dịch hợp lý

1. Mô hình kênh giá là gì?

Mô hình kênh giá bao gồm 2 đường thẳng song song nối các đỉnh và các đáy lại với nhau. Mô hình kênh giá bao gồm một đường xu hướng (trendline) nối các đáy (hoặc đỉnh) và một đường thẳng song song với trendline này.

Mô hình kênh giá giúp cho ta xác định hướng di chuyển của giá một cách dễ dàng và rõ ràng hơn. Giao dịch theo xu hướng là một trong những yếu tố tiên quyết giúp nâng cao tỷ lệ chính xác trong trading.

Hay hiểu một cách đơn giản thì Mô hình kênh giá gồm 2 thành phần chính:

• Một đường nối các đáy (hoặc đỉnh) lại với nhau được gọi là trendine.
• Một đường thẳng song song với trendline, nối các đỉnh (hoặc đáy).

2. Đặc điểm của mô hình kênh giá

Dưới đây là một số đặc điểm của mô hình kênh giá mà anh em cần lưu ý:

• Đường thẳng ở trên đóng vai trò là kháng cự của giá còn đường ở dưới đóng vai trò hỗ trợ của giá. Do đó, các đường này sẽ có các tính chất cơ bản của hỗ trợ và kháng cự.
• Độ dốc của kênh giá rất quan trọng: Khi kênh giá càng dốc chứng tỏ xu hướng đó khá yếu và sẽ dễ bị phá vỡ.
• Nếu độ dốc quá lớn bạn nên ưu tiên giao dịch theo hướng của kênh giá (kênh giá tăng, dốc lên => Buy, kênh giá giảm, dốc xuống => Sell). Nếu kênh giá có độ dốc không quá lớn bạn có thể mua bán hai chiều.

3. 03 bước vẽ mô hình kênh giá

Xác định xu hướng

Với mô hình kênh giá, cách vẽ tương tự như vẽ trendline. Trước khi vẽ Trendline, việc bạn cần làm đầu tiên là xác định thị trường đang trong xu hướng nào, như mình đã đề cập ở phần trên:

• Các đáy mới cao hơn đáy cũ và đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ ⇒ Xu hướng tăng.
• Các đáy mới thấp hơn đáy cũ và đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ ⇒ Xu hướng giảm.

Khi đã xác định được xu hướng của giá, bạn cần đánh dấu các các đáy và đỉnh trong chart, sau đó dùng đường thẳng để nối các đỉnh lại (nếu là xu hướng tăng) hoặc nối các đáy (nếu là xu hướng giảm).

Vẽ đường xu hướng

• Đối với xu hướng tăng, vẽ một đường thẳng hướng lên đi qua càng nhiều đáy càng tốt.
• Đối với xu hướng giảm, vẽ một đường thẳng hướng xuống đi qua càng nhiều đỉnh càng tốt.

Vẽ đường thẳng song song với trendline

Hãy vẽ một đường thẳng song song với Trendline vừa vẽ:

• Đối với xu hướng tăng, đường thẳng song song với trendline đi qua càng nhiều đỉnh càng tốt.
• Đối với xu hướng giảm, đường thẳng song song với trendline đi qua càng nhiều đáy càng tốt.

4. Cách loại mô hình kênh giá

Mô hình kênh giá có hai loại là mô hình kênh giá giảm và mô hình kênh giá tăng.

Mô hình kênh giá giảm: Mô hình kênh giá giảm có các đỉnh đáy thấp dần và chạy cấu trục giảm giá.

Mô hình kênh giá tăng: Kênh giá tăng có các đỉnh đáy cao dần và chạy cấu trúc tăng giá.

5. Giao dịch với mô hình kênh giá

Vì band trên và Band dưới của kênh giá đóng vai trò là các vùng giá kháng cự và hỗ trợ cho giá nên khi giá tiếp cận các vùng giá này bạn có thể tìm các tín hiệu giao dịch.

• Nếu giá tiếp cận Band trên thì nên ưu tiên lệnh Sell hơn.
• Nếu giá tiếp cận Band dưới thì nên ưu tiên lệnh Buy mua hơn.

Tuy vậy, cách giao dịch này nên áp dụng với những trader có nhiều kinh nghiệm. Như bạn nhìn thấy ở hình trên, trong một xu hướng giảm giá, các lệnh Sell bao giờ cũng có mức lợi nhuận tốt hơn lệnh Buy. Vì thế, hãy ưu tiên đánh theo xu hướng. Điều này có nghĩa là:

• Trong một kênh giá tăng: Ưu tiên Buy khi giá chạm Band dưới và dùng band trên làm điểm chốt lời.
• Trong một kênh giá giảm: Ưu tiên Sell khi giá chạm Band trên và dùng band dưới làm điểm chốt lời.

6. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về Mô hình kênh giá là gì và cách giao dịch để tăng xác suất Trade thành công với Mô hình kênh giá.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về Mô hình kênh giá cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Ngày 20/5, trên trang chủ Terra xuất hiện dòng chữ Terra 2.0 cùng với đường link dẫn đến một bản đề xuất. Vậy Terra 2.0 là gì? Anh em đọc bài viết để biết chi tiết.

1. Terra 2.0 là gì?

Terra 2.0 là blockchain mới của Terra. Chain mới này không thay thế Terra hiện tại, mà hoạt động song song. Đề xuất ra mắt vào 18/5, được thông qua vào 25/5 với 65% phiếu đồng ý.

Chưa đầy 24h thông qua đề xuất, nhiều sàn thông báo hỗ trợ Terra 2.0 bao gồm: FTX, Huobi, Bitfinex.v.v.

2. Vì sao có Terra 2.0? Đặc điểm của Terra 2.0

Đề xuất Terra 2.0 ra mắt vì sự cố UST mất peg ảnh hưởng nghiêm trọng đến Terra hiện tại. Nguyên nhân xuất phát từ việc UST mất peg quá lớn. Đồng thời cơ chế Mint – Redeem của UST và LUNA khiến LUNA bị bán tháo, dẫn đến giá chia hơn 10,000 lần từ ATH.

Việc khôi phục giá UST hiện tại là không thể với Terraform Labs, nên Do Kwon – Founder của Terra, đề xuất fork chain mới.

Cụ thể, khi đề xuất được thông qua, Terra hiện tại trở thành Terra Classic với đồng coin quản trị là LUNC. Terra mới sẽ không có UST, và đồng coin quản trị tên là LUNA.

Cùng với đó là phân phối LUNA mới như sau:

3. Thông tin token LUNA (Terra 2.0)

LUNA Token Allocation

• Pre-Attack LUNA Holders (tất cả LUNA đang trong tình trạng Unboned hoặc Bonded, và các Derrivatives của LUNA): 35%
• Community Pool: 30% Trong đó:

1. 10% dành cho dev trên Terra.
2. 20% Community Pool

• Post-Attack UST Holders: 15%
• Post-Attack LUNA Holders (bao gồm Derrivatives của LUNA): 10%
• Pre-Attack aUST Holders: 10%

Chú thích:

• Pre-Attack được snapshot tại block Terra Classic 7544910 (7/5/2022 23:00:04 + 08:00)
• Post-attack được snapshot tại block Terra Classic Terra Classic 7790000 (27/5/2022 03:59:51+08:00)

Đặc biệt, Terraform Labs không nhận airdrop dù sở hữu LUNA và UST. Điều này nghĩa là LUNA mới do cộng đồng nắm giữ hoàn toàn.

LUNA Token Release Schedule

• Community pool: Sử dụng thông qua quản trị.
• Pre-attack LUNA holders:

1. Ví có < 10k LUNA: 30% mở khóa từ đầu; 6 tháng cliff; 70% vested trong 2 năm.
2. Ví có < 1M LUNA: 1 năm cliff, 2 năm vesting.
3. Ví có > 1M LUNA: 1 năm cliff, 4 năm vesting.

• Pre-attack aUST holders:

1. Giới hạn mức trần 500K- hỗ trợ lên đến 99.7% tất cả holders nhưng chỉ 26.72% aUST
2. 30% mở khóa từ đầu; 70% 6 tháng cliff; 70% vested trong 2 năm.

• Post-attack LUNA holders: 30% mở khóa từ đầu; 6 tháng cliff; 70% vested trong 2 năm.
• Post-attack UST holders: 30% mở khóa từ đầu; 6 tháng cliff; 70% vested trong 2 năm.

4. Chương trình khuyến khích xây dựng trên Terra 2.0

Để khuyến khích các dự án trên Terra Classic, hoặc các bên khác gắn bó với Terra mới, Terraform Labs ra mắt chương trình như sau:

Phân bổ khẩn cấp (0,5% tổng cung): Ngay sau khi khởi động mạng lưới để hỗ trợ trong khi họ xây dựng sản phẩm. Đổi lại phải cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm chưa ra mắt trong 1 năm.

Developer Alignment Program (1,5% tổng cung): Dự án trên Terra Classic chia phân bổ này theo trọng số của TVL 30 ngày qua kể từ ảnh chụp nhanh Pre-Attack. Phân bổ này có 1 năm cliff, 3 năm vesting. Những dự án không có TVL sẽ có chính sách khác.

Developer Mining Program (8% tổng cung): Một số dự án quan trọng trong hệ sinh thái nhận được phần thưởng dựa theo tỉ lệ TVL mỗi quý trong 4 năm. Các dự án này là:

• Infrastructure – Setten
• Dex – Astroport, Loop, Terraswap, Pheonix
• Explorer – Finder
• Payments / onramp – Kado, Alice
• Wallet – Station, Leap, Falcon
• Lending market – Mars, Edge
• Analytics – Coinhall, Flipside
• Staking derivative – Stader, Lido, STEAK, PRISM
• Launchpad – StarTerra
• Bridges – Axelar, Wormhole
• Stablecoins – USDT / USDC bridged over
• NFT exchange – Randomearth, Knowhere, Oneplanet, Luart, Talis
• Insurance – Risk Harbor
• Structured products – Nexus, Apollo, Aperture
• Games – UNOPND etc
• …

5. Nhận xét về đề xuất Terra 2.0

Trái với những đề xuất trước đây. Việc ra mắt Terra 2.0 gặp phải nhiều trở ngại. Điển hình là trong quá trình bỏ phiếu, Do Kwon phải thay đổi phân bổ LUNA mới để phù hợp với ý kiến cộng đồng.

Ngoài ra, dựa theo thông tin Validators bỏ phiếu, có thể thấy nhiều “tay to” đưa ra quyết định trễ. Vào ngày 20/5, Orion Money, Hashed, SmartStake là những cái tên trong top 5 có Voting Power cao nhất chưa bỏ phiếu. Nhưng đến ngày 25/5, Orion Money và SmartStake bỏ phiếu trống, nghĩa là không phản đối, nhưng cũng không đồng ý. Hashed không bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, 2 cái tên trong top 5 là stake.systems và DSRK bỏ phiếu No with veto, nghĩa là không đồng ý và không trả LUNA lại cho người tạo đề xuất khi không được thông qua.

Từ đó thấy được, những người có quyền hạn bỏ phiếu cao nhất hoặc không đồng tình, hoặc trung lập, và không ai có ý kiến đồng ý.

Việc Do Kwon tự ý đổi đề xuất, cũng như nhiều bên lớn còn lưỡng lự và có ý nghĩ tiêu cực cho thấy Terra 2.0 không phải giải pháp nhiều người ưa thích.

6. FAQ

Danh sách các sàn hỗ trợ Terra 2.0

Các sàn sau đây hỗ trợ airdrop của Terra 2.0: MEXC, Kraken, BigOne, LBank, Bitrue, Huobi, Bitfinex, FTX, OKX, ByBit, Gate, Kucoin, Binance.

Làm thế nào để nhận được airdrop trên sàn?

Sàn sẽ tự động gửi airdrop LUNA mới cho những người đang giữ LUNA cũ và UST. Nên người dùng không cần làm gì cả.

Các đợt snapshot xong chưa?

Hiện tại đã hoàn thành xong các đợt snapshot.

7. Tổng kết

Sau nhiều rắc rối, cuối cùng Terra cũng có phương pháp giải quyết vấn đề UST mất peg. Nhiều người cho rằng việc Terra 2.0 ra mắt sẽ làm Terra Classic bị mờ nhạt.

Với những trader theo thường phái Price Action chắc hẳn rất quen thuộc với nến Marubozu. Đây là không chỉ là một trong những mô hình nến báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng mà còn góp phần quan trọng trong việc tìm ra các hỗ trợ kháng cự quan trọng

1. Nến Marubozu là gì?

Marubozu (còn một số tên gọi khác như nến cường lực, nến bao trùm) là nến có thân rất dài, không có bóng nến hoặc phần bóng nến rất nhỏ không đáng kể với thân nến. Nến Marubozu thể hiện sức mạnh áp đảo của phe mua hoặc phe bán trong một phiên giao dịch. Marubozu có thể xuất hiện bất kì vị trí nào trong phân giao dịch.

Thông trường, nến Marubozu xuất hiện báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng: nến Marubozu tăng => tiếp diễn xu hướng tăng. Nến Marubozu giảm => tiếp diễn xu hướng giảm.

Ngoài ra, Marubozu còn là một trong những yếu tố khá quan trọng được dùng để xác định các vùng hỗ trợ kháng cự (trendline) mạnh. Vì thế ​​Marubozu đóng vai trò rất quan trọng với những trader theo trường phái Price Action.

2. Đặc điểm nhận biết Nến Marubozu

Marubozu là nến đơn bao gồm một số đặc điểm nhận biết như sau:

• Thân nến dài, giá mở cửa và đóng cửa phải cách xa nhau. Thông thường nến Marubozu mạnh là khi có chiều dài phần thân gấp 3 đến 5 lần những thanh nến trước đó.
• Không có bóng nến, hoặc phần bóng nến rất ngắn so với phần thân nến.
• Marubozu tăng có giá cao nhất bằng giá đóng cửa, ​​Marubozu giảm có giá thấp nhất bằng giá đóng cửa.
• Khi 3 cây nến Marubozu xanh xuất hiện liên tiếp cho thấy phe mua đang áp đảo thị trường. Ngược lại, 3 cây nến Marubozu đỏ xuất hiện liên tiếp cho thấy phe bán đang áp đảo thị trường.

3. Phân loại và ý nghĩa nến Marubozu

Nến Marubozu có 2 loại:

• Bullish Marubozu (nến Marubozu tăng)
• Bearish Marubozu (nến Marubozu giảm)

Bullish Marubozu

Bullish Marubozu (nến Marubozu tăng) là nến có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, được thể hiện bằng một cây nến tăng cho thấy phe mua đang áp đảo thị trường. Trong đó, Bullish Marubozu có ba loại:

• Marubozu tăng có bóng nến dưới (phần thân dài, không có bóng nến trên, bóng nến dưới ngắn không đáng kể): Ở đầu phiên giao dịch phe bán đã cố gắng đẩy giá xuống dưới, Tuy vậy, do lực mua mạnh nên đến giữa và cuối phiên giá đã được đẩy lên khá cao.
• Marubozu tăng có bóng nến trên (phần thân dài, không có bóng nến dưới, bóng nến trên ngắn không đáng kể): Ở đầu phiên giao dịch phe mua đã chiếm hoàn toàn ưu thế, đến gần cuối phiên giao dịch phe bán đã nỗ lực đẩy giá thấp xuống nhưng không đáng kể.
• Marubozu tăng không có bóng nến: (phần thân dài, không có bóng nến trên và dưới): Đây là nến cơ bản cho thấy phe mua kiểm soát hoàn toàn thị trường. Không có hoặc có rất ít sự hiện diện của phe bán.

Bearish Marubozu

Bearish Marubozu (nến Marubozu giảm) là nến có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, được thể hiện bằng một cây nến giảm cho thấy phe bán đang áp đảo thị trường. Trong đó, Bearish Marubozu có ba loại:

• Marubozu giảm có bóng nến dưới (phần thân dài, không có bóng nến trên, bóng nến dưới ngắn không đáng kể): Ở đầu phiên giao dịch phe bán đã chiếm hoàn toàn ưu thế, đến gần cuối phiên giao dịch phe mua đã nỗ lực đẩy giá lên cao nhưng không đáng kể.
• Marubozu giàm có bóng nến trên (phần thân dài, không có bóng nến dưới, bóng nến trên ngắn không đáng kể): Ở đầu phiên giao dịch phe mua đã cố gắng đẩy giá lên trên, Tuy vậy, do lực bán mạnh nên đến giữa và cuối phiên giá đã được đẩy xuống thấp.
• Marubozu giảm không có bóng nến: (phần thân dài, không có bóng nến trên và dưới): Đây là nến cơ bản cho thấy phe bán kiểm soát hoàn toàn thị trường. Không có hoặc có rất ít sự hiện diện của phe mua.

4. Cài đặt nến Marubozu trên TradingView

Nếu bạn đã hiểu được nến Marubozu là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt nến Marubozu trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt nến Marubozu trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Marubozu”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên để cài nến Marubozu giảm và dòng thứ 2 để cài đặt nến Marubozu tăng nhé.

Như vậy bạn đã cài xong nến Marubozu. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

5. Một số công dụng khác của nến Marubozu

• Nến Marubozu xác nhận xu hướng tăng (giảm): Khi Nến Marubozu đi qua đường xu hướng giảm khả năng cao thị trường sắp bước vào giai đoạn tăng giá hoặc sideways. Ngược lại. Nến Marubozu đi qua đường xu hướng tăng khả năng cao thị trường sắp bước vào giai đoạn giảm giá hoặc sideways.
• Nến Marubozu giúp xác nhận các vùng hỗ trợ kháng cự: ​​Một đường Kháng cự hỗ trợ mạnh là đường phải có ít nhất 1 nến Marubozu đi qua. Do nến Marubozu thể hiện sự áp đảo thị trường của phe mua (hoặc bán). Khi nó break hỗ trợ kháng cự thể hiện đây là đường khá mạnh. Nến tăng tạo đường hỗ trợ mới, Nến giảm tạo đường hỗ trợ mới.

6. Cách giao dịch với nến Marubozu

Marubozu là nến tiếp diễn xu hướng, vì thế phương pháp giao dịch đơn giản nhất với nến Marubozu là:

• Trong một xu hướng tăng giá: đặt lệnh Buy ngay sau nến Marubozu tăng.

• Trong một xu hướng giảm giá: đặt lệnh Sell ngay sau nến Marubozu giảm.

7. Lưu ý khi giao dịch với nến Marubozu

• Marubozu là nến tiếp diễn xu hướng, vì thế nên hạn chế đánh ngược xu hướng: Không Buy khi nến Marubozu tăng xuất hiện trong xu hướng giảm giá và ngược lại.
• Nến Marubozu mạnh phải có độ dài thân nến gấp 3 đến 5 lần nến trước đó.
• Khi Marubozu break qua kháng cự, đường này sẽ trở thành hỗ trợ. Bạn ở thể đặt lệnh Buy khi giá hồi về đường này.
• Khi Marubozu break qua hỗ trợ, đường này sẽ trở thành kháng cự. Bạn ở thể đặt lệnh Sell khi giá hồi về đường này.
• Ngoài cái đường hỗ trợ kháng cự cố định. Marubozu còn được dùng để xác nhận các ngưỡng hỗ trợ kháng cự mạnh (các đường trung bình động).
• Hãy kết hợp Marubozu với một số chỉ báo hoặc mô hình giá để tăng tỉ lệ chính xác.

8. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về nến Marubozu là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với nến Marubozu.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về nến Marubozu cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Doji là một mô hình nến thông dụng và thường bắt gặp nhiều nhất trên các biểu đồ giá. Nến Doji giúp bạn hiểu rõ về tâm lý thị trường ở thời điểm đó và có những quyết định hợp lý

1. Nến Doji là gì?

Nến Doji là một mô hình nến Nhật có giá đóng cửa và giá mở cửa gần bằng nhau. Nó được biểu diễn qua phần thân rất ngắn, gần như không có và phần bóng nến dài. Trên biểu đồ giá, phần thân của nến Doji đôi khi chỉ là một đường nằm ngang khá mỏng có hình dạng gần giống như dấu cộng (+).

Nến Doji cho thấy sự giằng co giữ phe bán và phe mua như chưa phân thắng bại. Trong phiên giao dịch giá có thể được đẩy lên cao hoặc xuống thấp, nhưng khi đóng cửa thì giá lại trở về vị trí ban đầu. Nếu nến Doji theo sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh thì khả năng đây là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều xu hướng.

2. Cài đặt nến Doji trên TradingView

Nếu bạn đã hiểu được nến Doji là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt nến Doji trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt nến Doji trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt nến Doji trên Tradingview. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Doji”.

Hiện trên Tradingview có nhiều chỉ báo có tích hợp nến Doji, bạn hãy chọn ra một vài chỉ báo và tiến hành kiểm tra chiến lược xem chỉ báo nào phù hợp nhất nhé!

Như vậy bạn đã cài xong mô hình nến Doji. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

3. Phân loại và ý nghĩa nến Doji

Nến Doji có 5 loại chính:

• Nến Doji tiêu chuẩn (Doji Star)
• Nến Doji chân dài (legged Doji)
• Nến Doji chuồn chuồn (Dargonfly Doji)
• Nến Doji bia mộ (Graveston Doji)
• Nến Doji 4 giá (Four Price Doji)

Trong đó:

Nến Doji tiêu chuẩn (Doji Star)

Nến Doji tiêu chuẩn là mô hình nến không mang tín hiệu giao dịch cụ thể. Để phân tích giá, các trader cần phải xem xét thêm nhiều tín hiệu khác nữa. Nến Doji tiêu chuẩn có thể cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường ở thời điểm nhất định. Sau nến Doji tiêu chuẩn có thể là tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng.

Nến Doji chân dài (Legged Doji)

Nến Doji chân dài là mô hình nến có giá đóng cửa là mở cửa gần nhau và nó phần bóng nến rất dài thể hiện trong phiên giao dịch đó phe mua và phe bán đấu tranh kịch liệt để chiếm ưu thế. Nhưng kết quả là bất phân thắng bại. Vì thế nó cho thấy sự do dự, thiếu quyết đoán của thị trường.

Sự do dự này có thể báo hiệu xu hướng đang yếu đi, thị trường do dự. Nến Doji chân dài báo hiệu một sự đảo chiều giá có thể xảy ra nếu nó xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm giá hoặc xuất hiện ở những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh. Trong một số trường hợp Nến Doji chân dài còn báo hiệu tiếp diễn xu hướng hiện tại kèm theo giai đoạn sideways ngắn hạn.

Nến Doji chuồn chuồn (Dargonfly Doji)

Nến Doji chuồn chuồn là mô hình nến có phần thân ngắn hoặc gần như không có nằm ở trên và phần bóng nến thường rất dài nằm ở phía dưới. Đây là nến thể hiện sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Thường xuất hiện tại vị trí đáy của một xu hướng giảm giá.

Nến Doji chuồn chuồn xuất hiện sau một loạt các nến giảm, khi Doji xuất hiện, giá tiếp tục được đẩy xuống thấp. Nhưng ở vị trí này hình thành phe mua cố gắng áp đảo kéo giá lên. Kết quả là phe mua thắng khi giá đóng cửa nằm gần giá mở cửa. Tuy vậy, nến Doji chuồn chuồn không thể sử dụng là yếu tố tiên quyết giúp bạn vào lệnh mà cần kết hợp với nhiều yếu tố khác.

Nến Doji bia mộ (Graveston Doji)

Nến Doji bia mộ là mô hình nến có phần thân ngắn hoặc gần như không có nằm ở dưới và phần bóng nến thường rất dài nằm ở phía trên. Đây là nến có hình dạng ngược với Doji chuồn chuồn thể hiện sự đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm. Thường xuất hiện tại vị trí đỉnh của một xu hướng tăng giá.

Nến Doji bia mộ xuất hiện sau một loạt các nến tăng, khi Doji xuất hiện, giá tiếp tục được đẩy lên cao. Nhưng ở vị trí này hình thành phe bán cố gắng áp đảo đẩy giá xuống. Và kết quả là phe bán thắng khi giá đóng cửa nằm gần giá mở cửa. Tuy vậy, nến Doji bia mộ không thể sử dụng là yếu tố tiên quyết giúp bạn vào lệnh mà cần kết hợp với nhiều yếu tố khác.

Nến Doji 4 giá (Four Price Doji)

Nến Doji 4 giá là nến Nhật đặc biệt khi không có bóng nến, giá đóng cửa mà mở cửa gần nhau. Đây là nến không mang tín hiệu, thể hiện giai đoạn thị trường yên ắng, không có sự tham gia của cả phe bán và phe mua. Tâm lý của các nhà giao dịch ở thời điểm này khá chè chừng khi chưa có hành động mua hoặc bán.

4. 05 bước khi giao dịch với nến Doji

• Bước 1: Xác định vị trí nến Doji.
• Bước 2: Xác định xu hướng thị trường.
• Bước 3: Kết hợp với một hay hai chỉ báo khác nhau để xác định Doji đang cho tín hiệu tiếp diễn hay đảo chiều xu hướng. Tốt nhất là dùng thêm chỉ báo xác định xu hướng và chỉ báo xác định động lượng.
• Bước 4: Xác nhận xu hướng. Hãy chờ thêm 1 đến 3 cây nến tiếp theo để xác nhận xu hướng.
• Bước 5: Vào lệnh Buy/Sell theo xu hướng.

5. Cách kết hợp nến Doji với các chỉ báo

Như bạn đã biết, nến Doji thể hiện sự do dự của thị trường vì thế nếu chỉ sử dụng nến Doji bạn không thể có một chiến lược giao dịch có tỷ lệ chính xác cao. Vì thế, kết hợp với các yếu tố khác sẽ giúp bạn tăng xác suất đúng lên rất nhiều.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn 2 phương pháp kết hợp Nến Doji với hỗ trợ kháng cự và chỉ báo động lượng – cụ thể là RSI.

Tín hiệu Buy

• Ở xu hướng tăng khi nến Doji xuất hiện nằm lơ lửng. Tại vị trí đó nếu không có bất kì vùng kháng cự nào đang cản trở giá. Đồng thời chỉ báo RSi chưa tiến vào vùng quá mua, chưa xuất hiện tín hiệu phân kì đảo chiều. Bạn có thể xem xét đặt lệnh buy sau cây nến Doji đó.

Trong trường hợp dưới đây là một tín hiệu buy đẹp. Nến Doji xuất hiện trên một xu hướng tăng đồng thời chỉ báo RSI đang nằm trên ngưỡng 50 – chưa có tín hiệu phân kỳ đảo chiều giảm giá.

• Ở xu hướng giảm nến Doji xuất hiện khi nó hồi về hỗ trợ, đồng thời chỉ báo RSI tiến vào vùng quá bán hoặc có tín hiệu phân kì đảo chiều. Bạn có thể đặt lệnh Buy khi nến Doji hình thành.

Trường hợp dưới đây là tín hiệu nến Doji đảo chiều xu hướng. Khi giá hồi về hỗ trợ (đây là vùng hỗ trợ cứng khi giá hồi về 2 lần trước mà chưa phá được). Chỉ báo RSI có tín hiệu phân kì đảo chiều ở 2 đáy.

Tín hiệu Sell

• Ở xu hướng giảm khi nến Doji xuất hiện nằm lơ lửng. Tại vị trí đó nếu không có bất kì vùng hỗ trợ nào đang cản giá. Đồng thời chỉ báo RSI chưa tiến vào vùng quá bán, chưa xuất hiện tín hiệu phân kì đảo chiều. Bạn có thể xem xét đặt lệnh Sell sau cây nến Doji đó.
• Ở xu hướng tăng nến Doji xuất hiện khi nó hồi về kháng cự, đồng thời chỉ báo RSI tiến vào vùng quá mua hoặc có tín hiệu phân kì đảo chiều. Bạn có thể đặt lệnh Sell khi nến Doji hình thành.

Lưu ý khi giao dịch với nến Doji

Tuyệt đối không dùng mô hình nến Doji riêng lẻ để giao dịch. Nến Doji không cung cấp đầy đủ thông tin thị trường, xác suất xảy ra giữa tiếp diễn và đảo chiều là bằng nhau – tức là 50%. Phải theo dõi chặt chẽ các biến động và chờ tín hiệu xác nhận khác trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

6. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về mô hình nến Doji là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với nến Doji Tops.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về nến Doji cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Khác với các mô hình nến thông thường khác, Spinning Tops là mô hình nến mang nhiều nét riêng biệt, thể hiện sự do dự trên thị trường và cung cấp những thông tin có giá trị cho chiến lược giao dịch. Tuy không được xem là tín hiệu giao dịch tiềm năng nhưng mô hình này sẽ giúp bạn có thể đọc hiểu được tâm lí trên thị trường vào thời điểm đó. Tìm hiểu về mô hình nến Spining Top và các bước giao dịch qua bài viết này nhé!

1. Spinning Top là gì?

Spinning Top (hay con xoay) là một mô hình nến đơn có phần thân ngắn ở giữa có thể là giảm hoặc tăng và bóng nến dài nằm cân bằng qua thân nến. Mô hình nến thể hiện sự do dự của thị trường. Cả phe mua và phe bán đều không chiếm được ưu thế. Tín hiệu giao dịch mà Spinning Tops đưa ra là chưa rõ ràng và chưa thể dựa vào đó để ra quyết định mua hay bán. Đối với Spinning Tops thì nến tăng hay giảm đều như nhau.

2. Cài đặt nến Spinning Tops trên TradingView

Nếu bạn đã hiểu được mô hình nến Spinning Tops là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt mô hình nến Spinning Tops trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt mô hình nến Spinning Tops trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Spinning Tops trên Tradingview. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Spinning”.
• Sau khi ra kết quả, click vào cả 2 dòng theo hình bên dưới.

Trong đó:

• Nến Spinning Top Black thể hiện nến giảm (màu đen).
• Nến Spinning Top White thể hiện nến tăng (màu cam).

Như vậy bạn đã cài xong mô hình nến Spinning Tops. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

3. Ý nghĩa của mô hình nến Spinning Tops

Mô hình Spinning Top cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường được thể hiện qua bóng trên và dưới dài. phe mua đẩy giá mạnh lên cao, rồi phe bán lại đưa giá sâu xuống dưới. Cuối cùng, giá đóng cửa gần vùng mở cửa.

Sự do dự này có thể báo hiệu xu hướng đang yếu đi, thị trường do dự. Spinning Tops báo hiệu một sự đảo chiều giá có thể xảy ra nếu nó xảy ra sau khi tăng hoặc giảm giá nếu Spinning Top xuất hiện ở những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh. Trong một số trường hợp Spinning Tops còn báo hiệu tiếp diễn xu hướng hiện tại kèm theo giai đoạn sideways ngắn hạn.

Ví dụ 1: Spinning Tops báo hiệu tiếp diễn xu hướng

Ví dụ 2: Spinning Tops báo hiệu đảo chiều xu hướng

4. 05 bước khi giao dịch với mô hình nến Spinning Tops

• Bước 1: Xác định vị trí nến Spinning Tops.
• Bước 2: Xác định xu hướng thị trường.
• Bước 3: Kết hợp với một hay hai chỉ báo khác nhau để xác định Spinning Tops đang cho tín hiệu tiếp diễn hay đảo chiều xu hướng. Tốt nhất là dùng thêm chỉ báo xác định xu hướng và chỉ báo xác định động lượng.
• Bước 4: Xác nhận xu hướng. Hãy chờ thêm 1 đến 3 cây nến tiếp theo để xác nhận xu hướng.
• Bước 5: Vào lệnh Buy/Sell theo xu hướng.

5. Cách kết hợp mô hình nến Spinning Tops với chỉ báo

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn kết hợp mô hình nến Spinning Tops với chỉ báo MA99 và MACD.

Nến Spinning Tops tiếp diễn xu hướng hiện tại:

• Tăng: Nến Spinning Tops nằm trên đường MA99 + MACD có phân kì ẩn tiếp diễn xu hướng tăng ở 2 đáy + 1 đến 3 nến tiếp theo nằm trên đường MA.
• Giảm: Nến Spinning Tops nằm dưới đường MA99 + MACD có phân kì ẩn tiếp diễn xu hướng giảm ở 2 đỉnh + 1 đến 3 nến tiếp theo nằm dưới đường MA.

Nến Spinning Tops đảo chiều xu hướng:

• Giảm sang Tăng: Nến Spinning Tops nằm trên (hoặc dưới) đường MA99 + MACD có phân kì thường đảo chiều xu hướng ở 2 đáy + có 1 đến 3 nến tiếp theo nằm trên đường MA.
• Tăng sang Giảm: Nến Spinning Tops nằm dưới (hoặc trên) đường MA99 + MACD có phân kì thường đảo chiều xu hướng ở 2 đỉnh + có 1 đến 3 nến tiếp theo nằm dưới đường MA.

6. Lưu ý khi giao dịch với nến Spinning Tops

Tuyệt đối không dùng mô hình nến Spinning Tops riêng lẻ để giao dịch. Spinning Tops không cung cấp đầy đủ thông tin thị trường, xác suất xảy ra giữa tiếp diễn và đảo chiều là bằng nhau – tức là 50%. Phải theo dõi chặt chẽ các biến động và chờ tín hiệu xác nhận khác trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

7. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về mô hình nến Spinning Tops là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với mô hình nến Spinning Tops.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về mô hình nến Spinning Tops cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Mô hình Evening Star (Sao Hôm) và Morning Star (Sao Mai) là một trong những mô hình đảo chiều mạnh mẽ. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu mô hình Morning Star (Sao Mai)

1. Morning Star là gì?

Nến Morning Star (Nến Sao Mai) là mô hình 3 nến xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho thấy xu hướng giảm sắp kết khúc, báo hiệu đảo chiều tăng mạnh. Morning Star thường xuất hiện trong thị trường có xu hướng mạnh và là bộ 3 nến được khá nhiều trader sử dụng.

2. Đặc điểm mô hình nến Morning Star

Morning Star có các đặc điểm nhận biết như sau:

• Xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.
• Là cặp 3 nến cho tín hiệu giá có thể tăng mạnh.
• Nến 1 là nến giảm mạnh, thể hiện sự tiếp diễn xu hướng giảm mạnh trước đó.
• Nến 2 là nến thân nhỏ, có thể là nến giảm, tăng hoặc Doji đều được. Trong một số trường hợp, nến 2 có thể tạo gap (khoảng trống) so với nến thứ nhất.
• Nến 3 phải là một nến tăng mạnh, có giá mở cửa phải cao hơn giá thấp nhất của nến 2 và giá đóng cửa của nến 3 tối thiểu phải bằng 1/2 của nến 1.

Ví dụ: Ở một xu hướng giảm xuất hiện mô hình Morning Star => Đảo chiều từ giảm thành tăng.

3. Ý nghĩa mô hình nến Morning Star

Mô hình Morning Star thường được hình thành ở cuối xu hướng giảm giá báo hiệu sự đảo chiều xu hướng từ giảm thành tăng.

Mô hình nến Morning Star thể hiện sự mạnh mẽ và áp đảo của phe mua ở nến 3 sau giai đoạn giằng co giữa phe mua và phe bán nhưng chưa phân thắng bại (ở nến 2). Cung cấp tín hiệu đảo chiều ở cuối xu hướng giảm một cách rõ ràng.

4. Cài đặt mô hình Morning Star trên Tradingview

Nếu bạn đã hiểu được mô hình Morning Star là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt mô hình Morning Star trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt mô hình Morning Star trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Chúng ta sẽ cài đặt trên Tradingview, bạn xem hướng dẫn về Tradingview tại đây. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Morning”.
• Bạn có thể chọn 1 trong 2 chỉ báo sau (hoặc xài cả 2 đều được).

Bên cạnh đó, do Morning Star là một trong những mô hình nến có nhiều biến thể nhất vậy nên trong nhiều trường hợp các chỉ báo này sẽ bỏ sót khá nhiều tín hiệu. Vì vậy bạn nên tập nhìn nến hoặc dùng chỉ báo All Candlestick Patterns – đây là chỉ báo tích hợp nhiều mô hình nến trong một chỉ báo. Sẽ giúp bạn nhận diện các mô hình nến đảo chiều hay tiếp diễn tiềm năng. Để cài đặt bạn có thể thao tác như sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “ All Candlestick Patterns”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.

5. 03 cách sử dụng mô hình nến Morning Star

Trong một số trường hợp khi kết hợp 3 nến trong mô hình Morning Star sẽ tạo thành Nến Hammer => Do đó, mô hình Morning Star sẽ có tính chất và cách giao dịch tương tự với nến Hammer.

• Ngay khi nến Morning Star hoàn thành, bạn hãy đặt lệnh Buy (Buy stop) trên đỉnh của mô hình nến và đặt stoploss thấp hơn bóng nến giữa một chút để phòng trường hợp bị quét. Đây là cách an toàn nhất và phòng được trường hợp giá không tăng khi mô hình xuất hiện.

• Bạn hãy đặt lệnh Buy ngay khi mô hình Morning Star hoàn thành và đặt stoploss thấp hơn bóng nến ở giữa một chút để phòng trường hợp bị quét.

• Bạn hãy đặt lệnh Buy (Buy Limit) ở mức giá bằng nửa nến tăng của mô hình. Và đặt stoploss thấp hơn bóng nến Morning Star một chút để phòng trường hợp bị quét. Cách này sẽ giúp bạn có lợi nhuận cao nhất nhưng đôi khi sẽ có trường hợp không khớp lệnh vì giá tăng luôn mà không hồi lại

6. 05 lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Morning Star

Để sử dụng mô hình Morning Star một cách hiệu quả thì bạn cần lưu ý đến các vấn đề sau:

• Mô hình Morning Star có nến giữa nằm ở hỗ trợ sẽ cho tín hiệu đảo chiều mạnh hơn.
• Khối lượng giao dịch ở nến Tăng phải lớn: Volume càng cao chứng tỏ phe mua vùng đó càng lớn. Do đó sẽ tăng tỉ lệ chính xác cho mô hình lên cao hơn.
• Không sử dụng mô hình Morning Star khi thị trường sideways: tuyệt đối không được áp dụng mô hình này khi giá bắt đầu đi vào vùng sideways. Nó chỉ nên được áp dụng và giao dịch sau một xu hướng giảm.
• Nên kết hợp mô hình nến Sao Mai cùng với các chỉ báo khác: để tăng xác suất chính xác khi vào lệnh bạn nên kết hợp thêm cái chỉ báo đảo chiều xu hướng như MACD, RSI, Stoch,… Nếu Evening Star xuất hiện nơi có tín hiệu phân kì đảo chiều sẽ nâng cao tỉ lệ chính xác.
• Có thể kết hợp với Mô hình nến đảo chiều: kết hợp mô hình hai đỉnh và mô hình Vai – Đầu – Vai ngược. Khi xuất hiện Morning Star ở Vai phải của Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược hoặc ở đỉnh thứ hai của mô hình 2 đáy, chúng ta sẽ cân nhắc vào lệnh ngay khi kết thúc nến Morning Star hoặc bạn có thể chờ giá break neckline để củng cố tín hiệu.

7. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về mô hình nến Morning Star là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với mô hình nến Morning Star. Hy vọng bạn đọc có thể áp dụng vào quá trình đầu tư và giao dịch trên thị trường crypto.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về mô hình Morning Star (Mô hình nến Sao Mai) cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Mô hình Evening Star (Sao Hôm) và Morning Star (Sao Mai) là một trong những mô hình đảo chiều mạnh mẽ. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu mô hình Evening Star (Sao Hôm)

1. Evening Star là gì?

Evening Star (Sao Hôm) là mô hình 3 nến xuất hiện tại điểm kết thúc của một xu hướng tăng báo hiệu đảo chiều giảm mạnh. Như vậy, mô hình này sẽ có các đặc điểm nhận biết như sau:

• Xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng.
• Là cặp 3 nến cho tín hiệu giá có thể giảm mạnh.
• Nến 1 là nến tăng mạnh, thể hiện sự tiếp diễn xu hướng tăng mạnh trước đó.
• Nến 2 là nến thân nhỏ, có thể là nến giảm, tăng hoặc Doji đều được. Trong một số trường hợp, nến 2 có thể tạo gap (khoảng trống) khi bứt phá lên so với nến thứ nhất.
• Nến 3 phải là một nến giảm mạnh, có giá mở cửa phải thấp hơn giá cao nhất của nến 2 và giá đóng cửa của nến 3 tối thiểu thấp hơn 1/2 của nến 1.

Ví dụ: Ở một xu hướng tăng xuất hiện mô hình Evening Star => Đảo chiều từ tăng thành giảm.

2. Ý nghĩa mô hình nến Evening Star

Mô hình Evening Star thường được hình thành ở cuối xu hướng tăng giá báo hiệu sự đảo chiều xu hướng từ tăng thành giảm.

Mô hình nến Sao Hôm (Evening Star Pattern) thể hiện sự mạnh mẽ và áp đảo của phe bán ở nến 3 sau giai đoạn giằng co giữa phe mua và phe bán nhưng chưa phân thắng bại (ở nến 2). Cung cấp tín hiệu đảo chiều ở cuối xu hướng tăng một cách rõ ràng.

Cài đặt mô hình Evening Star trên Tradingview

Nếu bạn đã hiểu được mô hình Evening Star là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt mô hình Evening Star trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt mô hình Evening Star trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Chúng ta sẽ cài đặt trên Tradingview, bạn xem hướng dẫn về Tradingview tại đây. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Evening”.
• Bạn có thể chọn 1 trong 2 chỉ báo sau (hoặc xài cả 2 đều được).

Bên cạnh đó, do Evening Star Pattern là một trong những mô hình nến có nhiều biến thể nhất vậy nên trong nhiều trường hợp các chỉ báo này sẽ bỏ sót khá nhiều tín hiệu. Vì vậy bạn nên tập nhìn nến hoặc dùng chỉ báo All Candlestick Patterns – đây là chỉ báo tích hợp nhiều mô hình nến trong một chỉ báo. Sẽ giúp bạn nhận diện các mô hình nến đảo chiều hay tiếp diễn tiềm năng. Để cài đặt bạn có thể thao tác như sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “ All Candlestick Patterns”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.

3. 03 cách sử dụng mô hình nến Evening Star

Trong một số trường hợp khi kết hợp 3 nến trong mô hình Evening Star sẽ tạo thành Nến Shooting Star => Do đó, mô hình Evening Star sẽ có tính chất và cách giao dịch tương tự với nến Shooting Star.

• Ngay khi Mô hình Evening Star hoàn thành, bạn hãy đặt lệnh Sell (Sell stop) tại vị trí thấp hơn bóng nến giảm một chút, và đặt stoploss cao hơn bóng nến giữa một chút để phòng trường hợp bị quét. Đây là cách an toàn nhất và phòng được trường hợp giá không giảm khi mô hình xuất hiện.

• Bạn hãy đặt lệnh Sell ngay khi Mô hình Evening Star hoàn thành, và đặt stoploss cao hơn bóng nến giữa của mô hình một chút (hoặc đỉnh cao nhất của sóng tăng trước đó) để phòng trường hợp bị quét.

• Bạn hãy đặt lệnh Sell (Sell Limit) ở mức giá bằng nửa nến giảm của mô hình. Và đặt stoploss cao hơn bóng nến giảm của mô hình một chút để phòng trường hợp bị quét.

Trong trường hợp này, có thể thấy vị trí sell là một kháng cự mạnh nhưng bạn sẽ bỏ lỡ một vị trí sell tiềm năng và giá đến lần thứ 2 mới khớp.

4. 05 lưu ý khi giao dịch với mô hình Evening Star

Để sử dụng mô hình nến Sao Hôm một cách hiệu quả thì bạn cần lưu ý đến các vấn đề sau:

• Mô hình Evening Star có nến giữa nằm ở kháng cự sẽ cho tín hiệu đảo chiều mạnh hơn.
• Khối lượng giao dịch ở nến Giảm phải lớn: Volume càng cao chứng tỏ phe bán vùng đó càng lớn. Do đó sẽ tăng tỉ lệ chính xác cho mô hình lên cao hơn.
• Không sử dụng mô hình Evening Star khi thị trường sideways: tuyệt đối không được áp dụng mô hình này khi giá bắt đầu đi vào vùng sideways. Nó chỉ nên được áp dụng và giao dịch sau một xu hướng tăng.
• Nên kết hợp mô hình Evening Star cùng với các chỉ báo khác: để tăng xác suất chính xác khi vào lệnh bạn nên kết hợp thêm cái chỉ báo đảo chiều xu hướng như MACD, RSI, Stoch,… Nếu Evening Star xuất hiện nơi có tín hiệu phân kì đảo chiều sẽ nâng cao tỉ lệ chính xác.
• Có thể kết hợp với Mô hình nến đảo chiều: kết hợp mô hình hai đỉnh và mô hình Vai – Đầu – Vai. Khi xuất hiện Evening Star ở Vai phải của Mô hình Vai – Đầu – Vai hoặc ở đỉnh thứ hai của mô hình 2 đỉnh, chúng ta sẽ cân nhắc vào lệnh ngay khi kết thúc nếnEvening Star hoặc bạn có thể chờ giá break neckline để củng cố tín hiệu.

5. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về mô hình nến Evening Star là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với mô hình nến Evening Star. Evening Star chính là 1 trong 40 mô hình nến đảo chiều mà các trader cần phải biết. Hy vọng bạn đọc có thể áp dụng vào quá trình đầu tư và giao dịch trên thị trường crypto.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về mô hình Evening Star cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Mô hình Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng) và Bearish Engulfing (Nhấn Chìm Giảm) là hai mô hình quen thuộc với rất nhiều trader vì mô hình này được xem là một trong những mô hình đảo từ giảm sang tăng chiều mạnh mẽ

1. Bullish Engulfing là gì?

Bullish Engulfing (mô hình nhấn chìm tăng) là mô hình nến đôi ngược nhau và thường được bắt gặp trong xu hướng giảm. Như vậy, mô hình này sẽ có các đặc điểm nhận biết như sau:

• Xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.
• Là cặp 2 nến cho tín hiệu giá có thể tăng mạnh.
• Mô hình này xuất hiện khi một cây nến giảm xuất hiện, nhưng ngay sau đó là một cây nến tăng rất lớn và “nhấn chìm” hoàn toàn cây nến giảm phía trước.
• Điều này cho thấy phe mua đã quyết định đẩy giá mạnh lên sau một giai đoạn giảm giá hoặc đi ngang (sideways).

Ví dụ:

• Ở một xu hướng giảm xuất hiện mô hình Bullish Engulfing => Đảo chiều từ giảm thành tăng.

2. Ý nghĩa mô hình nến Bullish Engulfing

Mô hình Bullish Engulfing (mô hình nhấn chìm tăng) thường được hình thành ở cuối xu hướng giảm giá.

Mô hình nhấn chìm tăng thể hiện sự mạnh mẽ và áp đảo hoàn toàn của phe mua. Cung cấp tín hiệu đảo chiều ở cuối xu hướng giảm một cách rõ ràng. Cây nến xanh sau cùng bao phủ và áp đảo những cây nến đỏ trước đó.

3. Cài đặt mô hình Bullish Engulfing trên TradingView

Nếu bạn đã hiểu được mô hình nến Bullish Engulfing là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt mô hình Bullish Engulfing trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt mô hình nến chìm tăng trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Bullish Engulfing”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.

Như vậy bạn đã cài xong mô hình nến mô hình Bullish Engulfing. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Chart dưới đây sử dụng chỉ báo mô hình Bullish Engulfing với tín hiệu được thể hiện bằng nến màu vàng. Ở khung H1 bạn có thể thấy tín hiệu vùng này khá chuẩn.

Thông thường khi trade ở khung H1 bạn có thể cài take-profits ở mức từ 1 đến 3%. Nếu trade ở khung lớn hơn bạn có thể điều chỉnh take-profits ở mức cao hơn.

Có thể thấy nếu chỉ trade với mô hình Bullish Engulfing đã có tỉ lệ win khá cao (hơn 50%) thì việc hiểu rõ hơn cũng như kết hợp nhiều công cụ, chỉ báo khác sẽ giúp bạn có một chiến lược giao dịch hoàn hảo. Hãy cùng tìm hiểu cách giao dịch với mô hình nến Bullish Engulfing ở phần sau.

4. 03 cách sử dụng mô hình nến Bullish Engulfing

Trong một số trường hợp khi kết hợp 2 nến trong mô hình Bullish Engulfing sẽ tạo thành Nến Hammer => Do đó, mô hình Bullish Engulfing sẽ có tính chất và cách giao dịch tương tự với nến Hammer.

• Ngay khi nến tăng của đóng cửa, bạn hãy đặt lệnh Buy (Buy stop) trên đỉnh của mô hình nến và đặt stoploss thấp hơn bóng nến tăng một chút để phòng trường hợp bị quét. Đây là cách an toàn nhất và phòng được trường hợp giá không tăng khi mô hình xuất hiện.

• Bạn hãy đặt lệnh Buy ngay khi nến đóng cửa và đặt stoploss thấp hơn bóng nến tăng một chút để phòng trường hợp bị quét.

• Bạn hãy đặt lệnh Buy (Buy Limit) ở mức giá bằng nửa nến tăng. Và đặt stoploss thấp hơn nến tăng một chút để phòng trường hợp bị quét. Cách này sẽ giúp bạn có lợi nhuận cao nhất nhưng đôi khi sẽ có trường hợp không khớp lệnh vì giá tăng luôn mà không hồi lại.

5. 05 lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Bullish Engulfing

Để sử dụng mô hình Bullish Engulfing một cách hiệu quả thì bạn cần lưu ý đến các vấn đề sau:

• Mô hình Bullish Engulfing nằm ở hỗ trợ sẽ cho tín hiệu đảo chiều mạnh hơn.
• Khối lượng giao dịch ở nến TĂNG phải lớn: Volume càng cao chứng tỏ phe mua vùng đó càng lớn. Do đó sẽ tăng tỉ lệ chính xác cho mô hình lên cao hơn.
• Không sử dụng mô hình Bullish Engulfing khi thị trường sideways: tuyệt đối không được áp dụng mô hình này khi giá bắt đầu đi vào vùng sideways. Nó chỉ nên được áp dụng và giao dịch sau một xu hướng giảm.
• Nên kết hợp mô hình Bullish Engulfing cùng với các chỉ báo khác: để tăng xác suất chính xác khi vào lệnh bạn nên kết hợp thêm cái chỉ báo đảo chiều xu hướng như MACD, RSI, Stoch,… Nếu Bullish Engulfing xuất hiện nơi có tín hiệu phân kì đảo chiều sẽ nâng cao tỉ lệ chính xác.
• Có thể kết hợp với Mô hình nến đảo chiều: kết hợp mô hình hai đáy và mô hình Vai – Đầu – Vai đảo ngược. Khi xuất hiện Bullish Engulfing ở Vai phải của Mô hình nến Vai – Đầu – Vai đảo ngược, chúng ta sẽ cân nhắc vào lệnh ngay khi kết thúc nến nhấn chìm tăng.

6. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về mô hình nến Bullish Engulfing là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với mô hình nến Bullish Engulfing. Hy vọng bạn đọc có thể áp dụng vào quá trình đầu tư và giao dịch trên thị trường crypto.

Có rất nhiều trader, nhà đầu tư chỉ dùng mỗi phương pháp tìm kiếm nến Inverted Hammer để giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nến búa ngược Inverted Hammer là gì và phương pháp giao dịch với nến Inverted Hammer hiệu quả nhé!

1. Nến Búa Ngược (Inverted Hammer) là gì?

Nến Inverted Hammer (hay còn gọi là nến búa ngược) là một mô hình nến đơn có thân nhỏ ở dưới và phần bóng dài gấp 2 – 3 lần thân nến ở trên. Xu hướng trước đó xảy ra mô hình Inverted Hammer phải là một xu hướng giảm. Mô hình nến búa ngược thể hiện giá bị đội mua kéo giá lên cao, nhưng sau đó không thể duy trì được lâu mà bị đội bán đẩy giá xuống lại. Đây là nến đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.

Ví dụ 1: Ở một xu hướng giảm xuất hiện nến Inverted Hammer GIẢM (đen) => Đảo chiều từ giảm thành tăng.

Ví dụ 2: Ở một xu hướng giảm xuất hiện nến Inverted Hammer TĂNG (Cam) => Đảo chiều từ giảm thành tăng.

Qua 2 ví dụ trên có thể thấy nến Inverted Hammer (Búa ngược) tăng hay giảm đều có tín hiệu đảo chiều từ khá sớm, đôi khi giúp bạn mua ngay đáy và giá tăng một đoạn mới break đường xu hướng => tối ưu lợi nhuận.

2. Ý nghĩa nến Inverted Hammer

Nến Inverted Hammer thường được hình thành ở cuối xu hướng giảm giá. Sự xuất hiện của loại nến này thể hiện thị trường đã bắt đầu thăm dò mức giá phía trên và có mong muốn tăng giá tiềm ẩn.

Thời gian đầu, trong một xu hướng giảm khi phe bán bán tại giá mở cửa của phiên giao dịch và giá đột ngột tăng mạnh sẽ gây sốc cho phe bán và khiến họ vào vị thế thua lỗ. Giá càng tăng, họ càng phải nhanh chóng đóng lệnh để chốt lỗ cho giao dịch họ đã đặt, vì thế càng gia tăng áp lực mua vào. Điều này cho thấy sự đảo chiều xu hướng có khả năng xảy ra rất lớn.

Nến Inverted Hammer nên được nhận diện rõ ràng và phát huy được hết tác dụng chỉ khi nó xuất hiện sau tối thiểu là 3 cây nến giảm (hoặc sau một xu hướng giảm dài hạn). Giá đóng cửa của các cây nến giảm này sẽ liên tục thấp hơn giá đóng của các cây nến ở liền trước đó.

3. Cài đặt mô hình nến Inverted Hammer trên Tradingview

Nếu bạn đã hiểu được mô hình nến Inverted Hammer là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt mô hình nến Inverted Hammer trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt mô hình nến Inverted Hammer trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt nến búa ngược trên Tradingview. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Inverted”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.

Như vậy bạn đã cài xong mô hình nến Inverted Hammer. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Có thể thấy nếu chỉ trade với Inverted Hammer đã có tỉ lệ win khá cao. Tuy nhiên nhược điểm của chỉ báo này là tín hiệu xuất hiện khá ít và chỉ báo không nhận diện được nến. Vì vậy bạn cần luyện tập nhìn chart nhiều hơn để nhanh nhạy trong việc tự nhìn ra các tín hiệu mà không cần đến chỉ báo.

4. 03 cách sử dụng mô hình nến Inverted Hammer

Từ ví dụ trên bạn có thể thấy khi xuất hiện nến Inverted Hammer giá sẽ đảo chiều và gần như cho tín hiệu buy rất gần đáy. Sau đây, cùng điểm qua 3 cách giao dịch với mô hình nến Inverted Hammer nhé!

• Ngay khi nến Inverted Hammer đóng lại, bạn hãy đặt lệnh Buy (Buy stop) trên đỉnh của mô hình nến (cao hơn bóng nến một chút). Đặt Stoploss thấp hơn thân nến một chút để phòng trường hợp bị quét. Đây là cách an toàn nhất và phòng được trường hợp giá không tăng khi mô hình xuất hiện.

• Bạn hãy đặt lệnh Buy ngay khi Inverted Hammer đóng nến, và đặt stoploss thấp hơn thân nến Inverted Hammer một chút (hoặc đáy thấp nhất của sóng giảm trước đó) để phòng trường hợp bị quét.

• Bạn hãy đặt lệnh Buy (Buy Stop) ở mức giá bằng nửa nến Inverted Hammer. Và đặt stoploss thấp hơn thân nến Inverted Hammer một chút để phòng trường hợp bị quét.

5. 04 lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Búa Ngược

Để sử dụng nến Inverted Hammer một cách hiệu quả thì bạn cần lưu ý đến các vấn đề sau:

• Nến Inverted Hammer tăng sẽ có tỉ lệ đúng cao hơn Inverted Hammer giảm: Nến Inverted Hammer cho thấy sự đấu tranh giữa phe mua và phe bán. Và khi nến Inverted Hammer được hình thành nếu là nến tăng (cam) sẽ củng cố thêm niềm tin là phe mua đã chiến thắng. Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp nến Inverted Hammer là nến giảm (đen) và giá vẫn đảo chiều giảm thành tăng.
• Khối lượng giao dịch ở nến Inverted Hammer càng cao càng tốt: Volume càng cao chứng tỏ số lượng Trader tham gia mua bán ở vùng đó càng lớn. Do đó sẽ tăng tỉ lệ chính xác cho mô hình lên cao hơn.
• Nến Inverted Hammer xảy ra ở những vùng giá hỗ trợ sẽ có xác suất thắng cao hơn: Nếu mô hình nến Hammer xảy ra ở những vùng giá hỗ trợ (hỗ trợ tĩnh, Band dưới Bollinger Band, Trendline,…) thì mô hình nến Hammer càng đáng tin cậy, và thường có mục tiêu giá chạy rất xa.
• Nên kết hợp nến Inverted Hammer cùng với các chỉ báo khác: để tăng xác suất chính xác khi vào lệnh bạn nên kết hợp thêm cái chỉ báo đảo chiều xu hướng như MACD, RSI, Stoch,… Nếu Inverted Hammer xuất hiện nơi có tín hiệu phân kì đảo chiều sẽ nâng cao tỉ lệ chính xác.

6. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về mô hình nến Búa ngược – Inverted Hammer là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với mô hình nến Inverted Hammer.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về mô hình nến Inverted Hammer cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Hanging Man (Người Treo Cổ) là một trong 4 mô hình nến Nhật đảo chiều cơ bản và còn xuất hiện rất nhiều trên các biểu đồ giá

1. Hanging Man là gì?

Nến Hanging Man là một mô hình nến đơn có thân nhỏ ở trên và phần bóng dài gấp 2 – 3 lần thân nến ở dưới. Nến Hanging Man thể hiện giá bị đội bán kéo xuống rất sâu, nhưng sau đó được đội mua kéo lên lại. Nến Hanging Man là mô hình báo hiệu sự đảo chiều xu hướng từ tăng thành giảm. Nến Hanging Man còn một tên gọi đặc biệt là mô hình nến Người Treo Cổ.

Ví dụ:

• Ở một xu hướng tăng xuất hiện cây nến Hanging Man (đen) => Đảo chiều từ tăng thành giảm.

• Ở một xu hướng tăng xuất hiện cây nến Hanging Man (cam) => Đảo chiều từ tăng thành giảm.

2. Ý nghĩa nến Hanging Man

Nến Hanging Man thường được hình thành ở cuối xu hướng tăng giá. Sự xuất hiện của loại nến này thể hiện một nỗ lực tạo đỉnh mới không thành công.

Các phiên giao dịch tăng giá liên tục trước khi nến Hanging Man xuất hiện chứng tỏ những trader nắm giữ vị thế mua đang kiểm soát thị trường. Lúc này có một số lượng lớn các trader khác đang tìm cách bán ra để đón đầu một xu hướng mới làm cho bóng nến giảm của nến Hanging Man rất dài. Đồng thời báo hiệu một áp lực bán có khả năng đẩy giá đi xuống trong cả phiên giao dịch.

Tuy nhiên, lực bán không đủ mạnh để thị trường chấp nhận mức giá đó. Đồng thời lúc đó phe mua tiếp tục đẩy giá lên cao trở lại quanh mức giá mở cửa của phiên giao dịch, thể hiện ở phần thân nến rất ngắn của mẫu nến Hanging Man.

Nếu phiên giao dịch tiếp theo hình thành một cây nến giảm thì tất cả những trader đã mua vào tại mức giá mở cửa hoặc đóng cửa của nến Hanging Man đều sẽ bị thua lỗ. Nếu phiên giao dịch đó giảm mạnh tức là xu hướng tăng dường như đã bị gãy, dự báo 1 đợt bán tháo trong tương lai. Từ đó cho thấy mô hình Hanging Man đã xảy ra đúng, nến Hanging Man đã tạo đỉnh.

3. Cài đặt mô hình nến Hanging Man trên Tradingview

Nếu bạn đã hiểu được mô hình nến Hanging Man là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt mô hình nến Hanging Man trên các nền tảng giao dịch. Để cài mô hình nến Hanging Man trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt nến Hanging Man trên Tradingview. Trước hết, bạn hãy đăng ký tài khoản TradingView. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Hanging Man”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.

Như vậy bạn đã cài xong mô hình nến Hanging Man. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Chart dưới đây sử dụng chỉ báo Hanging Man-Bullish. Ở khung H1 bạn có thể thấy tín hiệu vùng này khá chuẩn. Thông thường khi trade ở khung H1 bạn có thể cài take-profits ở mức từ 1 đến 3%. Nếu trade ở khung lớn hơn bạn có thể điều chỉnh take-profits ở mức cao hơn.

Bên cạnh đó, ngoài Hanging Man-Bearish ở thư viện công khai còn một vài chỉ báo Hanging Man khác. Bạn có thể tham khảo thêm để tìm chỉ báo phù hợp nhất với mình.

Có thể thấy nếu chỉ trade với Hanging Man đã có tỉ lệ win khá cao thì việc hiểu rõ hơn cũng như kết hợp nhiều công cụ, chỉ báo khác sẽ giúp bạn có một chiến lược giao dịch hoàn hảo. Hãy cùng tìm hiểu cách giao dịch với mô hình nến Hanging Man ở phần sau.

4. 03 cách giao dịch với mô hình nến Hanging Man

Từ 2 ví dụ trên bạn có thể thấy khi xuất hiện nến Hanging Man giá sẽ đảo chiều và gần như cho tín hiệu Sell rất gần đỉnh. Sau đây, cùng điểm qua 3 cách giao dịch với nến Hanging Man nhé!

• Ngay khi nến Hanging Man đóng nến, bạn hãy đặt lệnh Sell (Sell stop) tại vị trí thấp hơn bóng nến Hanging Man một chút. Và đặt stoploss cách đỉnh của nến Hanging Man một chút để phòng trường hợp bị quét. Đây là cách an toàn nhất và phòng được trường hợp giá không giảm khi mô hình xuất hiện.

• Bạn hãy đặt lệnh Sell ngay khi Hanging Man đóng nến và đặt stoploss cao hơn thân nến Hanging Man một chút (hoặc RR theo tỉ lệ 1:2) để phòng trường hợp bị quét.

• Bạn hãy đặt lệnh Sell (Sell stop) ở mức giá bằng nửa nến Hanging Man và đặt stoploss cao hơn thân nến Hanging Man một chút để phòng trường hợp bị quét.

5. 05 lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Hanging Man

• Chờ nến xác nhận phía sau: Sau khi mô hình nến Hanging Man xuất hiện, để an toàn hơn bạn có thể chờ 1 đến 3 cây nến tiếp theo để xác nhận xu hướng giảm chính thức. Phương pháp này có thể không cho bạn một vị trí vào lệnh đẹp nhưng sẽ an toàn hơn giúp bạn loại bớt một số tín hiệu nhiễu trên thị trường.
• Nến Hanging Man giảm sẽ có tỉ lệ đúng cao hơn Hanging Man tăng: nến Hanging Man cho thấy sự đấu tranh giữa phe mua và phe bán. Và khi nến Hanging Man được hình thành nếu là nến giảm (đen) sẽ củng cố thêm niềm tin là phe bán đã chiến thắng. Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp nến Hanging Man là nến tăng (cam) và giá vẫn đảo chiều tăng thành giảm.
• Khối lượng giao dịch ở nến Hanging Man càng cao càng tốt: Volume càng cao chứng tỏ số lượng Trader tham gia mua bán ở vùng đó càng lớn. Do đó sẽ tăng tỉ lệ chính xác cho mô hình lên cao hơn.
• Nến Hanging Man xảy ra ở những vùng giá kháng cự sẽ có xác suất thắng cao hơn: Nếu mô hình Hanging Man xảy ra ở những vùng giá kháng cự (kháng cự tĩnh, Band trên BB, Trendline,…) thì mô hình Hanging Man càng đáng tin cậy, và thường có mục tiêu giá giảm rất xa.
• Nên kết hợp nến Hanging Man cùng với các chỉ báo khác: để tăng xác suất chính xác khi vào lệnh bạn nên kết hợp thêm cái chỉ báo đảo chiều xu hướng như MACD, RSI, Stoch,… Nếu nến Hanging Man xuất hiện nơi có tín hiệu phân kì đảo chiều sẽ nâng cao tỉ lệ chính xác.

6. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về nến Hanging Man và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với mô hình nến Hanging Man.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về mô hình nến Hanging Man cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Shooting Star (Nến Bắn Sao) là một trong 4 mô hình nến nhật đảo chiều cơ bản và còn xuất hiện rất nhiều trên các biểu đồ giá. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nến Shooting Star là gì và phương pháp giao dịch với nến Shooting Star hiệu quả nhé!

1. Nến Shooting Star là gì?

Nến Shooting Star là một mô hình nến đơn có thân nhỏ ở dưới và phần bóng nến ở trên dài gấp 2 – 3 lần thân nến, bóng dưới ngắn hoặc có thể không có. Có thể là một nến tăng hoặc một nến giảm, màu sắc nến không quan trọng

Xu hướng trước đó xảy ra mô hình Shooting Star phải là một xu hướng tăng. Mô hình nến Shooting Star thể hiện giá bị đội mua kéo giá lên cao, nhưng sau đó không thể duy trì được lâu mà bị đội bán đẩy giá xuống lại. Đây là nến đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm. Mô hình này thường không được sử dụng riêng lẻ mà cần phải kết hợp thêm ít nhất một cây nến sau đó nữa. Bên cạnh đó, nếu xu hướng tăng trước đó là mạnh thì độ mạnh của mô hình sẽ được gia tăng.

Ví dụ 1: Ở một xu hướng tăng xuất hiện cây nến Shooting Star TĂNG (Cam) => Đảo chiều từ tăng thành giảm.

Ví dụ 2: Ở một xu hướng giảm xuất hiện cây nến Shooting Star GIẢM (đen) => Đảo chiều từ tăng thành giảm.

Qua 2 ví dụ trên có thể thấy mẫu nến Shooting Star tăng hay giảm đều có tín hiệu đảo chiều từ khá sớm. Đôi khi giúp bạn sell ngay đỉnh và giá giảm một đoạn mới break đường xu hướng => tối ưu lợi nhuận.

2. Ý nghĩa nến Shooting Star

Nến Shooting Star thường được hình thành ở cuối xu hướng tăng giá. Sự xuất hiện của loại nến này thể hiện ban đầu phe mua cố gắng đưa giá lên rất cao tuy nhiên bên bán không chấp nhận điều đó, họ phản ứng quyết liệt để đẩy giá xuống về vùng mở cửa. Thị trường đã từ chối mức giá bên trên và đưa nhiều trader vào bẫy, họ sẽ trở nên sợ hãi và muốn thoát lệnh sau đó.

Thời gian đầu, trong một xu hướng tăng khi phe mua mua tại giá mở cửa của phiên giao dịch và giá đột ngột giảm mạnh sẽ gây sốc cho phe mua và khiến họ vào vị thế thua lỗ. Giá càng giảm, họ càng phải nhanh chóng đóng lệnh để chốt lỗ cho giao dịch họ đã đặt, vì thế càng gia tăng áp lực bán. Điều này cho thấy sự đảo chiều xu hướng có khả năng xảy ra rất lớn.

Nến Shooting Star nên được nhận diện rõ ràng và phát huy được hết tác dụng chỉ khi nó xuất hiện sau tối thiểu là 3 cây nến tăng (hoặc sau một xu hướng tăng dài hạn).

3. Cài đặt mô hình nến Shooting Star trên Tradingview

Nếu bạn đã hiểu được mô hình nến Shooting Star là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt mô hình nến Shooting Star trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt mô hình nến Shooting Star trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Shooting”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.

Như vậy bạn đã cài xong mô hình nến Shooting Star. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Có thể thấy nếu chỉ trade với Shooting Star đã có tỉ lệ win khá cao. Tuy nhiên nhược điểm của chỉ báo này là tín hiệu xuất hiện khá ít và đôi khi biểu đồ xuất hiện nhưng chỉ báo không nhận diện được. Vì vậy bạn cần nhìn chart nhiều hơn để nhanh nhạy trong việc tự nhìn ra các tín hiệu mà không cần đến chỉ báo.

4. 03 cách sử dụng mô hình nến Shooting Star

Từ ví dụ trên bạn có thể thấy khi xuất hiện nến Shooting Star giá sẽ đảo chiều và gần như cho tín hiệu Buy rất gần đỉnh. Sau đây, cùng điểm qua 3 cách giao dịch với mô hình nến Shooting Star nhé.

• Ngay khi nến Shooting Star đóng nến, bạn hãy đặt lệnh Sell (Sell stop) tại vị trí thấp hơn thân nến một chút, và đặt stoploss cách đỉnh của nến Shooting Star một chút để phòng trường hợp bị quét. Đây là cách an toàn nhất và phòng được trường hợp giá không giảm khi mô hình xuất hiện.

• Bạn hãy đặt lệnh Sell ngay khi Shooting Star đóng nến, và đặt stoploss cao hơn bóng nến Shooting Star một chút (hoặc đỉnh cao nhất của sóng tăng trước đó) để phòng trường hợp bị quét.

• Bạn hãy đặt lệnh Sell (Sell Limit) ở mức giá bằng nửa nến Shooting Star. Và đặt stoploss cao hơn bóng nến Shooting Star một chút để phòng trường hợp bị quét.

5. 04 lưu ý khi giao dịch với nến Shooting Star

Để sử dụng nến Shooting Star một cách hiệu quả thì bạn cần lưu ý đến các vấn đề sau:

• Nến Shooting Star giảm sẽ có tỉ lệ đúng cao hơn Shooting Star tăng: Nến Shooting Star cho thấy sự đấu tranh giữa phe mua và phe bán. Và khi nến Shooting Star được hình thành nếu là nến giảm (đen) sẽ củng cố thêm niềm tin là phe bán đã chiến thắng. Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp nếnShooting Star là nến tăng (cam) và giá vẫn đảo chiều tăng thành giảm.
• Khối lượng giao dịch ở nến Shooting Star càng cao càng tốt: Volume càng cao chứng tỏ số lượng Trader tham gia mua bán ở vùng đó càng lớn. Do đó sẽ tăng tỉ lệ chính xác cho mô hình lên cao hơn.
• Nến Shooting Star xảy ra ở những vùng giá hỗ trợ sẽ có xác suất thắng cao hơn: Nếu mô hình nến Shooting Star xảy ra ở những vùng giá kháng cự (hỗ trợ tĩnh, Band trên Bollinger Band, Trendline,…) thì mô hình nến Shooting Star càng đáng tin cậy, và thường có mục tiêu giá giảm rất mạnh.
• Nên kết hợp nến Shooting Star cùng với các chỉ báo khác: để tăng xác suất chính xác khi vào lệnh bạn nên kết hợp thêm cái chỉ báo đảo chiều xu hướng như MACD, RSI, Stoch,… Nếu Shooting Star xuất hiện nơi có tín hiệu phân kì đảo chiều sẽ nâng cao tỉ lệ chính xác.

6. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về mô hình nến Shooting Star là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với mô hình nến Shooting Star.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về mô hình nến Shooting Star cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Trong số tất cả các mô hình nến trong Price Action, Fakey thuộc nhóm mô hình nến cho hiệu quả tốt nhất. Không những một mà hầu hết nhà đầu tư đều đồng thuận với ý kiến này. Bất kỳ nhà đầu tư nào, khi đã sở hữu vốn kiến thức sâu rộng về mô hình này, đều là những nhà đầu tư đáng gờm, vì thực sự mô hình này không hề dễ để hiểu và dễ vận dụng

1. Mô hình nến Fakey là gì?

Mô hình nến Fakey là mô hình nến được tạo thành bởi sự phá vỡ giả từ thị trường. Mô mình 4 nến: bao gồm Mother bar (nến 1), Inside bar (nến 2), nến phá vỡ Inside bar (nến 3) và nến đảo chiều sự phá vỡ đó (nến 4). Sau khi mô hình Fakey được tạo ra, giá lúc này sẽ theo hướng của cây nến 4.

Mô hình nến Fakey = mô hình Inside Bar + Phá vỡ giả (False BreakOut)

2. Quá trình mô hình nến Fakey hình thành

Quá trình mô hình nến Fakey được hình thành: từ một nến Inside bar xuất hiện nến đảo chiều khác. Tuy nhiên giá nhanh chóng thay đổi tạo ra sự phá vỡ giả. Mô hình này không chỉ áp dụng được cho thị trường tài chính mà còn áp dụng trong thị trường chứng khoán hay tiền điện tử và được lựa chọn nhiều bởi những nhà đầu tư theo trường phái giao dịch hành động giá.

Trước khi xuất hiện Fakey, là sự hình thành của Inside bar, nến Inside bar có khá nhiều biến thể, nhà đầu tư nên lưu ý điểm này. Sau khi hình thành Inside bar, ngay lập tức nó sẽ bị phá vỡ khi giá vượt khỏi đỉnh hoặc đáy của Mother bar. Đây chỉ là một sự phá vỡ giả và sẽ đảo chiều ngay sau đó

Tìm hiểu thêm: Inside Bar là gì? Cách giao dịch với mô hình nến Insider Bar hiệu quả dành cho người mới

3. Phân loại mô hình nến Fakey

Mô hình nến Fakey được chia thành 2 loại:

• Mô hình Fakey tăng giá (Bullish Fakey)
• Mô hình Fakey giảm giá (Bearish Fakey)

4. Ý nghĩa mô hình nến Fakey

Đối với Bullish Fakey, ngay khi giá vượt ra khỏi đáy của Mother bar, tức là mô hình Inside bar bị phá vỡ, các nhà đầu tư nhảy vào thị trường với lệnh bán bởi sự lầm tưởng Inside bar đã thực sự bị phá vỡ. Tuy nhiên, sau đó có khá nhiều lệnh bán được thực hiện, đẩy giá đi xuống và tung hết lực lượng để mua vào với giá thấp, khiến cho giá bật lên lại. Điều này càng tạo thêm động lực cho phe mua vào với khối lượng lớn và kết quả là giá tiếp tục bị đẩy lên xa hơn nữa.

Ngược lại, với Bearish Fakey, khi giá phá vỡ mô hình Inside bar, nhà đầu tư bắt đầu vào lệnh mua bởi lầm tưởng Inside bar đã bị phá vỡ. Lúc này có một thế lực đang chờ cho giá lên để đặt lệnh bán khủng làm cho giá bất ngờ đảo chiều giảm.

5. Cài đặt mô hình nến Fakey trên Tradingview

Nếu bạn đã hiểu được mô hình nến Fakey là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt mô hình nến Fakey trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt nến Fakey trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Fakey“.

Trên Tradingview hiện có khá nhiều chỉ báo giúp bạn phát hiện mô hình nến Fakey. Vì thế bạn có thể lựa chọn một vài chỉ báo để kiểm tra độ chính xác nhé. Một mẹo khi lựa chọn chỉ báo là hãy thử các chỉ báo có lượt like cao.

Như vậy bạn đã cài xong mô hình nến Fakey. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

6. Cách giao dịch với mô hình nến Fakey

Cách vào lệnh với Fakey cũng rất đa dạng tùy thuộc vào phá vỡ giả của Setup Fakey là mẫu hình nến gì. Tổng quan có thể quy về 3 cách đơn giản là:

• Buy Market khi nến kết thúc với Stoploss ở dưới râu nến của nến phá vỡ giả.
• Buy Limit ½ cây nến phá vỡ giả với hy vọng giá giật về và khớp lệnh. Cách này lênh Trade của bạn sẽ có tỷ lệ Reward/Risk tốt hơn. Stop Loss ở dưới râu nến của nến phá vỡ giả.
• Buy Limit trên đỉnh của nến phá vỡ giả, cách này hạn chế rủi ro giá lại làm một cú False Up, tuy nhiên tỷ lệ Reward/Risk sẽ không đẹp bằng 2 cách trên. Stop Loss ở dưới râu nến của nên phá vỡ giả.

Với lệnh Sell, bạn cũng áp dụng cách tương tự nhé.

Cách 1: Vào lệnh Maket

• Buy Market.
• Stop Loss cách đáy của Nến thứ 4 (Hoặc Pin bar) một chút.

Cách 2: Vào lệnh Limit

• Buy Limit ở trên đỉnh của Nến thứ 4 (Hoặc Pin bar).
• Stop Loss cách đáy của Nến thứ 4 (Hoặc Pin bar) một chút.

Cách 3: Vào lệnh ½ cây Pin Bar

• Buy limit ½ Nến thứ 4 (Hoặc Pin bar)
• Stop Loss cách đáy của Nến thứ 4 (Hoặc Pin bar) một chút

7. Kinh nghiệm khi sử dụng mô hình nến Fakey

• Chú ý xu hướng của giá trước tiên: Việc Trade thuận xu hướng sẽ giúp bạn chế được rủi ro đặc biệt khi Trade trong thị trường Crypto và sử dụng Margin.
• Vị trí quan trọng hơn việc Setup đẹp hay xấu: Một Fakey tăng giá nằm lơ lửng giữa trên Chart giá có xu hướng tăng thì việc đặt lệnh Buy sẽ có xác suất thành cộng nhiều hơn vì có sự ủng hộ của xu hướng.

8. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về Mô hình nến Fakey và cách giao dịch với Mô hình nến Fakey cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về Mô hình nến Fakey cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Trong thực tế có rất nhiều trader, nhà đầu tư chỉ dùng mỗi phương pháp tìm kiếm nến Hammer và sâu hơn là Pin Bar để tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nến Hammer là gì và phương pháp giao dịch với nến Hammer hiệu quả nhé!

1. Mô hình nến Hammer là gì?

Nến Hammer là một mô hình nến đơn có thân nhỏ ở trên và phần bóng dài gấp 2 – 3 lần thân nến ở dưới. Nến Hammer thể hiện giá bị đội bán kéo xuống rất sâu, nhưng sau đó được đội mua kéo lên lại. Nến Hammer là mô hình báo hiệu sự đảo chiều xu hướng từ từ giảm thành tăng.

Ví dụ:

• Ở một xu hướng giảm xuất hiện nến Hammer => Đảo chiều từ giảm thành tăng.

2. Ý nghĩa nến Hammer

Nến Hammer thường được hình thành ở cuối xu hướng giảm giá. Sự xuất hiện của loại nến này thể hiện một nỗ lực tạo đáy mới.

Thời gian đầu, phe bán chiếm ưu thế và đẩy giá xuống mức thấp. Ngay sau đó, áp lực mua xuất hiện, đẩy giá lên và tiếp tục duy trì cho đến cuối phiên giao dịch. Nói cách khác, nến Hammer cho thấy sự xuất hiện của lực mua đủ mạnh và kìm hãm lực bán, từ đó hình thành vùng đáy. Đồng thời, lực mua đẩy mạnh giá từ mức thấp và đưa giá đóng về gần mức giá mở cửa. Điều này cho thấy sự đảo chiều xu hướng có khả năng xảy ra rất lớn.

Nến Hammer nên được nhận diện rõ ràng và phát huy được hết tác dụng chỉ khi nó xuất hiện sau tối thiểu là 3 cây nến giảm (hoặc sau một xu hướng giảm dài hạn). Giá đóng cửa của các cây nến giảm này sẽ liên tục thấp hơn giá đóng của các cây nến ở liền trước đó.

3. Cài đặt mô hình nến Hammer trên Tradingview

Nếu bạn đã hiểu được mô hình nến Hammer là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt mô hình nến Hammer trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt mô hình nến Hammer trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Hammer”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.

Như vậy bạn đã cài xong mô hình nến Hammer. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Chart dưới đây sử dụng chỉ báo Hammer-Bullish. Ở khung H1 bạn có thể thấy tín hiệu vùng này khá chuẩn. Thông thường khi trade ở khung H1 bạn có thể cài take-profits ở mức từ 1 đến 3%. Nếu trade ở khung lớn hơn bạn có thể điều chỉnh take-profits ở mức cao hơn.

Bên cạnh đó, ngoài Hammer-Bullish ở thư viện công khai còn khá nhiều chỉ báo Hammer khác. Bạn có thể tham khảo thêm để tìm chỉ báo phù hợp nhất với mình.

Có thể thấy nếu chỉ trade với Hammer đã có tỉ lệ win khá cao (hơn 50%) thì việc hiểu rõ hơn cũng như kết hợp nhiều công cụ, chỉ báo khác sẽ giúp bạn có một chiến lược giao dịch hoàn hảo. Hãy cùng tìm hiểu cách giao dịch với mô hình nến Hammer ở phần sau.

4. 03 cách sử dụng mô hình nến Hammer

Từ 2 ví dụ trên bạn có thể thấy khi xuất hiện nến Hammer giá sẽ đảo chiều và gần như cho tín hiệu buy rất gần đáy. Sau đây, cùng điểm qua 3 cách giao dịch với mô hình nến Hammer nhé!

• Ngay khi nến Hammer đóng lại, bạn hãy đặt lệnh Buy (Buy stop) trên đỉnh của mô hình nến, và đặt stoploss thấp hơn bóng nến Hammer một chút để phòng trường hợp bị quét. Đây là cách an toàn nhất và phòng được trường hợp giá không tăng khi mô hình xuất hiện.

• Bạn hãy đặt lệnh Buy ngay khi Hammer đóng nến, và đặt stoploss thấp hơn bóng nến Hammer một chút để phòng trường hợp bị quét.

• Bạn hãy đặt lệnh Buy (Buy Limit) ở mức giá bằng nửa nến Hammer. Và đặt stoploss thấp hơn bóng nến Hammer một chút để phòng trường hợp bị quét. Cách này sẽ giúp bạn có lợi nhuận cao nhất nhưng đôi khi sẽ có trường hợp không khớp lệnh vì giá tăng luôn mà không hồi lại

5. 04 lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Hammer

Để sử dụng nến Hammer một cách hiệu quả thì bạn cần lưu ý đến các vấn đề sau:

• Nến Hammer tăng sẽ có tỉ lệ đúng cao hơn Hammer giảm: Nến Hammer cho thấy sự đấu tranh giữa phe mua và phe bán. Và khi nến Hammer được hình thành nếu là nến tăng (cam) sẽ củng cố thêm niềm tin là phe mua đã chiến thắng. Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp nến Hammer là nến giảm (đen) và giá vẫn đảo chiều giảm thành tăng.
• Khối lượng giao dịch ở nến Hammer càng cao càng tốt: Volume càng cao chứng tỏ số lượng Trader tham gia mua bán ở vùng đó càng lớn. Do đó sẽ tăng tỉ lệ chính xác cho mô hình lên cao hơn.
• Nến Hammer xảy ra ở những vùng giá hỗ trợ sẽ có xác suất thắng cao hơn: Nếu mô hình nến Hammer xảy ra ở những vùng giá hỗ trợ (hỗ trợ tĩnh, Band dưới Bollinger Band, Trendline,…) thì mô hình nến Hammer càng đáng tin cậy, và thường có mục tiêu giá chạy rất xa.
• Nên kết hợp nến Hammer cùng với các chỉ báo khác: để tăng xác suất chính xác khi vào lệnh bạn nên kết hợp thêm cái chỉ báo đảo chiều xu hướng như MACD, RSI, Stoch,… Nếu Hammer xuất hiện nơi có tín hiệu phân kì đảo chiều sẽ nâng cao tỉ lệ chính xác.

6. Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về mô hình nến Hammer là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với mô hình nến Hammer.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về mô hình nến Hammer cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Ngoài biểu đồ nến Nhật thường xuyên được nhắc đến trong phân tích kỹ thuật thì còn có thêm một biểu đồ khác, đó chính là Nến Heiken Ashi

1. Nến Heiken Ashi là gì?

Nến Heiken Ashi (tên tiếng Nhật là “Average Bar”) nghĩa là thanh giá trung bình thể hiện xu hướng và giá của một tài sản. Sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng biểu đồ nến này để phát hiện xu hướng thị trường và dự đoán giá trong tương lai. Nó hữu ích để làm cho biểu đồ hình nến dễ đọc hơn và xu hướng dễ phân tích hơn.

Mô hình nến Heiken Ashi sử dụng dữ liệu đóng cửa của giai đoạn trước và dữ liệu mở-cao-thấp-đóng từ giai đoạn hiện tại để tạo ra một hình nến kết hợp. Hình nến kết quả lọc bỏ một số nhiễu trong nỗ lực nắm bắt xu hướng tốt hơn.

Ví dụ: Các nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ Heikin Ashi để biết khi nào nên tiếp tục giao dịch trong khi xu hướng vẫn tồn tại nhưng thoát ra khi xu hướng tạm dừng hoặc đảo chiều. Hầu hết lợi nhuận được tạo ra khi thị trường đang có xu hướng, vì vậy việc dự đoán xu hướng một cách chính xác là cần thiết.

So sánh giữa biểu đồ Heiken Ashi và nến Nhật cổ điển

Qua biểu đồ, ta có thể nhận thấy được vài điều khác nhau cơ bản. Thoáng nhìn thì ta có thể thấy biểu đồ nến HA nhìn có vẻ mượt hơn vì chúng lấy trung bình giá của nến. Biểu đồ nến HA có xu hướng chuyển đen đang downtrend và chuyển cam khi đang uptrend trong khi trong biểu đồ nến Nhật cơ bản màu sắc nến sẽ xen lẫn cam và đen lẫn lộn mặc dù vẫn đang trong một xu hướng uptrend mạnh.

Tiếp theo đến về giá, với biểu đồ nến Nhật cơ bản thì giá hiển thị chính là giá hiện tại của một tài sản. Nhưng vì Nến Heiken Ashi được lấy trung bình giá nên giá đang được hiển thị không phải là giá đang được giao dịch. Vì thế nên thường biểu đồ nến Heiken Ashi hiển thị hai giá cùng một lúc – một giá hiện tại và một giá được tính theo công thức.

2. Ưu và nhược điểm của biểu đồ nến Heiken Ashi

Lợi thế chính khi sử dụng biểu đồ HA chính là loại bỏ những yếu tố gây nhiễu ra khỏi xu hướng và giúp trader xác định được xu hướng dễ dàng hơn. Nến HA kết hợp trung bình giữa hai nến nên giúp làm giảm biên độ giao động của giá.

Điểm bất cập lớn nhất của biểu đồ HA là khi Trader chuẩn bị vào lệnh thì giá đã chạy xong rồi khiến lợi nhuận bị giảm sút. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với khung nhỏ, nếu ta áp dụng với khung lớn hơn như M30, H1. Thực sự nếu bạn có thể kết hợp các loại biểu đồ khác nhau thì nến Heiken Ashi sẽ trở thành một công cụ vô cùng hiệu quả.

3. Cài đặt nến Heiken Ashi trên Tradingview

Nếu bạn đã hiểu được biểu đồ nến Heiken Ashi là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt biểu đồ nến Heiken Ashi trên Tradingview.

Để cài đặt nến Heiken Ashi trên Tradingview, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Sau khi tìm hiểu về Tradingview và đăng ký tài khoản xong thì bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 2 bước sau:

• Click vào biểu tượng “nến” ở thanh trên cùng.
• Sau đó, click vào dòng thứ tư “Mô hình Heiken Ashi”.

4. Công thức chiến thuật Heiken Ashi

Mỗi nến Heiken Ashi cũng có 4 thành phần bao gồm: giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất. Tuy nhiên, công thức để tính 4 giá này không giống với cách tính trong nến Nhật.

Giá mở cửa:

(Giá mở cửa nến trước + Giá đóng cửa nến trước) / 2

Giá đóng cửa:

(Giá mở cửa + Giá đóng cửa + Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 4

Giá cao nhất:

Mức cao nhất trong 3 mức: Cao nhất, mở nến HA, đóng nến HA.

Giá thấp nhất:

Mức thấp nhất trong 3 mức: Thấp nhất, mở nến HA, đóng nến HA

Chính vì các mức giá của mô hình nến Heiken Ashi phụ thuộc vào 2 chỉ số của nến trước đó nên nến Heiken Ashi có độ trễ nhất định do với giá.

5. Cách đọc biểu đồ nến Heiken Ashi

Để sử dụng hiệu quả thì bạn cùng xem cách sử dụng nến Heiken Ashi sau đây. Biểu đồ nến Heiken Ashi có 2 màu cơ bản là màu cam đại diện cho xu hướng tăng và màu đen đại diện cho xu hướng giảm. (Bạn có thể tuỳ chọn màu sắc của nến ở phần cài đặt.) Trong đó:

• Nến cam là nến tăng và không có bóng dưới => dấu hiệu xu hướng tăng vẫn còn tiếp tục.
• Nến màu đen là nến giảm và không có bóng trên => dấu hiệu xu hướng giảm vẫn còn tiếp tục.
• Nến có cả bóng trên và bóng dưới cho thấy thị trường đang có sự do dự => có thể đảo chiều xu hướng.

6. Ứng dụng trong giao dịch với nến Heiken Ashi

Nhận biết xu hướng

Xu hướng tăng: Heiken Ashi tăng giá giống như một xu hướng nến Nhật bình thường. Tuy nhiên, xu hướng Heikin Ashi được xây dựng chủ yếu bằng nến tăng (cam). Ngoài ra, một xu hướng tăng giá mạnh trên biểu đồ Heikin Ashi có rất ít hoặc không có bóng nến phía dưới.

Xu hướng giảm: Xu hướng giảm Heiken Ashi tương tự như xu hướng tăng nhưng theo hướng ngược lại. Nó được xây dựng chủ yếu bằng nến giảm giá (đen). Ngoài ra, một xu hướng giảm giá mạnh trên biểu đồ Heikin Ashi có rất ít hoặc không có bóng nến phía trên.

Thị trường không có xu hướng rõ ràng (sideways): Nến có cả bóng trên và bóng dưới và chuyển màu liên tục => cho thấy thị trường đang có sự do dự báo hiệu thị trường đang sideways và có thể đảo chiều xu hướng.

Các mô hình giá cơ bản

Mô hình Tam Giác (Triangle): được hình thành khi giá “hội tụ” giữa một đường xu hướng tăng và một đường xu hướng giảm.

• Khi giá break đường xu hướng tăng sẽ tăng 1 đoạn bằng chiều cao của tam giác.
• Khi giá break đường xu hướng giảm sẽ giảm 1 đoạn bằng chiều cao của tam giác.

Thông thường, mô hình tam giác sẽ xuất hiện ở giai đoạn điều chỉnh của giá báo hiệu sự tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng.

Mô hình Cái Nêm (Wedge): Báo hiệu một sự tạm dừng xu hướng hiện tại. Giá có xu hướng “hội tụ” trước khi đột phá ra khỏi Nêm, tạo điều kiện cho những trader kiếm lợi nhuận ở giai đoạn này. Mô hình Cái Nêm có 2 loại là:

• Mô hình Cái Nêm tăng
• Mô hình Cái Nêm giảm

7. 04 lưu ý khi sử dụng biểu đồ nến Heiken Ashi

• Ở giai đoạn sideways bạn có thể kết hợp với các mô hình giá để tín hiệu chắc chắn hơn.
• Mô hình nến Heiken Ashi còn được dùng để xác định sóng Elliott.
• Giá hiện thị ở mô hình nến Heiken Ashi luôn có 2 giá trị: giá hiện tại của cặp giao dịch và giá được tính bằng nến Heiken Ashi. Bạn nên lưu ý để tránh nhầm lẫn 2 giá trị này.
• Sai lầm thường gặp nhất khi sử dụng mô hình nến Heiken Ashi đó là ra hoặc vào vị thế dựa vào màu sắc của nến. Bạn nên chú ý thêm cái đặc điểm về thân và bóng nến để xác định chính xác xu hướng.

8. Tổng kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức về biểu đồ nến Heiken Ashi là gì rồi. Những nến tăng mà không có bóng nến dưới thể hiện một xu hướng tăng mạnh. Bạn có thể vào vị thế mua hoặc thoát bớt vị thế bán.

Một nến nhỏ có bóng nến trên và dưới thể hiện sự do dự của thị trường và có khả năng thay đổi xu hướng. Bạn có thể vào vị thế tại lúc này đợi xu hướng được xác nhận. Những nến đỏ mà không có bóng nến trên thể hiện một xu hướng giảm mạnh. Bạn có thể vào vị thế bán hoặc thoát bớt vị thế mua.

Hy vọng các bạn có thể áp dụng cách sử dụng nến Heiken Ashi hiệu quả cũng như phương pháp giao dịch với mô hình nến này. Đây chính là tài liệu nến Heiken Ashi mà bạn nên bổ sung vào vào hành trang chinh phục trading.

Bạn là người mới, muốn tham gia vào thị trường tài chính: Chứng khoán, forex, crypto, nhưng không biết cần phải bắt đầu từ đâu? Dạo qua một vài trang web, hỏi kinh nghiệm một số người đi trước, chắc hẳn các bạn sẽ dễ dàng nhận được lời khuyên: “Hãy bắt đầu bằng tài khoản Paper, Demo trước”. Vậy Paper trading (PT), Demo trading (DT) là gì? Và liệu chúng ta có nên sử dụng Paper trading, Demo Trading hay không, nếu có thì trong bao lâu? Hãy cùng mình tìm hiểu trong bài viết này nhé!

1. Paper Trading là gì?

Paper trading là Giao dịch trên giấy. Thay vì vào lệnh thật, tiền thật, thì bạn sử dụng sổ và bút, giả định ta cũng vào lệnh như thật và ghi chép lại các kết quả lời, lỗ thu được.

2. Demo Trading là gì?

Demo trading là Giao dịch với tài khoản demo. Tài khoản này về cơ bản không khác gì tài khoản thật. Chỉ khác ở chỗ thay vì dùng tiền thật thì bạn được sàn giao dịch cung cấp cho một lượng tiền “ảo” trong tài khoản để sử dụng.

3. Mục đích của Paper trading, Demo trading

Paper Trading, Demo Trading thường được sử dụng để làm quen và trải nghiệm những điều sau:

• Nền tảng giao dịch: Mỗi nền tảng giao dịch có một giao diện khác nhau, tính năng khác nhau. Ví dụ: Fireant, Algo (chứng khoán), MT4, MT5 (forex), Binance, Bingbon, Snapex (crypto),…
• Thao tác giao dịch: Các bước cơ bản nhất để vào lệnh, cài đặt điểm Take Profit (chốt lời), Stoploss (cắt lỗ), khối lượng giao dịch, cách chốt lệnh, cắt lệnh bằng tay, kiểm tra lịch sử giao dịch,…
• Các loại lệnh khác nhau: Lệnh thị trường (Buy/Sell Market), lệnh chờ sẵn (Buy/Sell Limit, Stop, Stop-Limit), lệnh phối hợp (OCO),…
• Cách tính lãi, lỗ: Giá chạy đến điểm TP thì lãi bao nhiêu %, giá chạy đến điểm SL thì lỗ bao nhiêu %, giá trị ROE (% lãi/lỗ), PnL (lãi/lỗ thực tế),…
• Thử nghiệm, kiểm tra một hệ thống giao dịch mới.

4. Ưu điểm của Paper trading và Demo trading

• Giống hệt như thật: Từ giao diện, tính năng, thao tác, dữ liệu cập nhật thời gian thực cho đến lãi/lỗ mỗi lệnh, phí giao dịch, phí qua đêm… Nhờ vậy người mới có thể làm quen và không bỡ ngỡ khi chuyển sang giao dịch với tiền thật.
• Rèn luyện kỹ năng, thao tác vào ra lệnh, giao dịch như một nhà đầu tư thực thụ một cách hoàn toàn miễn phí.
• Rủi ro: 0

5. Nhược điểm của Paper trading, Demo trading

• Không cảm xúc: Bạn sẽ không có những cảm xúc thường thấy giống như khi giao dịch với tiền thật (do dự, sợ hãi, hưng phấn, hy vọng, tham lam…).
• Không kỷ luật: Vì là tiền “ảo” nên bạn sẽ khó có suy nghĩ cần phải giữ kỷ luật trong demo, vì có mất thì cũng chả sao cả.
• Giao dịch lâu có thể sẽ bị sợ giao dịch thật: Một số người giao dịch demo quá lâu, sau đó trở nên quá sợ hãi để giao dịch với tiền thật.
• Rủi ro: 0

6. Demo Trading: Cạn bẫy tâm lý ngọt ngào?

Xoay quanh vấn đề Paper Trading, Demo Trading này có một vài ý kiến trái chiều. Những quan điểm dưới đây chỉ là của riêng mình, mỗi người có một suy nghĩ, trải nghiệm và cảm nhận riêng. Các bạn cứ đọc và chiêm nghiệm, để biết những điều này là đúng hay sai nhé!

Với công nghệ kỹ thuật hiện đại bây giờ thì việc mở một tài khoản demo trên mỗi sàn giao dịch đã trở nên cực kỳ đơn giản. Chỉ với từ khóa “demo trading” thôi các bạn cũng sẽ có thể tìm thấy cả tá bài viết cũng như hướng dẫn cách mở tài khoản demo của các sàn giao dịch.

Một lời khuyên mà rất nhiều trader mới nhận được, đó là “phải luyện tập trade demo một thời gian: 3 tháng, 6 tháng, 1 năm,… (có người luyện tập demo trading 2 năm rồi không dám trade thật) mới được chuyển sang trade tiền thật”.

Và chúng ta sẽ dễ dàng nghĩ rằng, có luyện tập ắt hẳn phải có hơn, khi nào giao dịch bằng tiền demo mà thắng thì sẽ chuyển qua giao dịch tiền thật, lúc đó việc kiếm tiền sẽ trở nên cực kỳ đơn giản, tỷ phú đô la nằm trong tầm tay… Trong khi rủi ro lại bằng 0, quá hấp dẫn.

Để mình chia sẻ với các bạn điều này: Những cạm bẫy chết người nhất, khi mới nhìn lướt qua luôn luôn hấp dẫn và ngọt ngào nhất. “Rủi ro bằng 0” là một ưu điểm, là một nhược điểm trí mạng và cũng chính là cái bẫy ngọt ngào đó.

1. Bỏ ra một số tiền vốn ban đầu, để đổi lấy một cơ hội nhận được lãi.

Ngay khi bạn bắt đầu quyết định bỏ tiền đầu tư vào một cái gì đó (bất động sản, vàng, mã cổ phiếu, giao dịch ngoại hối, hoặc một đồng coin crypto bất kỳ…), bản thân nó đã tiềm ẩn đầy rủi ro (dịch bệnh Covid vừa rồi là một ví dụ ai cũng thấy, và không ai có thể tránh được).

Cho nên việc giao dịch với rủi ro bằng 0 sẽ làm trader chủ quan, không kỷ luật, không thật sự hiểu thế nào là đầu tư. Nếu trên thực tế tồn tại cái gọi là đầu tư với rủi ro bằng 0 đó, thì cũng sẽ chẳng tới lượt bạn.

Hãy xem hình thức kêu gọi đầu tư: “1 tháng lãi 30%, 3 tháng hoàn vốn, 6 tháng nhân đôi tài khoản, cam kết hoàn vốn nếu thua lỗ”, rủi ro bằng 0 đó, dễ dàng không? Cần gì phải tốn công tốn sức đi học kiến thức kinh tế, quản trị rủi ro làm gì cho mệt óc!

2. Luôn phải đối mặt với một chiến trường tàn khốc.

Không phải ngẫu nhiên mà có con số thống kê 95% trader bước vào thị trường đều thua lỗ.

Nhược điểm “không cảm xúc” của demo trading là một nhược điểm trí mạng khác. Trade demo, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác do dự khi đặt lệnh, tham lam khi giá lên, sợ hãi khi giá xuống, hy vọng khi gồng lỗ và hoảng loạn khi giá sập.

3. Chiến trường của cảm xúc và tâm lý.

Các hình thức phân tích, cũng chỉ chiếm đâu đó khoảng 20 – 25% tỷ lệ chiến thắng của trader mà thôi. Còn lại được quyết định phần lớn là do tâm lý của trader.

Nếu như trước đây, kiến thức về phân tích kỹ thuật còn là một điều mới mẻ, vậy thì tại sao bây giờ các khóa học về PTKT đã trở nên nhan nhản trên mạng, mà con số 95% trader thua lỗ lại vẫn không hề thay đổi?

Nếu những trader mới không hiểu được điều này, họ sẽ mãi chỉ là những người cúng tiền cho market mà thôi. Thử hỏi, có bạn nào trade demo mà thua chưa?

4. “Phải dùng demo để thử nghiệm hệ thống giao dịch mới trước khi trade thật”.

Hy vọng bạn đã tự có câu trả lời sau đoạn phân tích trên.

5. “Để trade demo có hiệu quả, bạn phải coi số tiền trong tài khoản demo như tiền trong tài khoản thật”.

Mình nói luôn: Chúng ta không làm được. Người khác lừa mình, có thể rất dễ, nhưng tự đánh lừa não bộ của chính mình là một việc rất khó. Có bao giờ bạn tự cù (thọc lét) mình mà làm mình buồn cười được không? Hay có ai tự tử bằng việc nín thở được không?

Giờ bạn đã hiểu, vì sao các sàn giao dịch đều cho mở tài khoản demo, quảng cáo giao dịch demo 10k$, kiếm tiền easy rồi chứ? Đơn giản vì có ông nào đánh demo thắng mà dừng lại đâu, kiểu gì chả nạp tiền vào đánh thật rồi sml.

7. Paper trading, Demo trading có cần thiết không?

Có! Nhưng chỉ ở mức độ làm quen với giao diện, tính năng, thao tác vào ra lệnh mà thôi. Còn sau khi đã quen thuộc rồi, thì bạn hãy giao dịch bằng tài khoản thật, 5$, 10$ thay vì đánh demo.

Thậm chí nếu sau này bạn đã có kỹ năng trade rồi, thì càng không nên quay lại đánh demo. Vì nó sẽ mài mòn vũ khí, kỹ năng của chính trader đi. Một con sói sau khi bị bắt nhốt vào nuôi trong nhà, lâu dần cũng sẽ chỉ còn là một con chó dữ mà thôi.

Thao túng thị trường đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử. Bất cứ nơi nào có các tài sản có thể giao dịch, nơi đó sẽ xuất hiện thao túng và thị trường tiền điện tử cũng không phải là ngoại lệ.

1. Thao túng thị trường là gì?

Thao túng thị trường (Market Manipulation) thường được hiểu là khi ai nào đó làm ảnh hưởng một cách giả tạo đến cung và cầu của một loại tài sản để thu lợi cá nhân. Hành vi này có thể khiến giá tài sản đó tăng hoặc giảm tùy thuộc vào mục tiêu của kẻ thao túng.

Thông thường, nếu kẻ thao túng có ý định mua nhiều hơn, thì họ sẽ nhắm tới việc tạo ra một đợt giảm giá. Nếu họ đã nắm giữ một lượng lớn tài sản và muốn chốt lời, thì họ sẽ hướng đến việc tạo ra sự tăng giá.

Thao túng thị trường chứng khoán là hành vi bị cấm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên với tiền điện tử, chưa hề có bất kỳ một bộ luật nào quy định về hành vi thao túng giá crypto. Vậy nên nó vẫn là mảnh đất màu mỡ tạo điều kiện cho các cá nhân có khả năng thao túng thị trường lộng hành.

2. Những kẻ thao túng thị trường là ai?

Trên thực tế, rất khó để có thể phát hiện ra chính xác ai là người đang thao túng thị trường.

Trong crypto, chúng ta có một tên gọi chung để chỉ những kẻ dễ có khả năng thao túng thị trường nhiều nhất. Đó là “cá mập”. Họ thường là một người hay một nhóm người nắm trong tay một số lượng coin đủ lớn để thể hiện được sự tham gia và tầm quan trọng của họ trên thị trường tiền điện tử.

Người bị cáo buộc thao túng thị trường tiền điện tử nhiều nhất hiện nay là tỷ phú Elon Musk. Dogecoin, đồng coin được xem như một trò đùa vào năm 2013 đã tăng giá chóng mặt hơn 14,600% từ mức xấp xỉ $0,004 lên mức $0.585 đầu năm 2021. Giá trị vốn hoá đạt $69 tỷ và trở thành đồng coin đứng thứ 7 toàn thị trường tiền điện tử về giá trị vốn hóa. Điều này chỉ nhờ vào vài dòng tweet từ Elon Musk.

Tuy nhiên đến nay, giá Dogecoin đã tụt dốc không phanh và được nhiều chuyên gia nhận định rằng “bong bóng đã vỡ”.

Ngoài cá mập, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn có tầm ảnh hưởng cũng có thể tham gia vào việc thao túng thị trường bằng cách tạo ra các lệnh giả mạo hoặc loại bỏ các lệnh Long/Short hiện có.

Đầu năm 2021, một người dùng Twitter có tên RealFulltimeApe đưa ra lời cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance vào ngày.

Cụ thể, người này cho rằng Binance đang kiểm soát toàn bộ các mức thanh khoản lớn và cố tình bơm/xả giá buộc người dùng thanh lý các lệnh Long/Short. Qua đó làm tăng quỹ bảo hiểm và lợi nhuận của công ty.

Tuy Binance đã phủ nhận cáo buộc trên. Nhưng ngày 27 và 28/08 vừa qua, người dùng đã chứng kiến giá đồng RAY có sự chênh lệch lớn giữa sàn này và sàn FTX, dao động quanh mức 50%.

Rất nhiều giả thiết được đặt ra, tuy nhiên nhiều nhất là Binance đang kill các vị thế Short RAY bằng cách khóa nạp rút đồng coin này và thao túng giá của nó. Binance hiện vẫn chưa lên tiếng làm rõ tin đồn này.

3. Tại sao lại xuất hiện thao túng thị trường tiền điện tử?

Thiếu các thể chế pháp lý

Trong các thị trường tài chính truyền thống, thao túng là một hành vi bị cấm và có thể bị xử phạt rất nặng. Cụ thể tại Mỹ, Luật Chứng khoán và Giao dịch năm 1934 quy định tội thao túng giá cổ phiếu có thể bị phạt tù và thu hồi giấy phép hoạt động, cấm tham gia các hoạt động tài chính tùy vào mức độ. Ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng có các quy định tương tự. Ở Việt Nam, thao túng thị trường được xếp vào nhóm tội phạm hình sự và có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tuy nhiên hiện nay, đa phần các quốc gia trên thế giới lại không có khung pháp lý cho tiền điện tử. Lợi dụng điều này, các cá mập tha hồ thao túng thị trường để thu về cho mình khoản lợi nhuận kếch xù.

Lợi nhuận

Chắc chắn lợi nhuận là một trong những lý do quan trọng nhất thu hút các cá mập thao túng thị trường crypto. Tiền điện tử vốn nổi tiếng là rủi ro cao, đi kèm với đó là lợi nhuận cũng cao. Kết hợp với sự thiếu hụt trong khung pháp lý, cá mập có thể mặc sức bơm thổi giá một đồng coin “to the moon”, tạo ra thanh khoản lớn để thu được lợi nhuận gấp nhiều lần trong một thị trường hoạt động bình thường.

FOMO/FUD

Tâm lý của các nhà đầu tư mới, còn thiếu kinh nghiệm là dễ bị lòng tham che mờ lý trí, dễ dao động và bị ảnh hưởng cảm xúc bởi đám đông hay các tin tức trên thị trường. Lợi dụng điều đó, cá mập có thể tung ra các tin tức giả để kích hoạt tâm lý nhà đầu tư, khiến họ nhanh chóng bán tháo tài sản hoặc đổ xô đi mua một đồng coin nào đó để không bỏ lỡ những cơ hội làm giàu.

Sự phát triển mạnh mẽ của ICO

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của thị trường crypto, ICO cũng nở rộ như một hình thức huy động vốn của các dự án start up. Lợi dụng điều này, các cá mập tìm cách thao túng thị trường thông qua ICO bằng cách tung tin đồn nhằm nâng giá trị cho một đồng coin vốn không có hoặc rất ít giá trị nội tại kết hợp với tâm lý Fomo/Fud của các nhà đầu tư nhỏ lẻ để kiếm lời.

Các kế hoạch này thường nhắm đến các đồng coin mới, có khối lượng giao dịch thấp và thanh khoản thấp vì chúng rất dễ bị làm giá.

4. Các hình thức thao túng thị trường

Có nhiều kiểu thao túng thị trường, hầu hết trong số chúng là bất hợp pháp. Dưới đây là một số hình thức phổ biến nhất:

Pump & Dump

Đây là phương pháp thao túng thị trường tiền điện tử phổ biến nhất hiện nay và có những tác động lớn nhất. Pump & Dump dùng để chỉ hành vi của một hoặc một nhóm các nhà đầu tư cố gắng làm tăng giá trị của một đồng coin cho đến khi nó thu hút được sự chú ý từ các nhà đầu tư nhỏ khác. Một khi những người này tham gia vào thị trường và kéo theo giá coin tăng lên, nhóm cá mập sẽ bán tháo ra để kiếm lợi nhuận.

Để làm được điều này, ban đầu cá mập sẽ cung cấp các thông tin sai lệch và tung nhiều tin đồn tốt để thuyết phục các nhà đầu tư nhỏ lẻ rằng một đồng coin có giá trị hơn thực tế.

Các Altcoin có thanh khoản thấp là một mục tiêu hoàn hảo của các cá mập muốn thực hiện pump & dump. Rất khó để phát hiện chính xác một đợt pump & dump và ai là người đứng sau nó.

Wash Trading

Wash Trading đề cập đến việc thực hiện một số lượng lớn các lệnh mua và bán cho cùng một đồng coin nhằm tác động lên khối lượng giao dịch. Từ đó khiến giá tài sản tăng lên để tạo ra ảo tưởng về một thị trường năng động hơn. Điều này có thể thu hút sự chú ý các nhà đầu tư mới tham gia thị trường cho đồng coin đó mà trong điều kiện bình thường sẽ không được chú ý nhiều.

Vào tháng 03/2019, Bitwise Asset Managemen đã ban hành một báo cáo về thị trường giao dịch Bitcoin (BTC). Cụ thể, họ tuyên bố rằng 95% khối lượng giao dịch BTC được ghi nhận trên CoinMarketCap là do giao dịch wash trade bởi các chương trình tự động hóa.

Stop Hunting

Một trong những chiến thuật bất chính nhất được triển khai bởi cá mập tiền điện tử là Stop Hunting, tức là săn tìm tất cả các mốc cắt lỗ có thể nhìn thấy. Điều này được sử dụng để buộc những người đang tham gia thị trường thoát khỏi vị thế bằng cách đẩy giá đủ thấp để kích hoạt điểm dừng lỗ của họ. Mục đích của những chú cá mập này là mua tài sản ở mức giá thấp hơn, tìm kiếm thanh khoản cho thị trường hoặc tạo ra sự biến động để hưởng lợi từ nó.

Thông thường, các trader sẽ đặt các lệnh cắt lỗ tại những mức giá khá dễ đoán như mức giá chẵn 7000, 8000, 9000,… hoặc ngay dưới các mức hỗ trợ. Vậy mục tiêu là chỉ cần đẩy giá xuống dưới mức stop loss khiến cho tất cả các lệnh stop loss này được khớp. Để làm được điều đó, các cá mập sẽ thực hiện dùng đòn bẩy để vay thêm tiền, đặt lệnh mua ở mức thấp rồi tiến hành bán số lượng lớn.

Stop Hunting thường hay xảy ra trong các thị trường có thanh khoản kém.

Một ví dụ điển hình là lúc giá BTC tăng lên trên $10,000 vào tháng 06/2020, sau đó cá mập đã ép thanh lý lệnh long khiến giá Bitcoin giảm mạnh 14% xuống còn $8,600 trên sàn BitMEX chỉ trong 15 phút.

Spoofing

Spoofing từng xuất hiện trong các chu kỳ Bitcoin trước đây, ít phổ biến hơn một chút nhưng vẫn xảy ra trên các sàn giao dịch. Trong nền kinh tế cũ, kỹ thuật này từng được gọi là giả mạo orderbook. Đó là một chiến thuật mà kẻ thao túng sẽ đặt một một tập hợp các lệnh lớn mà không có ý định thực hiện, mục đích là tạo ra ảo tưởng về nhu cầu hoặc nguồn cung lớn trên thị trường.

Spoofing thường được thực hiện như sau:

• Đầu tiên, cá mập sẽ đặt một lượng lớn các lệnh (mua/bán) như là một hình thức thể hiện sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thị trường về một đồng coin nhằm tạo ra những sự ảo tưởng (có thể lạc quan hoặc bi quan) cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
• Khi giá bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, các cá con sẽ nhận ra được làn sóng này. Tâm lý Fomo bắt đầu xuất hiện và họ sẽ nhanh chóng mua/bán dựa trên những tín hiệu giả mạo đó. Điều này vô tình đẩy giá đồng coin biến động như những gì cá mập mong muốn.
• Lúc này, cá mập sẽ huỷ toàn bộ các lệnh mua/bán lớn đã tạo trước đó. Đến khi các nhà đầu tư khác nhận ra điều này thì đã muộn rồi.

5. Dấu hiệu nhận biết thị trường đang bị thao túng

Theo dõi tỷ lệ giữa các lệnh Long/Short

Ở các sàn giao dịch, đặc biệt là sàn lớn và uy tín thường sẽ có một bảng thống kê khối lượng các lệnh Long và Short hiện có. Bằng này chúng ta sẽ có thể phát hiện ra cá mập như sau:

• Khi có một lệnh chờ mua cực lớn và bất thường xuất hiện trên thị trường, đó có thể là dấu hiệu hoạt động của cá mập và lệnh chờ mua này thường là mồi câu của họ.
• Các cá con thường sẽ có xu hướng hành động theo cá mập. Nên khi sổ lệnh có khối lượng mua lớn, bất thường và bị hủy sau một thời gian là dấu hiệu cho thấy cá mập đang muốn bán ra. Ngược lại với một lệnh chờ bán, nghĩa là họ đang có ý định mua vào.

Đánh giá thanh khoản của thị trường

Bạn có thể kiểm tra các sàn có khối lượng dịch giả bằng cách quan sát thanh khoản thông qua hình thức bán thử một ít tài sản trên nhiều sàn giao dịch khác nhau và đo lường tốc độ trượt giá của các tài sản trên các sàn đó.

Sàn giao dịch nào thao túng dữ liệu của mình ở mức độ lớn sẽ trượt giá rất nhanh, biểu thị bằng mức giảm giá lớn hơn và order book không ổn định. Điều này có nghĩa là khối lượng giao dịch của họ là ảo và bị thổi phồng vì chỉ một khối lượng bán nhỏ đã đủ để làm mất ổn định order book.

Xuất hiện nhiều tin đồn xoay quanh một đồng coin nào đó

Toàn bộ thị trường tiền điện tử chứa đựng quá nhiều những thông tin rác và không phải thông tin nào cũng có giá trị. Nếu bạn đột nhiên nhận thấy tin tức về một đồng coin nào đó, dù là tốt hay xấu.

Những tin này xuất hiện dày đặc trên các bài báo được trả tiền, các phương tiện thông tin đại chúng không chính thống, các hội nhóm facebook, twitter, telegram,… Trong khi bản thân dự án không có quá nhiều giá trị nội tại thì có thể đây chỉ là một chiêu trò thao túng thị trường của cá mập.

Theo dõi Whale Alert

Khi cá mập muốn giao dịch, họ chắc chắn phải chuyển một số tiền vào và ra khỏi sàn. Whale Alert được lập trình để phát hiện các lệnh chuyển tiền lớn xảy ra trong blockchain.

Bất kỳ giao dịch lớn nào liên quan đến các đồng coin top và stablecoin đều sẽ được Whale Alert ghi lại. Nếu bạn thấy Whale Alert thông báo rằng vừa có khá nhiều BTC từ một ví ẩn danh được chuyển lên một sàn giao dịch nào đó, đây có thể xem là dấu hiệu cá mập đang muốn bán ra.

6. Trader có thể làm gì để tránh bị tác động bởi thao túng thị trường

Hodl coin

Thao túng thị trường chủ yếu liên quan đến các trader ngắn hạn. Nếu bạn có kế hoạch hodl lâu dài, thì các biến động thị trường sẽ ít ảnh hưởng đến vị thế của bạn hơn. Vì tác động của chúng xảy ra nhanh chóng trước khi thị trường tự điều chỉnh.

Điều chỉnh stop loss

Đừng đặt stop loss tại các vùng tròn số như 6800, 6900, 6950, 7000,… Ngoài ra, đừng đặt stop loss gần các mức hỗ trợ – kháng cự quan trọng. Thực tế đây chính là nơi các cá mập săn stop loss. Hãy nghĩ rằng hỗ trợ – kháng cự là mức mà thị trường sẽ quay lại kiểm tra thay vì là mức mà giá không thể chạm đến.

Cuối cùng, hãy quan tâm tới tỉ lệ R:R (tỉ lệ Risk:Reward). Nếu stop loss của bạn quá gần, bạn sẽ có tỉ lệ R:R cao, thậm chí đôi khi còn cao hơn 2:1, rất dễ bị săn stoploss.

Ngược lại, nếu đặt stop loss quá xa, bạn sẽ không có được tỉ lệ R:R như ý. Vậy nên tốt nhất cân đối sao cho tỉ lệ R:R đạt được ít nhất 2:1 và không quá gần các điểm vào lệnh hay hỗ trợ kháng cự. Bạn có thể vào lệnh Long thấp hơn 1 chút, Short cao hơn 1 chút để tránh bị quét stop loss.

Cân bằng danh mục đầu tư

Đừng bỏ tất cả trứng vào một rổ. Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên cân đối danh mục đầu tư của họ để đảm bảo nó bao gồm sự kết hợp của các loại tài sản tiền điện tử khác nhau. Trong trường hợp này, ngay cả khi một trong các đồng coin của bạn bị ảnh hưởng bởi sự thao túng thị trường, nó sẽ chỉ là một phần trong tổng số tài sản của bạn.

Đừng FOMO/FUD

Cốt lõi của tất cả mọi phương thức thao túng là đánh vào tâm lý dễ bị tác động của các nhà đầu tư mới. Khi chứng kiến một làn sóng trên thị trường, tâm lý FOMO/FUD có thể xuất hiện và họ dễ dàng chạy theo nó mà bỏ qua các tính toán và suy xét kỹ càng.

Vậy nên, trước khi vào hay thoát bất cứ lệnh nào, bạn hãy dừng lại suy nghĩ thật kỹ mọi cơ hội cũng như rủi ro có thể xảy ra. Đôi khi các con số trên thị trường chỉ là để che mắt các nhà đầu tư dễ bị tác động mà thôi. FOMO/FUD trong mù quáng có thể sẽ khiến chúng ta phải trả giá.

Chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy và thanh khoản cao

Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng bạn luôn giao dịch với một sàn giao dịch đáng tin cậy, có danh tiếng tốt và thanh khoản cao. Các sàn giao dịch mới hoặc sàn có ít hoạt động thương mại hơn dễ bị thị trường thao túng hơn.

7. Tổng kết

Đầu tư vào tiền điện tử là bạn đang đầu tư vào một loại tài sản có rủi ro cao xảy ra thao túng giá. Tuy nhiên, điều này chủ yếu dựa trên thực tế là tiền điện tử là một ngành công nghiệp mới non trẻ và chưa được quy định rõ ràng. Việc thao túng thị trường sẽ trở nên khó khăn hơn khi công nghệ được cải thiện và các nhà đầu tư có nhiều thông tin hơn.

Điều tốt nhất mà bạn có thể làm là luôn trang bị đầy đủ kiến thức cho mình để nhận biết, tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro kể cả trong thị trường đang có nguy cơ bị thao túng.

Đối với các bạn đã quen thuộc với công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản thì chỉ báo KDJ (KDJ Indicator) đã không còn xa lạ gì nữa. Nhưng đối với những bạn mới tham gia vào thị trường giao dịch crypto thì sẽ rất xa lạ. KDJ có cấu tạo gần giống như chỉ báo Alligator hoặc Stochastic Oscillator. Vậy cụ thể KDJ là gì? Hãy cùng với XGems tìm hiểu về chỉ báo KDJ chi tiết hơn qua bài viết sau nhé!

1. KDJ là gì?

KDJ là một chỉ báo nhanh (Fast Indicator) được sử dụng để xác định hướng (tăng hay giảm) và sức mạnh của xu hướng (biên độ dao động mạnh hay yếu) và các điểm vào lệnh tối ưu.

Đối với những bạn giao dịch ở các khung thời gian nhỏ – đánh Scalping hay lướt sóng ngắn thì KDJ chắc chắn sẽ là một công cụ vô cùng hữu ích.

Cũng giống như bất kỳ chỉ báo theo xu hướng nào khác, KDJ được sử dụng tốt nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Nên có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai trong thời gian thị trường đi ngang. Vì lý do chính xác này, nó được nhiều nhà giao dịch tin rằng có giá trị sử dụng trên khung thời gian dài hơn.

2. Cài đặt KDJ trên Tradingview và Binance

Nếu bạn đã hiểu được chỉ số KDJ là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt KDJ trên các nền tảng giao dịch.

Để cài chỉ báo KDJ trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart! Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cài đặt chỉ báo KDJ trên Tradingview và sàn giao dịch Binance.

Tradingview

Như mình đã nói, bạn cần biết về Tradingview và đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “KDJ”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.

Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo KDJ. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Sàn giao dịch Binance

Hiện nay, Binance được xem là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất thế giới. Cách đăng ký tài khoản trên Binance khá phức tạp và đòi hỏi xác minh danh danh tính nhiều bước. Do đó bạn cần xem hướng dẫn cách đăng ký tài khoản chi tiết tại đây.

Sau khi đăng nhập và vào chart của Binance, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng gần khung thời gian có hiện lên chữ “Chỉ báo kỹ thuật”.
• Thông thường Binance sẽ dùng chỉ báo MA & VOL là 2 chỉ báo mặc định. Nên bạn chỉ cần click vào để xóa đi.
• Sau đó click vào chữ KDJ để cài đặt chỉ báo KDJ cho chart.

Bên cạnh đó, nếu không xài quen bạn đó thể click vào chữ “Tradingview” bên góc phải để chuyển hẳn về Tradingview nhé!

3. Cấu tạo của chỉ báo KDJ

KDJ được hình thành và phát triển dựa trên cơ sở của chỉ báo Stochastic. Điểm khác biệt duy nhất giữa KDJ và Stochastic là có thêm dòng tín hiệu J. Do đó, chỉ báo KDJ gồm có 3 đường tín hiệu và 2 vùng quá mua quá bán:

• Đường K: Được thể hiện bằng đường màu xanh trên chart.
• Đường D: Được thể hiện bằng đường màu cam trên chart.
• Đường J: Được thể hiện bằng đường màu đen trên chart
• Vùng quá mua: Khi KDJ vượt lên trên ngưỡng 80.
• Vùng quá bán: Khi KDJ giảm xuống dưới ngưỡng 20.

Đường K và D là hai thành phần chính di chuyển lên xuống trong khoảng từ 0 đến 100 và J là đường tín hiệu.

Công thức tính đường K, D và J:

• K = SMA(100 x [Close(k) – Lowest(k)] / [Highest(k) – Lowest(k)] , SmoothK)
• D = SMA(%K , periodD)
• J = 3 * (K-2) * D

Trong đó:

• PeriodD là tham số để làm mượt.
• k là chu kỳ được áp dụng để tính toán và làm mượt

Theo mặc định ban đầu, KDJ sẽ tính toán theo thông số 9, 3:

• Bạn có thể thay đổi các thông số của chỉ báo này bằng cách click vào biểu tượng Cài đặt (logo bánh xe) ở bước 1.
• Điều chỉnh thay đổi các thông số ban đầu của chỉ báo để phù hợp với mục đích sử dụng ở bước 2.
• Bạn có thể thay đổi các ngưỡng quá mua quá bán cũng như tùy chỉnh màu sắc ở bước 3.

⇒ Bên cạnh đó, một điều chúng ta cần lưu ý là thông thường các thông số mặc định đã được nghiên cứu kỹ và được đa số các trader dùng. Nếu bạn muốn đổi một thông số khác thì nên dành thêm thời gian để kiểm tra chiến lược của mình trước khi bắt đầu dùng nó để giao dịch thật sự nhé!

4. 03 tín hiệu của chỉ báo KDJ

Về cơ bản, chỉ báo KDJ Indicator có 2 trong 3 đường được lấy từ chỉ báo Stoch. Vì vậy, KDJ cũng có các tính chất cơ bản của Stoch: vùng quá mua quá bán, các tín hiệu phân kì đảo chiều, phân kì tiếp diễn.

Tín hiệu 3 đường K, D, J hội tụ

Dựa vào tín hiệu giao cắt, bạn sẽ biết mình nên thực hiện lệnh giao dịch thế nào:

• Trong một xu hướng giảm, khi đường K, D và J cắt xuống từ vùng trên 80 thì đây là một dấu hiệu bán.
• Trong một xu hướng tăng, khi đường K, D và J cắt lên từ vùng dưới 20 thì đây là một dấu hiệu mua.

KDJ quá mua (Overbought) & quá bán (Oversold)

KDJ nằm trên 80 (từ 80 đến 100) báo hiệu thị trường đang quá mua và sắp giảm giá. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng và báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh giảm giá hay đảo chiều xu hướng từ tăng thành giảm.

KDJ nằm dưới 20 (từ 0 đến 20) báo hiệu thị trường đang quá bán. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng giảm, và báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh tăng giá hay đảo chiều xu hướng từ giảm thành tăng.

Bên cạnh đó trong một số trường hợp đặc biệt, khi KDJ đi vào vùng quá mua hay quá bán. Điều đó không có nghĩa là giá đã quá mua hay quá bán, mà lúc này giá đã đi vào đà giá mạnh. Tức là:

• Nếu giá đi lên thì có khả năng nó sẽ còn đi lên rất mạnh nữa.
• Nếu giá đi xuống thì có khả năng nó còn đi xuống sâu hơn nữa.

Nói một cách dễ hiểu hơn, KDJ đi vào vùng quá mua hay quá bán sẽ xác nhận cho chúng ta là thị trường sẽ có xu hướng mạnh.

Phân kỳ KDJ (Divergence)

Bên cạnh các ngưỡng 20 & 80 của KDJ cho thấy tình trạng quá bán & quá mua trên thị trường. KDJ còn có thể dùng để dự đoán xu hướng đảo chiều hoặc xác định các mức hỗ trợ – kháng cự thông qua việc xác định phân kỳ.

Phân kỳ là sự di chuyển ngược hướng giữa giá và KDJ (được xác định thông qua các đỉnh đáy). Ví dụ:

• Giá tăng tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, nhưng KDJ lại giảm tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.
• Giá giảm tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ, nhưng KDJ lại tăng tạo đáy mới cao hơn đỉnh cũ.

5. Cách sử dụng chỉ báo KDJ trong giao dịch

Giao dịch bằng tín hiệu hội tụ của 3 đường K, D, J

Tín hiệu mua

Trong một xu hướng tăng, khi đường K, D và J cắt lên từ vùng dưới 20 thì đây là một dấu hiệu mua.

Hoặc đơn giản hơn, do chỉ báo đã được cài đặt sẵn dãy màu cho các vùng hội tụ nên bạn có thể đặt lệnh Buy khi giá đang ở xu hướng tăng và dãy màu chuyển sang xanh nhé.

Tín hiệu bán

Trong một xu hướng giảm khi đường K, D và J cắt xuống từ vùng trên 80 thì đây là một dấu hiệu bán.

Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể đặt lệnh Sell khi giá đang ở xu hướng giảm và dãy màu chuyển sang đỏ nhé.

Sử dụng đa khung thời gian

Đây là phương pháp kết hợp đa khung thời gian để giao dịch. Bạn vẫn sử dụng tín hiệu hội tụ của 3 đường như trên.

Thông thường ở khung nhỏ sẽ báo tín hiệu sớm hơn khung lớn và khung lớn sẽ dùng để xác nhận lại tín hiệu đó một lần nữa. Chính vì vậy nên một tín hiệu Buy hay Sell mạnh nhất là khi chúng cùng cắt lên hoặc cắt xuống ở các khung thời gian khác nhau. Sử dụng tín hiệu này ở cả 3 khung thời gian sẽ cho tín hiệu mạnh nhất.

Bên cạnh đó, không phải lúc nào tín hiệu này cũng xảy ra. Vì thế một cách giao dịch dễ hơn là bạn quan sát khung lớn chờ các đường này có tín hiệu quay đầu (chuẩn bị giao cắt) thì vào khung nhỏ tìm điểm vào lệnh sớm.

6. 03 lưu ý khi sử dụng chỉ báo KDJ

Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi sử dụng KDJ Indicator:

• Cũng như bất kì chỉ báo kĩ thuật nào khác, bạn không nên sử dụng chỉ báo KDJ riêng lẻ mà nên kết hợp chung với một số chỉ báo khác để có các tín hiệu giao dịch tốt hơn vì KDJ là một trong những chỉ báo nhanh và sớm nhưng lại cho tín hiệu nhiễu nhiều.
• Luôn giao dịch theo xu hướng chính của thị trường. Khi bạn sử dụng bất kì công cụ, chỉ báo kĩ thuật nào thì điều này luôn cần thiết. Khi KDJ tiến vào mua quá bán, bạn không thể đặt lệnh mua khi xu hướng chung của thị trường là giảm.
• Trong trường hợp thị trường đang sideways, các tín hiệu KDJ có thể bị nhiễu khá nhiều nếu bạn đánh dài hạn nhưng lại rất hiệu quả nếu bạn Slapping hoặc đánh ngắn hạn. Vì vậy nên xác định kĩ khung thời gian bạn vào lệnh trước khi dùng chỉ báo này nhé!

7. Tổng kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức về chỉ báo KDJ là gì và cách sử dụng hiệu quả cũng như phương pháp giao dịch với chỉ báo này.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về KDJ cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

MFI (Money Flow Index) là chỉ báo dùng để xác định đường xu hướng giá và giúp đưa ra những cảnh báo về khả năng thay đổi chiều của giá. Để có thể rõ hơn về chỉ báo MFI này hãy cùng mình tìm hiểu bài viết này nhé!

1. MFI là gì?

Chỉ số Dòng tiền MFI (Money Flow Index) là một công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường áp lực mua và bán. Điều này được thực hiện thông qua phân tích cả giá và khối lượng.

Tính toán của MFI tạo ra một giá trị sau đó được vẽ dưới dạng một đường di chuyển trong phạm vi 0-100, làm cho nó trở thành một bộ dao động. Khi MFI tăng, điều này cho thấy áp lực mua đang gia tăng. Khi nó giảm, điều này cho thấy áp lực bán gia tăng.

Chỉ số Dòng tiền có thể tạo ra một số tín hiệu, đáng chú ý nhất: điều kiện mua quá nhiều và bán quá mức, phân kỳ và Failure Swings.

2. Cài đặt chỉ số MFI trên Tradingview và Binance

Nếu bạn đã hiểu được MFI là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt MFI trên các nền tảng giao dịch.

Để cài chỉ báo MFI (MFI Indicator) trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart! Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cài đặt chỉ báo MFI trên Tradingview và sàn giao dịch Binance.

Tradingview

Như mình đã nói, bạn cần biết về Tradingview và đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “MFI”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.

Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo MFI. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Sàn giao dịch Binance

Hiện nay, Binance được xem là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất thế giới. Cách đăng ký tài khoản trên Binance khá phức tạp và đòi hỏi xác minh danh danh tính nhiều bước. Do đó bạn cần xem hướng dẫn cách đăng ký tài khoản chi tiết tại đây.

Do giao diện chính của Binance không có chỉ báo MFI nên để sử dụng chỉ báo MFI trên Binance. Sau khi đăng nhập và vào chart của Binance, bạn hãy click vào chữ “Tradingview” bên góc phải để chuyển hẳn về Tradingview.

3. Cấu tạo của chỉ báo MFI

Để tính chỉ số MFI, trước tiên là xác định giá đặc trưng (Typical Price – TP) của giai đoạn quan sát:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

Sau đó tính lượng dòng tiền (Money Flow – MF):

MF = TP * VOLUME

Nếu giá điển hình hôm nay cao hơn hôm qua thì dòng tiền sẽ dương, ngược lại nếu giá hôm nay thấp hơn hôm qua thì dòng tiền âm. Dòng tiền dương là tổng các dòng tiền dương trong một giai đoạn nhất định, tương tự với dòng tiền âm. Tiếp theo tính tỷ lệ tiền (Money Ratio – MR):

MR = Dòng Tiền Dương (PMF)/Dòng Tiền Âm (NMF)

Cuối cùng, dùng tỷ lệ tiền để tính ra chỉ số MFI:

MFI = 100 – (100/(1 + MR))

Cấu tạo của MFI gồm 2 phần:

• Đường MFI được tính như đã nói ở trên và sẽ duy chuyển lên xuống trong khoảng từ 0 đến 100.
• 2 đường biên trên và dưới (mặc định là ở 20 và 80).

Mặc định ban đầu, MFI sẽ tính toán trong giai đoạn thời gian 14 chu kỳ (14 ngày theo đồ thị hàng ngày, 14 giờ theo biểu đồ hàng giờ,…):

• Bạn có thể thay đổi thông số của chỉ báo này bằng cách click vào logo bánh xe ở bước 1.
• Điều chỉnh để tăng độ nhạy (giảm chu kỳ xuống ngắn hơn) hoặc giảm độ nhạy (tăng chu kỳ lên dài hơn) bằng cách tăng hay giảm chiều dài ở bước 2. Ví dụ MFI 7 ngày sẽ nhạy hơn so với MFI 21 ngày.
• Điều chỉnh thay đổi đường biên cũng như màu sắc, độ đậm nhạt của chỉ báo ở bước 3.

⇒ Bên cạnh đó, một điều chúng ta cần lưu ý là thông thường các thông số mặc định đã được nghiên cứu kỹ và được đa số các trader dùng. Nếu bạn muốn đổi một thông số khác thì nên dành thêm thời gian để kiểm tra chiến lược của mình trước khi bắt đầu dùng nó để giao dịch thật sự nhé!

4. 04 tín hiệu của chỉ báo MFI

Cách xây dựng và phân tích chỉ số này rất giống với chỉ báo RSI (Relative Strength Index). Tuy nhiên RSI liên quan đến dữ liệu giá còn MFI là mối liên hệ giữa dữ liệu giá và khối lượng được giao dịch.

MFI quá mua (Overbought)

MFI nằm trên 80 báo hiệu thị trường đang quá mua và sắp giảm giá. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng, và báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh giảm giá hay đảo chiều xu hướng từ tăng thành giảm.

Bên cạnh đó, để không bỏ sót bất kì tín hiệu nào, bạn có để điều chỉnh đường biên xuống mức 70 và giao dịch khi MFI tăng qua đường 70. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc tín hiệu đôi khi sẽ bị nhiễu hơn so với đường 80. Trong phần sau mình sẽ trình bày rõ hơn về cách giao dịch khi MFI vào vùng quá mua.

MFI quá bán (Oversold)

MFI nằm dưới 20 báo hiệu thị trường đang quá bán. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng giảm và báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh tăng giá hay đảo chiều xu hướng từ giảm thành tăng.

Bên cạnh đó, để không bỏ sót bất kì tín hiệu nào, bạn có để điều chỉnh đường biên lên mức 30 và giao dịch khi chỉ số MFI giảm xuống đường 30. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc tín hiệu đôi khi sẽ bị nhiễu hơn so với đường 20. Trong phần sau mình sẽ trình bày rõ hơn về cách giao dịch khi MFI vào vùng quá mua.

Phân kỳ MFI (Divergence)

Bên cạnh các mức MFI Indicator 80 và 20 cho thấy tình trạng quá bán và quá mua trên thị trường, MFI còn có thể dùng để dự đoán xu hướng đảo chiều hoặc xác định các mức hỗ trợ – kháng cự thông qua việc xác định phân kỳ.

Phân kỳ là sự di chuyển ngược hướng giữa giá và MFI (được xác định thông qua các đỉnh đáy). Ví dụ:

• Giá tăng tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng MFI lại giảm tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.
• Giá giảm tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ nhưng MFI lại tăng tạo đáy mới cao hơn đỉnh cũ.

Đây là hai tín hiệu phân kỳ cơ bản nhất, còn một số tín hiệu phân kỳ khác nâng cao hơn mình sẽ nói chi tiết trong phần cách giao dịch với MFI dưới đây.

Failure Swings

Failure Swings là một tín hiệu khác cho thấy sự đảo chiều của giá. Một điều cần lưu ý về cácFailure Swings là chúng hoàn toàn độc lập với giá và chỉ dựa vào MFI. Failure Swings bao gồm bốn bước và được coi là Bullish (cơ hội mua) hoặc Bearish (cơ hội bán).

Bullish MFI Failure Swing:

• MFI giảm xuống dưới 20 (được coi là quá bán).
• MFI tăng trở lại trên 20.
• MFI giảm trở lại nhưng vẫn trên 20 (vẫn trên mức quá bán)
• MFI vượt lên trên mức cao trước đó.

Bearish MFI Failure Swing:

• MFI tăng trên 80 (được coi là quá mua)
• MFI giảm trở lại dưới 80
• MFI tăng nhẹ nhưng vẫn dưới 80 (vẫn dưới mức mua quá mức)
• MFI giảm xuống thấp hơn mức thấp trước đó.

5. 04 cách giao dịch với chỉ báo MFI

Giao dịch khi có tín hiệu quá bán – quá mua

Với phương pháp giao dịch này, chúng ta sẽ hành động dựa trên tín hiệu của MFI:

• Tín hiệu quá bán (MFI < 20) ⇒ BUY vì giá sẽ có xu hướng tăng khi MFI tiến vào vùng quá bán.

• Tín hiệu quá mua (MFI > 80) ⇒ SELL vì giá sẽ có xu hướng giảm khi MFI tiến vào vùng quá mua.

Tín hiệu phân kì (thường) đảo chiều

Ở xu hướng tăng ⇒ Xét đỉnh:

• Xu hướng tăng sẽ có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng chỉ báo MFI lại cho tín hiệu ngược lại khi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
• Khi đó giá sẽ có xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.

Ở xu hướng giảm ⇒ Xét đáy:

• Xu hướng giảm sẽ có đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ báo MFI lại cho tín hiệu ngược lại khi đáy sau cao hơn đáy trước.
• Khi đó giá sẽ có xu hướng đảo chiều từ giảm thành tăng

Tín hiệu phân kì (ẩn) tiếp diễn

Đối với phân kì ẩn, các phương pháp được sử dụng sẽ trái ngược với phân kì thường.

Ở xu hướng tăng ⇒ Xét đáy:

• Xu hướng tăng sẽ có đáy giá sau cao hơn đáy giá trước nhưng chỉ báo MFI lại cho tín hiệu ngược lại khi đáy sau thấp hơn đáy trước.
• Khi đó giá sẽ có xu hướng tiếp diễn xu hướng tăng hiện tại.

Ở xu hướng giảm ⇒ Xét đỉnh:

• Xu hướng giảm sẽ có đỉnh giá sau thấp hơn đỉnh giá trước nhưng chỉ báo MFI lại cho tín hiệu ngược lại khi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
• Khi đó giá sẽ có xu hướng tiếp diễn xu hướng giảm hiện tại.

Kết hợp chung với một số chỉ báo khác

Kết hợp MFI với các mô hình nến đảo chiều hoặc một chỉ báo về xu hướng khác khác. Cách thực hiện như sau:

• Xem trạng thái dải MFI tại vùng đó: có tín hiệu mua/bán hay chưa?
• Xem xét các khu vực kháng cự và hỗ trợ.
• Tìm kiếm các mô hình đảo chiều.
• Đối với các chỉ báo xu hướng, bạn có thể dùng bất kì chỉ báo nào như như các đường trung bình MA, chỉ báo Ichimoku,… đều được. Do đặc tính của MFI là đo lường áp lực mua và bán nên nếu kết hợp lại sẽ giúp bạn an tâm hơn về xác suất đúng của tín hiệu.

6. 05 lưu ý khi sử dụng chỉ số MFI

Phân kỳ MFI sẽ chính xác hơn khi một trong hai đáy (hoặc đỉnh) phân kì thuộc vùng quá bán (hoặc quá mua).

Khi giá xuất hiện phân kì (thường) đảo chiều và theo sau là tín hiệu phân kì (ẩn) tiếp diễn, lúc này phân kì ẩn sẽ chính xác hơn, bạn nên ưu tiên đánh theo phân kì ẩn.

Cũng như bất kì chỉ báo kĩ thuật nào khác, bạn không nên sử dụng chỉ báo MFI riêng lẻ mà nên kết hợp chung với một số chỉ báo khác để có các tín hiệu giao dịch tốt hơn.

Đôi khi MFI sẽ cho tín hiệu sai, bị nhiễu khá nhiều. Chẳng hạn như khi MFI tiến bào vùng quá mua giá không giảm mà còn tiếp tục tăng mạnh. Do đó, để có một tín hiệu chính xác hơn, bạn nên hạn chế sử dụng một tín hiệu quá bán quá mua mà nên kết hợp tín hiệu phân kì hoặc dùng chung với đường hỗ trợ kháng cự.

Luôn giao dịch theo xu hướng chính của thị trường. Khi bạn sử dụng bất kì công cụ, chỉ báo kĩ thuật nào thì điều này luôn cần thiết. Khi MFI tiến vào mua quá bán. bạn không thể đặt lệnh mua khi xu hướng chung của thị trường là giảm.

7. Tổng kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức về MFI là gì và cách sử dụng hiệu quả cũng như phương pháp giao dịch với chỉ số báo dòng tiền MFI này.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về MFI (Money Flow Index) cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Sonic R là một khám phá nổi tiếng của nhà giao dịch đến từ Singapore. Đây là một nhà giao dịch nổi tiếng với các chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ các cộng đồng

1. Sonic R là gì?

Sonic R là một chỉ báo đã được dùng từ lâu trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì mới chỉ phổ biến trong một vài năm đổ lại đây. Bộ EMA này vẫn có những tính chất của mọi EMA:

• Xu hướng: Giá nằm trên Sonic R cho xu hướng tăng, nằm dưới Sonic R cho xu hướng giảm.
• Giá đi quá xa có xu hướng hội tụ lại với EMA.
• Hỗ trợ kháng cự động: giá phá qua EMA có hành vi quay lại test.

Sonic R là chỉ báo như một kháng cự hỗ trợ kháng cự di động với sự kết hợp của các đường EMA tạo nên. Bao gồm EMA 34, 89 và 200. Vậy vì sao lại là EMA 34 và 89? Theo lý thuyết sóng Elliott thì mỗi sóng lớn sẽ có 34 sóng chủ và 89 sóng hiệu chỉnh. Các đường EMA đóng vai trò như là hỗ trợ và kháng cự tâm lý. EMA càng lớn thì lực cản càng lớn.

2. Cài đặt Sonic R trên Tradingview

Để cài đặt chỉ báo Sonic R trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart! Hiện sàn giao dịch Binance chưa hỗ trợ chỉ báo này vì thế mình sẽ hướng dẫn cài đặt Sonic R trên Tradingview.

Như mình đã trình bày ở trên, bạn cần biết về Tradingview sau đó đăng ký tài khoản và vào chart.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Sonic”.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên “Sonic R”.

Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo Sonic R. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Theo mặc định ban đầu, Sonic R sẽ tính toán theo thông số 89 và 34.

Để điều chỉnh các thông số này cũng như màu sắc bạn cần làm theo 3 bước sau:

• Bạn có thể thay đổi các thông số của chỉ báo này bằng cách click vào biểu tượng Cài đặt (logo bánh xe) ở bước 1.
• Bạn có thể thay đổi các thông số đầu vào ở bước 2.
• Điều chỉnh thay đổi màu sắc, độ đậm nhạt của chỉ báo ở bước 3.

⇒ Một điều chúng ta cần lưu ý là thông thường các thông số mặc định đã được nghiên cứu kỹ và được đa số các trader dùng. Nếu bạn muốn đổi một thông số khác thì nên dành thêm thời gian để kiểm tra chiến lược của mình trước khi bắt đầu dùng nó để giao dịch thật sự nhé!

3. Cấu tạo của chỉ báo Sonic R

Về cơ bản chỉ báo Sonic R được cấu tạo từ 4 đường chính: 3 đường EMA 34 (giá Close, High và Low) và EMA89.

• Dải EMA: gồm đường EMA34 (giá Close, High và Low) được biểu diễn bằng dải màu xanh với một đường trung tâm và 2 đường hai bên.
• Đường EMA89 được biểu diễn bằng đường màu cam – đây là đường quan trọng nhất của bộ chỉ báo này.
• Đường EMA200 được biểu diễn bằng đường màu hồng.
• Đường EMA 610 được biểu diễn bằng đường màu đen.

Các đường này đều được tính bằng công thức:

EMA [hiện tại] = (giá [hiện tại] x K) + (EMA [thanh trước]x (1 – K))

4. 03 ứng dụng của chỉ báo Sonic R

Xác định xu hướng

• Sự sắp xếp của các đường EMA trong xu hướng tăng.

Khi dải EMA 34 (màu xanh) nằm trên đường EMA 89 (màu cam) và hai đường đó nằm trên đường EMA 200 (màu hồng) cùng với đường giá nằm phía trên các đường EMA thể hiện xu hướng tăng => Ưu tiên lệnh BUY.

• Sự sắp xếp của các đường EMA trong xu hướng giảm.

Khi dải EMA 34 (màu xanh) nằm dưới đường EMA 89 (màu cam) và hai đường đó nằm dưới đường EMA 200 (màu hồng) cùng với đường giá nằm phía dưới các đường EMA thể hiện xu hướng tăng => Ưu tiên lệnh SELL.

Điểm đảo chiều

Khi giá đang nằm xa chỉ báo sẽ có xu hướng quay lại hội tụ về EMA. Trong một xu hướng tăng khi giá quay về các đường EMA nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng. Thường giá sẽ quay lại tạo ra đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, tương tự trong xu hướng giảm.

Hỗ trợ và kháng cự động

Các đường EMA của chỉ báo Sonic R còn được xem là các hỗ trợ kháng cự di động vì nó luôn đi theo giá và thường được dùng như các vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng.

5. Quy tắc hệ thống Sonic R

Hệ thống Sonic R là một phương pháp giao dịch hành động giá giữa các vùng kháng cự và hỗ trợ di động đúng với mọi khung thời gian. Tuy nhiên thông thường các nhà giao dịch trên khung thời gian nhỏ để như M15.

Sonic R sẽ sử dụng hành động giá của sóng (Wave) tại vùng kháng cự hỗ trợ để tìm điểm vào lệnh, dải EMA34 (dragon) và đường EMA89 (trend).

• Wave là giá tạo sóng, sóng L – H – HL khởi đầu tại phía dưới dải ema sau đó chuyển sang LL cho lệnh bán và chuyển qua HH cho lệnh mua.
• Các vùng kháng cự hỗ trợ trong quá khứ được dùng để chọn target và stoploss.
• Dải EMA34 được dùng để chọn điểm vào lệnh (trong các trường hợp thị trường có xu hướng mạnh)
• EMA89 được dùng để xác nhận phương hướng giao dịch đúng. Tuy nhiên trong một số trường hợp EMA89 được sử dụng để chọn điểm vào lệnh chính xác hơn dải EMA34.

6. Cách sử dụng Sonic R hiệu quả trong giao dịch

Giao dịch theo phương pháp đảo chiều (Giao dịch theo xu hướng)

Giao dịch với dải EMA 34 – sử dụng khi thị trường có xu hướng mạnh (có thể kết hợp với một số chỉ báo xác định xu hướng đang mạnh đang yếu như ADX hoặc BB).

• Trong một xu hướng tăng, giá sẽ nằm trên dải EMA => Buy khi giá hồi về dải EMA.
• Trong một xu hướng giảm, giá sẽ nằm dưới dải EMA => Sell khi giá hồi lên dải EMA.

Giao dịch với đường EMA89 hoặc EMA200 – sử dụng khi thị trường mới xu hướng hoặc biên độ dao động nhỏ.

• Trong một xu hướng tăng, giá sẽ nằm trên đường EMA89/EMA200 => Buy khi giá hồi về đường EMA89/EMA200.
• Trong một xu hướng giảm, giá sẽ nằm dưới dải EMA => Sell khi giá hồi lên EMA89/EMA200.

Sử dụng đa khung thời gian

Đây là phương pháp sử dụng đa khung thời gian để giao dịch, xác định xu hướng khung lớn hơn và tìm điểm vào lệnh ở khung nhỏ.

Ví dụ: Bạn giao dịch trên khung thời gian H4, thì bạn cần vào khung D để xác định xu hướng. Tương tự nếu giao dịch khung H1 thì vào H4 xác định xu hướng.

7. 06 lưu ý khi sử dụng Sonic R

Về cơ bản Sonic R là chỉ báo kết hợp nhiều đường EMA vì thế sẽ có những đặc điểm tương tự như EMA. Ngoài ra bạn cần lưu ý thêm 5 điều sau:

• Sonic R phù hợp với lối đánh Scalping ở các khung thời gian ngắn như M15, H1.
• Bạn nên vào khung thời gian lớn như H4, D để nhận biết xu hướng chính sau đó vào các khung thời gian nhỏ hơn để tìm điểm vào lệnh.
• Bạn nên kết hợp thêm một số nến như pin bar, các cặp nến đảo chiều, nến bao trùm,… để tìm điểm vào lệnh.
• Khi giá khi qua xa các đường ema sẽ có xu hướng quay về hội tụ nên thích hợp để vào lệnh với sóng hồi. Tuy nhiên bạn nên thận trọng khi đánh ngược xu hướng chính để đặt stoploss hợp lí.
• Các đường ema được xem như là vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng. Vì thế nếu đường này trùng với các vùng key level trước thì càng có khả năng cao xác suất vào lệnh thành công.
• Như các đường trung bình khác, chỉ báo Sonic R không thích hợp sử dụng khi thị trường đang Sideways.

8. Tổng kết

Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức về Chỉ báo Sonic R và cách sử dụng Sonic R hiệu quả cũng như phương pháp giao dịch với chỉ báo này.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về chỉ báo Sonic R cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Pivot point là chỉ báo kĩ thuật không những giúp xác định các vùng cản đóng vai trò như các vùng kháng cự hỗ trợ chuẩn

1. Pivot Point là gì?

Pivot Point (điểm xoay Pivot) là chỉ báo kĩ thuật gồm các đường hỗ trợ kháng cự. Pivot Point thường được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường ở đa khung thời gian. Các mức Pivot là giá trị trung bình của các mức cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.

Về cơ bản, nếu giá nằm trên đường trung tâm (P) cho thấy thị trường thiên về xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đường trung tâm (P) thì thị trường thiên về xu hướng giảm giá. Vì thế, các mức này có thể dùng để xác định các mức cản tâm lý của các nhà giao dịch.

2. Cài đặt chỉ báo Pivot Point trên TradingView

Nếu bạn đã hiểu được Pivot Point là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt chỉ báo Pivot Point trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt chỉ báo Pivot Point trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chỉ báo Pivot Point trên Tradingview. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Pivot”.
• Click vào dòng thứ 2 “Điểm Pivot tiêu chuẩn”

Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo Pivot Point. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

3. Cấu tạo Pivot Point

Khi nhìn vào chỉ báo Pivot Point bạn sẽ thấy khá phức tạp khi có quá nhiều đường trên hình. Ở chỉ báo Pivot Point chuẩn sẽ bao gồm 11 đường như sau:

• Đường trung tâm P hay còn được gọi là điểm xoay Pivot hoặc trục giữa.
• 5 đường kháng cự – Resistance nằm bên trên Đường trung tâm P lần lượt là R1, R2, R3, R4, R5 (hay còn gọi là điểm xoay kháng cự).
• 5 đường hỗ trợ – Support nằm bên dưới Đường trung tâm P lần lượt là S1, S2, S3, S4, S5 (hay còn gọi là điểm xoay hỗ trợ).

Thông thường, giá sẽ di chuyển từ đường S3 đến đường R3 và rất ít khi chạm cái đường 4 và 5. Trừ trường hợp với một số coin/token đang trong giai đoạn crazy (pump/dump mạnh). Vì thế, thể chỉ báo đơn giản hơn bạn có thể tắt bớt 4 đường S4, S5, R4, R5 => Pivot có 7 đường cơ bản.

4. Công thức tính Pivot Point

Như các bạn đã thấy ở hình bên dưới, với chỉ báo Pivot Point có nhiều tuỳ chỉnh khác nhau để bạn lựa chọn. Với mỗi tuỳ chỉnh sẽ cho ra các mức Pivot khác nhau. Ở bài viết này, mình sẽ trình bày công thức mặc định của chỉ báo khi các bạn vừa cài đặt nhé (Loại: Truyền thống. Pivots Timeframe: Tự động).

Sáu đường ngang được tính: ba mức kháng cự (R1-R3) và ba mức hỗ trợ trục (S1-S3). Công thức tính điểm Pivot của chứng khoán trung tâm là giá trị trung bình cộng của ba loại giá.

Pivot Point (P) đường trung tâm:

Pivot Point = [Giá cao nhất (nến trước) + Giá thấp nhất (nến trước) + Giá đóng cửa (nến trước)] / 3

Các đường S(n) – đóng vai trò là Hỗ trợ, nằm dưới Pivot Point:

• S1 = (2 x Pivot Point) – Giá cao nhất (nến trước)
• S2 = Pivot Point – (R1 – S1)
• S3 = Pivot Point – (R2 – S2)
• S4 = Pivot Point – (R3 – S3)
• S5 = Pivot Point – (R4 – S4)

Các đường R(n) – đóng vai trò là Kháng cự, nằm trên Pivot Point:

• R1 = (2 x Pivot Point) – Giá thấp nhất (nến trước)
• R2 = (Pivot Point – S1) + R1
• R3 = Pivot Point – (R2 – S2)
• R4 = Pivot Point – (R3 – S3)
• R5 = Pivot Point – (R4 – S4)

5. Ưu & nhược điểm của Pivot Point

Ưu điểm:

• Là chỉ báo được đa số các trader sử dụng vì thế sẽ mang tính chính xác khá cao ở các cột mốc khung Ngày hoặc Tuần – đó là các vùng cản tâm lý.
• Đóng vai trò là các đường hỗ trợ kháng cự vì thế giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Hoặc các vùng tiếp diễn xu hướng (nếu giá break các vùng này).
• Có thể áp dụng Pivot ở mọi khung thời gian từ khung W, D đến khung M15, M5,…
• Chỉ báo Pivot được xếp vào chỉ báo nhanh, vì thế Pivot có thể dự đoán sớm xu hướng của thị trường.

Nhược điểm:

• Đôi khi giá sideways trong thời gian dài => các vùng giá gần nhau khiến tín hiệu bị nhiễu.
• Do Pivot có nhiều sự lựa chọn khi cài đặt chỉ báo (nhiều loại và nhiều khung thời gian khác nhau) khiến bạn khó lựa chọn được phương pháp phù hợp cho bản thân mình.
• Gây khó khăn cho Trader mới.
• Không thể sự dụng riêng lẻ, cần kết hợp với một số chỉ báo, yếu tố khác.

6. Giao dịch với Pivot Point

Giao dịch trong phạm vi điểm xoay

Đây là phương pháp giao dịch đơn giản nhất, các vùng này đóng vai trò như các đường kháng cự hỗ trợ:

• Đặt lệnh Sell khi giá tiến gần đến vùng kháng cự, Stoploss (dừng lỗ) ở kháng cự trên đó một bậc. (Sell ở R1 thì đặt Stoploss ở R2).
• Đặt lệnh Buy khi giá tiến gần đến vùng hỗ trợ, Stoploss (dừng lỗ) ở hỗ trợ dưới đó một bậc. (Buy ở S1 thì đặt Stoploss ở S2).

Lưu ý: Phương pháp này nên áp dụng khi khung lớn Sideways, vào khung nhỏ tìm entry nhé. Trong thị trường có xu hướng, hãy đánh thuận theo xu hướng. Hạn chế Buy khi giá đang giảm và Sell thì giá đang tăng.

Giao dịch theo điểm phá vỡ

Đây là phương pháp giao dịch thuận theo xu hướng chính của thị trường.

• Khi giá nằm trên đường trung tâm: Đặt lệnh Buy khi giá vừa phá vỡ R1.
• Khi giá nằm dưới đường trung tâm: Đặt lệnh Sell khi giá vừa phá vỡ S1.

Giao dịch dựa vào đường P

• BUY nếu giá vượt đường P và tiếp tục đi lên.
• SELL nếu giá giảm xuống cắt qua đường P.

Ví dụ: Hình dưới đây cho thấy giá phần lớn đang di chuyển trên đường P có dường như bị nhiễu khá nhiều khi giá liên tục đi qua đường này. Vậy, vì sao mình lại Sell ở vị trí này?

Lý do là vì ở giai đoạn trước, các thanh nến cắt qua vùng này đa phần đều là nến tiêu chuẩn (có cả râu nến và thân nến) cho thấy phe mua và bán đang cân bằng nhau.

Tuy nhiên, ở cây nến trước vị trí Sell tại là nến Marubozu – đây là nến bao trùm (nến cường lực) GIẢM, cho thấy lực bán mạnh, phe bán áp đảo hoàn toàn phe mua. Tiếp theo lại là nến Giảm. Như vậy, mình đã xác định được giai đoạn tích luỹ đã kết thúc, và giá đã giảm mạnh.

Ngoài ra, bạn cần kết hợp thêm một số yếu tố khác: ở khung lớn giá đang ở xu hướng giảm, hoặc bất cứ tín hiệu phân kỳ giảm giá hoặc giao cắt để tăng thêm xác suất đúng.

7. Lưu ý khi sử dụng Pivot Point

• Các mức P, S(n), P(n) sẽ luôn thay đổi theo ngày, các mốc ở hiện tại sẽ chính xác hơn ở quá khứ.
• Pivot Point ở khung thời gian lớn sẽ chính xác hơn ở khung nhỏ: Hãy vào khung W hoặc D để xác định kháng cự hỗ trợ chính. Sau đó vào khung nhỏ hơn để tìm entry hợp lý.
• Tuyệt đối không sử dụng Pivot riêng lẻ, cần kết hợp Pivot Point với các chỉ báo khác hoặc Price Action,…
• Các đường Pivot chỉ mang tính chất tương đối: Hãy chuẩn bị cho mình một chiến lược cụ thể khi giao dịch bằng Pivot (nếu không đi đúng kịch bản thì bạn sẽ làm gì? Tiếp tục giữ hay out lệnh?).

8. Tổng kết

Về cơ bản, các đường của chỉ báo Pivot Point được sử dụng như những vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng. Với cách giao dịch khá đơn giản, bất kì trader nào cũng có thể làm quen và dễ dàng sử dụng thành thạo. Chắc hẳn Pivot Point sẽ là chỉ báo hỗ trợ rất tốt giúp các bạn dễ dàng tìm điểm vào lệnh.

Như vậy mình đã chia sẻ về chỉ báo Pivot Point là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với chỉ báo Pivot Point.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về chỉ báo Pivot Point cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Trong phân tích kỹ thuật, không tự nhiên mà có câu: “Trend is friend” – xu hướng là bạn. Xác định xu hướng là một trong những yếu tố hàng đầu trong một bài phân tích kỹ thuật. Với người mới, việc xác định xu hướng chính xác không phải là chuyện dễ dàng mà cần vận dụng nhiều kiến thức. Supertrend – chỉ báo siêu xu hướng không những giúp bạn nhận biết thị trường đang ở xu hướng nào mà còn xác định thời điểm dừng lỗ

1. Supertrend là gì?

Supertrend (siêu xu hướng) là chỉ báo kỹ thuật giúp xác định xu hướng chính của thị trường và mức độ biến động giá. Không chỉ vậy, Supertrend còn dự báo được các điểm đảo chiều xu hướng từ đó giúp trader có các điểm dừng lỗ hợp lý để bảo toàn số vốn của mình.

Supertrend được phát triển và giới thiệu bởi nhà đầu tư và doanh nhân Olivier Seban. Là chỉ báo trên giá, Supertrend sử dụng rất hiệu quả trong thị trường có xu hướng và được áp dụng ở mọi khung thời gian mọi loại tài sản.

2. Cài đặt chỉ báo Supertrend trên TradingView

Nếu bạn đã hiểu được Supertrend là gì rồi thì hãy đến bước cài đặt chỉ báo Supertrend trên các nền tảng giao dịch.

Để cài đặt chỉ báo Supertrend trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!

Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chỉ báo Supertrend trên Tradingview. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.

Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “Super“.

Click vào dòng thứ nhất “Supertrend“.

Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo Supertrend. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Bên cạnh đó, vì Supertrend là chỉ báo rất phổ biến nên đã được các coder sửa đổi và tích hợp thêm nhiều chỉ báo khác. Với những bạn đã sử dụng thành thạo, có thể tìm hiểu và nghiên cứu thêm một số chỉ báo dưới đây.

3. Cấu tạo Supertrend

Nhìn chung, Supertrend có cấu tạo khá đơn giản khi bao gồm 2 phần chính:

• Đường màu xanh (Uptrend): Báo hiệu xu hướng là tăng => Ưu tiên Buy.
• Đường màu đỏ (Downtrend): Báo hiệu xu hướng là giảm => Ưu tiên Sell.

Ngoài ra còn có dải màu xanh & đỏ: là khoảng cách giữa giá và các đường Uptrend, Downtrend. Dải màu càng dày cho thấy xu hướng càng mạnh.

4. Công thức tính Supertrend

Đường màu xanh (Up trend) = (High + Low) / 2 + Hệ số nhân × ATR (14)

Đường màu đỏ (Down trend) = (High + Low) / 2 – Hệ số nhân × ATR (14)

Theo mặc định ban đầu, Supertrend sẽ tính toán theo thông số cố định 10 và 3.

• Bạn có thể thay đổi các thông số của chỉ báo này bằng cách click vào logo bánh xe ở bước 1.
• Bạn có thể thay đổi các thông số đầu vào ở bước 2.
• Điều chỉnh thay đổi màu sắc, độ đậm nhạt của từng đường ở bước 3.

=> Hãy lưu ý là thông thường các thông số mặc định đã được nghiên cứu kĩ, có tính chính xác và được đa số các trader dùng. Vì thế nếu bạn muốn đổi một thông số khác thì nên dành thêm thời gian để kiểm tra chiến lược của mình trước khi bắt đầu dùng nó để giao dịch thật sự nhé!

5. Tín hiệu Buy/Sell với chỉ báo Supertrend

Hãy quan sát hình dưới đây, có thể thấy khi giá chuyển qua xu hướng tăng thì đường Down hay Up trend thì giá rất ít khi chạm vào đường này. Vì thế nếu dùng đường này là điểm vào lệnh là không hợp lý.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn vào lệnh bằng một chỉ báo khác và Super Trend sẽ dùng làm điểm Stoploss chuẩn. Supertrend sẽ giúp bạn không bao giờ bị dính Stoploss nếu bắt đúng sóng.

Vì Supertrend được sử dụng là điểm Stoploss mà không cho điểm vào lệnh hợp lý. Vì thế bạn nên sử dụng kết hợp một số chỉ báo khác: MACD, RSI, Stochastic, MFI,… Với các chỉ báo mình đều có bài hướng dẫn cách Buy, Sell trong từng trường hợp

Bên cạnh đó, Supertrend chỉ hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng rõ ràng và không thể sử dụng trong thị trường không có xu hướng (sideways). Khi đó, các đường Up trend và Down trend sẽ chuyển màu liên tục gây nhiễu rất nhiều.

Để an toàn, bạn có thể kết hợp với đường ADX – chỉ báo xác định độ mạnh yếu của xu hướng. Khi giá nằm dưới ngưỡng 40 cho thấy thị trường không có xu hướng hoặc xu hướng yếu – hãy hạn chế vào lệnh ở thời điểm này.

Buy khi giá nằm trên đường Up trend

• Chuẩn bị Buy khi đường Up trend (màu xanh) xuất hiện.
• Áp dụng một số chỉ báo động lượng để tìm điểm vào lệnh hợp lý – càng gần đường Up trend càng tốt.
• Đặt stoploss nằm dưới đường Up trend một chút

Sell khi giá nằm dưới đường Down trend

• Chuẩn bị Sell khi đường Down trend (màu đỏ) xuất hiện.
• Áp dụng một số chỉ báo động lượng để tìm điểm vào lệnh hợp lý – càng gần đường Down trend càng tốt.
• Đặt stoploss nằm trên đường Down trend một chút.

6. Lưu ý khi sử dụng Supertrend

• Supertrend có thể sử dụng ở mọi loại tài sản, mọi khung thời gian.
• Tuyệt đối không sử dụng Supertrend khi thị trường Sideways.
• Nên áp dụng Supertrend với một số chỉ báo có tín hiệu Buy & Sell rõ ràng.
• Hãy vào khung thời gian lớn để xác định xu hướng và vào khung nhỏ để tìm điểm vào lệnh.

7. Tổng kết

Sử dụng chỉ báo Supertrend nhuần nhuyễn không chỉ giúp bạn xác định chính xác xu hướng của thị trường mà còn có thể “né Stoploss” một cách hiệu quả.

Như vậy mình đã chia sẻ về chỉ báo Supertrend là gì và cách giao dịch cũng như một số lưu ý để tăng xác suất Trade thành công với chỉ báo Supertrend.

Series học tập này dành cho các bạn vừa mới bắt đầu tìm hiểu về chỉ báo Supertrend cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ.

Giao dịch với mô hình giá là một trong những trường phái giao dịch điển hình hiện nay. Chắc các bạn cũng từng nghe thấy các từ “vai đầu vai”, “hai đỉnh hai đáy”, “mô hình tam giác”,v.v. trong phân tích kỹ thuật (PTKT). Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu được tư duy giao dịch với mô hình giá nói chung, và những ưu, nhược điểm của trường phái giao dịch này.

1. Mô hình giá là gì?

Mô hình giá (Chart Pattern) là một dạng diễn biến giá lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ theo những hình mẫu nhất định và trader sử dụng những mô hình này để dự đoán hành vi của giá trong tương lai khi chúng có dấu hiệu lặp lại.

2. Các mô hình giá cơ bản thường gặp

Có thể tạm chia các mô hình giá thường gặp thành 3 nhóm sau:

• Các mô hình giá đảo chiều: Vai đầu vai (VDV) thuận và ngược, 2 đỉnh, 2 đáy, 3 đỉnh, 3 đáy.
• Các mô hình giá tiếp diễn: Cờ (flag, đuôi nheo), tam giác (cân, vuông, tăng, giảm), nêm (tăng, giảm), chữ nhật (hộp Darvas), chiếc cốc và tay cầm.
• Các mô hình giá phức tạp: Bướm, cua, dơi, Wolfe wave… (Những mô hình giá này mình sẽ không đi sâu giải thích cụ thể vì thực tế chúng khá ít được sử dụng).

3. Tư duy giao dịch với mô hình giá

Đối với các mô hình giá đảo chiều: Đợi giá phá qua neckline và khi giá quay lại test thì sell xuống (VDV, 2 đỉnh, 3 đỉnh) hoặc buy lên (VDV ngược, 2 đáy, 3 đáy).

Đối với các mô hình giá tiếp diễn: Đợi giá break theo hướng nào thì vào lệnh theo hướng đó.

Như vậy, nếu tinh ý, các bạn có thể thấy được rằng, dù cho các mô hình giá trông có vẻ khác nhau và được chia làm nhiều loại, nhưng chúng vẫn có một điểm chung trong cách giao dịch: phải đợi giá phá qua 1 đường trendline, rồi chúng ta mới vào lệnh.

⇒ Đây là điểm mấu chốt và là chìa khóa để các bạn giao dịch thành công.

Điều này dẫn tới việc, bạn vào lệnh có xác suất thắng cao hay không lại phụ thuộc vào trình độ vẽ trendline của chính bạn. Trendline bạn vẽ đã phải là trendline hợp lý hay chưa? Độ chính xác của nó có cao không? Độ tin cậy của nó thế nào?…

Và vì đây không phải bài viết về trendline, nên mình sẽ không đi sâu vào việc xác định và vẽ trendline thế nào cho đúng. Team Margin ATM sẽ có bài viết riêng về chủ đề này. Còn nếu bạn là người mới, thì để giao dịch được với mô hình giá một cách hiệu quả và có lợi nhuận, mình khuyên hãy tập vẽ trendline cho thuần thục trước.

4. Ưu – Nhược điểm của trường phái đánh theo mô hình giá

Ưu điểm

• Trực quan, dễ học, dễ nhớ, dễ thuộc: Mắt con người chúng ta có khả năng làm quen, nhận biết và ghi nhớ các hình khối rất tốt. Và các mô hình này thường gắn với những hình ảnh rất quen thuộc với chúng ta, nên việc học nó gần như không tốn chút công sức nào. Tất nhiên, vẫn có một vài mô hình rất khó học, có điều, khó quá thì bỏ qua đi, học làm chi mấy cái phức tạp đó ^^.
• Không có độ trễ: Mô hình không hề phụ thuộc vào bất cứ indicator nào, nên nó hoàn toàn không có độ trễ như khi sử dụng EMA, MACD, Ichimoku,… Bạn hoàn toàn có thể vào lệnh trước cả khi các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu vào lệnh với mô hình giá.
• Tỷ lệ chính xác khá cao: Các mô hình rất trực quan, dễ nhận diện. Càng nhiều người cùng nhận ra được một tín hiệu, thì tín hiệu đó sẽ càng chính xác. Do vậy, những gì càng đơn giản, càng trực quan càng tốt, không cần phải dùng những thứ phức tạp như mô hình Bướm, cua, dơi… làm gì cả.

Nhược điểm

• Mô hình chỉ đúng khi đã hoàn thành. Đây là một điều rất dễ hiểu nhưng lại khiến trader rất khó chịu. Dĩ nhiên khi giá đã chạy xong rồi thì gần như ai cũng sẽ rất dễ dàng nhận ra mô hình. Nhưng khi giá vẫn còn đang chạy thì chưa chắc.
• Mô hình cơ bản trên lý thuyết rất dễ nhìn, nhưng trên chart thực tế thì lại không dễ nhìn như vậy.

  Thỉnh thoảng sẽ phải đối mặt với các tình huống phá vỡ giả (Fake Breakout).

• Đặc biệt, đôi khi sẽ gặp phải trường hợp mô hình lồng trong mô hình, khiến lệnh có thể không đạt được target, thậm chí quay lại dính SL.

5. Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình giá

Kiên nhẫn chờ giá phá qua trendline, neckline

Nhiều trader không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tín hiệu xác nhận thật sự, và có thể sẽ phải nhận quả đắng. Như trong ví dụ dưới đây, mô hình VDV sẽ không thật sự hoàn thành khi giá không tạo thành cây nến đóng cửa dưới đường neckline. Và giá quay trở lại đà tăng của nó.

Không tự tưởng tượng, vẽ trước mô hình

Đây là lỗi mà các trader mới sẽ dễ dàng mắc phải: Dự đoán trước cả khi mô hình hoàn thành. Trong ví dụ dưới đây, giá hoàn toàn có khả năng tăng tới đỉnh cũ, rồi phá đỉnh tiếp tục đà tăng thay vì tạo thành mô hình VDV như trong tưởng tượng.

Giao dịch với mô hình có tỷ lệ thắng khá cao, nhưng không phải là tuyệt đối

Không có phương pháp nào có tỷ lệ thắng 100% cả, tất cả đều là xác suất. Nên chúng ta vẫn phải quản lý vốn thật chặt và đặt SL đúng kỷ luật.

6. Tổng kết

Trong bài viết này mình đã giới thiệu với các bạn cách giao dịch với mô hình giá một cách tổng quan nhất. Giao dịch với mô hình giá là một trường phái giao dịch với tỷ lệ win khá cao. Có những trader chỉ giao dịch với mô hình, không cần bất cứ một chỉ báo nào cả, và rất thành công với nó. Vì vậy, hy vọng các bạn cũng sẽ có được những thành công của mình với trường phái mô hình này

Trong thị trường crypto, nói tới check giá thì anh em nhiều người biết tới CoinMarketCap. Vậy check thông tin sự kiện của từng dự án, anh em thường xem ở đâu? Trong bài viết hôm nay, mình muốn giới thiệu với anh em công cụ CoinMarketCal – 1 website chuyên cung cấp thông tin các sự kiện của các dự án crypto đầy đủ và nhanh chóng nhất. Bên cạnh đó, mình sẽ chia sẻ cách sử dụng cũng như các tips mình hay dùng nhằm tận dụng các ưu điểm của CoinMarketCal để tham gia thị trường crypto.

1. CoinMarketCal là gì?

CoinMarketCal là website cung cấp thông tin về sự kiện của các dự án crypto. Tại đây, anh em có thể kiểm tra thông tin các sự kiện liên quan tới hầu như tất cả các dự án crypto. Các loại sự kiện được thông báo trên CoinMarketCal:

• Thông tin cập nhật lộ trình (mainnet, testnet, fork,..) của các dự án.
• Thông tin các meet up, conference.
• Report hàng tuần/tháng của các đồng coin.
• Lịch fork, halving, upgrade của các dự án.
• Lịch trình burn coin.
• Lịch trình ra mắt app hay các sản phẩm của các dự án.
• Lịch listing sàn của các coin.
• Lịch trình Snapshot của các sàn giao dịch.
• Các sự kiện, lịch AMA của các dự án.

Thông tin về CoinMarketCal

• CoinMarketCal là website đầu tiên và dẫn đầu về việc cung cấp thông tin sự kiện của các dự án crypto. Họ thành lập vào nửa cuối 2017 và có trụ sở tại Toulouse, Pháp.
• Các thông tin trên CoinMarketCal được cung cấp bởi cộng đồng(community distributors) và có đội ngũ kiểm duyệt riêng của họ.
• Theo thống kê từ tháng 11/2017 tới tháng 6/2019, trung bình mỗi tháng có 2 triệu pageviews, 158k visitors đến từ nhiều quốc gia trên Thế giới. Trong đó, Nga, Mỹ và Ấn ĐỘ là 3 quốc gia có lượng truy cập nhiều nhất. (*)

(*)Thông tin cung cấp trong báo cáo của CoinMarketCal

2. Các tính năng của CoinMarketCal

• Cung cấp các thông tin sự kiện (mainnet, launching sản phẩm, AMA, Conference,..) hoàn toàn miễn phí cho người dùng cuối.
• Cho phép người dùng tạo các Alerts cảnh báo về đồng coin họ quan tâm.
• Cung cấp API (có trả phí) cho các bên thứ 3 muốn khai thác dịch vụ.
• Cung cấp Widget miễn phí các các bên thứ 3 có thể đưa thông tin hiển thị lên website của họ.
• Các anh em đều có thể thêm sự kiện lên CoinMarketCal, họ sẽ có đội ngũ kiểm duyệt lại.

3. Những ai nên sử dụng CoinMarketCal

CoinMarketCal miễn phí và phù hợp cho tất cả các anh em đang quan tâm tới thị trường crypto:

• Các investors, traders có thể lên CoinMarketCal check thông tin lịch listing, hay burn coin.
• Anh em làm Bounty, Airdrop có thể check lịch snapshot hay lịch trả airdrop.
• Các anh em Researchers có thể tìm kiếm thông tin các sự kiện trong lịch sử của các đồng coin và so sánh
• nó với giá tại thời điểm đó. Phần dưới mình sẽ hướng dẫn chi tiết về Tips này.

4. Hướng dẫn chi tiết sử dụng CoinMarketCal

Giới thiệu về giao diện của CoinMarketCal

Giao diện của CoinMarketCal theo mình đánh giá là khá đơn giản và trực quan.

[1] Add Event: Dùng để thêm sự kiện về 1 đồng coin bất kỳ

[2] Upcoming Events: Danh sách các sự kiện sắp diễn ra

[3] Past Event: Danh sách các sự kiện đã diễn ra trong quá khứ

[4] Filters: Cho phép anh em lọc thông tin sự kiện theo nhiều tiêu chí

[5] Thông tin của các sự kiện

Ở đây mình sẽ nói chi tiết hơn về cách đọc thông tin của các sự kiện này:

Phần phía trên là thông tin cơ bản của sự kiện đó, gồm có: Tên đồng coin, tên sự kiện, ngày diễn ra sự kiện, thông tin về sự kiện.

Ngoài ra, anh em cũng có thể quan tâm thêm:

[1] Proof: Bằng chứng về sự kiện đó.

[2] Source: Nguồn thông tin xác thực từ dự án, thường là các post đăng trên các channel chính thức của dự án.

[3] Tỉ lệ votes: bao gồm cả số lượng votes. Đây là tỉ lệ mà cộng đồng (người dùng như chúng ta) đồng ý xác nhận rằng thông tin sự kiện đó chính xác.

[4] Nút Real và Fake: Tại đây anh em có thể đưa ra ý kiến của mình về sự kiện đó có đúng hay không bằng cách chọn vào nút Real hoặc Fake. Đây là 1 tính năng hay của CoinMarketCal, dùng chính cộng đồng người dùng để hỗ trợ xác thực thông tin.

[5] Thông tin về ngày đưa sự kiện này lên website. Phía dưới nếu có thêm “Confirmed by official representatives” tức là thông tin này đã được đội ngũ của chính CoinMarketCal kiểm tra và xác thực.

Hướng dẫn tìm kiếm đúng sự kiện trên CoinMarketCal

Trong phần này mình sẽ hướng dẫn anh em cách tìm kiếm thông tin sự kiện về dự án mà anh em quan tâm. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ với các sự kiện sắp diễn ra Upcoming Events:

Tìm tất cả các sự kiện của 1 dự án crypto.​​​​

Anh em đơn giản chỉ cần nhập tên dự án đó vào ô Coins rồi nhấn Enter để nhận kết quả. Như hình dưới mình tìm kiếm các sự kiện của Fantom (FTM) trong thời gian tới. Một số sự kiện mình sẽ quan tâm như Partnerships In Dubai, OPERA Chain Mainnet của dự án này.

Tìm theo keywords.

Như hình dưới, mình quan tâm tới các dự án sẽ mainnet trong thời gian tới. Nhập từ “mainnet” vào ô Keywords.

Đây là kết quả nhận được.

Kết hợp tìm kiếm.

Ở dưới mình muốn tìm xem TomoChain sắp tới có sự kiện AMA nào không để tham gia đặt câu hỏi.

Ngoài ra anh em cũng có thể lọc theo nhiều Filter khác như các sự kiện Hot Events, Top 10 coins, Top 10 Exchanges.v.v.

Đăng ký tài khoản trên CoinMarketCal

Việc sử dụng các tính năng trên CoinMarketCal là hoàn toàn miễn phí và anh em không bắt buộc đăng ký bất kỳ tài khoản nào.

Tuy nhiên, với các dự án crypto muốn list đồng coin của mình lên CoinMarketCal, anh em cần tạo tài khoản để quản lý thông tin về các sự kiện trên đó.

Để được đăng ký tài khoản, anh em gửi email trực tiếp cho admin@coinmarketcal.com để yêu cầu mở tài khoản.

Tuy nhiên như mình nhắc ở trên, các anh em sử dụng để check sự kiện bình thường thì có thể bỏ qua bước này.

Đăng ký nhận 3 coin tiềm năng trên CoinMarketCal

Chọn vào nút Newsletter hoặc anh em có thể truy cập trực tiếp vào link https://newsletter.coinmarketcal.com/.

Tại đây, nhập địa chỉ email muốn nhận thông tin, sau đó anh em nhấn nút Subscribe.

Hàng tuần, CoinMarketCal sẽ gửi vào mail cho anh em thông tin về 3 coins mà họ đánh giá tiềm năng.

Listing đồng coin mới lên CoinMarketCal

Việc này chỉ dành cho các dự án crypto muốn tạo 1 trang thông tin riêng của dự án lên website này.

Anh em vào link sau và điền các thông tin theo yêu cầu: Tại đây

Tạo sự kiện mới trên CoinMarketCal

Để tạo sự kiện mới trên CoinMarketCal, anh em chọn nút Add Events góc trên bên phải, hoặc truy cập trực tiếp vào link: tại đây

Tại đây, anh em sẽ phải điền các thông tin về sự kiện vào form, bao gồm: Tên đồng coin, Tên sự kiện, Loại sự kiện, Ngày diễn ra sự kiện, mô tả chi tiết, đính kèm ảnh Proof,…

Sau đó nhấn nút Submit the event, để đội ngũ của CoinMarketCal kiểm tra và phê duyệt.

Cách lấy API, Widget trên CoinMarketCal

Sử dụng dịch vụ API của CoinMarketCal

Đây là dịch vụ trả phí do CoinMarketCal cung cấp. Dịch vụ này phù hợp với các anh em nào là ứng dụng hoặc website bên thứ 3 muốn khai thác các thông tin này.

Anh em truy cập vào link này hoặc nhấn nút { } API. Sau đó tuỳ chọn gói API phù hợp với nhu cầu để sử dụng.

Sử dụng Widget của CoinMarketCal

Anh em chọn nút Widget ở cuối trang homepage hoặc truy cập link này

Tại đây anh em tuỳ chỉnh hiển thị của Widget rồi nhấn Copy to Clipboard để cập nhật và dán vào website của mình.

5. Tips sử dụng CoinMarketCal để theo dõi biến động giá trong lịch sử

Anh em biết rằng trong thị trường crypto, giá cả 1 phần bị ảnh hưởng bởi thông tin liên quan tới dự án đó. Ở phần này mình sẽ chia sẻ với anh em cách mình thường dùng để biết được biến động giá của các đồng coin mỗi khi có thông tin sự kiện.

Tại giao diện tìm kiếm, anh em nhập tên dự án. Sau đó chọn vào sự kiện bất kỳ của dự án đó.

Như ở dưới mình chọn NEXO.

Dưới đây là lịch sử giá của đồng NEXO từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 8 2019. Mình đã vẽ thêm để anh em dễ nắm bắt.

Dựa vào hình trên ta biết được:

• Ngày 5/6/2019, NEXO ra thông báo: Sẽ thông báo lịch trả Dividend của NEXO vào ngày 30/6/2019. Ngay tại lúc ra thông báo này, giá NEXO đã pump 20%. Sau đó tăng từ từ.
• Từ thời điểm ra thông báo tới ngày 24/6/2019, giá NEXO đạt đỉnh là $0.134. Tức là tăng thêm 57.6%. Như vậy NEXO đã bị xả ngay trước ngày chính thức diễn ra sự kiện (30/6/2019).
• Ngày 30/6/2019 chính thức diễn ra sự kiện đó, và giá NEXO lại bị pump thêm 1 lần nữa.
• Từ đó có thể rút ra kết luận là NEXO có xu hướng tăng mạnh khi có thông báo ngày sẽ trả Dividend và bị xả ngay trước ngày ra thông báo. Anh em nắm được thông tin này sẽ biết để chọn Hold và thoát trước khi sự kiện diễn ra.

6. Những câu hỏi thường gặp với CoinMarketCal

Sự kiện trên CoinMarketCal được lấy từ nguồn nào?

Các sự kiện trên CoinMarketCal được cung cấp trực tiếp bởi người dùng, hoặc các dự án tự update. Nguồn sự kiện thường được lấy từ:

• Các kênh thông tin chính thức của dự án: Twitter, Telegram Channel, Medium, Website dự án.
• Thông tin công bố trong các sự kiện đã diễn ra.

Ai kiểm tra và xác thực thông tin sự kiện trên CoinMarketCal?

Để xác thực mức độ chính xác của thông tin trên CoinMarketCal. Họ sử dụng trực tiếp những lượt vote của anh em cộng đồng trên website này.

Theo mình đây là 1 cách rất hay để tận dụng sức mạnh của cộng đồng. Đồng thời trao quyền quyết định “voting – xác thực” cho community.

Ngoài ra, CoinMarketCal cũng có đội ngũ kiểm tra riêng của họ.

Xoá hoặc yêu cầu chỉnh sửa trên CoinMarketCal?

Nếu anh em thấy thông tin sự kiện trên website này không chính xác, anh em có thể chọn vào nút Fake để vote cho tính xác thực của thông tin đó.

Nhiều lượt vote Fake thì thông tin hiển thị % sẽ càng thấp, từ đó giúp anh em khác nắm được chất chất lượng của thông tin đó. Đó là dành cho các người dùng thông thường.

Với các dự án có tài khoản trên CoinMarketCal, họ có thể edit/delete thông tin sự kiện nếu như thông tin không có tính chính xác.

Truy cập trang Account của Admin >> Show >> Yêu cầu chỉnh sửa

CoinMarketCal của nước nào?

CoinMarketCal được ra mắt vào nửa cuối 2017 và có trụ sở tại Toulouse, Pháp.

Lợi nhuận của CoinMarketCal ở đâu?

Cũng như nhiều website khác, CoinMarketCal có nguồn thu từ việc bán quảng cáo.

Ngoài ra, họ cũng bán dịch vụ API:

CoinMarketCal có tiếng Việt không?

Không.

Hiện tại, giao diện của CoinMarketCal chỉ hỗ trợ các ngôn ngữ: English, Hàn Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Indonesia.

7. Tổng kết

Trong bài viết vừa rồi, mình vừa giới thiệu và hướng dẫn anh em cách sử dụng CoinMarketCal, cũng như tận dụng nó một cách hiệu quả để tham gia thị trường crypto. Hy vọng anh em nhận được nhiều thông tin giá trị trong bài viết

Revoke là gì? Tại sao cần phải sử dụng Revoke? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng công cụ Token Approval này để bảo mật tài sản an toàn khi tham gia DeFi.

Chào anh em, đầu tiên mình muốn hỏi là anh em nghĩ sao về vấn đề bảo mật để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình giao dịch? Anh em đã bao giờ cảm thấy khó chịu về các Dapp khác nhau mà anh em đã chấp thuận sử dụng token ERC20 từ tài khoản của mình chưa? Có thể anh em có số vốn nhỏ thì nghĩ rằng điều đó là không cần thiết, nhưng việc tạo thói quen bảo mật sẽ giúp anh em tránh những rủi ro không đáng có.

Chuyện là Jhon Doe vào tháng 10/2020, sau khi nạp tiền và farm tại dự án lừa đảo UniCats, anh rút tiền về ví Metamask và nghĩ đã an toàn, nhưng trong đêm anh đã mất 36K token UNI (hơn $1M).

Trong bài viết này mình sẽ giải thích mánh lừa đảo này và hướng dẫn anh em cách sử dụng một tool Token Approval để phòng tránh, đó là Revoke!

1. Revoke là gì?

Revoke là một loại công cụ Token Approval, cho phép theo dõi toàn bộ hợp đồng mà người dùng đã chấp thuận sử dụng tiền trong ví của mình, đồng thời người dùng cũng có thể thu hồi những quyền truy cập đó nếu nó không cần thiết. Nhưng nếu không muốn thu hồi hoàn toàn quyền truy cập, người dùng có thể cập nhật số tiền giới hạn mà Dapp đó được sử dụng.

Revoke có liên kết giữa địa chỉ ví các Dapp và tên của Dapp đó. Điều này giúp người dùng theo dõi liên kết một cách trực quan và dễ hiểu hơn (tức là anh em sẽ có thể nhìn thấy Aave, Sushi thay vì là địa chỉ ví Dapp đó).

2. Lỗ hổng bảo mật mang tên unlimited ERC20 allowances

Khi đặt cọc số tiền cụ thể (ví dụ 100 DAI) vào hợp đồng, anh em có set allowance chính xác số tiền đó. Nhưng thay vào đó, nhiều ứng dụng yêu cầu unlimited allowance (cho phép không giới hạn) từ phía người dùng. Điều này giúp anh em chỉ cần phê duyệt 1 lần mà không phải lặp lại quy trình này cho các lần gửi tiền tiếp theo.

Tuy nhiên thiết lập này tiềm ẩn rủi ro vô cùng lớn. Hệ thống có thể gặp bug, khi đã phê duyệt unlimited allowance, anh em không chỉ khiến những khoản tiền đã gửi vào ứng dụng chuyển sang báo động đỏ, mà còn cả những token còn lại trong ví cũng có thể không cánh mà bay.

Người đề cập tới vấn đề này đầu tiên là Paul Berg tại Devcon 5, anh em có thể theo dõi lại thông qua video tại đây. Bên cạnh lý thuyết, thì mình cũng xin đưa cho anh em một vài ví dụ để cảnh tỉnh.

Đầu năm nay, Bancor đã gặp phải bug khiến tiền của người dùng gặp rủi ro. Hàm thực thi ERC20 transferFrom() đã vô tình được đặt ở chế độ công khai (thay vì private như trong hợp đồng), điều này cho phép bất kỳ ai cũng có thể thực thi nó và rút ví của người dùng.

Bancor đã thực hiện một vụ white-hat hack để ngăn chặn thiệt hại và trả lại tiền cho người dùng.

Câu chuyện về Jhon Doe tại mở đầu mình xin được kể chi tiết lại. Đầu tiên Jhon thấy một trang web khá bắt mắt với hình con mèo dễ thương, tên là UniCats, anh quyết định cho một số tiền của mình vào đây và nghĩ rằng đây có thể là YFI tiếp theo.

Jhon quyết định deposit UNI và nhận được thông điệp “Allow this Dapp to spend your UNI” từ Metamask, anh nghĩ nó cũng giống những lần farm trước của anh. Sau đó anh farm $MEOW, nghĩ rằng mình đã kiếm đủ và lấy lại toàn bộ UNI về ví Metamask.

Điều mà John không biết đó là anh đã chấp thuận cho tên lừa đảo Unicats sử dụng không giới hạn số UNI của anh. Và sau đó anh đã mất tổng cộng 36K UNI khi đang ngủ. Anh em có thể theo dõi thêm tại đây.

3. Tại sao lại cần Revoke địa chỉ ví?

Cách hoạt động của các công cụ Token Approval là sẽ hủy quyền truy cập của các DApp đối với token mà người dùng đã phê duyệt (approve), từ đó giúp người dùng tránh khỏi những rủi ro liên quan đến việc chấp thuận các quyền truy cập từ DApp sử dụng ERC20 token trong ví của mình.

Revoke cũng vậy, ý nghĩa của công cụ này là để giúp anh em tránh mất tiền oan khi hoang mang không biết mình đang chơi App nào, và nó đang yêu cầu quyền gì với ví của mình.

Giống như trong ví dụ với UniCats phía trên, khi giao dịch xong với Dapp, anh em có thể sử dụng Revoke để tắt quyền truy cập từ UniCats vào ví của mình. Nếu Jhon xài Revoke sớm hơn thì có lẽ không xảy ra mất mát hơn $1M như vậy.

Hay một trường hợp gần đây cũng cần phải Revoke đó là OpenSea, khi dự án đã bị Exploited dẫn đến tổng thiệt hại trị giá khoảng 3 triệu đô cho người dùng.

4. Hướng dẫn sử dụng Revoke trên Coin98 Wallet

Anh em có thể sử dụng Revoke trên Coin98 Super App thông qua các bước đơn giản sau:

Bước 1: Mở Coin98 Super App, chọn More.

Bước 2: Chọn Wallet Approval.

Bước 3: Chọn ví mà anh em muốn Revoke.

Bước 4: Anh em Revoke bằng cách bấm vào dấu [x]ở ứng dụng mình muốn Revoke.

Bước 5: Bấm Done để hoàn tất quá trình.

Như vậy là anh em đã revoke thành công với ví tương ứng trên Coin98 Super App.

5. Một số công cụ Token Approval khác để bảo mật tài sản

Anh em cũng có thể tham khảo một vài app Token Approval sau để bảo mật tài sản của mình, với cách thức hoạt động tương tự với revoke như: Approved.zone, Tac.dappstar.io

Còn để chắc chắn hơn nữa, anh em cũng có thể tạo ra những ví phụ chuyên để giao dịch và cấp phép cho các Dapp, sau khi giao dịch xong anh em lại đưa hết token về ví chính.

6. Tổng kết

Để kiếm được tiền trên thị trường này đã khó, thế nên anh em cũng nên dành chút thời gian để tìm hiểu về những cách thức bảo mật để tránh bị mất tiền vì không hiểu biết. Trên đây mình đã giới thiệu tới anh em những vấn đề xung quanh việc cấp phép cho Dapp trên ERC20 và hướng dẫn sử dụng revoke để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của anh em.

Celer Network (CELR) là dự án IEO thứ 3 trên Binance Launchpad trong 2019. Đây cũng là dự án cuối cùng mà Binance áp dụng hình thức bán ai tới trước mua trước – FCFS mang tới rất nhiều cảm xúc cho anh em khi tham gia mua. Hôm nay, mời anh em cùng mình tìm hiểu về dự án này.

1. Celer Network là gì?

Celer Network (CELR) là một Platform cho các giải pháp mở rộng layer-2, cho phép việc giao dịch ngoại tuyến nhanh chóng, đơn giản và an toàn. Nhờ đó mà nó có thể áp dụng không chỉ các giao dịch thanh toán mà còn hỗ trợ cho các hợp đồng thông minh off-chain.

Nói cách khác, Celer Network là một Protocol Platform cung cấp giải pháp mở rộng Off-chain cho các Public Blockchain khác, với mục tiêu giúp mọi người có thể xây dựng các ứng dụng phi tập trung dApp trên đó một cách nhanh chóng, đơn giản và có không phải lo lắng về việc mở rộng ứng dụng của họ trong tương lai.

2. Cách Celer Network giải quyết vấn đề trên Blockchain

Các vấn đề hiện hữu trên Blockchain

Bài toán trên Blockchain mà team dev của Celer Network (CELR) đưa ra để giải quyết là:

Các mạng lưới Blockchain hiện có như Ethereum hoạt động chậm trễ vì mỗi hoạt đồng đều phải xử lý qua các nodes on-chain. Như vậy sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu mở rộng của các dApp trên Blokchain đó.

Một số giải pháp được đề xuất về cơ chế đồng thuận như Sharding hay các cơ chế đồng thuận Proof of X. Các giải pháp này đúng là giúp Blockchain có tốc độ nhanh hơn nhưng vẫn không giải quyết được hoàn toàn vấn đề về cơ chế đồng thuận on-chain.

Vì vậy khó có thể giải quyết được bài toán mở động ở quy mô Internet.

Giải pháp của Celer Network

Để giải quyết bài toán trên, Celer Network đưa ra giải pháp công nghệ gọi là cStack. Công nghệ này sẽ giúp phát triển và bảo vệ hệ thống, đồng thời giảm sự phức tạp trong hệ thống.

Bên trong cấu trúc của cStack bao gồm 3 lớp:

• cChannel: Đây là lớp dưới cùng của Celer Network bao gồm các kênh state channel và sidechain hỗ trợ chuyển giao trạng thái nhanh chóng.
• cRoute: Bộ chuyền trạng thái tối ưu giúp cân bằng kênh thanh toán một cách minh bạch. Có hiệu quả về lưu lượng gấp 15 lần so với các giải pháp mới khác mang lại.
• cOS: Hệ điều hành nằm ở lớp trên cho phép sử dụng các ứng dụng off chain. Cung cấp những mẫu thiết kế, xử lý về mặt điều hành, lưu trữ, theo dõi hay bác bỏ các trạng thái off chain.

Anh em có thể tìm hiểu thêm về công nghệ này trong Whitepaper của Celer Network. Trong bài viết này, mình sẽ tập trung nói về CELR Token của Celer.

3. Điểm nổi bật của Celer Network

Dưới đây là các đặc điểm, tính năng nổi bật của Celer Network:

• Phí giao dịch off-chain bằng 0.
• Tốc độ giao dịch gấp hàng 100,000 lần.
• Tăng tốc độ giao dịch, đặc biệt hỗ trợ cả thanh toán và Smart Contracts.
• Giảm các loại phí giao dịch micro-payment hàng trăm lần so với mạng lưới Blockchain của Ethereum.
• Khả năng mở rộng theo chiều ngang khi có thêm các nodes tham gia.
• Tối ưu hoá cho thuật toán thanh toán off-chain.
• Mô hình Crypto Economics off-chain đầu tiên để đảm bảo an toàn và thanh khoản cao cho các loại
• Blockchain khác không làm được. Hiện tại Celer Network đã hỗ trợ Ether.

4. Thông tin cơ bản về CELR Token

Key Metrics CELR

• Token Name: Celer Network.
• Ticker: CELR.
• Blockchain: Ethereum.
• Token Standard: ERC-20.
• Contract: 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667.
• Token Type: Utility.
• Total Supply: 10,000,000,000 CELR.

Token Allocation

Token Sale

Token Release Schedule

Token Use Case

CELR là Utility Token (token tiện ích) bên trong mạng lưới của Celer Network. Họ gọi cơ chế Cryptoconomics này là cEconomy. Trong đó gồm 3 thành phần: Proof of Liquidity Commitment (PoLC), Liquidity Backing Auction (LiBA) và State Guardian Network (SGN).

Một người dùng bên trong mạng lưới của cEconomy có thể tham gia một trong số các vai trò sau:

• OSP – Những người cung cấp dịch vụ Off-chain.
• EU – Những người dùng cuối.
• NLB – Mạng lưới Backer thanh khoản.
• SG – Những người bảo vệ.

Sau đây là những mục đích sử dụng cụ thể hơn của CELR Token và các thành phần tham gia:

• CELR Token được dùng để trả các phí sử dụng dịch vụ và Transaction Fee.
• Các phí thu được kể trên sẽ được trả 1 phần cho các OSP – Những người cung cấp dịch vụ Off-chain.
• Proof of Liquidity Commitment (PoLC) lock CELR Token để tham gia quá trình khai thác ảo nhằm tạo ra tính thanh khoản.
• CELR được dùng làm phần thưởng cho Proof of Liquidity Commitment (PoLC) dựa vào những đóng góp của họ.
• Liquidity Backing Auction (LiBA) cung cấp dịch vụ thanh khoản thông qua Crowd Lending. Để cung cấp dịch vụ này, họ phải stake đồng CELR Token.
• CERL Token cũng được dùng để trả thưởng cho LiBA.
• State Guardian Network (SGN) stake CELR Token để trở thành các State Guardian làm nhiệm vụ duy trì hoạt động và bảo vệ hệ thống.
• CELR Token được dùng để trả thưởng cho các SGN kể trên.

5. Roadmaps & Updates

• Q1/2021: Khởi chạy Mainnet v0.1 và ​cBridge MVP.
• Q2/2021: Khởi chạy Mainnet v1.0 và ​cBridge v1.0.
• Q3/2021: Khởi chạy​ cBridge v1.1 và Mainnet v1.1 với sự hỗ trợ của ZK Rollup.
• Q4/2021: Khởi chạy Mainnet v2.0 với chức năng Cross-chain.

6. Đội ngũ dự án, nhà đầu tư, đối tác của Celer Network

Đội ngũ dự án

Phía trên là những thành viên chủ chốt của đội ngũ phát triển Celr Network, anh em có thể tìm hiểu chi tiết về từng thành viên thông qua kênh LinkedIn của họ.

Nhà đầu tư & Đối tác

Celr Network đang có lợi thế là một trong những dự án được backed bởi rất nhiều nhà đầu tư danh tiếng và có các đối tác lớn trong thị trường crypto.

• Nhà đầu tư tiêu biểu: FBG Capital, NGC Ventures, Spark Capital, IOSG Ventures,…
• Đối tác trong thị trường crypto: NEO, Troy, QuarkChain, Aelf, Qtum, IoTeX,…

7. Có nên đầu tư vào CELR Token không?

Ở phần này, trước khi trả lời cho câu hỏi trên, mình sẽ nhắc ra một số Keypoint về dự án và CELR Token:​

Celer Network (CERL) hiện tại đã ra các sản phẩm:

• CelerX: Nền tảng cho người dùng cuối tương tác trực tiếp với Celer Network. Xem chi tiết tại: https://celerx.app/
• Celer Pay: Tại đây, người dùng có thể thực hiện các giao dịch thanh toán tức thì với chi phí chuyển khoản bằng 0.
• CelerX SDK đã được ra mắt, giúp các lập trình viên có thể dễ dàng xây dựng, theo dõi và cải tiến các ứng dụng off-chain của họ.
• Mainnet: Team dev ra Mainnet trong tháng 06/2019. Sau Mainnet, những người nắm giữ token CELR không cần phải thực hiện swap.
• Competitor: Một số đối thủ của Celer bao gồm Raiden Network, Liquidity Network.
• CELR Token là Utility Token bên trong mạng lưới của Celer Network.
• CELR Token được dùng để trả phí dịch vụ, stake và trả thưởng.
• Celer Network (CELR) là dự án được phát hành IEO trên Binance Launchpad.

Dựa trên các thông tin tham khảo trên, hy vọng anh em có thể có cái nhìn tổng quan về dự án và tự đưa ra quyết định liệu có nên đầu tư vào đồng CELR không.

Các dự án tương tự

Hiện tại trên thị trường có không ít những dự án hoạt động trong lĩnh vực Layer 2 tương tự Celer Network. Nổi bật nhất trong số đó là Polygon, Arbitrum, Optimism,v.v.

Bên cạnh các thuật ngữ cơ bản như HODL, FOMO, FUD,… Cụm từ “Funds are Safu” hay SAFU là một trong những thuật ngữ được sử dụng khá thường xuyên trong không gian crypto. Vậy SAFU là gì? Cùng XGems tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé.

1. SAFU là gì?

SAFU là Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (Secure Asset Fund for Users). Đây là một quỹ dự trữ khẩn cấp để bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư trên sàn giao dịch Binance. Tiền từ quỹ được sử dụng để trả lại cho các nhà đầu tư bị mất tài sản do bị hack hoặc bất kỳ sự kiện nào khác dẫn đến mất tài sản của người dùng.

Vào ngày 03/07/2018, SAFU được tạo ra bằng cách phân bổ 10% phí giao dịch của tất cả người dùng nền tảng vào quỹ dưới dạng BTC, BNB và BUSD để dự phòng cho các vi phạm tiềm ẩn. Các khoản tiền của SAFU được lưu trữ trong các ví cứng an toàn, riêng biệt và chỉ được truy cập trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp.

Theo CEO của sàn Binance – ông Changpeng Zhao (CZ): “Để bảo vệ lợi ích trong tương lai của tất cả người dùng, Binance sẽ tạo ra Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (SAFU). Bắt đầu từ ngày 14/07/2018, chúng tôi sẽ phân bổ 10% tất cả phí giao dịch nhận được vào SAFU để bảo vệ người dùng của chúng tôi và tiền của họ trong những trường hợp nghiêm trọng. Quỹ này sẽ được lưu trữ trong một ví lạnh riêng biệt.”

Với sáng kiến ​​này, Binance hy vọng rằng mọi người dùng sử dụng sàn giao dịch của họ đều được bảo vệ, ngay cả khi các biện pháp bảo mật của họ có thể đã đủ an toàn.

2. Nguồn gốc của từ SAFU

Thuật ngữ SAFU bắt nguồn từ một lần bảo trì đột xuất của Binance, khi đó CEO của sàn này là ông Changpeng Zhao (CZ) đã đăng 1 tweet có nội dung như sau:

“Funds are safe.”

Sau đó, cụm từ “Funds are safe” thường xuyên được CZ sử dụng để nhắc nhở người dùng nhận thức được rằng tài sản của họ đang hoàn toàn an toàn.

Sau đó, vào ngày 19/05/2018, một youtuber có tên “Bizonacci” đã đăng tải một video có tựa đề “Funds Are Safu”. Đoạn video nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và trở thành một meme vào thời điểm đó. Cụm từ “Funds are safe” đã không còn được sử dụng nữa mà được thay bằng cụm từ “Funds are safu”.

3. Cách Binance bảo vệ tài sản cho người dùng

Sau vụ hack lấy đi $40 triệu vào năm 2019, Binance đã cải thiện hệ thống giao dịch của họ trở nên an toàn và bảo mật hơn. Ngoài ra, họ cố gắng bù đắp thiệt hại tài sản cho người dùng bằng quỹ SAFU, điều này mang lại mức độ toàn vẹn cao hơn cho nền tảng.

Sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất để bảo vệ nền tảng

Sàn Binance ưu tiên đầu tư vào những công nghệ mới nhất như giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) dùng để nhận dạng danh tính, giải pháp phân tích big data để theo dõi từng chuyển động được thực hiện trên sàn,… nhằm phát hiện những giao dịch đáng ngờ cũng như điều tra tội phạm mạng nhằm duy trì tính toàn vẹn của hệ thống giao dịch này.

Thường xuyên nhắc nhở người dùng về việc đảm bảo an toàn cho tài sản của mình

Ngoài việc tăng cường bảo mật cho sàn, Binance cũng khuyến khích người dùng thực hiện các phương pháp bảo mật cho chính tài khoản của mình với 2FA, KYC, xác thực qua số điện thoại, email, Google Authenticator,…

Ngoài ra, Binance sở hữu Binance Academy với rất nhiều bài viết và video cung cấp cho người dùng những thông tin hữu ích về bảo mật thông tin cá nhân, quản lý bảo mật, mật mã,… Người dùng luôn có thể tìm hiểu cách để bảo vệ tài sản của mình một cách tốt nhất.

Tạo ra Quỹ SAFU

Quỹ SAFU là quỹ bảo hiểm mới ra mắt của Binance nhằm đảm bảo mọi giao dịch và mọi tài sản được người dùng uỷ thác trên nền tảng đều được bảo vệ, kể cả khi các lớp bảo mật của Binance thất bại.

Tháng 05/2019, Binance bị hacker tấn công và đánh cắp hơn $40 triệu. Sàn giao dịch này sau đó đã cải tổ toàn bộ hệ thống bảo mật của mình, đồng thời sử dụng Quỹ SAFU để bồi thường thiệt hại 100% cho những người dùng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công trên.

Tính đến hiện tại, giá trị quỹ SAFU này đã được nâng lên hơn $1 tỷ. Điều đó có nghĩa là dù Binance có bị hack đến $1 tỷ – phá kỷ lục của vụ hack lớn nhất lịch sử ngành crypto hiện tại là Poly Network với $611 triệu tài sản bị thất thoát – thì sàn vẫn tự tin là có đủ khả năng bồi thường thiệt hại cho người dùng.

Theo Binance, mục tiêu tương lai của họ là sẽ không bao giờ phải sử dụng đến quỹ SAFU một lần nữa bằng cách cung cấp nền tảng giao dịch tiền điện tử an toàn nhất dành cho tất cả người dùng của họ, dù là tập trung hay phi tập trung.

Binance DEX – bước tiến tiếp theo trong công cuộc bảo mật hệ thống

Binance nhận thấy rằng thời điểm hiện tại, nhiều người dùng đang bắt đầu hoài nghi về việc uỷ thác tài sản cho một sàn giao dịch tập trung quản lý. Mặc dù không ngừng nỗ lực để duy trì và nâng cao tính bảo mật nhằm mang tới một nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung an toàn, Binance cũng đồng thời đưa ra một lựa chọn khác, an toàn hơn cho người dùng: đó là Binance DEX.

Theo đó, Binance sẽ không có quyền kiểm soát tài sản của người dùng và trao quyền kiểm soát các khóa cá nhân cho chính họ. Từ đó làm giảm các lỗ hổng bảo mật gây ra các vấn đề như hacker tấn công, lừa đảo,v.v.

4. Tổng kết

Sau vụ tấn công năm 2019, có thể thấy Quỹ SAFU của Binance đã đóng góp một vai trò cực kỳ quan trọng, giúp sàn duy trì tính toàn vẹn của hệ thống bảo mật, chiếm được lòng tin và sự tín nhiệm của người dùng, từ đó duy trì vị trí là sàn giao dịch tiền điện tử có khối lượng người dùng lớn nhất hiện nay.

CEO của sàn Binance – ông Changpeng Zhao cho biết: “Tại Binance, câu cửa miệng của chúng tôi là Tiền của người dùng luôn an toàn và quỹ bảo hiểm SAFU sẽ đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ hiệu quả trước những biến cố không lường trước được. Kết hợp với cơ chế bảo mật tối tân của sàn, chúng tôi tin rằng lợi ích của người dùng sẽ luôn được đặt lên trên hết.”

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn từ cách tạo cho đến cách sử dụng ví MyEtherWallet một cách chi tiết và dể hiểu nhất. Thôi không để các bạn chờ lâu! Cùng mình bắt đầu thôi nào!

1. MyEtherWallet là gì?

MyEtherWallet (MEW) là một trong những ví chuyên dụng để lưu trữ các token được chạy trên nền tảng Ethereum (ERC20).

Được đánh giá là một trong những ví lưu trữ Ethereum uy tín cũng như được nhiều người sử dụng nhất trong thị trường cryptocurrency này.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các ví uy tín khác như ví Coinbase, ví Blockchain.com,v.v.

2. Hướng dẫn tạo ví MyEtherWallet để trữ Ethereum

Đầu tiên, bạn truy cập vào myetherwallet.com để bắt đầu quá trình đăng ký.

Sau đó, bạn cần điền Password và bấm Create New Wallet.

Tiếp, bạn cần download Keystore File (UTC / JSON).

Sau khi download xong, bấm vào I understand. Continue

Lúc này, Private Key của ví sẽ hiện ra.

Quan trọng:

Bạn cần lưu Private Key cũng như Keystore/JSON File một cách cẩn thận. Không cho một ai khác biết cũng như không làm mất hai thứ này của bạn.

Tiếp theo, bạn bấm vào Print Paper Wallet và lưu lại luôn nhé!

3. Hướng dẫn sử dụng ví MyEtherWallet

Đăng nhập ví MyEtherWallet

Đăng nhập ví MEW khá đơn giản với 2 cách phổ biến như sau:

• Cách 1: Sử dụng Keystore file.
• Cách 2: Sử dụng Private Key.

Tuy nhiên, mình hay sử dụng cách thứ 1 hơn vì vấn đề bảo mật vì nếu ai đó biết được private key ví MEW của bạn thì coi như xong.

Người đó có thể chuyển hết tiền hay token có trong ví sang một ví khác và bạn sẽ không bao giờ lấy lại được.

Cách 1: Đầu tiên chúng ta truy cập myetherwallet.com.

Sau đó, Bấm vào View Wallet Info để bắt đầu đăng nhập.

Đăng nhập vào ví MyEtherWalletBạn có thể thấy có nhiều cách để đăng nhập, chọn Keystore File, sau đó tải tệp Keystore/JSON File đã lưu về ở phần tạo ví, nhập password và bấm Unlock.

Okay. Như vậy chúng ta đã đăng nhập thành công!

Cách 2: Với cách đăng nhập bằng Private Key thì bạn cũng chọn như trên, rồi chỉ cần chọn “Private key” rồi copy Private key của bạn vào ô chống, sau đó chọn “Unlock” là xong.

Ngoài ra, bạn có thể chọn cách đăng nhập bằng Metamask cho an toàn.

• Account Address: Đây chính là địa chỉ ví ETH của bạn trên MyEtherWallet
• Account Balance: Số dư ETH bạn đang có

Cùng các thông tin như: Private key, Keystore File, Mã Q-code, số dư Token và giá trị ví của bạn.

Lưu ý: Mỗi khi bạn thao tác, ví dụ như click sang tab khác trên MEW là ví cũng tự động out (đăng xuất) và bạn phải đăng nhập lại nhé, nên khi bạn đang sử dụng gửi/nhận thì hạn chế click sang các tab.

Hướng dẫn add token vào ví MyEtherWallet

Sau khi đăng nhập vào ví MEW như bình thường. Bạn tìm đến phần add token như hình dưới.

Sau đó bạn chọn Add Custom Token và điền thông số vào.

Ví dụ:

Mình muốn add token của Cybermiles vào ví MEW mình làm như sau:

• Lên website của Cybermiles hoặc Etherscan để lấy Smart Contract và Decimals của Token Cybermiles (CMT).
• Token Contract Address: 0xf85feea2fdd81d51177f6b8f35f0e6734ce45f5f
• Token Symbol: CMT
• Decimals: 18

Cách chuyển Ethereum từ ví MyEtherWallet

Đầu tiên, chúng ta truy cập www.myetherwallet.com

Sau đó, chọn Send Ether & Tokens và đăng nhập như 2 bước đăng nhập ở trên.

Điền địa chỉ ví cần chuyển tiền vào mục To Address và số lượng Eth cần chuyển vào Amount to Send.

Bấm vào Generate Transaction > Send Transaction> Yes, I am sure! Make transaction.

OK! Vậy là hoàn tất giao dịch.

4. Để ví MyEtherWallet của bạn không bị hack?

Như các bạn thấy, ví MyEtherWallet không có chức năng bảo mật hai lớp (2FA) mà chỉ có Password, Private Key và Keystore/JSON File mà thôi.

Vì vậy, bạn cần phải tự biết cách bảo vệ thông tin cá nhân của mình trên Internet này.

Đặc biệt là những thứ có liên quan tới tiền bạc, tài sản của bạn.

Để tránh trường hợp ví MEW của bạn bị hack thì các bạn nên chú ý những điều sau:

• Không truy cập vào các trang web không rõ nguồn gốc, không uy tín
• Bookmark lại địa chỉ MyEtherWallet.com để tránh vào trang giả mạo.
• Tuyệt đối không cho bất cứ ai biết được Private Key của bạn
• Máy tính nên sử dụng phần mềm diệt Virus có bản quyền

Đó là một số cách cơ bản để tăng khả năng bảo mật cho ví MEW của bạn cũng như các tài khoản khác như các sàn giao dịch, ví Coinbase.v.v.

5. Tổng kết

Kết lại, qua bài viết này hy vọng các bạn sẽ biết cách tạo cũng như cách sử dụng ví MyEtherWallet một cách đơn giản và an toàn nhất.

Khi bắt đầu học phân tích bất kỳ thị trường nào, bạn luôn cần quan tâm đến nhu cầu giữa bên mua và bên bán tại thời điểm đó. Trong phân tích kỹ thuật, trend là nhu cầu của số đông người giao dịch và tạo ra xu hướng dẫn dắt toàn bộ thị trường. Giao dịch theo trend là điều bạn cần làm để giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Lí do vì sao giao dịch theo Trendline lại giúp bạn giảm thiểu rủi ro? Cùng mình tìm hiểu thông qua bài viết sau nhé.

1. Trendline là gì?

Xu hướng là sự dịch chuyển của giá theo một chiều hướng nhất định trong một thời gian dài. Và giao dịch theo xu hướng là giao dịch theo chiều của giá, tương đương với việc giao dịch theo chiều dịch chuyển của dòng tiền chính – lượng cung/cầu trên thị trường.

Trendline là một đường thẳng giúp cho ta xác định xu hướng một cách dễ dàng và rõ ràng hơn

Như chúng ta đã được biết, thị trường có 3 xu hướng: Tăng giá, giảm giá và không có xu hướng:

• Khi thị trường có xu hướng tăng: Trendline sẽ giống ví dụ ở trên: là điểm nối giữa các đáy và chúng đóng vai trò như một đường hỗ trợ.
• Khi thị trường có xu hướng giảm: Trendline sẽ giống ví dụ ở trên: là điểm nối giữa các đỉnh và chúng đóng vai trò như một đường kháng cự.
• Khi thị trường có xu hướng giảm: Trendline sẽ là điểm nối giữa các đỉnh với nhau và chúng đóng vai trò như một đường kháng cự.
• Khi thị trường không có xu hướng (sideway): Trendline sẽ là điểm nối giữa các đáy và đỉnh của đường giá và đồng thời tạo thành 2 đường hỗ trợ – kháng cự.

Trendline là đường xu hướng tuy nhiên trong quá trình giao dịch bạn sẽ bị các yếu tố tác động đến tâm lý, làm bạn hiểu nhầm giá đã đảo chiều. Để tránh xác định nhầm xu hướng, bạn nên coi Trendline cũng giống như Kháng cự – hỗ trợ là một vùng chứ không phải là 1 giá cụ thể.

2. Hiểu rõ về đường xu hướng

Trendline có bị phá vỡ ngay khi giá phá vỡ xuống?

Trendline giúp bạn xác định được nhu cầu của thị trường một cách rõ ràng, chính xác.

Tuy nhiên giữa 2 bên mua-bán luôn có sự giằng co và giá sẽ sớm bị bên đối thủ áp đảo, câu hỏi đặt ra là: khi có lực mua/bán áp đảo thì trendline có bị phá vỡ ngay lập tức?

Chắc chắn là chưa, hãy tìm lại bài học về Lý thuyết DOW: xu hướng tăng chỉ kết thúc khi giá phá qua đáy cũ thấp nhất của xu hướng tăng trước đó.

Quan sát trong ví dụ trên, giá có giảm nhưng k giảm mạnh, khi quay về vùng hỗ trợ trước đó gặp lực mua khá mạnh với volume lớn. Giá tiếp tục test lại trendline và trở lại xu hướng tăng trước đó.

Vậy vì sao cần Trendline?

Trendline là công cụ cực kỳ đơn giản giúp ta nhìn thấy dấu hiệu của xu hướng sắp kết thúc, lí do bởi:

• Công cụ này nhạy bén hơn các chỉ báo khác, chúng ta có thể dự đoán ngay khi giá phá vỡ vùng giá này thay vì chờ đợi các tín hiệu khác: MA, MACD,…
• Trendline còn có thể cung cấp thông tin để tiến hành giao dịch tại các điểm breakout với điểm chốt lời tối ưu, stoploss cực ngắn.

3. Cách vẽ Trendline đơn giản

Vẽ trendline thực ra cực kì đơn giản bởi: Bạn chỉ cần vẽ sao cho trendline đi qua nhiều đỉnh/đáy nhất có thể (Phải từ 2 đáy trở lên nha).

Trendline nên vẽ ở thân nến hay râu nến?

Câu trả lời là cả râu nến và thân nến đều không sai bởi mỗi trader có 1 cách vẽ trendline khác nhau. Điều quan trọng nhất là giá đi theo phân tích của bạn và tạo ra lợi nhuận thì đường trendline đó đã được vẽ đúng.

Và 1 điều cực kì quan trọng bạn cần lưu ý là: Hãy xác định chúng là một vùng giá chứ không phải là một giá cụ thể, chúng được coi là vùng hỗ trợ -kháng cự.

4. Giao dịch theo xu hướng như thế nào?

Không nên đi ngược xu hướng

Cội nguồn của việc hình thành xu hướng giá chính là sự giằng co giữa 2 bên mua – bán và 1 bên đã giành ưu thế trong một khoảng thời gian nhất định. Khi bạn giao dịch bạn không nên cố gắng đi ngược lại đám đông đang chiếm ưu thế, lúc này bạn đã tự nâng rủi ro thua lỗ của mình lên trên nhưng người khác.

Chiến lược giao dịch với xu hướng như thế nào?

Khi giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ cắt lỗ khi giá có đỉnh/đáy mới ngược lại với lệnh đang giao dịch. Ví dụ, khi bạn đang vào lệnh Buy thì giá cắt lỗ là khi có đáy mới hình thành và ngược lại, khi đang SELL, bạn sẽ cắt lỗ khi giá có đỉnh mới hình thành.

Lúc này, điểm chốt lời đảm bảo tối ưu lợi nhuận bạn nên kết hợp với các chỉ báo khác: RSI, Hỗ trợ – kháng cự, Fibonacci…

Cách Giao dịch theo xu hướng như thế nào?

Giao dịch với trendline bạn nên làm theo các bước như sau:

• Xác định các điểm trên biểu đồ và vẽ trendline như hướng dẫn bên trên.
• Quan sát xu hướng hiện tại, hành động giá thông qua các chỉ báo khác: volume, RSI,..
• Vẽ đường trendline sau đợt điều chỉnh đầu tiên của chúng.
• Tìm điểm thoát lệnh tối ưu lợi nhuận và rủi ro thông qua: trendline, hỗ trợ, kháng cự, rsi…

5. Kinh nghiệm

Khi giao dịch theo xu hướng, bạn nên chú ý đến điểm chốt lời/cắt lỗ phù hợp tránh trường hợp: Bị cắt lỗ rồi tiếp tục xu hướng và chạy đến điểm chốt lời.

Khi giao dịch, bạn nên chú ý đến kiểm soát rủi ro bởi bất kỳ phương pháp giao dịch nào đều có xác suất thua lỗ. Có thể phán đoán của bạn chưa đúng hay thị trường có biến động đột ngột thì bạn vẫn luôn kiểm soát được.

6. Tổng kết

Trên đây là những toàn bộ những kiến thức cơ bản về Trendline bạn cần nắm được – một công cụ cực kỳ hữu ích có thể sử dụng trong mọi giai đoạn của thị trường.

Mỗi cách giao dịch sẽ có ưu nhược điểm nhưng Trendline sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình phân tích kỹ thuật trong đầu tư.

Liquid Staking là keyword đã bắt đầu được nhắc đến từ mùa hè 2020, và gần đây chúng ta bắt đầu chứng kiến một vài dự án thuộc sector này vươn lên. Trong bài viết này, hãy cùng Coin98 tìm hiểu Liquid Staking là gì? Liệu đây có phải là một sector bền vững và có thể phát triển trong tương lai?

1. Liquid Staking là gì?

Liquid Staking được sử dụng để mô tả các giao thức (protocol) cho phép tạo ra các tài sản tổng hợp (synthetic assets) dưới dạng fungible token của các tài sản được stake trong một mạng lưới phi tập trung.

Qua đó, các Liquid Staking Protocol cho phép các tài sản được staking có thể mua & bán, thanh khoản được trên những thị trường khác, đồng thời có thể sử dụng các tài sản tổng hợp để làm tài sản thế chấp trong các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi).

Ví dụ: Tính năng “Staking Liquidity” của Acala cho phép người dùng Staking KSM và nhận lại LKSM.

Ngoài việc nhận được staking reward từ số KSM đã stake, người dùng còn có thể sử dụng LKSM trong các protocol khác trên Acala để mint kUSD, hoặc tham gia cung cấp thanh khoản & Liquidity farming.

2. Tại sao Liquid staking có cơ hội phát triển mạnh trong tương lai?

Proof of Stake (PoS) hiện đã trở thành một tiêu chuẩn phổ biến để bảo mật các mạng phi tập trung, PoS có nhiều lợi thế so với PoW – Proof of Work, bao gồm thời gian tạo block nhanh hơn, chi phí hoạt động thấp hơn, thông lượng cao hơn và tác động sinh thái thấp hơn,…

Coin98 đã có một bài viết lý giải vì sao Proof of Stake lại có tính bảo mật cao hơn và được sử dụng rộng rãi hơn so với Proof of Work, anh em có thể tham khảo để hiểu rõ hơn nhé!

Xem ngay: 3 lý do chứng tỏ Proof of Stake bảo mật tốt hơn Proof of Work

Do đó, phần lớn các blockchain mới lựa chọn PoS, hoặc các tùy chỉnh của PoS để bảo mật mạng. Dành cho các bạn không biết, mạng phi tập trung lớn thứ hai thế giới là Ethereum cũng đang trong kế hoạch chuyển dần từ PoW sang PoS và trở thành Ethereum 2.0.

Trong mạng PoS và hầu hết các tùy chỉnh PoS, native token được sử dụng làm tài sản thế chấp để xác định những người tham gia (“validator”) trong quy trình đồng thuận (“staking”).

Để đảm bảo các Validator không gian lận trong việc xác nhận & xác thực giao dịch, các giao thức PoS sẽ khóa số native token được staking, và có thể tịch thu hoặc burn số token mà validator đã staking trong trường hợp phát hiện hành vi gian lận.

Liquid Staking cho phép các Validator hoặc các Delegator sử dụng vốn hiệu quả hơn. Khi người dùng deposit native assets vào các staking protocol, người dùng có thể tham gia bảo mật mạng và nhận phần thưởng khối.

Ngoài ra, người dùng còn nhận lại synthetic assets dưới dạng fungible token tượng trưng cho staked token, người dùng có thể sử dụng chúng để sử dụng trong các giao thức được hỗ trợ để kiếm thêm lợi nhuận.

Ví dụ: Deposit ETH vào Lido nhận về stETH và phần thưởng block reward. Sau đó, dùng stETH cung cấp thanh khoản trong Curve hoặc Saddle để nhận về thêm phần thưởng Liquidity Mining.

Tóm lại:

• Khi chưa có Liquid Staking Protocol, người dùng có thể lựa chọn: staking trong giao thức để tham gia bảo mật mạng và nhận về block reward, hoặc tham gia DeFi kiếm lợi nhuận ⇒ chọn 1 trong 2.
• Khi có Liquid Staking Protocol, người dùng có thể thực hiện 2 ⇒ 2 trong 1.

3. Các dự án Liquid Staking Protocol nổi bật

Hiện tại, Liquid staking đã phát triển ở một số hệ sinh thái nổi bật, trong đó đáng chú ý là Ethereum, Polkadot & Kusama.

Ethereum

Ethereum là cái nôi của DeFi và hiện tại cũng là một trong những nơi DeFi phát triển mạnh mẽ nhất. Điều này khiến số lượng lớn ETH bị khóa trong các DeFi Protocol.

Liquid Staking Protocol giúp mở khóa một số lượng lớn thanh khoản bị khóa trong các giao thức DeFi & Staking trong PoS ETH 2.0, giúp dòng vốn được sử dụng hiệu quả hơn.

Lido được xem là Liquid Staking Protocol phát triển mạnh mẽ nhất trên Ethereum, Dự án có xu hướng mở rộng theo chiều ngang khi hỗ trợ thêm hệ Terra và sắp tới là Solana.

Kusama & Polkadot

Tokenomic của Kusama & Polkadot làm cho các dự án cần rất nhiều KSM & DOT để đấu giá parachain slot, khiến Liquid Staking trở thành giải pháp vô cùng thích hợp cho hệ sinh thái này.

Do các giới hạn kỹ thuật từ nền tảng Kusama & Polkadot, nên hiện tại các dự án trên chưa thể launch mainnet trên relay-chain của Kusama & Polkadot. Nhưng trong 6 – 12 tháng tới, bức tranh về Liquid Staking trên hệ sinh thái này có thể sẽ phát triển mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều. Một vài dự án nổi bật có thể kể đến như: Karura & Acala, Bifrost, Stafi,v.v.

4. Cách Liquid Staking đem lại lợi ích bền vững cho các bên liên quan

Mô hình kinh doanh trong Crypto không khác nhiều khi so sánh với tài chính truyền thống, nó là một framework mô tả một cách ngắn gọn, trực quan và có hệ thống về cách đem lại giá trị lâu dài cho một dự án, người sử dụng và capture value thông qua các chiến lược kiếm tiền hợp lý.

Đối với Liquid Staking Protocol, mình nhận thấy nhóm dự án này đang cung cấp một sản phẩm mạng lại lợi ích cho nhiều bên, bao gồm:

• User: Trực quan nhất, giúp người dùng có thể kiếm thêm lợi nhuận từ cả hai nguồn: block reward + incentive từ DeFi Protocol ⇒ Tăng hiệu quả sử dụng vốn.
• Network: Khi nhiều người dùng staking token vào Liquid Staking Protocol, đồng nghĩa với việc gia nhập mạng lưới chung, gián tiếp gia tăng bảo mật mạng và giúp mạng phân quyền hơn.
• Other DeFi protocol: Người dùng sử dụng các synth token từ Liquid Staking Protocol làm tăng TVL & Volume cho các dự án đó.

⇒ Nhìn chung, khi gia tăng sử dụng từ user thì ích lợi cho các bên liên quan cũng gia tăng. Đây là hiệu ứng mạng tích cực (positive network effect).

Hiện tại, ứng dụng duy nhất được sử dụng cho nhóm dự án này là Governance – tham gia quản trị hệ sinh thái của dự án Liquid Staking. Nhưng có 2 ứng dụng khác đáng chú ý hơn nhiều mà rất có thể trong tương lai các dự án thuộc nhóm này sẽ apply vào mainnet:

• Chia sẻ protocol fee.
• Governance – Tham gia quản trị hệ sinh thái của dự án Liquid Staking và các L1 liên quan.

Chia sẻ Protocol Fee

Đa phần các dự án Liquid Staking tính protocol fee bằng cách tính một phần phí trên lợi nhuận mà users thu được, theo mình đây là cách tính phí hợp lý, dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi.

Dự án có thể chia sẻ tất cả hoặc một phần protocol fee cho token holder hoặc stakers bằng phương pháp nào đó.

Ví dụ: Người dùng Staking 1,000 ETH vào Lido với APR là 4.4%. Sau một năm, người đó rút vốn ra khỏi Lido thì họ sẽ nhận lại vốn cộng với lợi nhuận từ block reward, tương đương:

1,000 + 1,000*4.4%*90% = 1039.6 ETH

Về phía Lido, dự án nhận lại protocol fee:

1,000*4.4%*10% = 4.4 ETH

Trong thực tế, sản phẩm Liquid Staking của Lido đang launch trên hai L1 là Ethereum và Terra, làm một phép tính nhanh với số liệu ở trên (giả sử TVL & APR không thay đổi), thì Protocol fee mà Lido thu được hằng năm rơi vào tầm $25M.

4,085,572,316*0.44% + 1,994,361,835*0.34% = $ 24,757,348.4294

Governance

Về cơ bản, do nắm giữ một lượng token staking trong các mạng, các Liquid Staking Protocol có quyền tham gia vào quá trình quản trị của dự án L1 đó.

Giả sử các Liquid Staking Protocol trao quyền hạn này cho LDO holder thì mình nghĩ đây là một use case nổi bật của nhóm dự án. Khi đó việc nắm giữ native token của Liquid Staking Protocol tương đương với việc có thể tham gia quản trị các hệ sinh thái liên quan.

5. Tương lai của Liquid Staking

Theo ý kiến cá nhân, mình nghĩ Liquid Staking sẽ phát triển khá mạnh ở những hệ sinh thái sau đây:

Kusama / Polkadot

Parachain Slot Auction sẽ khiến một lượng rất lớn KSM & DOT được khóa lại và không làm gì cả, Liquid staking là sản phẩm rất phù hợp hệ sinh thái Kusama / Polkadot khi nó giải phóng một lượng tài sản lớn ra thị trường thứ cấp.

Các L1 có DeFi hoạt động sôi nổi

Một số L1 có các dự án DeFi hoạt động sôi nổi có thể kể đến như Ethereum, Terra, Solana.

Trên lý thuyết, tất cả các PoS blockhain đều là thị trường tiềm năng cho Liquid Staking phát triển, nhưng nếu bản thân hệ sinh thái DeFi của các blockchain đó không phát triển thì làm sao để sử dụng các Synthetic Assets được phát hành?

Vì vậy, trên thực tế chỉ có các blockchain có hệ sinh thái DeFi phát triển mạnh thì nhóm Liquid Ztaking mới có thể phát triển bền vững, dựa trên các mảnh ghép DeFi nền tảng như AMM, lending,…

6. Cơ hội đầu tư với Liquid Staking

Trong crypto, khi một xu hướng mới xuất hiện thì ngoài những dự án cốt lõi định hướng phát triển lâu dài cùng sector đó, cũng sẽ có những dự án mới mọc lên để ăn theo, làm short-term. Vậy làm thế nào để xác định được các dự án tiềm năng có thể đem lại ROI cao trong nhóm dự án làm về Liquid Staking? Đâu là điểm mấu chốt?

Ở góc độ của một người sử dụng Liquid Staking Protocol, thì họ sẽ muốn tận dụng nguồn vốn của mình tốt hơn để kiếm càng nhiều yield càng tốt. Trong khi lãi suất từ block reward khá thấp, thường dưới 10%, phần yield còn lại đến từ các DeFi protocol (Liquidity mining, one-side staking,…).

Vì vậy, khi một synth assets được phát hành bởi một Liquid Staking Protocol được càng nhiều DeFi protocol chấp nhận, thì càng có nhiều lựa chọn và chiến thuật cho người dùng kết hợp.

Vì vậy, theo ý kiến cá nhân mình, việc chấp nhận & ứng dụng của các synthetic assets là một trong những điểm mấu chốt cho thành công lâu dài của các dự án trong nhóm Liquid Staking Protocol.

Tổng quan, khi xem xét đầu tư một dự án thuộc Liquid Staking thì các bạn cần xem xét 3 yếu tố sau:

• Hoạt động trên hệ sinh thái nào? – Có phải các hệ sinh thái DeFi phát triển mạnh mẽ như Ethereum, Terra, Solana,…
• Cách dự án capture value cho native token? – Use case hiện tại và trong tương lai, cách capture value cho Native token.
• Các synthetic assets được issue từ dự án được sử dụng trong các DeFi protocol & hệ sinh thái nào?

7. Tổng kết

Như vậy, XGems đã giới thiệu với anh em về Liquid Staking là gì, liệu Liquid Staking có phát triển trong tương lai, và các điểm mấu chốt để tìm ra một dự án Liquid staking xuất sắc

Tiên phong bởi IDEX vào tháng mười năm 2017, tinh chuẩn bởi Synthetix hồi tháng 7 năm 2019 và được ứng dụng rộng rãi bởi Compound vào tháng sáu năm 2020, Liquidity Mining (LM) đã thực hiện hóa tham vọng của hàng loạt protocol như một cách tốt hơn để phân phối các token.

Hiệu ứng về mảng DeFi đã và đang bùng nổ trong thời gian qua. Tổng giá trị tài sản khóa (Total Value Locked) đã vượt qua con số 10 tỷ $ ở thời điểm viết bài, tăng trưởng hơn 1 tỷ $ vào ngày 16 tháng sáu 2020.

Điều này cũng gây nên sự quá tải trong mạng lưới Ethereum, với giá gas và phí giao dịch đạt mốc cao nhất từ trước đến nay khi người dùng nắm bắt và nhận ra tiềm năng lợi nhuận. Tuy sức nóng trên gần tương tự với bong bóng ICO 2017, thì nền tảng lúc này đã mạnh hơn.

Dựa vào bài viết gốc trên medium của tác giả Dmitriy Benrenzon, mình sẽ giải thích cho anh em biết liquidity mining là gì, những thành quả đạt được và những điểm có thể cải thiện của liquidity mining.

Khi mà mảng này đang trong đà phát triển quá nhanh, mình hy vọng có thể tóm gọn được những thông tin thú vị cho cả những protocol muốn triển khai dự án và cả người dùng muốn tham gia.

1. Liquidity Mining là gì?

Liquidity Mining là chiến lược tham gia một mạng lưới mà trong đó người dùng cung cấp vốn cho một protocol để đổi lại native token của protocol đó.

Thuật ngữ này được ám chỉ từ một vài năm trước bởi Jake Brukhaman của CoinFund, người đã thảo luận “tổng quát về mining” trong bối cảnh có sự tham gia của các mạng lưới bên cung cấp.

Cái hay của liquidity mining là mạng lưới có một nhu cầu cụ thể đó là cung cấp thanh khoản. Người dùng không cần phải mua token mà được thưởng token, thường là token quản trị cho phép người nắm giữ có quyền bỏ phiếu cho những thông số của protocol, bao gồm các cơ chế thu giữ giá trị.

Nhiều người ưa thích gọi việc này là “yield farming”, trong khi các thuật ngữ này thường dùng lẫn lộn với nhau. Yield farming không nhất thiết cần phải nhận về một token (vd: Những người cung cấp thanh khoản cho Uniswap chỉ nhận đơn thuần phí giao dịch)

Không phải mọi dự án liquidity mining đều được tạo ra giống nhau. Nhìn vào những ví dụ dưới đây sau vài tháng ra mắt, có 3 hạng mục đã xuất hiện:

Fair launches: Mục đích chính là phân phối phần lớn token thông qua một vài tiêu chuẩn nhất định chứ không phải bán trực tiếp (Ví dụ: Là một người dùng tích cực của protocol) và đảm bảo rằng mọi người đều có quyền lợi bình đẳng trong việc phân phối. Hãy nghĩ điều này như Uber được sở hữu bởi các tài xế từ ngày đầu tiên.

Programmatic decentralization: Mục đích chính là dần trao quyền lợi đến cộng đồng và hạn chế tối thiểu sự quản lý của các quỹ, tổ chức. Nghĩ việc này như việc Uber ký một thỏa thuận để phân phối phần lớn cổ phiếu của mình cho tài xế trong những năm tiếp theo.

Growth marketing: Mục tiêu là khuyến khích hành vi người dùng trong một khoảng thời gian xác định. Điều này giống như Uber giảm giá một phần cho những chuyến xe của khách hàng.

Liquidity mining quan trọng vì NHỮNG LÝ DO SAU:

Phân phối với quy mô lớn hơn: Các thương vụ ICO 2017 đã gây bức xúc cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Một tỉ lệ lớn nguồn cung token đã được bán cho các nhà đầu tư ở private round. Kết quả là các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải chịu thiệt và mất tiền khi các nhà đầu tư đó thoái vốn.

Mục tiêu của liquidity mining là cân bằng sân chơi, tạo cơ hội công bằng cho cả các tổ chức tài chính và nhà đầu tư nhỏ lẻ sở hữu native token của protocol.

Một sự liên kết chặt chẽ hơn: Lợi ích của liquidity mining là những người nắm giữ token sẽ dễ trở thành người dùng protocol hơn.

0x có kết quả dưới đây vào cuối năm 2019 sau khi phân tích dữ liệu những người nắm giữ token của họ và LM hiệu quả trong việc đưa biểu đồ móc nối với nhau.

Sự quản trị bao quát hơn: Người dùng nắm giữ quyền quản lý trong protocol được khuyến khích để giúp dự án thành công. Bằng cách chia sẻ tiềm năng tăng trưởng tài chính nhanh nhất có thể.

LM củng cố sự tương tác từ cộng đồng và giúp protocol ra mắt hoặc trở thành DAOs (Decentralized Autonomous Organization).

Thử nghiệm nhanh hơn: Trong DeFi, thanh khoản = khả năng sử dụng. Bản chất của các dự án liquidity mining thu hút nhiều dòng vốn vào khi token nhận được sự chú ý, tạo bàn đạp làm giảm đi những rào cản gây khó khăn cho đội phát triển khi muốn bootstrap dự án mới và tăng lượng giao dịch trên thị trường.

Điều này cũng gây thiệt hại nhanh hơn theo chiều hướng ngược lại – tương tự như việc thợ đào sẽ ngừng việc khai thác bitcoin nếu giá BTC giảm xuống dưới một ngưỡng nào đó. Điều này cũng tương tự với những thợ đào liquidity rút vốn của mình từ AMM hoặc lending pool nếu như nền kinh tế không thể lường trước được.

Vòng lặp này sẽ tăng tốc độ phát triển và cuối cùng đem lại lợi ích cho cả hệ thống.

2. Những thành quả đạt được

Phần thưởng cho thanh khoản lâu dài

Hầu hết thanh khoản trong các dự án LM hiện tại đến từ “nguồn vốn du kích”. Có nghĩa là không có sự trung thành và tận tâm dành cho protocol mà thay vào đó là theo đuổi những cơ hội tối đa lợi nhuận trong thời gian ngắn.

Giống như việc bạn của anh em đăng ký cho dự án của các startup về giao đồ ăn chỉ để nhận những bữa miễn phí vậy. Vấn đề ở đây là thanh khoản ngắn hạn không giá trị bằng thanh khoản dài hạn và các dự án LM nên được điều chỉnh để thích ứng với điều này.

Ampleforth đã làm tốt việc nhấn mạnh vấn đề này với cơ chế “time multiplier” trong dự án Geyser của họ, cơ chế sẽ trao thưởng dựa trên thời gian gửi. Phần thưởng sẽ tăng từ 1x ở ngày đầu tiên cho đến 2x ở ngày 30 và 3x ở ngày 60. Bởi vì điều này, rất nhiều người sẵn sàng chờ 2 tháng cho đến khi họ rút vốn.

Số liệu tuy khá lẫn lộn nhưng vẫn rất hứa hẹn. Dựa theo cập nhật của đội vào ngày 4 tháng tám (43 ngày sau khi dự án khởi động), khoảng 6,036 người dùng đã thử Geyser, với 4,242 người dùng vẫn hoạt động cho đến ngày đó (tỉ lệ ~70%).

Dựa theo một nguồn tin nội bộ vẫn chưa được xác nhận vào ngày 8 tháng chín (78 ngày sau), Geyser ( đặc biệt là pool AMPL-WETH của Uniswap) có 7,318 người dùng và 3,193 người dùng vẫn hoạt động (tỉ lệ ~44%).

Việc giảm người dùng được cho là sự ra mắt của nhiều dự án LM khác. Nhưng việc giảm thanh khoản còn đáng lo ngại hơn khi pool AMPL-WETH chỉ còn khoảng 9.5 triệu $ trên tổng 83 triệu $ tổng tiền gửi ( ~11% ).

Điều chỉnh thông số

Các dự án liquidity mining không nên “làm rồi bỏ đấy” khi cả đội trong protocol làm hết sức để dự đoán hành vi của các dự án này thì họ cũng cần phải chuẩn bị để điều chỉnh cho mọi trường hợp xảy ra, mọi lúc mọi nơi.

Balancer làm rất tốt trong việc điều chỉnh dự án LM của họ trong những tuần đầu tiên bằng cách thêm vào 5 thông số bổ sung nhằm trao thưởng cho những loại thanh khoản cụ thể, chẳng hạn:

• ratioFactor: Xử phạt những pool không đồng đều vì cung cấp ít thanh khoản hữu dụng hơn cho các trader.
• feeFactor: Xử phạt những pool có phí giao dịch cao vì điều này khiến pool của họ ít hấp dẫn hơn để thực hiện giao dịch.
• wrapFactor: Xử phạt những căp token có sự tương quan cao vì điều này khiến thu hút ít thanh khoản hơn cho Balancer

Sự điều chỉnh nhanh và liên tục của Balancer như một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Trước khi dự án khởi động vào ngày 1 tháng 6, các nhà cung cấp thanh khoản đặc biệt chỉ từ 1-15. Nhưng con số đó đã nhảy lên 71 vào ngày 1 tháng 6 và chưa bao giờ thấp hơn con số đó.

Tháng chín đánh dấu sự bùng nổ của các nhà cung cấp thanh khoản khi con số lên tới khoảng từ 861-1,517.

Kết nối cộng đồng từ các Cross-protocol

Các dự án liquidity mining không chỉ hoạt động trong một vùng nhất định – các nhà cung cấp thanh khoản chủ động đánh giá chi phí cơ hội tham gia vào một dự án và một cách hiệu quả để khiến họ tham gia là liên kết với cộng đồng mà họ đang là một phần trong đó.

YAM đã làm rất tốt việc này bằng cách ra mắt tám liquidity pool nhắm đến những cộng đồng lớn và năng động nhất của DeFi:

Sự tăng trưởng của YAM trước khi tìm ra lỗi trong hợp đồng là rất ấn tượng, dự án đạt hơn 500 triệu đô của tổng tài sản khóa (total value locked) trong 24 giờ.

Tiếp tục cải tiến sản phẩm

Dự án liquidity mining không khiến một protocol dưới chuẩn trở thành một protocol tốt hơn.

Compound, Curve và Uniswap đã làm rất tốt bởi những dự án đó có sẵn một protocol tiện ích và hữu dụng trước khi ra mắt dự án LM của mình, thứ khiến mọi người dễ dàng hơn trong việc tham gia dự án liquidity mining ngày từ lúc đầu.

Hơn thế nữa, protocol không nên chỉ rập trung hướng mũi nhọn vào việc loại bỏ founder và phân bổ nhà đầu tư, mà hãy thêm những tiện ích cho protocol theo cách làm nổi bật bản thân trước những đối thủ cạnh tranh.

Cho đến hiện tại Pickle Finance đang làm tốt với một roadmap cùng sản phẩm có những điểm nhấn như chiến lược tạo ra yield từ các khoản đầu tư và hơn cả là chiến lược chênh lệch giá stablecoin với mục đích mang stablecoin quay lại định mức.

Based cũng đang tích cực phát triển roadmap của họ, bao gồm DEX và platform fair-launch.

Thời lượng dự án ngắn hơn

Các chương trình Liquidity mining kéo dài quá lâu sẽ làm mất đi tính linh hoạt khi thị trường thay đổi, đồng thời ảnh hưởng tới chiến lược của các dự án.

Trong khi một số ý kiến tranh cãi về các chương trình đó diễn ra quá dài, thực tế việc phân phối token diễn ra ở các thị trường mở và được quyết định bởi bên bán bên mua.

Một lợi ích khác đó là việc nếu số lượng token được đưa vào thị trường lưu thông thả nổi đủ, thì sẽ tác động tốt tới giá. Còn nếu mức thả nổi thấp, chương trình liquidity kéo dài nhiều năm thì có thể tác động xấu tới cộng đồng khi market cap tăng lên quá cao. Các early holder sẽ là những người chịu thiệt, bị mất tiền.

Yearn Finance (YFI) là một vị dụ điển hình, với 100% tổng cung bị phân bổ trong vòng 9 ngày. Từ góc nhìn thị trường, có rất ít áp lực từ phía bán vì không có người nắm giữ trước đó, tạo ra một vòng tuần hoàn mà người nắm giữ từ sớm sẽ được lợi nhiều nhất từ mặt lợi ích về tài chính. Token hiện tại đang được nắm giữ bởi 13,507 địa chỉ và có một cộng đồng tâm huyết và tương tác tốt nhất trong ngành.

Dành cho những đội lựa chọn về thời lượng dự án dài hơn, một cách để cân bằng là front-load emissions (tăng lượng phần thưởng từ đầu), vì thanh khoản từ sớm giá trị hơn thanh khoản tham gia sau.

Tương tự như phần thưởng khối của bitcoin halving, anh em có thể có một tính năng mà phần thưởng lớn hơn ở những ngày/tuần đầu tiên và giảm dần. SushiSwap làm rất tốt việc này bằng cách tăng lượng phần thưởng lên 10x trong 2 tuần đầu tiên, và lúc đỉnh cho phép họ tích lũy 1.5 tỷ $ tài sản, khoảng 73% thanh khoản của Uniswap lúc bấy giờ.

Quyền được hưởng lâu hơn

Dành cho những dự án LM có thời lượng dài, tồn tại một phương thức tấn công kinh tế khi các protocol tạo ra yield khác (ví dụ: Yearn yVaults, Harvest Finance) có thể tham gia dự án mà không có ý định nắm giữ token lâu dài.

Điều này làm giảm phần thưởng dành cho những người tham gia vì tầm nhìn dài hạn của protocol. Một lịch trình mà phần thưởng sẽ được trả (vesting schedule) sẽ làm giảm nguy cơ của cuộc tấn công này, khi các “quỹ vốn du kích” sẽ phải suy nghĩ kĩ trước khi tham gia.

Quyền được hưởng cũng cho nhiều thời gian hơn để thông tin có thể được truyền tải khắp thị trường, giúp hình thành giá bằng cách để các người nắm giữ token quyết định đây có phải là một dự án đường dài khả thi hay không (vd: Làm rõ giá trị tích lũy của token, hệ thống quản trị hiệu quả, cộng đồng năng động).

DODO đưa ra một quyết định táo bạo trong dự án LM của họ bằng cách khóa token cho đến một tuần sau khi họ cung cấp thanh khoản ban đầu trên AMM và để chúng phân bổ sau 6 tháng sau đó. Ngay cả với những hạn chế này, DODO vẫn có thể thu hút 90 triệu $ thanh khoản từ 3,105 địa chỉ.

Nhiều số liệu về hiệu suất hơn.

Rất nhiều protocol bắt đầu dự án liquidity mining mà không có một mục tiêu rõ ràng về kết quả cụ thể mà họ muốn khuyến khích, hay những số liệu xung quanh việc dự án đó hiệu quả thế nào.

Lý tưởng nhất, đội phát triển nên hiểu rằng “việc phân phối X% của nguồn cung token trong thời gian Y tuần sẽ cho kết quả Z$ thanh khoản tăng thêm cho protocol”. Và lý tưởng hơn nữa, anh em có những số liệu xung quanh việc số tiền cần trên một đơn vị thanh khoản và thời gian thanh khoản trong protocol, một phiên bản gốc-crypto của CAC và LTV.

UMA đã làm rất tốt việc này với dự án LM của họ, nhắm đến một pool cụ thể trong một thời gian cố định và hỏi:

• % farmer bán phần thưởng ngay lập tức?
• % farmer bỏ phiếu với phần thưởng của họ?
• Việc phân bổ lớn đến đâu?

Dự án tương đối thành công, có thời điểm thu hút về 20 triệu$ ETH locked và cung cấp các điểm dữ liệu quan trọng cho đội, như “chi phí thanh khoản hàng ngày” dao động từ $1,000 đến $4,500 cho một triệu đô.

Công bằng hơn cho các bên tham gia

Hầu hết các dự án LM ngày nay các bên có vốn lớn đều được hưởng quyền lợi nhiều hơn. Điều này tổn hại đến sự tham gia của cộng đồng và phân phối token.

Based đã cố gắng chú tâm vào điều này bằng cách tạo ra một ngưỡng có thể stake trong liquidity pool lúc ban đầu là 12.000$/địa chỉ.

Pickle cũng tương tự khi triển khai thực hiện quadratic voting để ngăn các whale khỏi việc tăng quyền ảnh hưởng một cách bất cân đối về những quyết định quản trị của hệ thống.

Tuy chúng ta không biết liệu các whale có tạo nhiều địa chỉ để vượt mặt các hạn chế về việc staking và voting hay không, đây vẫn là bước đi đúng đắn.

Về giới hạn cung

Mình tin các dự án có định hướng dài lâu không nên có nguồn cung giới hạn. Các protocol này như các công ty hơn là tiền tệ và không công ty nào hạn chế khả năng phát hành cổ phiếu. Thêm vào đó, không có khả năng tạo ra những dự án liquidity mining mới sẽ khiến các protocol nhạy cảm hơn với các trường hợp vampire attacks.

Cùng lúc đó, một tỉ lệ lạm phát cao sẽ gây hại đến giá trị cho các người nắm giữ token. Thêm vào đó, tỉ lệ lạm phát cao cũng làm trầm trọng thêm các cuộc tấn công về việc liên quan đến quản trị, điều có thể làm tổn hại đến hệ sinh thái DeFi.

Ví dụ, nếu token X với một nguồn cung không giới hạn và có tỉ lệ lạm phát có thể điều chỉnh được chấp nhận làm tài sản thế chấp trong Compound, các thành phần nguy hại có thể bỏ phiếu để đào một lượng token X không giới hạn và đánh cắp mọi tài sản thế chấp trong Compound.

Một giải pháp là hard-code một tỉ lệ lạm phát thấp mà sẽ được đưa vào quỹ quản trị cộng đồng hoặc hard-code các lựa chọn để thêm vào lạm phát cuối kỳ trong khi điều chỉnh ban đầu về 0% cùng với giới hạn lạm phát.

3. Tổng quát các vấn đề

Để bổ sung cho những gợi ý trên, vẫn vòn tồn tại một số vấn đề mà các dự án cần chú ý:

Loopholes: Dù không phải chủ đích, các dự án LM vẫn có khả năng bị người dùng “lợi dụng” incentive.

Trên Compound, ví dụ việc borrowing và lending lặp đi lặp lại dễ tạo ra một lượng volume giả và gây cản trở người dùng thật sự.

Một vài đánh giá chưa được xác thực, khối lượng này có thể chiếm hơn 30% lượng cung mà Compound thông báo (Nếu có 1 tỷ $ được cung cấp, ~700 triệu $ trong là giá trị không lặp lại).

Hành vi người dùng này không cung cấp nhiều giá trị cho Compound vì một lượng lớn thanh khoản trong protocol không được tiếp cận bởi người dùng khác.

Rủi ro kĩ thuật: Audit bảo mật rất tốn kém và thông thường các đội muốn ra mắt sản phẩm thường không đủ chi phí để thực hiện điều này từ trước. Việc này gây nên hậu quả các bug được tìm thấy trong martinet contract, dẫn đến việc mất quỹ người dùng.

Điều này cũng tạo lợi thế cho những người có hiểu biết kỹ thuật hoặc tài nguyên để kiểm tra độ bảo mật và tính an toàn của contract. Fair Launch Capital đang cố gắng nhấn mạnh vấn đề này bằng cung cấp gói trợ cấp không ràng buộc để trang trải chi phí audit và ra mắt.

“Rug-pulling”: Dù các bug không mong muốn không tồn tại, sự thật rằng hầu hết các dự án liquidity mining ngày nay đều đứng tên bởi các bút danh của founder. Điều này tạo ra một môi trường lý tưởng cho những kẻ lừa đảo.

Những kẻ mạo danh có thể tạo ra các contract (ví dụ như gọi các hàm “mint()” giống dự án Hotdog, hoặc đơn giản hơn là bán token dự án Yuno) mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào.

Nhiều người dùng biết về kỹ thuật có thể hiểu các cách lừa đảo này bằng các công cụ kiểm tra như Diffchecker nhưng LM vẫn là một trò chơi mạo hiểm với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Thông tin không tương ứng: Dù mục tiêu là phân phối công bằng, các tay trong vẫn dễ dàng có khởi đầu trước vài phút thậm chí vài giờ của các dự án LM. Điều này gây nên sự bất công với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Một cách để giải quyết vấn đề này là đưa ra các thông báo về việc lúc nào dự án LM sẽ diễn ra.

Phí Gas: Phí gas cao của Ethereum dễ “đánh bật” cá nhỏ để lại các dự án LM cho những người có khả năng chi trả phí gas cao. Điều này gây hại đến sự phân phối token và những dự án giá trị thấp như những người tập trung và NFTs và gaming.

4. Tổng kết

Khi đã có hàng tá thử nghiệm diễn ra và khả năng cao chúng ta vẫn chưa đến được model phân phối tối ưu. Hơn thế nữa, mặc dù nhiều dự án liquidity mining rất thành công ở thời điểm bài viết, anh em vẫn nên cẩn thận vì chúng ta không thể nói trước được liệu dài hạn sẽ như thế nào.

Phân tích mô hình Indexcoop giúp anh em hiểu cách hoạt động và capture value cho INDEX, đồng thời tìm thấy cơ hội đầu tư với Indexcoop.

1. Thông tin cơ bản về Indexcoop

Indexcoop là một protocol thuộc mảnh ghép Asset Management.

Trong thị trường tài chính truyền thống thì có thể anh em đã khá quen thuộc với việc nghe đến các “rổ chỉ số” như S&P500, Dow Jones Industrial Average (DJIA), … Các rổ chỉ số này sẽ bao gồm rất nhiều các tài sản được thiết kế bởi những chuyên gia hàng đầu, giúp anh em đa dạng hoá rủi ro danh mục đầu tư của mình và có thể đạt được hiệu suất đầu tư theo cách đơn giản nhất.

Indexcoop là một sản phẩm với hướng tiếp cận tương tự với “rổ chỉ số” hay Indexes trong thị trường tài chính truyền thống.

Theo đó dự án sẽ:

• Tạo những Indexes Token trong đó bao gồm nhiều Token riêng lẻ để đa dạng hoá rủi ro danh mục.
• Các Indexes này sẽ được đề xuất và được thông qua bởi Voting.
• Dự án sẽ thu một phần Fee từ các Indexes này (cơ chế sẽ được mình giải thích rõ hơn vào phần sau của bài viết).

Trước khi đi vào phân tích sâu mô hình hoạt động của dự án thì để tránh việc nhầm lẫn thì mình sẽ làm rõ các thuật ngữ sử dụng như sau:

• Index Token hoặc Indexes: Anh em có thể hiểu đây là Token đại diện danh mục/chiến lược đầu tư được tạo ra bởi Indexcoop.
• INDEX: Đây là Token của dự án Indexcoop.

2. Mô hình hoạt động của Indexcoop

Mô hình hoạt động của Indexcoop

Quy trình hoạt động của Indexcoop diễn ra như sau:

Quy trình hoạt động của Indexcoop.

(1): Các Methodologists – các nhà phát triển cung cấp chiến lược, sẽ đề xuất danh mục đầu tư (các Token cũng như chiến lược trong Index).

(2): Đội ngũ Indexcoop sẽ phê duyệt ý tưởng. Nếu ý tưởng đó được đội ngũ thông qua thì bước tiếp theo sẽ đề xuất để cộng đồng Voting.

(3): Nếu Voting được thông qua thì Index đó sẽ được triển khai. Và ban đầu các Index Token sẽ được Issue thông qua Set Protocol.

(4): Users ngoài việc có thể Issue Index Token thông qua Set Protocol thì còn có thể Swap hoặc cung cấp thanh khoản trực tiếp các Index Token đó trên các AMM như SushiSwap, Uniswap, Balancer, …

(5): Ngoài việc nhận Trading Fee trên các AMM trên thì các LP có thể Stake LP Token trên chương trình Liquidity Mining của Indexcoop để nhận thêm Reward là token INDEX của dự án.

(6): Ngoài ra, sẽ có một phần Fee từ các Indexes này sẽ được chuyển lại vào Treasury của dự án và cho những Methodologists.

Trên đây là tóm lược toàn bộ quy trình hoạt động của Indexcoop. Trong đó mình sẽ làm rõ hơn một số tính năng và sản phẩm của dự án cho anh em.

Indexes

Trong phần này, mình sẽ cùng anh em tìm hiểu sản phẩm chính của dự án đó là các Indexes.

• DeFi Pulse Index (DPI): Chỉ số được tạo ra như một danh mục gồm token của các Token thuộc các nền tảng DeFi nổi bật trên thị trường.
• Metaverse Index (MVI): Danh mục bao gồm các Token thuộc mảnh ghép NFT, Gaming,…
• Flexible Leverage Indices (FLI): Anh em có thể hiểu đơn giản với việc mua các FLI Token thì có thể Leverage vị thế lên mà không cần quan tâm tới việc quản lý xem tài sản đang thế chấp có bị thanh lý hay không (Ví dụ đơn giản: nếu anh em mua token ETH2x-FLI có nghĩa là anh em đang nắm giữ một vị thế ETH được Leverage lên tới 2x lần được quản lý bởi Indexcoop mà không cần quan tâm tới việc tài sản bị thanh lý).

Thông tin cơ bản của các Indexes này anh em có thể tham khảo qua bảng dưới đây.

Streaming Fee

Mình sẽ giải thích cơ chế thu phí từ các Index Token được dự án tạo ra cho anh em.

Ví dụ với Indexes DPI (DeFi Pulse Index) thì Index này thu Streaming Fee là 0.95%.

Indexes DPI (DeFi Pulse Index) thu Streaming Fee là 0.95%

Điều này có nghĩa là hàng năm, Indexcoop có thể thu được một lượng Fee tương đương với 0.95% tổng Market Cap của Index Token (ở đây là Market Cap của DPI). Tuy nhiên lượng phí này có thể được thu thập bất kỳ lúc nào.

Ví dụ: Hết tháng 1/2021, thì Index có thể thu thập một lượng Streaming Fee từ DPI là:

1/12 * 0.95% * $113.88M (Market Cap của DPI) = $90,155

Lưu ý là lượng Fee thu được sẽ là Token DPI (chứ không phải USD).

Cơ chế thu phí này sẽ diễn ra như sau (tiếp tục với case DPI):

Cơ chế hoạt động của Streaming Fee.

• Mỗi khi Indexcoop hoặc Methodologists claim Fee thì sẽ có một lượng DPI tương ứng được Mint ra thị trường.
• Và các DPI Holders sẽ bị pha loãng một chút (phần bị pha loãng này sẽ coi như là Streaming Fee trả cho Indexcoop hoặc các Methodologists).

Liquidity Mining Program

Đây là chương trình sử dụng token của dự án (INDEX) để bootstrap thanh khoản cho các Index Token được issue.

Về cơ bản, các chương trình Liquidity Mining sẽ mang lại lợi ích cho Indexcoop như sau:

• Các chương trình Liquidity Mining sẽ giúp gia tăng nhu cầu đối với các Index Token, từ đó sẽ làm gia tăng Market Cap của các Token đó.
• Khi Market Cap của các Token này gia tăng thì như mình phân tích cơ chế Streaming Fee ở bên trên, lượng Fee nhận được theo đó sẽ gia tăng.

Hiện tại Index đang mở chương trình Liquidity Mining Program cho 2 sản phẩm của mình là DPI và MVI giúp anh em có thể vừa Hold 2 Index Token này vừa có thể kiếm được Yield.

Liquidity Mining Program của Index cho 2 sản phẩm DPI và MVI. Chi tiết tại đây.

Xét về hiệu suất thu hút thêm users, tính đến nay có vẻ chương trình Liquidity Mining chưa đạt được kết quả tốt cho lắm.

Tổng cung DPI Token.

Đối với DPI Token thì anh em có thể thấy từ khi Launch chương trình vào ngày 13/07/2021 thì lượng supply vẫn đứng nguyên.

Liquidity Mining Program khiến supply của MVI tăng 2%.

Đối với MVI, thì kết quả khả quan hơn một chút khi từ khi Launch tổng cung đã tăng nhẹ khoảng 2%.

Nguyên nhân giải thích cho việc này nhiều khả năng là do Market biến động khá mạnh, do đó các Indexes không giữ được Performance tốt, nên cũng rất khó để thu hút được thêm dòng tiền vào các sản phẩm này.

Xét về tiềm năng để triển khai những chương trình Liquidity Mining trong tương lai thì mình sẽ phân tích ngay trong phần Treasury của dự án dưới đây.

Treasury

Hiện tại toàn bộ Streaming Fee thu được sẽ được chuyển vào Treasury Pool của dự án. Ngoài các Token thu được từ Streaming Fee của các Indexes, trong Treasury của dự án còn chứa một lượng lớn token INDEX để phục vụ cho việc phát triển trong tương lai.

Mô hình hoạt động của Treasury Pool.

Như vậy Treasury Pool của Indexcoop sẽ có vai trò:

• Operation Costs: Bao gồm các loại chi phí Business Development, Ecosystem Partnerships, Ads & Sponsor, Direct Sales,…
• Protocol Development: Thông qua Voting để sử dụng Treasury cho các chương trình như Liquidity Mining, hoặc các chương trình để thu hút thêm các Methodologists đóng góp các Indexes trong tương lai,…
• Non-Distributed to Community: Hiện tại đội ngũ phát triển chưa có kế hoạch sẽ sử dụng Treasury để Incentivize INDEX Holders (như Buy Back & Burn hay Fee Distribution,…).

Thông tin chi tiết về tài sản hiện có trong Treasury của Indexcoop anh em có thể xem tại đây.

Trong Treasury của dự án đang có tổng giá trị khoảng 44 triệu USD bao gồm:

• 1.45 triệu token INDEX (khoảng 35.5 triệu USD).
• 7.78 triệu USDC.
• 1,082 token DPI (trị giá khoảng 300,000 USD).
• Các token FLI trị giá khoảng 200,000 USD.
• 247 MVI (khoảng 13,000 USD).

Ngoài ra còn một lượng khá lớn INDEX (khoảng hơn 30% Total Supply) chưa được Unlock trong Treasury của dự án.

Như vậy, Indexcoop vẫn đang có một nguồn lực rất dồi dào để phục vụ cho việc phát triển dự án trong tương lai.

3. Cách Indexcoop capture value cho token INDEX

INDEX Use Case

INDEX hiện tại chỉ có các Use Case:

• Governance: Chức năng chính của INDEX hiện nay.
• Reward: Được dùng làm reward cho những chương trình Liquidity Mining, hoặc chi trả cho chi phí vận hành của dự án.

Như vậy, hiện tại INDEX chỉ có chức năng chính là quản trị, do đó chưa tạo được nhiều Buy Demand (nhu cầu mua) mạnh. Nhưng trong tương lai, thông qua Voting Governance thì dự án hoàn toàn có thể Incentivize token INDEX từ Treasury Pool của dự án.

Nếu tính trên lượng Treasury đang được quản lý, hiện tại các Holders đang quản lý một khối tài sản lên tới $44M (tại thời điểm mình viết bài) với Market Cap của INDEX ở khoảng $46M.

Và nếu không tính lượng INDEX trong Treasury, thì hiện tại $46M Market cap của INDEX đang quản lý một lượng giá trị vào khoảng $8M – 9M.

=> Tóm lại, Buy Demand chính hiện tại của INDEX dựa trên việc Governance và kỳ vọng trong tương lai INDEX sẽ được Incentivize từ Treasury Pool của dự án.

INDEX Tokenomics

Vì là một token quản trị nên vai trò của tokenomics ở đây rất quan trọng.

Hiện tại mình đang thấy có một sự chênh lệch về token allocation của Indexcoop.

• 1% (100,000 INDEX token) được phân bổ cho đợt airdrop lịch sử dành cho chủ sở hữu DPI.
• 7.5% được phân bổ cho chương trình the Index Methodologist trong khoảng thời gian 18 tháng (bắt đầu từ 60 ngày sau khi ra mắt).
• 9% được phân bổ cho chương trình khai thác thanh khoản trong 60 ngày (bắt đầu từ 12:00 PDT ngày 7/10/2020).
• 52.5% quỹ cộng đồng với 5% khả dụng từ 06/10/2020 và 47,5% sẽ được giao trong vòng 3 năm.
• 28% được phân bổ cho Set Labs Inc (công ty xây dựng nên Set Protocol, Token Sets và góp phần Build Indexcoop).
• 2% được phân bổ cho DeFi Pulse.

Như vậy, chúng ta có thể thấy Voting Power sẽ không thuộc về cộng đồng mà sẽ thuộc phần nhiều về phía Set Labs. Với 52.5% INDEX thuộc về Treasury Pool thì cộng đồng chỉ chiếm khoảng 17.5% lượng token => Không hề Decentralized (phi tập trung).

Giải thích thắc mắc này thì dự án có đưa ra một bảng so sánh INDEX Holdings của Set Labs và cộng đồng theo thời gian như sau:

Sau 10 tháng triển khai Voting Power của Set Labs vẫn là khá lớn so với cộng đồng.

Hiện tại đã được 10 tháng kể từ khi Launching dự án. Theo đó con số nắm giữ đến từ Set Labs đang tiến dần hơn tới 15% (Trong khi đó cộng đồng dần tiến tới 19.1%). Chưa kể tới phần Shares của Defi Pulse (Chiếm 2%).

=> Như vậy với việc Set Labs chiếm một lượng lớn Shares thì:

• Các Indexes hoặc Strategies sẽ không có sự đa dạng ở bên trong đó (do gần như sẽ do Set Labs quyết định phê duyệt).
• Dự án khá Centralized (tập trung).

Tuy nhiên, nếu xét ở mặt tích cực thì việc Centralized trong những giai đoạn đầu sẽ giúp các Indexes có được sự phê duyệt từ một tổ chức chuyên nghiệp có thể khiến các sản phẩm chất lượng hơn.

Và trong dài hạn, nếu lượng INDEX trong Treasury của dự án được Distribute hết thì quyền kiểm soát sẽ dần về phía cộng đồng khiến Indexcoop Decentralized hơn.

Flywheel của INDEX

Dựa trên giả định là trong tương lai cộng đồng sẽ Voting để Treasury Pool của Indexcoop sẽ có các tính năng để Distribute lại Fee cho Holders, Indexcoop sẽ có Flywheel như sau.

Như anh em có thể thấy, “Key Player” trong dự án sẽ nằm ở Treasury Pool và Performance của các Indexes:

• Các chương trình Liquidity Mining cũng như Incentives Program sẽ thu hút thêm dòng tiền đổ vào các Indexes, khiến Market cap gia tăng.
• Đồng thời, các chương trình này cũng giúp thu hút thêm nhiều Methodologists tham gia xây dựng các Indexes để gia tăng về số lượng sản phẩm dự án.
• Theo đó Streaming Fee cũng sẽ gia tăng dẫn đến Treasury tăng.
• Khi đó, lượng Value được Capture lại cho INDEX Holders sẽ gia tăng, đồng thời dự án cũng có thêm nguồn lực để phát triển các chương trình Incentives như ban đầu.

Và yếu tố then chốt nhất ở đây sẽ nằm ở Performance của các Indexes:

• Nếu các Indexes có Performance tốt thì mới có thể thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào, dẫn đến Market Cap tăng và Flywheel được tiếp diễn.
• Nếu các Indexes có Performance không tốt thì Flywheel sẽ đứt gãy, dẫn đến không có thêm nguồn lực cho Treasury dẫn đến khả năng dự án sẽ Dump.

4. Nhận xét về mô hình hoạt động của INDEX

Ưu điểm

Về cơ bản, Indexcoop sẽ xây dựng một Framework cho cộng đồng đóng góp các danh mục đầu tư/chiến lược để tạo nên một Indexes, giúp cho các nhà đầu tư mới trên thị trường có thể đa dạng hoá rủi ro danh mục mà tốn ít chi phí, cũng như đạt được hiệu quả tối ưu nhất có thể.

Thị trường mục tiêu của Indexcoop nhắm tới đang là rất tiềm năng:

• So sánh với thị trường tài chính truyền thống, ngành công nghiệp ETF (giao dịch ngoại hối) phát triển rất mạnh mẽ. Tổng tài sản quản lý bởi các quỹ ETF trên toàn cầu lên tới 6 nghìn tỷ USD (chiếm khoảng 1.5% tổng vốn hoá của Financial Assets trên toàn cầu theo số liệu mình thu thập được từ 2019).
• Như vậy, nếu đạt được mức tương đương 1.5% vốn hoá như thị trường tài chính truyền thống thì AUM (hay TVL) của các nền tảng Indexes tương tự như Indexcoop phải lên tới 21 tỷ USD (với mức vốn hoá 1.4 nghìn tỷ USD của thị trường Crypto).
• Như mình xem xét một số nền tảng Indexes hàng đầu hiện nay (Indexcoop, Enzyme, NFTX, Indexed Finance, PowerPool) thì TVL tổng cộng mới chỉ khoảng gần $300M.

Như vậy tiềm năng tăng trưởng là rất lớn (có thể lên tới 70 lần nếu so sánh với số liệu ở thị trường tài chính truyền thống).

Ngoài ra, một ưu điểm khác của Indexcoop đó là tạo ra được một Model với Flywheel khá chặt chẽ, đảm bảo sự tăng trưởng về dài hạn của dự án (trong trường hợp Treasury của dự án có tính năng capture Value cho token).

Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của Indexcoop đó chính là tính Centralized và Governance Token:

• Voting Power hiện tại đang phần lớn về phía Set Labs, dẫn đến như mình phân tích ở bên trên, đó là dự án không nhận được nhiều các danh mục và chiến lược đầu tư đa dạng.
• INDEX hiện đang là Governance token nên chưa tạo được Buy Demand nhiều. Hơn nữa, việc Reward thông qua các chương trình Incentives còn có thể làm giá của Token bị dump.

Một nhược điểm nữa của Indexcoop đó chính là hiện tại phân mảnh thanh khoản đang diễn ra với các Indexes token (ví dụ với Index DPI hiện tại đang được giao dịch trên ít nhất 3 AMM khác nhau đó là Uniswap, Sushiswap & Balancer).

Các indexes đang được giao dịch trên nhiều DEX khác nhau dẫn đến phân mảnh thanh khoản

Hơn nữa, hiện tại Marketcap của DPI đang khá nhỏ (chỉ khoảng $118M), như vậy sẽ khiến việc Swap sẽ bị trượt giá nhiều hơn gây tổn thất cho Users.

Tuy nhiên, Indexcoop cũng đang có giải pháp khắc phục vấn đề này với việc chương trình Liquidity Mining chỉ tập trung cho LP ở trên Uniswap.

Phân tích cơ hội đầu tư

Về phân khúc thị trường mà dự án đang nhắm tới, có thể nói đây là một thị trường rất tiềm năng trong tương lai. Khi có một lượng lớn các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường thì nhu cầu về một danh mục đầu tư thụ động theo chỉ số sẽ gia tăng.

Hơn nữa trong mảng Asset Management thuộc dạng Index thì Indexcoop hiện đang là dự án sở hữu lượng TVL lớn nhất. Do đó nhiều khả năng sẽ trở thành winner khi mảnh ghép này phát triển mạnh.

Như vậy, cơ hội đầu tư với Token INDEX sẽ diễn ra khi nào, theo quan điểm cá nhân của mình thì sẽ có một số điều sau anh em cần chú ý:

• Thay đổi Tokenomic: Proposal voting liên quan tới việc Capture Value cho Holders từ Treasury.
• Treasury: Tổng giá trị (không tính INDEX) trong Treasury của dự án.

Việc thay đổi Tokenomic khiến cho INDEX không còn là Governance Token nữa, theo đó sẽ tạo ra Buy Demand khiến giá tăng trưởng, tuy nhiên cần phải thoả mãn điều kiện:

• Dự án cần phải bớt Centralized hơn thì việc Capture lại Value cho Holders mới có ý nghĩa.
• Vì khi đó lượng lớn cộng đồng sẽ được cung cấp giá trị dẫn đến việc tạo hiệu ứng truyền thông khiến nhiều người sử dụng sản phẩm hơn.

Một điều nữa anh em cần lưu ý về dự án (theo quan điểm cá nhân) đó là, khi lượng giá trị trong Treasury không tính INDEX token có tốc độ tăng đột biến thì lúc đó anh em có thể xem xét để đầu tư.

5. Tổng kết

Tổng quan về mô hình Indexcoop, mình có một số ý chính như sau:

• Indexcoop là một dự án trong mảng Asset Management, giúp anh em tạo một danh mục đầu tư thụ động với mức rủi ro được đa dạng hoá và lợi nhuận được tối ưu nhất.
• Nhân tố chính trong mô hình hoạt động của Indexcoop đó chính là Treasury và các sản phẩm Indexes. Nếu các Indexes (hay các danh mục đầu tư) đạt được hiệu suất tốt sẽ là nền tảng để phát triển Treasury giúp dự án có nguồn lực để phát triển mạnh.
• Hiện tại token của dự án là INDEX chỉ là Governance token. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt cược vào khả năng dự án sẽ sử dụng Treasury để Capture lại Value cho Holders trong tương lai.
• Nhược điểm lớn nhất của dự án hiện tại đó chính là tính Centralized (tập trung).
• Tuy nhiên, thị trường mục tiêu mà dự án lựa chọn là một thị trường rất tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai.

Trên đây là tổng quan về mô hình INDEX

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mới cách check ví On-chain cũng như một số lưu ý và một số mẹo cho anh em khi checking ví.

1. Check ví là gì?

Check ví là việc kiểm tra hoạt động của một ví nào đó, xem ví đó đang lưu trữ những tài sản gì, gần đây có hoạt động (giao dịch, chuyển khoản, quản trị,…) nào không. Từ đó rút ra được những Insight cho mình.

2. Mục tiêu của việc check ví

Trong đầu tư, tất cả những kiến thức, những thông tin của một người đều sẽ quy về Portfolio của người đó, kiểm tra danh mục của một ví (một người) có thể cho chúng ta biết được:

• Họ đang quan tâm đến những dự án nào?
• Họ tự tin với những dự án nào (dựa vào tỉ trọng so với danh mục)?
• Họ thuộc loại nhà đầu tư nào (đầu tư cointop hay đầu tư theo hệ sinh thái, hay danh mục toàn Coin mới, chuyên săn ICO,…)?

Sau khi kiểm tra danh mục, anh em có thể kiểm tra Transaction của ví đó, từ đó anh em có thể biết thêm:

• Đây là một nhà đầu tư hay một nhà đầu cơ (dựa vào số lượt giao dịch)?
• Họ có tích cực đóng góp cho DeFi hay không (dựa vào Governance, Add Liquidity)?
• Họ đầu tư một mình hay theo nhóm, nhóm đó thuộc loại nào?

Và sau khi trả lời được tất cả những câu hỏi trên, ta sẽ chốt được:

• Liệu ta có nên theo người này không?
• Nếu một dự án toàn toàn những holder chân chính và đầu tư rất giỏi, vậy ta có nên đầu tư vào dự án đó không?

Có thể nói, Portfolio chứa rất nhiều thông tin về một người, một tổ chức, việc check ví sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều Insight.

3. Các đối tượng có thể check ví

Mục tiêu cuối cùng của chúng ta khi check ví là có nên theo người đó hay không, hoặc có đầu tư vào 1 dự án nào đó hay không, vậy nên chúng ta có thể check ví của một số đối tượng như sau:

• Người giỏi xung quanh chúng ta.
• Cá voi (những người ảnh hưởng đến thị trường).
• KOLs (cũng là những người có sức ảnh hưởng).
• TOP – holders (những người ảnh hưởng đến dự án).

Hướng dẫn Check ví Whales

Hiện tại trên Telegram có nhiều Bot báo hoạt động của các Whale, anh em có thể vào đó để kiểm tra giao dịch, từ đó biết được ví của các Whales.

Ví dụ về 1 bot thông dụng được khá nhiều người dùng đó là Whale Aleart, anh em có thể theo dõi bot Whale Alert trên Twitter tại đây hoặc trên Telegram tại đây.

Sau khi vào Bot, anh em chọn một giao dịch giá trị lớn nào đó, như mình thường chọn giao dịch của Token mình quan tâm, ở đây mình ví dụ chọn giao dịch token SUSHI vào ngày 9/3, mình muốn biết trùm Holder Sushi này đang nghĩ những gì.

Sau khi chọn ra giao dịch, anh em bấm vào chữ Details.

Màn hình sẽ hiện ra như sau, và anh em sẽ biết được địa chỉ ví của 2 Whales.

Ví dụ về Ví đã gửi SUSHI trong giao dịch ở trên: 0x9dcf0787196cf21e2a72493203d3430342894ef9. Đây là Portfolio của người này:

Có thể xem đây là người chơi hệ “DEX”, sau khi gửi hơn $10 M SUSHI thì trong ví phần lớn là UNI, tuy nhiên, dựa vào tỉ trọng, $SUSHI là $10 M trong khi $UNI chỉ $2M, cho thấy người này thích cả 2, nhưng đánh giá SUSHI cao hơn.

Hướng dẫn check ví TOP- holder

Bước 1: Anh em truy cập vào Etherscan tại đây.

Bước 2: Điền tên Token hoặc Contract của token đó vào ô tìm kiếm, ví dụ mình tìm token Terra (LUNA).

Bước 3: Sau khi chọn đúng dự án thì anh em chọn vào mục Holder và bắt đầu Check ví, một số ví đầu thường là Ví của dự án và Ví sàn, nên anh em bỏ qua. Ví dụ như trong trường hợp này, mình sẽ bắt đầu Check từ ví số 11.

Bước 4: Copy & Paste ví đó vào Ethescan hoặc Coin98 Portfolio để check ví đó và bắt đầu đánh giá.

Đây là Portfolio của TOP 11 LUNA Holder. 80% là ALPHA và LUNA, anh em đoán xem đây là người chơi hệ gì?

Hướng dẫn check ví KOLs

Với các KOLs, họ rất ít khi để lộ ví của mình. Tuy nhiên, cũng có một số KOLs thản nhiên với việc đó, dạo trên Twitter hay Telegram, đôi khi sẽ giúp anh em kiếm ra được một địa chỉ ví hay ho. Đó cũng là một trong số các lí do anh em nên tham gia vào Twitter để tìm kiếm những cơ cơ hội đầu tư cho mình.

Dưới đây là 3 địa chỉ ví của 2 KOLs khá nổi trên thị trường, anh em có thể tham khảo

Địa chỉ ví của 0x_b1: 0xB1AdceddB2941033a090dD166a462fe1c2029484

Địa chỉ ví của 2 Pool trên dHedge được Darren Lau quản lý:

• 0xff7f4f19b406d15cb0b6bb4e237cc69ac41eca74
• 0x0d752e24c02300fa79e61a5a510c34e9ab82ffd3

Danh mục của 0x_b1:

4. Lưu ý khi check ví

Với mình, check ví là một hoạt động khá vui, tuy nhiên, anh em cũng cần lưu ý một số điều như sau:

• Check ví là hoạt động đánh giá ví của người khác, vậy nên anh em cũng cần một lượng kiến thức nhất định để đánh giá Portfolio của họ, đừng nghĩ rằng Cá voi và các TOP-holder luôn đúng.
• Ví check phải là ví thật, không phải ví tạm thời: Nhiều nhà đầu tư đôi lúc thường chia ra nhiều tài khoản để quản lý, anh em phải tìm ra được ví nào là ví chính của họ.
• Không theo dõi quá nhiều ví: Theo dõi ví cũng giống như việc bản thân đang học hỏi ai đó, hãy học hỏi có chọn lọc.

5. Một số mẹo khi check ví

• Check ví Private sales: Trong lần đầu tiên ra mắt token, dự án sẽ chuyển Token cho các bên như Public sales, Private Sales, Team,… Public sales là khoảng 100 200 ví với số lượng token giống nhau. Private Sales và Team chắc chắn sẽ nhận được số Token khác, mà Private Sales thường là các Quỹ lớn, nên khi ta kiểm tra xem những ví Private Sales này, xem họ có bán hay không, có thể đánh giá được Partner của dự án có tốt hay không? Dự án có được đánh giá cao hay không?
• Check ví những người xung quanh: Khi anh em tìm được một ví chất lượng, anh em có thể vào mục Transaction để kiểm tra xem ví đó đang giao dịch với những ví nào, rất có thể là người quen, đồng nghiệp, hội bạn của họ. Từ đó đánh giá xem, nhóm này đầu tư như thế nào.
• Check ví trên các Chain khác: Ví ETH không chỉ được sử dụng trên nền tảng Ethereum mà còn có thể sử dụng ở các chain sử dụng công nghệ EVM khác như Binance Smart Chain, HecoChain, Avalanche,… Kiểm tra tài sản của một cá nhân trên các chain khác, sẽ biết được họ đang quan tâm đến Chain nào.

Anh em có thể kiểm tra dễ dàng thông qua tích năng checking MultiChain của Coin98 Portfolio. Anh em trỏ chuột vào mục Địa chỉ ví ở phần Tổng quan tài khoản, sẽ hiện lên các Chain khác để chọn.

6. Tổng kết

Trên đây là hướng dẫn check ví On-chain cũng như một số lưu ý và một số mẹo cho anh em khi checking ví.

Với mình, Checking ví là một hoạt động khá vui khi có thể khám phá những Insight cụ thể về một người hay một dự án nào đó, tuy nhiên đôi lúc cũng bị phân tâm khi gặp quá Insight.

Còn anh em, anh em cảm thấy thế nào khi đi Check ví?

Low Cap Coin là những đồng coin có giá trị vốn hoá dưới 50 triệu USD. Thông thường, các đồng Low Cap Coin này sẽ có mức giá tương đối rẻ, khối lượng giao dịch trong 24 giờ thấp và tính thanh khoản trong ngày thấp.

1. Low Cap Coin là gì?

Low Cap Coin là những đồng coin có giá trị vốn hoá dưới 50 triệu USD. Thông thường, các đồng Low Cap Coin này sẽ có mức giá tương đối rẻ, khối lượng giao dịch trong 24 giờ thấp và tính thanh khoản trong ngày thấp.

2. Đặc điểm của Low Cap Coin

Ưu điểm

• Phù hợp cho những người dùng hướng đến giao dịch theo chiến lược lướt sóng (Scalping), sinh lời nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn.
• Có vốn hoá thấp, khi được thị trường chú ý và dòng tiền tìm tới sẽ có mức lợi nhuận “khủng và nhanh”.
• Có tiềm năng trở thành các đồng Mid Cap Coin và mang lại lợi nhuận to lớn cho người dùng sớm.
• Thích hợp cho các nhà đầu tư có vốn bé.

Nhược điểm

• High risk High return. Đi kèm với lợi nhuận khủng thì các đồng Low Cap Coin luôn tồn tại các rủi ro cũng cao không kém. Khoản đầu tư của người dùng có thể bốc hơi trong “một sớm một chiều” nếu như anh em chọn trúng dự án scam.
• Thông thường, giá của các đồng Low Cap Coin khá nhỏ, anh em có thể mua số lượng lớn. Tuy nhiên, vì thanh khoản còn khá nhỏ nên anh em có thể chịu các khoản trượt giá lớn.
• Giá đồng coin có thể không ổn định và anh em sẽ phải theo dõi sát sao.

3. Sự khác biệt giữa Low Cap Coin, Mid Cap Coin & Top Coin

Mid Cap Coin là gì?

Mid Cap Coin là những đồng coin có vốn hóa thị trường từ 100 triệu USD đến dưới 1 tỷ USD.

Mid Cap Coin được người dùng khá quan tâm nhờ sự tăng trưởng đồng đều với Coin Top của hệ sinh thái.

Các Mid Cap Coin cũng có mức giá vừa phải và khả năng tăng trưởng vượt bậc, các yếu tố này khiến cho lợi nhuận thu được của người dùng cũng khá cao với mức độ rủi ro từ thấp đến trung bình.

Top Coin là gì?

Top Coin là những đồng tiền điện tử có vốn hóa thị trường từ 1 tỷ USD trở lên và có thanh khoản vô cùng tốt.

Top Coin có tiềm năng tăng trưởng rất mạnh mẽ và là những coin có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên toàn thị trường. Sự biến động của các Top Coin cũng tạo nên những sự thay đổi trong vốn hoá thị trường nói chung và tâm lí giao dịch của người dùng nói riêng.

Các Top Coin được đánh giá là tương đối an toàn vì tính ứng dụng vào sự phát triển của từng hệ sinh thái. Tuy nhiên, độ biến động giá thường không mang lại nguồn lợi nhuận nhanh và trở thành các khoản lớn cho các nhà đầu tư có nguồn vốn bé.

Ví dụ: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Solana (SOL),…

4. Bước 1: Lên chiến thuật đầu tư Low Cap Coin – Vốn chồng lãi

Ví dụ: Bé Sơn có 5,000 USDT. Sơn chọn lọc và tìm ra 5 dự án Low Cap để đầu tư với số vốn được chia đều. Sau 6 tháng:

• Dự án 1: 0 USDT
• Dự án 2: 0 USDT
• Dự án 3: 20,000 USDT (x20 lần)
• Dự án 4: 10,000 USDT (x10 lần)
• Dự án 5: 0

⇒ Sau 6 tháng, Sơn có 30,000 USDT (x5 lần vốn ban đầu).

Sơn tiếp tục mang số tiền này đi đầu tư với 5 dự án Low Cap khác và tiếp tục phân bổ vốn để thu được lợi nhuận. Tiếp tục quá trình này, anh em sẽ nhận thấy được sự tăng trưởng về vốn của mình theo thời gian. Đối với thị trường crypto, việc một dự án x5, x10, x20,… thậm chí x100 x200 lần là khá phổ biến, nên phương pháp này hoàn toàn khả thi.

Vậy, từ ví dụ trên, anh em có thể thấy việc chọn lựa dự án Low Cap và nắm giữ các đồng coin trong dài hạn là một trong những yếu tố quan trọng để anh em có thể kiếm được lợi nhuận.

Đây là một chiến thuật khá đơn giản, tuy nhiên việc tìm ra các dự án tiềm năng và tâm lý lì đòn với thị trường không phải ai cũng có. Anh em thường khá nóng vội, hoặc bị ảnh hưởng bởi đám đông hay thậm chí sẽ “chốt đáy”, liên tục nhảy qua các dự án khác theo cộng đồng và dẫn đến tình trạng thua lỗ, “bay sạch” tài khoản.

5. Bước 2: Tìm gem trước bất kỳ ai

Để tìm kiếm các dự án tiềm năng, twitter là một nền tảng khá phổ biến cho người dùng có thể “đào bới”.

Tuy nhiên, nếu như lượng thông tin về dự án đã tràn lan trên Twitter, lượng người theo dõi dự án khá lớn, vậy thì lúc này bạn đã chậm rồi. Và câu nói, “trâu chậm uống nước đục” có lẽ sẽ chẳng bao giờ sai trong thị trường Crypto khắc nghiệt này, khi chỉ giây trước giây sau là bạn đã có thể x5, x10,…. tài khoản.

Vậy làm thế nào để trở thành nhà đầu tư “cực sớm” của dự án?

Phương pháp 1: Lần theo dấu vết các tweet

Với phương pháp này, cụ thể là anh sẽ tìm các tweet liên quan đến dự án từ những người dùng đã tìm hiểu trước. Anh em cùng mình phần tích ví dụ sau:

Thời điểm $QUARTZ bắt đầu thu hút sự chú ý của nhà đầu từ là vào ngày 15/12/2021.

Nhiệm vụ của anh em bây giờ sẽ là tìm kiếm những người dùng đã có tweet về $QUARTZ trước đó và sẽ tiếp tục quan sát động thái từ những người dùng này.

Làm thế nào để tìm kiếm những tweet liên quan đến $QUARTZ?

Anh em sử dụng thanh tìm kiếm của Twitter và sử dụng chức năng “Advanced Search”.

Tiếp theo, anh em điền thông tin cần tìm vào các mục “These hashtags” và thời gian mong muốn:

Sau đó anh em sẽ có một lượng thông tin khá đầy đủ về tất cả người dùng đã tìm hiểu và tweet về $QUARTZ trước đó. Nhiệm vụ của anh em lúc này sẽ là “Add … from Lists” để tiếp tục theo dõi và tìm hiểu về dự án.

Bằng phương pháp này, anh em có thể liên tục cập nhật những thông tin nhanh nhất, những đánh giá khách quan nhất từ người dùng để có thể theo dõi tất cả các động thái từ dự án.

Bên cạnh đó, anh em cũng có thể chú ý đến những người dùng cũng đang đi tìm kiếm dự án giống như anh em thông qua những điểm chung trong những lĩnh vực, các mảnh ghép dự án mà anh em quan tâm, từ đó tìm kiếm được các “alpha seeker” (những người tiên phong tìm kiếm cơ hội) và lần theo dấu chân họ.

Phương pháp 2: Kiểm tra ví trên block explorer

Để kiểm tra số lượng ví nắm giữ coin/token, anh em có thể tra Block Explorer của dự án đó bằng cách sử dụng CoinmarketCap. Tìm kiếm coin/token cần kiểm tra, sau đó click vào Etherscan address/BSC/Solana/,…

Anh em cần kiểm tra để biết được:

• Số lượng hodler của dự án.
• Thời gian nắm giữ của các ví “whale”.
• Phân bổ token trong các ví lớn đã được xả hay chưa?
• Người dùng nắm giữ trong khoảng thời gian nào nhiều nhất, từ đó liên kết với nguồn thông tin trên twitter và đánh giá xem dự án đã thu hút được sự chú ý của người dùng chưa.
• Khối lượng giao dịch của các ví.
• Liệu có sự “làm giá” nào ở đây không?

Vậy, tại sao lại cần kiểm tra lượng token đã phân bổ ra thị trường, hay những ví chính nắm giữ token, những thông tin liên quan đến token ở một mức độ sát sao như thế?

Đối với những dự án low cap thì các rủi ro người dùng có thể gánh chịu cũng sẽ tương đối cao. Những thông tin liên quan đến token sẽ là nguồn thông tin căn bản để anh em có thể tìm hiểu và đánh giá về tiềm năng, có cơ sở để so sánh với các dự án tương đồng khác.

Trên đây là một số gợi ý để theo dõi thông tin liên quan đến token để anh em có thể biết được độ uy tín và hiểu về dự án.

Phương pháp 3: Đừng bỏ lỡ bất cứ tweet nào trên Twitter

Như ông bà ta đã nói, “không có lửa làm sao có khói”, thị trường crypto là một minh chứng sống cho câu nói này. Mỗi tweet mà người dùng đề cập đến dự án sẽ là một sự gợi ý cho các anh em tham gia trong thị trường.

Nếu như ngày càng có nhiều tweet đề cập đến các tính năng hay sản phẩm của dự án thì anh em sẽ phần nào biết rằng: “Đây chính là con mồi”.

Dù cho anh em sẽ phải kiểm tra đến hàng trăm hay hàng ngàn dự án thì việc chọn lọc kỹ càng sẽ đem lại những tác động tích cực đến cho chính tài khoản của anh em. Việc bỏ thời gian ra để phân tích và tìm hiểu là trách nhiệm và nghĩa vụ với chính đồng tiền mà anh em sử dụng.

Phương pháp 4: Chia sẻ & Kết nối

Không phải ngẫu nhiên mà nguồn thông tin anh em được đọc miễn phí mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội cứ liên tục mang lại những tác động trong tâm trí và hành vi của anh em.

Việc anh em chia sẻ thông tin lên mạng xã hội phần nào sẽ đóng góp vào kho tàng các tweet liên quan đến dự án. Từ đó, những người dùng sau khi tìm hiểu sẽ có một mức độ hiểu biết nhanh hơn và khi càng nhiều người dùng biết đến và tìm hiểu thì dự án sẽ có một mức độ tương tác nhất định, tốc độ phát triển cũng sẽ nhanh và mở rộng hơn.

Sau một khoảng thời gian anh em lặp lại quy trình này một cách liên tục, anh em sẽ kết nối được một cộng đồng các “alpha seeker”, mở rộng vòng kết nối và các cơ hội đầu tư cũng sẽ trở nên dần “ổn áp” hơn.

Bên cạnh đó, anh em cũng nên tương tác với founder của các dự án, những builder thực sự để có thể hiểu về họ và hiểu về sản phẩm mà họ đang xây dựng. Mặc dù thời gian ở trong thị trường của mình chưa lâu, nhưng từ lúc bắt đầu tìm hiểu và kết nối với các founder, các builder của dự án, họ đều có một thái độ chào đón anh em, nên anh em đừng ngần ngại để kết nối với họ nhé!

Dù cho ở bất cứ thị trường nào thì mình nghĩ đây cũng là một tip khá hay để anh em có thể ít nhất là “sống sót” trong thị trường, rồi dần dần mới có thể nghĩ đến việc “kiếm lợi nhuận”, “kiếm nhiều và thật nhiều lợi nhuận”.

6. Bước 3: Nghiên cứu “đào sâu” vào dự án Low Cap

Để “đào sâu” “vào một dự án low cap, anh em cần tìm hiểu 5 yếu tố chính sau:

Innovation/Unique Selling Point (Tính mới/ Điểm khác biệt)

Unique Selling Point (USP) là một cụm từ khá phổ biến trong lĩnh vực Marketing, đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng để phân biệt một sản phẩm hay một loại hình dịch vụ của bất cứ doanh nghiệp/dự án/ cá thể/,… nào với đối thủ cạnh tranh. USP sẽ cung cấp cho chủ dự án một lợi thế đi đầu để chiếm lĩnh một vị thế nhất định trong thị trường.

Không chỉ đối với thị trường truyền thống, USP cũng là một yếu tố rất quan trọng trong thị trường crypto. Giữa vô vàn các hệ sinh thái và hàng ngàn các dự án ra mắt mỗi ngày, thì tại sao anh em lại chọn dự án A,B,C,… này để đầu tư?

• Điều gì tạo nên sự khác biệt?
• Sự cải tiến các thành phần trong sản phẩm có được liên tục cập nhật hay không?

Một vài ví dụ cho anh em có cái nhìn trực quan hơn:

• $QRDO: Dự án duy nhất ra mắt tính năng MPC phi tập trung.
• $KDA: Dự án POW duy nhất giải quyết được các vấn đề nhức nhối của blockchain: Nlockchain Trilemma.
• $QTZ: Dự án duy nhất có mức “yield redirection” khủng nhất hiện tại.

Vậy, dưới đây là một vài ví dụ về việc hiểu nhầm về USP:

• Một dự án staking mới có mức APY cao hơn các dự án trước đó → Hậu quả của việc APY cao không kiểm soát được sẽ dẫn đến việc thanh khoản xả lên nhau, người chơi đầu có lợi thế và vị thế hơn người sau.
• Một game có 100,000 người chơi so với game có 25,000 người chơi → Số lượng người chơi không hẳn là yếu tố quyết định sự sống còn của dự án.
• App thanh toán với phí giao dịch 0.3% thay vì 0.6% như các app khác trong cùng hệ sinh thái → Tùy thuộc vào tính năng cung cấp và chiến lược phân bổ phí giao dịch của dự án.

Tuy nhiên, việc tìm ra điểm đặc biệt của dự án là một yếu tố cần thiết nhưng liệu tính năng này có giải quyết được vấn đề thực tiễn hay không mới là yếu tố thực sự quyết định. Anh em đừng chỉ quá chăm chú vào lý thuyết mà quên đi “sự thực hành” của dự án.

Tokenomics

Đây là một yếu tố cực kì quan trọng của dự án, tuy nhiên, nhiều anh em thường chưa hiểu rõ về tokenomics và dễ dàng bỏ qua. Tokenomics là nền tảng để hiểu về cung và cầu của một dự án, tương tự như cổ phần của một công ty.

Token Allocation:

• Dự án sẽ phân bổ token đến các người dùng khác nhau trong từng khoảng thời gian nhất định với các mức độ phân bổ đã được định sẵn.
• Phần trăm phân bổ cho mỗi thành phần sẽ không cố định, tùy thuộc vào sự phân bổ của dự án.
• Càng nhiều nhà đầu tư, VC tham gia vào các vòng bán seed/private thì áp lực bán sau mỗi lần trả token càng lớn.
• Số lượng token reward cũng là một yếu tố khá quan trọng vì sẽ làm gia tăng lạm phát hay có những tác động tiêu cực về giá khi token trả thưởng được mint ra

Một số thành phần thường có trong một danh sách phân bổ token (Token Allocation) của dự án bao gồm:

• Team – Token cho các thành viên của dự án.
• Seed/VC – Nhà đầu tư đã được mua ở mức giá có chiết khấu với số lượng lớn token.
• Private sale – giới hạn số lượng nhà đầu tư với mức vốn nhỏ hơn các VC.
• Public sale – cho tất cả mọi người.
• Foundation/marketing – chi phí quản trị dự án.
• Liquidity pool – thanh khoản trên các DEX.
• Staking-mining reward – reward cho người dùng tham gia vào các hoạt động nền tảng như staking, farming,…

Token Vesting:

• Là thời điểm vesting token ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Thời gian vesting càng lâu, số lượng trả mỗi lần sẽ càng nhỏ, tác động giá sẽ càng thấp.
• Một hình thức vesting khá phổ biến là linear vesting, trả dần qua các mốc trong một khoảng thời gian cố định với lượng token như nhau.

VC/Seed price: Để hiểu rõ thêm về VC/Seed price, anh em tham khảo ví dụ sau:

• entures Capital được mua 30% trong vòng seed của token A với mức giá $0.1.

  Sau 2 năm, khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến thời gian dự án trả token thì giá token A đang ở mức $5.

• Nếu Ventures Capital đầu tư $20,000, thì họ đang nắm giữ tầm $1,000,000. Lúc này VC sẽ có thể tiếp tục hodl token A và bán một phần token để thu hồi vốn. Việc này sẽ chỉ ảnh hưởng đến giá token ở một mức độ nhỏ nhất định.
• Tuy nhiên, nếu sau 2 năm, giá token A ở mức $0.25. Vậy, VC lúc này chỉ đang hưởng một phần lợi nhuận khá thấp. Nếu vốn đầu tư bỏ ra so với phần lợi nhuận thu lại không xứng đáng, VC chắc chắn sẽ bán token A sau khi được trả.

⇒ Anh em cần lưu ý:

• Kiểm tra xem giá mà các nhà đầu tư được mua và giá hiện tại của token có mức độ chênh lệch như thế nào: anh em có thể tham khảo mục token allocation trong các bài viết Token explaination của Coin98.
• Kiểm tra thời gian unlock và thời gian trả token

Đây là 2 yếu tố khá quan trọng để anh em thấy được các nhân tố tác động trực tiếp đến giá, áp lực bán của token.

Token Utility:

• Thông tin này cho biết các token hodler sẽ sử dụng token như thế nào để gia tăng lợi nhuận ở mức cao nhất, người dùng sẽ nhận được reward/incentive như thế nào.
• Nếu một dự án có sản phẩm nổi bật với các tính mới trong công nghệ, tuy nhiên lại không mang lại nhiều lợi nhuận cho người dùng thì đây cũng chưa hẳn là một dự án sẽ thu hút người dùng.
• Thông thường, anh em sẽ thấy đa số các dự án sẽ cho hodler quyền bỏ phiếu hay còn gọi là quyền quản trị dự án thông qua việc voting vào các proposal. Tuy nhiên, nếu không phải dự án làm về DAO thì quyền quản trị không phải là một yếu tố sinh lợi nhuận mà người dùng cần chú ý đến.

⇒ Utility của token nếu như thực sự “ổn áp” sẽ tạo ra áp lực mua và ảnh hưởng trực tiếp đến giá token.

Một số utility thường gặp:

• Staking/Boosted APY.
• Discount (ví dụ: phí giao dịch).
• Validation: anh em cần nắm giữ …% token (theo quy định) để có thể trở thành validator của mạng lưới và nhận reward.

Wallet distribution: anh em có thể tham khảo mức độ nắm giữ token của những ví lớn trên block explorer. Đây cũng được xem là một yếu tố tạo ra áp lực mua cho người dùng.

Team

Ai là đội ngũ đứng sau dự án?

Thông tin về đội ngũ có được công khai hay không?

Những người nằm trong đội ngũ này có đến từ các doanh nghiệp lớn? Có kinh nghiệm gì trong mảng mà họ phụ trách?

Thông tin về đội ngũ dự án là một loại thông tin cực kì quan trọng trong việc xây dựng sự tin tưởng cho người dùng, đảm bảo tính minh bạch để tránh các hậu quả có thể xảy ra.

Một kênh thông tin mà các builder thường hay sử dụng sẽ là Linked-in, cho phép người dùng đọc và tham khảo về những kinh nghiệm và profile của đội ngũ. Bên cạnh đó, cách mà đội ngũ này xây dựng kênh Twitter/Linked-in,… của chính họ cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái nhìn của người dùng. Đội ngũ có thực sự đang phát triển dự án để mang lại một lợi ích gì đó cho cộng đồng hay không.

Ngoài ra, anh em cũng nên tiếp xúc trực tiếp với họ thông qua Twitter/ Discord/ Telegram,… các nền tảng mạng xã hội để giao tiếp và trao đổi về dự án. Sự nhiệt tình hỗ trợ hay sự minh bạch trong thông tin sẽ làm gia tăng nên độ tin tưởng của người dùng.

Những mảnh ghép chính

4 câu chuyện của thị trường crypto nổi bật trong năm 2021 được kể đến như:

• DeFi Summer.
• NFT Season.
• Gaming & Metaverse.
• Các giải pháp liên quan đến Layer 1.

Khi cả thị trường đang chăm chăm tìm kiếm và đổ dồn vào những mảnh ghép này thì dòng tiền chắc chắn sẽ nằm ở đây. Nhiệm vụ của anh em lúc này sẽ là làm thế nào để tìm ra những dự án trong các gạch đầu dòng trên.

Catalysts (Chất xúc tác) & Marketing

Một số yếu tố xúc tác để anh em xem xét như:

• Thời điểm dự án ra mắt sản phẩm/ thời gian mainnet.
• Niêm yết token lên các sàn CEX.
• Hợp tác với các dự án khác.

⇒ Nếu trong một khoảng thời gian dài mà dự án không có bất cứ thông báo gì về việc hoạt động hay có các update về sản phẩm thì chắc chắn sẽ chẳng có “phượng hoàng hồi sinh” nào ở đây.

Bên cạnh đó, Marketing thường được người dùng dễ dàng bỏ qua trong khi nó là những cái đang hiện hữu rõ rệt trên một số nền tảng như:

• Twitter.
• Telegram.
• Medium.

7. Bước 4: Biết cách xuống tiền như thế nào là hợp lý

Thị trường luôn có những pha “quay xe” không thể lường trước được và coin cũng như thế. Chúng ta cần hiểu rằng, coin có lên giá thì có xuống giá, có đạt đỉnh ATH thì cũng phải đạt ATL. Vậy nên, việc “đu đỉnh” hay “chốt đáy” phụ thuộc vào tâm lý và bản lĩnh nhà đầu tư. Hãy tìm hiểu thật kỹ để có thể tìm ra thời điểm hợp lý để xuống tiền.

Anh em cùng xem ví dụ sau:

Giả sử dự án 1:

Trong trường hợp thị trường đang theo chiều hướng xấu, một số tin tức có ảnh hưởng tiêu cực xung quanh dự án, tâm lý nhà đầu tư lúc này sẽ “Bán”.

Và chắc chắn rằng giá token sẽ rớt thêm khoảng 10 – 20% và tiếp tục đi ngang trong một khoảng thời gian dài. Tại thời điểm này, giá token không thể giảm thêm tầm 80 – 90% được nữa.

⇒ Tại đây, chiến thuật chúng ta sử dụng sẽ dựa trên “khả năng asymmetric betting” (đặt cược bất cân xứng), nghĩa là anh em sẽ đầu tư khi thị trường đã vào xu hướng giảm (giảm trong kiểm soát) và đánh cược vào khả năng thị trường đi vào xu hướng tăng (thường sẽ lớn).

Giả sử dự án 2:

Áp dụng chiến thuật trên với dự án 2. Nếu dự án rớt về mức ATL, anh em sẽ mất khoảng 80 – 90% tài khoản. Lực bán được tạo ra do người dùng đã kiếm đủ lợi nhuận và muốn chuyển hướng đầu tư.

Trong trường hợp này, thời điểm nào để mua?

Có thể hiểu như sau, khi thị trường rơi vào trạng thái chán nản, giá token đã đi ngang một quãng thời gian dài thì đây dường như là thời điểm tốt để bắt đầu mua vào, anh em cần đánh cược giữa tiềm năng tăng trưởng và khả năng tiếp tục đi ngang trong dài hạn.

Sau khi anh em nghiên cứu kỹ càng về dự án, vận dụng được các yếu tố đã phân tích như trên để đánh giá, sử dụng chiến thuật để thẩm định, mình nghĩ anh em sẽ có thể dễ dàng ra quyết định xuống tiền đầu tư.

8. Bước 5: Chốt lời chưa bao giờ là sai

Điều hối tiếc nhất của anh em khi tham gia thị trường là gì? → Top 1: Chốt non

Tuy nhiên, với sự biến động không ngừng nghỉ của thị trường, anh em không thể biết được đâu là thời điểm ATH để chốt lời. Vậy, chiến thuật chốt lời sẽ như sau:

• Khi dự án x2 & x3: Chốt 20 – 40% để bảo toàn vốn.
• Khi dự án x5 & x10: Chốt thêm 20 – 40%.
• Nếu dự án có tiềm năng x50 – x100: Tiếp tục hodl.

Chiến thuật ở trên là ví dụ để anh em có thể bảo toàn vốn và hưởng lợi nhuận trong mức an toàn. Không phải tất cả các dự án đều sẽ phân bổ và chốt lời ở các mốc như trên. Anh em cần xem xét kỹ lưỡng về tiềm năng của dự án để có thể phân chia các mốc ở mức hợp lý nhất.

9. Tổng kết

Hy vọng bài viết này hữu ích và có thể hỗ trợ anh em hiểu rõ hơn về các đầu tư vào các low cap coin trong thị trường

Năm 2017, mạng lưới của Ethereum rơi vào tình trạng tê liệt hai lần liên tiếp với làn sóng ICO và DApp – CryptoKitties. Điều đó một lần nữa được lặp lại khi DeFi bùng nổ, với sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với 2017. Điều đó thể hiện rất rõ khi phí giao dịch đã có lúc lên đến $16 cho một giao dịch.

Năm 2017, mạng lưới của Ethereum rơi vào tình trạng tê liệt hai lần liên tiếp với làn sóng ICO và DApp – CryptoKitties.

Điều đó một lần nữa được lặp lại khi DeFi bùng nổ, với sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với 2017. Điều đó thể hiện rất rõ khi phí giao dịch đã có lúc lên đến $16 cho một giao dịch.

Điều này khiến Ethereum phải gấp rút, đẩy nhanh việc tăng khả năng xử lý giao dịch để có tốc độ giao dịch nhanh hơn với phí giao dịch rẻ hơn.

Vậy, Ethereum đang có những giải pháp nào cho vấn đề mở rộng?

Đó cũng chính là nội dung của Unfolded số thứ 4 – Ethereum Scaling Solutions.

1. Tổng quan

Trước tiên, vấn đề về khả năng mở rộng của Ethereum đã được mang ra thảo luận từ khá sớm (2015) chứ không phải mới đây.

Khi nhắc đến giải pháp mở rộng của Ethereum sẽ có 2 cách tiếp cận chính đó là mở rộng trên chuỗi (on-chain) và mở rộng ngoài chuỗi (off-chain).

1. Mở rộng trên chuỗi (On-Chain Scaling) là giải pháp mở rộng bằng cách tăng sức chứa dữ liệu của chuỗi khối gốc (layer 1). Hiện tại, Ethereum chỉ có một giải pháp duy nhất là Ethereum
2. Mở rộng ngoài chuỗi (Off-Chain Scaling) là các giải pháp giảm áp lực xử lý giao dịch lên chuỗi khối gốc bằng cách xử lý giao dịch trên 1 lớp thứ 2 (layer 2). Một số giải pháp điển hình trên Layer 2 gồm Channels, Sidechain, Plasma, Rollups.

2. Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 sẽ áp dụng Sharding để tăng khả năng xử lý giao dịch bằng cách phân chuỗi khối chia ra làm nhiều “shards” hay phân đoạn khác nhau.

Đồng thời, Ethereum 2.0 sẽ thay đổi cơ chế đồng thuận từ bằng chứng công việc (Proof-of-Work) sang bằng chứng cổ phần (Proof-of-Stake).

Đọc thêm: Ethereum 2.0 – Tương lai của Blockchain

3. Layer 2

Channels

Channels là những giải pháp mở rộng ngoài chuỗi được thảo luận rộng rãi đầu tiên trong cộng đồng Ethereum.

Nó cho phép những người tham gia thực hiện giao dịch ngoài chuỗi (off-chain) nhiều lần trong khi chỉ gửi 2 giao dịch đến chuỗi khối gốc (Layer 1).

Ví dụ: A và B thực hiện giao dịch chuyển tiền cho nhau. Cả A và B sẽ phải khoá 1 lượng ETH vào ví Multisig để mở Channel, sau đó cả 2 có quyền thực hiện bao nhiêu giao dịch tuỳ ý. Sau khi kết thúc, cả 2 đóng channel và nhận lại tiền đã bị khoá trước đó.

Hai loại channel phổ biến nhất đó chính là State Channel và 1 nhánh nhỏ của nó là Payment Channel.

Mặc dù, Channels có khả năng tăng tốc độ xử lý giao dịch lên nhiều lần. Song, nó vẫn có những hạn chế như 1) người tham gia vào channel phải được biết trước 2) số tiền giao dịch phải bị khoá vào 1 ví multisig.

Chính điều đó khiến cho Channels khó áp dụng cho những smart contract có tính chất chung chung.

Một số dự án Channels như Raiden Network (P) Context Network, Counterfactual, Spankchain, Celer Network.

Plasma

Plasma là framework xây dựng DApps có thể mở rộng trên Ethereum được đề xuất bởi Vitalik Buterin và Joseph Poon.

Cấu trúc của Plasma cho phép tạo ra vô số các chuỗi khối con (child chain) có khả năng hoạt động độc lập, giao tiếp, tương tác với chuỗi khối gốc Ethereum bằng cách kết hợp các hợp đồng thông minh và Merkle-Tree.

Việc giảm tải các giao dịch từ chuỗi khối gốc sang chuỗi con khiến cho việc thực hiện giao dịch nhanh và rẻ hơn. Nhưng, Plasma có nhược điểm chính là thời gian rút tiền từ Layer 2 về chuỗi gốc khá lâu.

Những dự án Plasma Framework có thể kể đến như Matic Network, Loom Network, OMG Network.

Sidechains

Sidechains là những blockchain độc lập có quy tắc đồng thuận riêng biêt và có tính tương thích với Ethereum.

Thông qua việc sử dụng máy ảo Ethereum (EVM), các Sidechains có khả năng tương tác với Ethereum như lưu chuyển token, triển khai smart contract… từ chuỗi gốc sang sidechain và ngược lại.

Một số dự án sidechain điển hình có thể kể đến đó là xDAI, POA Network.

Rollups

Rollups là các giải pháp đóng gói các giao dịch trên sidechain thành một giao dịch duy nhất và tạo bằng chứng mật mã, được gọi là SNARK (đối số kiến thức không tương tác ngắn gọn). Chỉ bằng chứng này được gửi đến chuỗi chính.

Hay nói cách khác, Rollups có nghĩa là tất cả trạng thái và lệnh thực thi như xác minh chữ ký, thực hiện hợp đồng… sẽ được xử lý ở sidechains và chuỗi khối gốc Ethereum chỉ lưu trữ dữ liệu giao dịch.

Rollups có 2 loại gồm 1) Zero knowledge (ZK-Rollups) 2) Optimistic Rollups

Điểm khác biệt giữa ZK-Rollups và Optimistic Rollups chính là loại bằng chứng chống giao dịch không hợp lệ (proof) mà mỗi giao thức sử dụng.

ZK-Rollups

ZK-Rollups sử dụng bằng chứng hợp lệ (validity proofs), nghĩa là một trạng thái mới sẽ luôn được hiển thị cho chuỗi khối với bằng chứng rằng thực tế là nó hợp lệ.

Mặc dù ZK-Rollups có tốc độ nhanh hơn Optimistic nhưng chỉ có thể áp dụng với những loại giao dịch đơn giản, khó có tính tương thích với nhiều smart contract có tính phức tạp cao.

Một số dự án điển hình của ZK-Rollups có thể kể đến là zk-Sync, Loopring.

Optimistic Rollups

Optimistic Rollups sử dụng bằng chứng gian lận (fraud proofs), nghĩa là một trạng thái mới được cho là hợp lệ, trừ khi có bằng chứng gian lận được gửi lên chuỗi khối trong một khoảng thời gian nhất định.

Thêm nữa, Optimistic Rollups còn sử dụng máy ảo tương thích với Ethereum có tên là OVM (Optimistic Virtual Machine). Điều này cho phép các dự án áp dụng Optimistic Rollups dễ dàng hơn.

Dự án điển hình của Optimistic Rollups chỉ có Optimism.

4. Tổng kết

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển những giải pháp mở rộng, Ethereum đã có những giải pháp của mình trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Trong dài hạn, hai giải pháp được đánh giá cao đó là Ethereum 2.0 và Rollups.

Bởi, Ethereum 2.0 sẽ giúp cho khả năng mở rộng trên chuỗi khối gốc tăng lên đáng kể và Rollups như Optimism sẽ khuếch đại khả năng đó lên cao hơn nữa.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp anh em có cái nhìn tổng quát về những giải pháp mở rộng của Ethereum.

Trong Crypto, ngoài những dự án hoạt động nghiêm túc, còn có các sản phẩm chỉ sinh ra vì lý do “for fun”. Đó gọi là Meme Coin. Vậy Meme Coin là gì? Lý do ra đời và sự ảnh hưởng đến Crypto như thế nào? Anh em đọc bài viết để biết chi tiết.

1. Meme Coin là gì?

Meme Coin là đồng coin được tạo ra không vì mục đích đóng góp cho Crypto, mà vì lý do nào đó có phần không nghiêm túc. Ví dụ, cuối năm 2020 có trào lưu Foodcoin. Hàng loạt loạt token sinh ra từ phong trào này như SushiSwap, Kimchi.Finance,… Hay đến lúc Safemoon thịnh hành thì có Safemars, SafeGalaxy,… Tiêu biểu nhất có lẽ là hàng loạt “chó” ra đời lúc Doge trỗi dậy vào năm 2021 với ShibaSwap, CorgiCoin,v.v.

Thật ra, ranh giới giữa “nghiêm túc” và “không nghiêm túc” nói trên cũng không rõ ràng. Ví dụ, ShibaSwap từng được đánh giá là Meme Coin, nhưng khi có được sự ủng hộ từ cộng đồng, họ đã làm việc như một dự án thực thụ.

Ngoài ra, việc đánh giá dự án là Meme Coin hay dự án thông thường không liên quan đến việc chúng có Scam hay không. Một số dự án nhìn có vẻ chất lượng, nhưng mục tiêu chỉ ngắn hạn, hoặc làm giữa chừng thì chán và bỏ dự án. Trong khi những dự án như SushiSwap thì lại phát triển từ lúc ra đời đến nay. Chỉ là các dự án Meme Coin có xu hướng Scam cao hơn dự án khác.

2. Tiềm năng của Meme Coin

Tiềm năng đầu tư

Meme Coin là một trong những “mặt hàng” được cộng đồng yêu thích nhất, đặc biệt là người vốn ít. Lý do là vì các đồng này có mức tăng trưởng vài chục cho đến vài trăm phần trăm trong thời gian ngắn, thường là vài ngày. Nên anh em vốn ít có thể vào để tăng tiền vốn lên nhanh.

Nhưng đổi lại, thứ gì lên nhanh kèm theo rủi ro lớn. Những dự án này có thể mang lại lợi nhuận x2 x3 trong vài ngày, cũng sẽ chia 2 chia 3 trong thời gian tương tự. Nên rất khó để có thể kiếm được lợi nhuận an toàn khi chơi Meme Coin. Dù vậy, anh em vẫn có thể “sống sót” nếu không tham, và biết canh thời gian chuẩn.

Tiềm năng cho Crypto

Meme Coin là “đặc sản” của Crypto mà không thị trường nào có. Bởi vì để tạo ra một token, chỉ tốn vài phút. Trong khi đó, thị trường chứng khoán hay bất động sản khó để tạo ra tài sản nhanh như vậy.

Ngoài việc tạo cảm giác mạo hiểm trong đầu tư với việc “lên voi xuống chó” nói trên, Meme Coin cũng làm mọi người thích thú bởi tính biểu tượng. Từ đó, những loại coin này có thể kéo dòng tiền mới vào thị trường, giúp cả Crypto trở nên bền vững hơn.

Một ví dụ điển hình là nhiều người đầu tư vào Crypto chỉ vì Dogecoin chứ không phải BTC, hay Elon Musk công khai hỗ trợ Dogecoin để thanh toán chứ không phải bất kì tài sản nào khác,v.v.

3. 3 trend Meme Coin điển hình

Foodcoin

Sau khi SushiSwap ra đời và nhận được sự chú ý của cộng đồng, hàng loạt cái tên khá “ngon” khác ra đời như Kimchi.Finance, Icecream.Finance, Kebab Finance, Pickle Finance hay thậm chí là PhoSwap với logo là … tô phở.

Nhưng sau đó, chỉ “Leader” của trend này là SushiSwap còn sống, và trở thành một thế lực lớn của DEX, trước khi dính vào hàng loạt Fud không đáng có.

Safemoon

Một ngày nọ, vào khoảng tháng 4/2021, cộng đồng xôn xao về dự án Safemoon ngoài việc pump hơn 3,000 lần. Bên cạnh đó, Safemoon còn có chức năng độc đáo là mỗi transaction được thực hiện, sẽ lấy từ người sở hữu một phần token cho Holder trước đó, và Treasury dự án.

Sau đó là SafeMars, SafeGalaxy,… lần lượt ra đời với cơ chế trả thưởng tương tự cho Holders. Mặc dù nghe khá hợp lý, cơ chế này dường như làm dự án bị gắn mác là Ponzi, khi người mua sau trả tiền cho người mua trước theo đúng nghĩa đen.

Trái ngược với Foodcoin, lần này không dự án nào sống nổi qua trend. Tính đến khoảng tháng 6/2021, trend này chỉ còn là kỷ niệm vì không còn ai nhắc đến.

Dogecoin

Dogecoin là một trong những Meme Coin ra đời từ rất sớm. Billy Marcus và Jackson Palmer đã tạo ra Dogecoin vào năm 2013 với mục đích cho vui. Vào năm 2021, có thời điểm mà Dogecoin được FOMO rất nhiều, làm giá trị coin này tăng gần 100 lần từ tháng 1 – 4/2021.

Chính vì thế, rất nhiều dự án tương tự như ShibaSwap, Samoyedcoin, Corgicoin, Baby Doge Coin,… ra đời. Khác với Foodcoin, lần này người trụ lại được ngoài Dogecoin thì là ShibaSwap.

ShibaSwap là cái tên có nhiều hoạt động nhất trong số những “chú chó”. Ngoài việc là sàn DEX, ShibaSwap còn có hoạt động từ thiện.

4. Elon Musk – God of Meme Coin

Meme Coin không chỉ là những dự án, mà sau lưng còn có một nhân vật cực “khủng” hỗ trợ, đó là Elon Musk.

Khi nhắc đến Elon Musk, chúng ta nghĩ ngay đến Dogecoin. Quả thật không sai khi nói Elon Musk đóng góp rất lớn vào sự thành công của Dogecoin.

Nếu xét về phân tích cơ bản, để “xuống tiền” cho một dự án, nhà đầu tư cần có lý do. Nhưng Dogecoin chỉ là một đồng coin không có bất kì tính ứng dụng nào, vì sao mọi người phải mua DOGE? Chính Elon Musk đã cho chúng ta câu trả lời.

Đầu tiên, và quan trọng nhất, đó là niềm tin. Một dự án dù có tốt đến mấy nhưng không tạo ra niềm tin thì cộng đồng cũng không giữ token. Từ đầu năm 2021, Elon Musk liên tục cho thấy sự ủng hộ của mình với đồng Meme Coin này, khiến cho người dùng cũng tin tưởng theo.

Tiếp theo, Elon Musk cũng bắt đầu cho phép thanh toán sản phẩm bằng DOGE. Đây là công dụng đầu tiên của DOGE từ khi ra đời, và DOGE cũng là một trong số ít đồng tiền điện tử có tính ứng dụng thực tế.

Người ta hay bảo BTC, ETH mới là tương lai của tiền tệ, nhưng DOGE lại được vị tỷ phú này sử dụng làm phương tiện thanh toán cho trạm sạc điện xe của Tesla. Không những thế, Elon Musk cũng công khai ủng hộ các công ty khác, nếu họ cũng chấp nhận DOGE làm phương tiện thanh toán.

5. Tương lai của Meme Coin

Nhiều người tin rằng Meme Coin là xấu, bởi vì Meme Coin lấy đi nhiều tiền của mọi người. Nhưng thực tế, nếu xét tổng quan, bất kì dự án nào cũng có thể làm điều đó, nếu chúng ta không có đủ kiến thức và kĩ năng.

Do đó, Meme Coin không hẳn là xấu, những dự án này đem lại sự thú vị trong Crypto. Như đã nói ở trên, làm gì có thị trường nào tạo ra hàng loạt dự án y hệt nhau chỉ trong một sớm một chiều. Chỉ có Crypto mới làm được điều đó.

Meme Coin là thứ “gia vị” không thể thiếu của Crypto. Do đó, khi Crypto còn tồn tại, Meme Coin vẫn sẽ ở đó.

6. Tổng kết

Qua bài viết, hi vọng anh em hiểu được bản chất thật sự của Meme Coin. Dù chúng mang tính “ăn liền” và tỉ lệ Scam khá cao, những dự án này phần nào cũng có giá trị riêng cho việc đầu tư và cả Crypto nói chung. Do đó, thay vì nghĩ phiến diện, hãy xem đó như một mảng màu sắc đầy cá tính của Crypto.

Trong thị trường tài chính truyền thống, Market Maker (MM) là những nhà tạo lập thị trường, đây là các cá nhân hoặc các công ty môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch & tạo thanh khoản. Các Market Maker (MM) trực tiếp tham gia vào các giao dịch với vị thế vừa là người bán và người mua.

1. Market Maker (MM) là gì?

Trong thị trường tài chính truyền thống, Market Maker (MM) là những nhà tạo lập thị trường, đây là các cá nhân hoặc các công ty môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch & tạo thanh khoản. Các Market Maker (MM) trực tiếp tham gia vào các giao dịch với vị thế vừa là người bán và người mua.

Vai trò chính của Market Maker là cung cấp thanh khoản hoặc tạo các cơ hội cho mọi người tham gia thị trường mua bán số lượng lớn cổ phiếu, tiền tệ, các sản phẩm phái sinh và các công cụ giao dịch khác.

Sự tham gia của các Market Maker góp phần duy trì sự linh hoạt và thanh khoản của một loại tài sản, tăng khả năng thực hiện giao dịch của chúng và nhờ đó thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với loại tài sản đó.

Các Market Maker (MM) kiếm lợi nhuận như thế nào?

Đối với các Market Maker (MM) trong thị trường tài chính truyền thống thì spread chính là một trong những cách chủ yếu để tìm kiếm lợi nhuận.

Spread (hay Bid – Ask Spread) là chênh lệch giữa giá Bid (giá mua) và giá Ask (giá bán) của một công cụ tài chính tại cùng một thời điểm nhất định. Trong một số sàn giao dịch, mặc dù mang danh không tính phí (commission bằng 0) nhưng thực ra tất cả đã được tính vào phí Spread tại sàn giao dịch đó.

Ví dụ: Khi một nhà đầu tư mua một cổ phiếu trên một sàn giao dịch, họ có thể quan sát thấy giá đặt mua là $99 và giá bán là $101.

Điều này có nghĩa là nhà môi giới mua cổ phiếu với giá $100, sau đó bán nó cho những người mua tiềm năng với giá $101. Thông qua giao dịch khối lượng lớn, một mức chênh lệch nhỏ có thể tạo ra lợi nhuận lớn hàng ngày.

2. Tổng quan về Automated Market Maker (AMM) trong Crypto

Automated Market Maker (AMM) là công cụ tạo lập thị trường tự động. Thay vì sử dụng các Market Maker (MM) truyền thống thì giá và thanh khoản của một tài sản tài thời điểm bất kỳ được duy trì và xác định dựa vào thuật toán.

Trong không gian Crypto, các AMM được xây dựng dựa trên các smart contract (hợp đồng thông minh) trên các public blockchain, người cung cấp thanh khoản sẽ đưa tài sản vào một nơi gọi là pool thanh khoản. Sau đó, nhà giao dịch sẽ có thể giao dịch các tài sản đó thông qua smart contract.

Một số AMM nổi bật trên thị trường có thể kể đến như: Uniswap, Sushiswap, Pancakeswap, Bacor,v.v.

Cách các nhà cung cấp thanh khoản kiếm lợi nhuận trong mô hình AMM

Các nhà cung cấp thanh khoản (liquidity providers) chịu nhiều rủi ro. Đầu tiên là rủi ro giảm giá cho số token mà họ nắm giữ. Ngoài ra, họ còn chịu nhiều rủi ro hơn các Marker Maker (MM) trong thị trường truyền thống khi chịu thêm khoản tổn thất vô thường khi tài sản tăng mạnh hay xuống mạnh khỏi tỷ giá mà họ cung cấp thanh khoản.

Vì vậy để đền bù đắp cho khoản tổn thất mà họ gánh chịu thì các nhà cung cấp thanh khoản trong các AMM sẽ nhận được một phần phí giao dịch. Cụ thể, Ở Uniswap, 0.3% phí giao dịch sẽ chia đều cho các thành viên đóng góp thanh khoản vào pool.

3. Hai điểm khác biệt chính giữa Market Maker & Automated Market Maker

Ở thời điểm hiện tại, cá nhân mình thấy MM & AMM có hai điểm khác biệt chính:

AMM là giải pháp thanh khoản tốt hơn cho các LTAs (Long-Tails Assets)

Về cơ bản, MM và AMM đều có thể là giải pháp cung cấp thanh khoản cho mọi tài sản trên thị trường nhưng trong thực tế rất ít các MM chuyên nghiệp chấp nhận việc tạo market cho các LTAs vì một số đặc tính sau:

• Khối lượng giao dịch thường không cao và không bền vững.
• Giá cả thường biến động mạnh.
• Xét cho cùng các MM chủ yếu hoạt động vì lợi nhuận, vì vậy việc tạo các thị trường cho các LTAs Market không cung cấp lợi nhuận tiền năng cao, đồng thời rủi ro cũng nhiều hơn những tài sản phổ biến nên dĩ nhiên LTAs không phải là lựa chọn tối ưu.
• Mặc khác với AMM trong thị trường Crypto, bạn không cần một MM chuyên nghiệp để tạo thị trường cho token của bạn vì chính bạn hay bất cứ người dùng nào cũng có thể tạo ra một thị trường cho bất kỳ token nào trên các Permissionless AMM. Vì vậy ở thời điểm hiện tại, so với MM thì AMM là giải pháp thanh
• khoản tốt hơn cho các LTAs trong thị trường Crypto.

Phí giao dịch

Một điểm cần chú ý giữa các thị trường được tạo ra bởi MM và AMM chính là khoản phí giao dịch. Ở góc độ người dùng, phí giao dịch trên thị trường được tạo ra bởi MM có phí giao dịch thấp hơn nhiều lần so với các thị trường được tạo ra bởi các AMM. Bạn có thể thấy điều rõ hơn biểu phí của sàn giao dịch Binance và Uniswap:

• Mức phí tiêu chuẩn bình thường của Binance là 0.1% còn mức phí của Uniswap là 0.3%.
• Những sàn giao dịch như FTX còn có phí giao dịch thấp hơn nhiều lần của Binance, giao động từ 0.02% – 0.07%.

Điều này xuất phát chủ yếu đến từ rủi ro cho việc cung cấp thanh khoản cho các thị trường này. Với các thị trường được tạo bởi model AMM thì người cung cấp thanh khoản gần như chịu rủi ro nhiều hơn các nhà cung cấp thanh khoản trong các thị trường được tạo bởi MM.

Vì vậy nếu setup mức phí quá thấp thì incentive cho các nhà cung cấp thanh khoản cho các AMM cũng sẽ thấp, dẫn đến việc các thị trường được tạo ra bởi AMM sẽ không thể thu hút được các nhà cung cấp thanh khoản tiềm năng.

4. Tổng kết

Mình hy vọng các nội dung này sẽ giúp các bạn có thể nắm bắt được những thông tin tổng quan về về Market Maker (MM) & Automated Market Maker (AMM) trong Crypto và các điểm khác biệt chính giữa chúng.

Oasis Network (ROSE) gần đây đã nổi lên như một dự án Layer-1 còn mới mẻ nhưng đầy tiềm năng. Vậy Oasis Network có gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

1. Oasis Network (ROSE) là gì ?

Oasis Network là một Layer 1 phi tập trung hoạt động theo cơ chế Proof-of-Stake. Oasis Network gồm hai thành phần chính: Consensys Layer và Paratime Layer.

Consensus Layer

Là layer với đặc điểm có khả năng mở rộng tốt, hiệu suất cao, an toàn và hoạt động theo cơ chế PoS, được điều hành bởi một tập hợp các Validator Node để đảm bảo sự phi tập trung.

ParaTime Layer

Là lớp chạy các paratimes, mỗi paratimes sẽ đại diện cho một môi trường máy tính để xử lý các giao dịch.

Khả năng mở rộng của Oasis đạt được thông qua việc sử dụng một bộ tính năng mới cho phép cung cấp tốc độ giao dịch nhanh hơn và thông lượng cao hơn, cụ thể là 2 công nghệ dưới đây:

• Separation of Consensus: Oasis cho phép tách Paratimesra khỏi Consensus, điều này cho phép Paratimes có thể xử lý giao dịch một cách song song. Điều này có nghĩa là những công việc phức tạp khi được xử lý trên một ParaTime sẽ không làm chậm các giao dịch đơn giản hơn trên một ParaTime khác.
• Discrepancy Detection: Tính năng này cho phép Oasis tăng tính bảo mật so với sharding và parachain. Một đặc điểm nổi bật khác của Oasis là nó hỗ trợ tốt cho các smart-contract bí mật (privacy), cho phép các DApp sử dụng dữ liệu nhạy cảm và mở ra các ứng dụng mới cho công nghệ blockchain.

Với sự bảo mật này, Oasis Network cho phép:

Tạo ra môi trường an toàn

Trong ParaTime, các nút được yêu cầu sử dụng một loại công nghệ tính toán an toàn với tên gọi là TEE (Trusted Execution Environment). TEE sẽ hoạt động như một hộp đen giả định để thực hiện smart-contract trong một ParaTime bí mật. Quá trình sẽ đảm bảo dữ liệu được bảo mật và không bị rò rỉ cho các node hoặc bên phát triển DApp.

Hỗ trợ nhiều công nghệ tính toán an toàn

ETH/WASI ParaTime là một điển hình cho open source của ParaTime với công nghệ Intel SGX. ParaTime cũng có thể sử dụng các loại công nghệ tính toán an toàn khác như ZKP, HE,v.v. Trong tương lai, Oasis sẽ tiếp tục hỗ trợ các loại công nghệ tính toán mới này.

Tạo ra nhiều usecase hơn

Với khả năng tạo ra một public blockchain mang tính bảo mật dữ liệu, Oasis sẽ giúp blockchain mở ra thêm nhiều use case.

Ví dụ: dữ liệu cá nhân phục vụ cho tín dụng, sức khỏe, định danh, mạng xã hội,v.v.

2. Quá trình phát triển

Oasis Network ra mắt Public Test vào tháng 11/2019. Thời điểm này, Oasis cho phép các node chạy thử với một vài tính năng nhất định (không có staking và delegate). Đến tháng 01/2020, dự án tiếp tục ra mắt Incentivized Testnet – một chương trình thưởng cho những người phát hiện lỗi bảo mật trên Oasis.

Tháng 06/2020, Oasis ra mắt Amber Network, bao gồm tất cả các tính năng chính của mạng như staking, delegation, ParaTimes…

Đến tháng 11/2020, Oasis Mainnet Beta chính thức ra mắt, tại thời điểm này, Oasis đã hỗ trợ cho EVM Compatible. Mạng Mainnet của Oasis đã hoạt động ổn định cho đến hiện tại.

3. Những thông số của Oasis Network

Hiện tại, Oasis đã đạt được nhiều con số ấn tượng:

• Active Validator: 110
• Delegator: 34,963
• Tổng transaction: 13,747,636

Theo số liệu trên DefiLlama, trong một tháng gần đây, Total Value Locked trên Oasis cũng tăng trưởng 183%, đạt $210M.

4. Hệ sinh thái của Oasis Network

Backer

Đầu tiên, mình muốn phân tích về những quỹ đã và đang đầu tư vào Oasis.

Anh em có thể thấy những quỹ đầu tư vào Oasis đều là các tên tuổi hàng đầu trong Crypto và nổi tiếng với tầm nhìn long-term như a16z, Pantera và Polychain Capital.

Chúng ta có thể điểm qua một số dự án nổi bật mà các quỹ này đã đầu tư như:

• A16z: Celo, Avax, Near, Solana,v.v.
• Pantera: Polkadot, Near, Starkware, Celer
• Polychain Capital: Terra. Avalanche, Cosmos, Celo,v.v.

Chỉ cần một số cái tên nói trên thôi, chắc hẳn anh em cũng đã thấy các quỹ này đặc biệt có kinh nghiệm trong việc đầu tư và hỗ trợ cho các dự án Layer 1. Chính vì vậy, Oasis rất có thể sẽ có sự phát triển tốt tương tự những Avax, Near, Terra trong tương lai.

Block Explorer và Data Analysis

Để kiểm tra giao dịch, đo lường dữ liệu trên Oasis, anh em có thể sử dụng một số công cụ sau:

• Oasis Scan: một công cụ khám phá được xây dựng bởi bitcat.
• Oasis Monitor: được xây dựng bởi Everstake.
• Hubble: được xây dựng bởi figment.
• Stake-fish: là một website cho phép anh em kiểm tra số liệu về Validator.

Wallet

Để trải nghiệm hệ sinh thái Oasis, anh em có thể sử dụng Oasis Wallet tại đường link này

Ngoài ra, Oasis còn tích hợp với nhiều Wallet khác như: Metamask, Bitpie, Ledger, RockX, zondax,v.v.

Validator Node

Hiện Oasis đang có 110 validator node hoạt động, trong đó có một vài tổ chức lớn như StakeFish, Binance, Staking Fund, Chorus, Based, Bison Trails…

Con số node này chưa thực sự ấn tượng nếu so với các hệ sinh thái đã phát triển như Avalanche (1,324 node), Solana (1,620 node), tuy nhiên nếu như so sánh với các hệ sinh thái như Near (100 node) hay Terra (130 node) thì Oasis không hề tỏ ra kém cạnh. Con số này cho chúng ta thấy được mạng lưới Oasis cũng có độ bảo mật tốt và có sự phi tập trung nhất định, đồng thời thể hiện được các quỹ, các tổ chức cũng rất quan tâm đến việc hodl và nắm giữ ROSE lâu dài (tham gia staking để trở thành Validator Node).

DeFi

Hiện tại, DeFi trên Oasis không quá phổ biến nhưng cũng đã có những mảnh ghép quan trọng:

• ValleySwap

Hiện đang là AMM có Total Value Locked cao nhất trên Oasis (148M). Valley ngoài chức năng chính của 1 AMM thì còn có các sản phẩm về Yield Farming, ICO và Bridge. Hiện tại, Market Cap của dự án còn rất nhỏ, chỉ $10M.

• YuzuSwap

Là AMM đầu tiên trên Oasis. Hiện tại, Yuzu đang duy trì Total Value Locked ở mức $40M. Tương tự Valley, Yuzu cũng có các sản phẩm Yield Farming để người dùng có thể kiếm thêm lợi nhuận. Ngoài ra, Yuzu cũng hỗ trợ cả mạng Ethereum.

• GemKeeper

Là một AMM và Defi Platform, tập trung vào việc xây dựng và phát triển trên Oasis.

• Fountain Protocol

Một nền tảng Lending được xây dựng trên Oasis. Fountain cho phép người dùng có thể vay/cho vay với lãi suất cố định, trading và trading với đòn bẩy. Hiện tại, Fountain đã thu hút được khoảng $23M USD trong giao thức.

• WePiggy

Một lending protocol phát triển multi-chain, hiện WePiggy đã có mặt trên Oasis Network.

Cầu nối (Bridge)

Để kết nối người dùng và thanh khoản, Oasis cũng rất chú trọng xây dựng các “cầu nối”.

• Multichain

Một trong những cross-chain router lớn nhất thị trường hiện tại với tổng tài sản được khóa lên tới hơn $6.5B. Với Multichain, anh em có thể dễ dàng chuyển tài sản giữa Oasis và các hệ sinh thái phổ biến khác như Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Fantom, Harmony,v.v.

• cBridge

cBridge là một sản phẩm được xây dựng phát triển bởi Celer. Hiện cBridge đã hỗ trợ Oasis, anh em cũng có thể sử dụng cBridge để chuyển tài sản giữa Oasis và các chain khác. Một ưu điểm là cBridge không chỉ hỗ trợ các chain lớn mà còn hỗ trợ các chain ít phổ biến như Moonbeam, Aurora, Gnosis, Shiden,v.v.

• Wormhole

Anh em có thể sử dụng Wormhole để kết nối giữa Oasis với Solana và một số chain khác.

NFT – Non-Fungible Token

Trên Oasis có khá nhiều dự án NFT nổi bật như:

• Dự án NFT thuần: MetaMirror, Oasis Apes, Oasis Punks,v.v.
• TofuNft: một marketplace dành riêng cho NFT trên Oasis.

Các chương trình phát triển hệ sinh thái

Là một hệ sinh thái mới, mình để ý Oasis rất chú trọng tới việc ra mắt các chương trình khuyến khích và phát triển hệ sinh thái:

Ngày 09/2/2022, Oasis phối hợp với DappRadar giới thiệu chương trình tAccelerator Program để tìm kiếm các nhóm phát triển Dapp trên Oasis với giá trị $500K.

Ngày 02/3/2022, Oasis Netowrk công bố đã giải ngân $2.5M để hỗ trợ các dự án trên Oasis.

Ngày 10/3/2022, Oasis tiếp tục thông báo Hackathon trị giá $200K để hỗ trợ cho các ý tưởng phát triển Web3 trên Oasis.

5. Tổng kết

Như vậy, từ những thông tin trên, chúng ta có thể thấy Oasis đang tập trung phát triển những mảnh ghép cơ bản nhất và xây dựng các “cầu đường” để kết nối, thu hút thanh khoản đến với hệ sinh thái của mình. Đồng thời, Oasis cũng đang rất tích cực tài trợ cho các ý tưởng, dự án triển vọng. Vì vậy, chúng ta có quyền kỳ vọng hệ sinh thái sẽ tiếp tục phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng dự án trong thời gian tới.

Trên Oasis còn thiếu rất nhiều mảnh ghép khác như Launchpad, GameFi,v.v. Đồng thời, trong những mảnh ghép đã tồn tại, cuộc chiến để giành vị thế top 1 chưa thực sự ngã ngũ. Vì vậy, anh em có thể tiếp tục theo dõi và tìm kiếm những hidden gem trong hệ sinh thái còn hoang vu này.

Tornado Cash là một giải pháp khác nhằm giải quyết vấn đề về quyền riêng tư và ẩn danh trên các blockchain công khai minh bạch. Giao thức đảm bảo rằng người dùng có thể phá vỡ một liên kết trong hoạt động trên chuỗi nhằm mục đích cải thiện quyền riêng tư của giao dịch giữa người nhận và địa chỉ đích.

1. Tornado Cash Là Gì?

Tornado Cash là một công cụ không giám sát phi tập trung, tập trung vào quyền riêng tư, được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum. Nó được tạo ra dựa trên nghiên cứu mã nguồn mở do nhóm Zcash thực hiện và công cụ này cho phép người dùng biến Ethereum hoặc các mã thông báo ERC-20 khác của họ được tư nhân hóa bằng cách gửi chúng thông qua dịch vụ Hợp Đồng Thông Minh của nó.

Sau khi gửi một khoản tiền vào hợp đồng thông minh, Tornado Cash có thể được rút đến một địa chỉ Ethereum mới. Quá trình này đảm bảo rằng các khoản tiền đã rút không thể được liên kết với nguồn tiền gửi, do đó đảm bảo tính riêng tư và ẩn danh của tài sản.

2. Giải Pháp Thay Thế Privacy Protocol Khác

Tornado Cash không phải là giải pháp đầu tiên trong việc tư nhân hóa các giao dịch Ethereum. Đã có một số phương pháp được thử bao gồm các dịch vụ trộn có giám sát, ví trao đổi tập trung… Tuy nhiên, tất cả các giải pháp này đều gây ra rủi ro giám sát ở một mức độ nào đó,khiến chúng không phù hợp như một giải pháp bảo mật. Và không ai từng đạt đến mức độ riêng tư và ẩn danh được cung cấp bởi các đồng tiền như Monero và Zcash .

Zcash là cơ sở cho nhiều dự án mới, bao gồm Tornado Cash. Zcash sử dụng một số giải pháp mật mã, bao gồm cả Zero-Knowledge Proofs. Trong Monero, một hệ thống nhiều phím sử dụng các phím “view” và “spend” với các phiên bản công khai và riêng tư giới thiệu quyền riêng tư. Monero cũng bao gồm ba phân đoạn mật mã để ẩn các thành phần giao dịch của nó khỏi chế độ xem công khai. Tornado Cash được xây dựng bằng cách sử dụng nghiên cứu mã nguồn mở của nhóm Zcash. Họ đã áp dụng nó vào Ethereum để người dùng hiện có thể gửi Ethereum một cách ẩn danh.

3. Quyền Riêng Tư Đạt Được Nhờ Tornado Cash

Tornado Cash đạt được sự riêng tư thông qua việc phá vỡ liên kết trực tuyến giữa người nhận mã thông báo và địa chỉ của họ. Hợp đồng thông minh Tornado Cash nhận ETH được gửi vào đó, kết hợp các khoản tiền gửi và giao dịch, sau đó phân tán các mã thông báo đến các địa chỉ khác nhau khi được rút.

Điều này có nghĩa là bất kỳ khoản rút tiền nào từ hợp đồng thông minh không thể được liên kết với địa chỉ gửi tiền, điều này tạo ra sự riêng tư cho các mã thông báo trong địa chỉ mới.

Về bản chất Tornado Cash đang hoạt động như một proxy để tạo ra sự ẩn danh trong các giao dịch Ethereum. Họ sử dụng Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge Proofs (zk-SNARKs) để làm như vậy. Những bằng chứng này cũng được Zcash sử dụng.

Trong các bằng chứng mật mã zk-SNARKS có một Prover và một Verifier. Prover được giao nhiệm vụ chứng minh một số giả thuyết, trong khi Người xác minh ở đó để xác định sự thật của tuyên bố của Prover. Cơ sở của zero-knowledge proofs là việc sở hữu một số thông tin có thể được chứng minh mà không cần tiết lộ thông tin thực sự là gì.

Một ví dụ trong thế giới thực là khi bạn gọi cho một tổ chức tài chính và họ yêu cầu bốn số cuối cùng trong số an sinh xã hội của bạn. Họ sử dụng thông tin đó để chứng minh rằng đó là bạn mà không cần phải tiết lộ số an sinh xã hội đầy đủ của bạn và khiến bạn có nguy cơ bị đánh cắp danh tính.

4. Bí Mật Của Tornado Cash

Khi một khoản tiền gửi được thực hiện vào hợp đồng thông minh Tornado Cash, nó sẽ tạo ra một “secret” với một hàm băm được liên kết. Hàm băm đó được gọi là “cam kết” và nó được gửi cùng với khoản tiền gửi vào hợp đồng thông minh Tornado.

Hợp đồng thông minh chấp nhận khoản tiền gửi và cam kết liên quan và thêm nó vào danh sách khoản tiền gửi mà nó đang giữ. Để thực hiện rút tiền từ hợp đồng thông minh, người dùng phải cung cấp bí mật tương ứng với cam kết của một số khoản tiền chưa sử dụng trong danh sách gửi tiền.

Đây là nơi zk-SNARK xuất hiện. Sử dụng công nghệ này, Tornado Cash có thể thực hiện nhiệm vụ mà không để lộ khoản tiền gửi cụ thể nào tương ứng với bí mật. Sau đó, hợp đồng thông minh có thể giải phóng số tiền thích hợp đến địa chỉ rút tiền theo cách mà kẻ theo dõi vẫn không thể xác định nguồn gốc của số tiền được giải phóng từ hợp đồng thông minh. Vì vậy, về bản chất Tornado Cash hoạt động giống như một máy trộn, xáo trộn các khoản tiền gửi và rút tiền để chúng không thể được liên kết với nhau.

5. Bộ Ẩn Danh

Bộ Ẩn danh trong Tornado Cash ở đó để hiển thị các khoản tiền gửi đang nằm trong hợp đồng thông minh và đang chờ rút. Nó cũng sẽ hiển thị số lượng tiền gửi có thể được truy cập khi thực hiện rút tiền.

Điều này cũng giới thiệu hai tùy chọn cho quá trình rút tiền:

• Bạn có thể sử dụng ví như MetaMask , trong trường hợp đó, bạn sẽ cần một địa chỉ mới cũng chứa một số ETH. Vấn đề khó khăn ở đây là làm thế nào để thêm ETH vào một địa chỉ mới mà không từ bỏ quyền riêng tư của bạn.
• Bạn có thể sử dụng Tornado Cash Relayer cùng với một địa chỉ Ethereum mới để duy trì sự riêng tư và ẩn danh hoàn toàn.

Tornado Cash Relayers

Relayer cho phép bạn rút tiền đến bất kỳ địa chỉ nào, ngay cả những địa chỉ không có ETH. Bằng cách sử dụng một địa chỉ mới để rút tiền, có nghĩa là không có cách nào để liên kết việc rút tiền với bất kỳ khoản tiền gửi cụ thể nào. Vì vậy, không còn đường mòn để theo dõi dẫn trở lại bất kỳ địa chỉ nào có thể được liên kết với bạn. Thêm vào đó, các nhà phát triển không có quyền kiểm soát đối với Relayer nên họ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu rút tiền.

Tornado hoạt động như thế nào?

Tornado tạo ra sự ẩn danh của giao dịch bằng cách loại bỏ sự liên kết giữa địa chỉ người gửi và địa chỉ người nhận. Hợp đồng thông minh của Tornado cho phép một địa chỉ có thể rút được lượng tiền gửi từ một địa chỉ khác.

6. Bắt Đầu Với Tornado Cash

Khi bạn đang lên kế hoạch bắt đầu với Tornado Cash, có một số bước cần thực hiện để đảm bảo quyền riêng tư và ẩn danh tốt nhất. Bạn sẽ muốn bắt đầu với trình duyệt mới, ví mới và địa chỉ IP mới để có một khởi đầu mới. Điều này là cần thiết vì nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn và các tổ chức trực tuyến khác, sẽ có quyền truy cập vào địa chỉ IP của bạn trên mỗi bước chuyển giữa trình duyệt của bạn và máy chủ đích. Điều này làm cho tất cả các thông tin được chuyển dọc theo tuyến đường này được công khai.

ISP của bạn không chỉ có khả năng ghi lại địa chỉ IP của bạn mà còn là dấu thời gian của tất cả các gói dữ liệu được gửi đến Relayer. Thông tin đó về mặt lý thuyết là đủ để họ xây dựng kết nối giữa ví của bạn và dấu thời gian của các lần rút tiền từ Tornado Cash. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là sử dụng VPN để làm xáo trộn địa chỉ IP của bạn, đặc biệt là khi thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào.

Ngoài ra, bất kỳ cuộc gọi thủ tục từ xa nào được thực hiện với ví của bạn cũng có thể liên kết nó với bất kỳ yêu cầu rút tiền nào. Tất nhiên hầu hết những thứ này sẽ không phù hợp với người dùng bình thường, nhưng chúng cần thiết để ẩn danh hoàn toàn . Chúng tôi biết rằng sự tiện lợi thường là yếu tố quan trọng nhất và hầu hết các nút RPC và dApp, mặc dù có thể theo dõi các giao dịch của bạn, nhưng sẽ không thực sự ghi lại dữ liệu này. Nhưng nếu sự riêng tư và ẩn danh hoàn toàn là mối quan tâm thì các bước này sẽ đảm bảo rằng các giao dịch của bạn vẫn ở chế độ riêng tư.

7. Cách Sử Dụng Tornado Cash

Như đã đề cập ở trên, khi nạp tiền vào Tornado Cash, bạn sẽ nhận được một “secret”. Giữ điều này an toàn vì bạn sẽ cần nó sau này để rút các mã thông báo. Nếu bạn mất bí mật, không có cách nào để bạn lấy lại tiền của mình.

• Chúng tôi đã xem xét các yêu cầu ở trên để tạo ví mới, trình duyệt mới và địa chỉ IP mới. Làm điều này đầu tiên.
• Quyết định mã thông báo bạn sẽ gửi. Bạn có thể gửi ETH hoặc một mã thông báo ERC-20 khác. Quyết định số tiền và nhấp vào ‘Gửi tiền’ sau đó xác nhận giao dịch.
• Chờ một chút (khuyến nghị tối thiểu là 24 giờ).
• Rút tiền bằng MetaMask hoặc Relayer:

1. Nếu MetaMask, bạn sẽ nhập “Bí mật” và nhấp vào biểu tượng “Cài đặt”. Chọn MetaMask làm tùy chọn ví và nhấp vào ‘Lưu’. Nhập địa chỉ MetaMask của bạn và nhấp vào ‘Rút tiền’. Sau đó, ký vào giao dịch và đợi nó xử lý.
2. Nếu Relayer, bạn chỉ cần nhập “Bí mật” và địa chỉ của mình rồi nhấp vào ‘Rút tiền’

8. Tornado Cash Team

Tornado Cash được tạo ra với nguyên tắc thúc đẩy những người xứng đáng có quyền riêng tư như một quyền cơ bản của con người. Những người sáng lập tin rằng càng có nhiều người áp dụng triết lý này, thì cuộc sống của mỗi người trong chúng ta sẽ càng trở nên an toàn hơn.

Sự phát triển của Tornado Cash được tài trợ bởi PepperSec, cơ quan tư vấn về kiểm toán bảo mật và phát triển tùy chỉnh. Giám đốc điều hành của PepperSec là Alexey Pertsev, tuy nhiên ông không được liệt kê là có liên quan đến sự phát triển của Tornado Cash.

Hai người đồng sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov. Họ cũng là những người sáng lập PepperSec nói trên.

Roman Storm có bằng Kỹ sư luyện kim, nhưng chủ yếu làm việc với tư cách là nhà phát triển phần mềm từ năm 2011. Trước đây, anh ấy đã làm việc cho Amazon và là kỹ sư blockchain cho Blockchainlabs.nz, được tuyển dụng trong việc xây dựng các hợp đồng ICO, viết mã thông báo ERC-20, và kiểm toán mã độ rắn. Tại PepperSec, anh đã làm việc với một số dự án DeFi, bao gồm AAVE, 0x, 1inch.exchange, dydx, Compound và makerdao.

Roman Semenov là một chuyên gia về thống kê lượng tử và lý thuyết trường, đồng thời là một nhà kinh doanh hàng loạt. Trước khi đồng sáng lập PepperSec và Tornado Cash, ông cũng là người đồng sáng lập Viking Studio, một công ty tiếp thị truyền thông xã hội của Nga và RedHelper, một dịch vụ chuyên thúc đẩy chuyển đổi thương mại điện tử.

9. Khai Thác Ẩn Danh

Giao thức Tornado Cash thưởng cho bất kỳ người dùng nào chọn thêm vào bộ Ẩn danh với TORN, mã thông báo quản trị của giao thức. Nhóm nghiên cứu gọi đây là Khai Thác Ẩn Danh. Nhóm nhận thấy rằng họ không thể sử dụng thiết lập khai thác thanh khoản điển hình như DeFi truyền thống, bởi vì người dùng chắc chắn sẽ tiết lộ thời gian họ giữ tiền gửi trong nhóm. Điều này sẽ phá hủy quyền riêng tư cốt lõi của Tornado Cash. Khai thác ẩn danh khắc phục điều này bằng cách cung cấp cho người dùng một hệ thống khai thác thanh khoản được bảo vệ, nơi họ có thể nhận được mã thông báo TORN.

Khai thác ẩn danh hoạt động như thế này: gửi tiền vào Tornado Cash dẫn đến việc tạo ra Điểm ẩn danh riêng. Những điểm này được gửi đến một tài khoản được bảo vệ để bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin tiền gửi, số dư và địa chỉ ví. Sau khi đã thu thập đủ Điểm ẩn danh, người dùng có thể chuyển đổi chúng thành mã thông báo TORN trong một giao dịch xác nhận quyền sở hữu được bảo vệ.

10. Mã Thông Báo TORN

Bất kỳ lúc nào bạn sử dụng Tornado Cash, bạn cũng đang khai thác mã thông báo TORN thông qua quy trình Khai thác ẩn danh. Điều đó có nghĩa là bạn càng sử dụng Tornado Cash, bạn càng kiếm được nhiều token TORN. Và bạn càng nắm giữ nhiều mã thông báo TORN, bạn càng có thể tạo ra tác động lớn hơn đối với các quyết định trong tương lai ảnh hưởng đến nền tảng.

TORN là mã thông báo ERC-20 với nguồn cung cấp cố định là 10 triệu mã thông báo. Nó được coi là một mã thông báo quản trị để đưa ra các đề xuất giao thức và bỏ phiếu về kết quả của những đề xuất đó. Nó không được phát hành cho mục đích gây quỹ và không có nghĩa là một cơ hội đầu tư hoặc đầu cơ.

Việc phân phối các mã thông báo như sau:

• 5% (500.000 TORN) sẽ đến tay những người dùng đầu tiên thông qua một đợt airdrop.
• 10% (1.000.000 TORN) cho Khai thác ẩn danh.
• 55% (5.500.000 TORN) được chuyển đến kho bạc và được mở khóa tuyến tính trong vòng 5 năm.
• 30% (3.000.000 TORN) dành cho các nhà phát triển sáng lập và những người ủng hộ sớm.

11. Tổng kết

Một trong những triết lý quan trọng của cypherpunks đầu tiên là quyền riêng tư. Tornado Cash giúp khôi phục điều đó ở một mức độ nào đó, cho phép các cá nhân duy trì quyền riêng tư, ẩn danh và cuối cùng là quyền tự do của họ trước sự can thiệp từ chính phủ và các bên thứ ba khác. Cho dù điều đó cuối cùng có gây ra các vấn đề với các cơ quan quản lý hay không, nhưng nếu chúng ta đi theo ví dụ được đặt ra bởi Zcash và Monero, chắc chắn có những cách để các dự án tập trung vào quyền riêng tư có thể làm việc cùng với các cơ quan quản lý.

MINA Protocol được mệnh danh là “Blockchain nhẹ nhất thế giới” nhưng tính năng bảo mật và độ mở rộng nền tảng của MINA không hề kém cạnh các đối thủ. Trong tương lai, MINA Protocol hứa hẹn sẽ còn cải tiến, mang đến những giải pháp tối ưu, khắc phục các vấn đề về khả năng mở rộng của Blockchain. Vậy MINA Protocol là gì? Hãy cùng XGems tìm hiểu chi tiết ngay bên dưới đây!

1. MINA Protocol (MINA) là gì?

MINA Protocol được biết đến là một dự án phát triển mạng lưới Blockchain thông qua giao thức Mina Protocol. Trước đây, MINA Protocol còn có tên gọi khác là “Coda Protocol”, một giao thức tiền điện tử đầu tiên tạo ra các Block siêu ngắn và được mệnh danh là “Blockchain nhẹ nhất thế giới”. Dự án được thành lập nhằm giải quyết khả năng mở rộng của Blockchain bằng việc cải tiến source code ban đầu của các Blockchain như Bitcoin và Ethereum với giao thức recursive zk – SNARKs.

Theo thiết kế, toàn bộ chuỗi khối MINA có kích thước khoảng 22kb 1 – kích thước của một vài tweet. Vì vậy, người tham gia có thể nhanh chóng đồng bộ và xác minh mạng hiệu quả. Điều này có nghĩa là MINA Protocol có khả năng truy cập an toàn từ một thiết bị bất kỳ. Đồng thời, nền tảng cho phép người phát triển dễ dàng tích hợp tiền điện tử vào các ứng dụng.

2. Vấn đề hiện nay của blockchain và giải pháp của Mina Protocol là gì?

Như chúng ta đã biết các loại tiền điện tử hiện tại như Bitcoin và Ethereum lưu trữ hàng trăm gigabyte dữ liệu để xác thực các giao dịch và theo thời gian, thời gian xác nhận các giao dịch và kích thước khối các blockchain của chúng đang tăng lên theo hàm tuyến tính với số lượng người dùng, điều này dẫn đến chi phí xác thực các giao dịch trở nên càng ngày đắt đỏ, hậu quả là dẫn đến hạn chế sự tham gia của các “Node mạng” làm giảm đi tính phân quyền. Đây là điều cực kỳ rủi ro đối với mạng blockchain. Tính đến thời điểm hiện tại, blockchain của Bitcoin có dung lượng hơn 250 GB và chứa hơn 500 triệu giao dịch.

Với Mina blockchain, cho dù việc sử dụng có tăng lên bao nhiêu, thì blockchain vẫn luôn giữ nguyên kích thước – khoảng ~ 20 kilobyte (kích thước của một vài dòng tweet). Điều này có nghĩa là Mina có thể được truy cập một cách đáng tin cậy từ bất kỳ thiết bị nào, bao gồm cả điện thoại và trình duyệt, đồng thời cho phép tích hợp dễ dàng tiền điện tử vào các ứng dụng dành cho nhà phát triển.

Bước đột phá này có được là nhờ recursive zk-SNARKs ( viết tắt succinct non-interactive arguments of knowledge)– một loại bằng chứng mật mã ngắn gọn ( succinct cryptographic proof). Mỗi khi một “Node Mina” tạo ra một khối mới, nó cũng tạo ra một bằng chứng SNARK xác minh rằng khối đó là hợp lệ. Tất cả các node tạo ra tiếp theo sau đó sẽ sử dụng bằng chứng và không cần phải lo lắng về dữ liệu khối thô. Bằng cách không phải lo lắng về kích thước khối, giao thức Mina cho phép thông lượng trong mạng cao hơn rất nhiều và cho phép một chuỗi khối được phân cấp trên quy mô lớn.

Mina Protocol (Coda) muốn cung cấp một giải pháp khả thi có thể mở rộng mà không phải hy sinh bản chất phi tập trung của blockchain.

“Blockchain nhẹ nhất thế giới” như MINA Protocol có thật sự cần thiết?

Đối với những Blockchain thông thường, người dùng phải tải xuống toàn bộ chuỗi để xác minh độ chính xác, sau đó mới gửi giao dịch.

Khi nhiều giao dịch được tạo ra, Blockchain trở nên nặng nề, quá tải hơn. Điều này cũng khiến cho tài nguyên để xác thực node cũng tăng lên đáng kể.

Ví dụ: Để xác minh giao dịch, Bitcoin yêu cầu tải xuống 300GB và mất khoảng 6 giờ để hoàn thành. Mặc dù, Blockchain được tạo lập với mục đích phi tập trung nhưng nếu kèm theo đó là sự đòi hỏi của các Node sẽ tốn thêm rất nhiều tài nguyên. Điều này có thể khiến các Node hạn chế tham gia vào Blockchain, giảm tính phi tập trung. Từ đó, mạng lưới dễ bị tấn công đến 51%, tính bảo mật cũng bị ảnh hưởng theo.

Không giống như các Blockchain thế hệ đầu tiên như Bitcoin hay Ethereum, MINA Protocol sử dụng một Chain khoảng 22kb mang đến cho người dùng khả năng đồng bộ hóa toàn bộ mạng lưới dễ dàng.

MINA Protocol được thiết kế để có thể mở rộng quy mô trong khi vẫn giữ quyền riêng tư, bảo mật cao nhất cho người dùng mà không ảnh hưởng đến khả năng phi tập trung.

3. Ưu điểm nổi bật của MINA Protocol

Khả năng bảo mật dữ liệu tuyệt vời trong suốt quá trình

Người dùng có thể truy cập vào các dịch vụ quan trọng trên chuỗi MINA Protocol mà không phải chia sẻ dữ liệu cá nhân. Thay vào đó, người dùng có thể sử dụng MINA Protocol để truy cập dữ liệu trực tuyến của mình và để chứng minh họ đáp ứng các yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ, không lo có lỗ hổng dữ liệu.

Web oracles – truy cập bất kỳ thông tin nào công khai trên web

Với Snapps, các nhà phát triển có thể tận dụng nguồn dữ liệu riêng tư đã được xác minh từ bất kỳ trang web nào nhằm xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Người dùng có thể nhập bất kỳ thông tin nào có sẵn công khai trên web mà không cần sự cho phép của trang web đó. Bên cạnh đó, người dung có thể truy cập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng cách chia sẻ các bằng chứng cụ thể. Vì thế, bạn không cần các oracles đáng tin cậy hoặc tích hợp các trang web tùy chỉnh.

Đăng nhập ẩn danh

Người dùng được phép truy cập vào bất kỳ trang web hoặc dịch vụ Internet bất kỳ một cách an toàn, dễ dàng mà không cần phải tạo tài khoản và chuyển giao dữ liệu cá nhân. Thay vào đó, người dùng đăng nhập an toàn bằng MINA Protocol, không có nhà cung cấp dịch vụ tập trung nào có thể chặn tài khoản của bạn. Bên cạnh đó, nhà phát triển trên khắp các chuỗi cũng có thể tích hợp tùy chọn riêng tư, an toàn vào các dịch vụ của họ nhờ MINA Protocol.

Snarkers

Snarkers của MINA Protocol được mô tả trong Whitepaper là những người tham gia mạng tạo ra zk – SNARK để xác minh các giao dịch cho những Block Producers. Và những Block Producer này sẽ thanh toán các khoản phí của bạn từ tổng phí giao dịch.

Những Snarkers khác nhau sẽ đăng ký những mức phí khác nhau nhằm hoàn thành công việc và các Block Producers lựa chọn Snarkers giúp giảm thiểu chi phí khi thực hiện công việc. Điều này tạo nên một thị trường mà những người tham gia cạnh tranh để tại ra những bằng chứng zk – SNARK hiệu quả nhất về chi phí. Để thuận tiện, bạn có thể gọi đây là Snarketplace.

4. Mina Protocol hoạt động như thế nào ?

Mina Protocol ban đầu được gọi là coda protocol được nghiên cứu dựa trên giao thức “tính toán xác minh gia tăng” (incremental verification computation) hoặc còn gọi là “bằng chứng kiến thức” Proof of Knowledge ( proofs of knowledge imply time/space efficiency) và đã nghiên cứu nó cho các hệ thống thanh toán được xây dựng trên sự đồng thuận của Nakamoto [KB20] và bằng chứng cổ phần [MS18; BMRS20]; dự án nghiên cứu và phát triển sau đó được triển khai dưới dạng crypto như MINA coinnhư hiện nay.

Nguyên tắc hệ thống thanh toán blockchain Mina có thể “xác minh gia tăng” dựa trên giao thức proof of-stake và consensus protocol yêu cầu người khai thác giải một câu đố mật mã, cập nhật bằng chứng của trạng thái trước thành bằng chứng của trạng thái tiếp theo.

Như chúng ta đã biết thành phần trong hầu hết giao thức tiền điện tử hiện nay có ít nhất hai vai trò trong mạng lưới của họ, bao gồm:

• Những người xác minh mọi giao dịch trong mạng, thường được gọi là các node đầy đủ, công cụ phân phối hoặc thợ đào;
• Những người tin tưởng bên thứ ba xác minh giao dịch cho họ. Khi các giao thức này được chấp nhận, việc xác minh sổ cái ngày càng trở nên đắt đỏ, dẫn đến nhiều người tham gia ở nhóm một bị loại khỏi nhóm đầu tiên và bị đẩy sang nhóm thứ hai.

Ví dụ: mặc dù Bitcoin có trung bình ít hơn 1,5 giao dịch mỗi giây trong lịch sử, nhưng một thành viên mới tham gia mạng phải xác minh gần 500.000.000 giao dịch để có được bảo mật toàn node. Vấn đề này xảy ra phức tạp trong một số loại tiền điện tử được đề xuất, chúng tuyên bố có lưu lượng giao dịch gấp 10 lần -100.000 lần của Bitcoin và do đó tạo ra gigabyte hoặc terabyte dữ liệu mỗi tuần khi tải cao điểm.

Ngược lại, Mina Protocol yêu cầu tài nguyên không đổi: bất kể mạng đã xử lý bao nhiêu giao dịch, người dùng hoàn toàn có thể xác minh trạng thái hiện tại chỉ với một zk-SNARK nhỏ.

Có ba thành phần chính trong cấu trúc của Mina blockchain, mỗi vai trò được khuyến khích tham gia theo các cơ chế khác nhau:

Verifiers (Người xác minh)

Người tham gia mạng có khả năng xác minh, dự án mong muốn hầu hết những người tham gia mạng lưới đều trở thành người xác minh. Bởi vì Mina Protocol sử dụng recursive zk-SNARK để liên tục chứng minh tính hợp lệ của trạng thái, bảo mật toàn node đạt được chỉ bằng cách tải xuống zk-SNARK, có kích thước khoảng vài trăm byte và mất vài mili giây máy tính để xác minh.

Bằng chứng Zk-SNARK xác nhận thông tin đồng thuận và gốc Merkle cho trạng thái sổ cái gần đây. Tại thời điểm này, Verifiers có thể yêu cầu đường dẫn Merkle đến các phần có liên quan của trạng thái. Bằng cách kiểm tra đường dẫn Merkle, người xác minh đảm bảo rằng các phần của trạng thái mà họ quan tâm (chẳng hạn như số dư tài khoản của họ) thực sự được chứa trong cùng một sổ cái được chứng nhận bởi zk-SNARK.

Block Producers (Nhà sản xuất khối)

Các nhà sản xuất khối cũng giống như các thợ đào hoặc thợ khai thác trong các giao thức khác. Họ được khuyến khích bởi các giao thức phân phối dưới dạng phần thưởng khối hoặc giao dịch coin cơ bản, cũng như phí mạng mà người dùng trả. Quan trọng là Block Producers không bị khuyến khích bởi lời đe dọa cắt giảm để tham gia, vì Mina Protocol sử dụng Ouroboros [DGKR17].

Ngoài việc staking trực tiếp, các cá nhân có thể ủy thác Staking của họ cho một Block Producers khác. Điều này cho phép người được ủy quyền Staking – (nhưng không phải là nhận token gửi từ giao dịch) thay mặt cho người khác. Như thường lệ, các Block Producers chọn các giao dịch để đưa vào khối tiếp theo. Rõ ràng, họ được khuyến khích bao gồm các giao dịch có phí cao nhất.

Tuy nhiên, để đảm bảo chuỗi khối vẫn ngắn gọn, các nhà sản xuất khối có trách nhiệm bổ sung: đối với mỗi giao dịch họ thêm vào một khối, họ phải SNARK tương đương với số lượng giao dịch đã thêm trước đó. Nếu họ không làm như vậy, khối của họ sẽ không tuân thủ các quy tắc đồng thuận và sẽ bị các node khác từ chối. Chúng ta có thể tưởng tượng một hàng đợi giao dịch.

Nếu nhà sản xuất khối muốn thêm 10 giao dịch vào sau hàng đợi (để họ có thể yêu cầu phí giao dịch), họ phải SNARK 10 giao dịch từ phía trước hàng đợi. Họ có thể tự sản xuất các SNARK đó hoặc có thể chọn chúng từ một thị trường mà những người tham gia mạng chuyên biệt khác, Snarker, đóng góp vào.

Snarkers

Snarker, được mô tả trong Whitepaper của Mina Protocol [BMRS20], là những người tham gia mạng tạo zk-SNARK để xác minh giao dịch cho các Block Producers, va các Block Producers sẽ thanh toán các khoản phí đó từ tổng phí giao dịch.

Những Snarkers khác nhau đăng ký mức phí khác nhau để hoàn thành công việc, và các Block Producers lựa chọn Snarkers để giam thiểu phí khi thực hiện công việc, điều này tự nhiên hình thành một thị trường nơi những người tham gia cạnh tranh để tạo ra các bằng chứng zk-SNARK hiệu quả nhất về chi phí. Để thuận tiện, chúng ta có thể gọi đây là Snarketplace.

Mô hình kinh tế của hệ thống thanh toán Mina Protocol như sau:

5. MINA Token là gì?

MINA là một native token của blockchain Mina. Vai trò của nó cơ bản như sau:

• MINA là một loại tiền tệ lạm phát, người nắm giữ coin có thể tham gia hoặc ủy quyền để nhận phần tỷ lệ lạm phát của họ mà không cần khóa.
• Sẽ có tổng cộng 1 tỷ MINA coin được khởi tạo ban đầu (không bao gồm phần thưởng theo block trong tương lai) được phân phối khi ra mắt, sẽ mở khóa hoàn toàn trong 8 năm (Chi tiết trong phần tiếp theo).
• Trong năm đầu tiên của mainnet, các tài khoản bị khóa sẽ nhận được phần thưởng theo block để bù đắp mức lạm phát hàng năm là 12%. Tỷ lệ lạm phát sẽ giảm dần theo thời gian, cuối cùng đạt trạng thái ổn định ở 7%. Đây là cơ chế khuyến khích người tham gia. Chi tiết lạm phát theo thời gian thể hiện bản sau. Sau khi mainnet sẽ được phân phối phần thưởng theo lạm phát dựa trên số lượng tham gia staking.

• Trong 15 tháng đầu tiên của mainnet, tài khoản được mở khóa sẽ nhận được gấp đôi phần thưởng theo block mà tài khoản bị khóa nhận được (xem “Supercharged Rewards” – “Phần thưởng bổ sung ” để biết thêm chi tiết). Điều này khuyến khích những người tham gia mới vào mạng lưới và những người sở hữu MINA coin đã mở khóa trở thành những người đóng góp trong trung thành cho hệ sinh thái.

Đơn vị tiền tệ cho phép của Mina như sau:

• 1 = 1 mina 2.
• 0.01 = 1 centimina (cent)
• 1 −6 = 1 micromina

Cơ chế lạm phát và phần thưởng khối đối với người tham gia staking MINA

Mina Protocol sử dụng một biến thể của Ouroboros Proof of Stake [DGKR17] [BMRS20], phần thưởng và phí khối được phân phối xấp xỉ theo tỷ lệ cho các khoản nắm giữ hiện tại cho những ai đang staking.

Do đó, giả sử mức độ tham gia staking cao, bất kỳ lạm phát danh nghĩa nào trong giao thức đều bị hủy bỏ bởi lợi tức danh nghĩa được tính theo giao thức, đảm bảo rằng tỷ lệ nắm giữ tiền tệ của tài khoản không đổi.

Để thúc đẩy những người tham gia bắt đầu staking, lạm phát danh nghĩa của Mina sẽ bắt đầu ở mức 12%. Sau đó, trong năm năm đầu tiên, tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống 7% và vẫn ở mức 7% sau đó theo mặc định, tùy thuộc vào những thay đổi thông qua quản trị của chuỗi.

Giao thức sẽ nhắm mục tiêu các tỷ lệ lạm phát, để điều chỉnh phân phần thưởng khối mà ko phụ thuộc vào người tham gia staking. Điều đó có nghĩa là phần thưởng khối sẽ thay đổi động để nhắm mục tiêu tỷ lệ lạm phát này.

Ví dụ cụ thể: nếu chỉ có 50% staking của mạng, thì phần thưởng khối sẽ tăng gấp đôi. Điều này là do trên mỗi Ouroboros, số lượng khối được tạo ra trên mỗi kỷ nguyên sẽ tỷ lệ thuận với tỷ lệ staking. Điều này đương nhiên khuyến khích nhiều cá nhân hơn tham gia với tỷ lệ tham gia thấp.

Thông tin cơ bản của MINA Token

• Token Name: MINA Protocol
• Ticker: MINA.
• Blockchain: MINA Blockchain.
• Token Type: Utility.
• Total Supply (Tổng nguồn cung khởi tạo): 854.298.892 MINA.
• Vốn hóa thị trường: $1,463,552,714.
• Circulating Supply (Nguồn cung luân chuyển): 236.457.579.
• MINA Token được sử dụng để: thanh toán các chi phí trong hệ sinh thái, Staking, sử dụng kiếm phần thưởng.

Phân bổ Token MINA

Kế hoạch phân phối 1 tỷ MINA coin được khởi tạo lần đầu, cụ thể như sau:

• Khoản tài trợ Mina Foundation: 6%.
• Khoản tài trợ O (1) Labs: 7.5.
• Nhóm Quỹ đầu tư tài trợ: 20.5%.
• Những người đóng góp cốt lõi: 23.6%
• Cộng đồng: 42.3%.

Chi tiết phân phối như sau:

Cộng đồng: 42.3 %

• Thành viên đầu tiên trước mainnet (4.3% Tổng lượng phân phối ban đầu)
• Mở bán cộng đồng (7.5% Tổng lượng phân phối ban đầu)
• Phần thưởng Dự án (11.0% Tổng lượng phân phối ban đầu)
• Phần thưởng cộng dồn (4.6% Tổng lượng phân phối ban đầu)
• Phần thưởng dành cho thành viên sau khi Genesis Mainnet (8.9% Tổng lượng phân phối ban đầu)
• Khai thác SNARK (6.0% Tổng lượng phân phối ban đầu)

Mina Foundation: 6%

Mina Foundation (MF) là một tổ chức quản lý hoàn toàn độc lập và phi lợi nhuận của Mina, được thành lập bởi một nhóm đa dạng các nhà lãnh đạo trong ngành. Tổ chức sẽ đề xuất Genesis Block và điều phối sự khởi xướng của các nhà sản xuất block đầu tiên trên mạng lưới. Ngoài sự ra mắt của mạng lưới, MF sẽ thực hiện sứ mệnh của mình để tạo và duy trì một mạng lưới phi tập trung và sôi động, được cung cấp bởi những người tham gia bằng cách hỗ trợ các sáng kiến phi tập trung và cải thiện giao thức thông qua các khoản tài trợ và các dự án nguồn mở. Có thể tìm thêm thông tin về nhiệm vụ và các hoạt động mục tiêu của Tổ chức TCVM tại đây.

Khoản tài trợ này sẽ cho phép MF hoạt động độc lập, đảm bảo mạng lưới và MINA coin hoạt động trơn tru trong suốt quá trình hoạt động của nó. Để cho phép các chiến lược khác nhau được triển khai khi ra mắt mạng lưới, 20% Khoản tài trợ MF sẽ được mở khóa khi khởi chạy. Phần còn lại của khoản tài trợ sẽ mở khóa liên tục trong 3,5 năm, bắt đầu từ 6 tháng sau khi ra mắt. Tổ chức TCVM sẽ tiết lộ riêng về việc sử dụng toàn bộ khoản tài trợ thông qua các báo cáo được công bố theo quyết định của mình.

Nhóm tài trợ O (1) Labs: 7.5%

Mina Protocol đã được xây dựng trong hơn 3 năm bởi đội ngũ kỹ sư, các nhà nghiên cứu và vận hành viên đẳng cấp thế giới. Một phần của họ ngày nay thuộc về O(1) Labs, LLC, một đối tác của Delaware, Hoa Kỳ có trụ sở tại San Francisco. Để tài trợ cho hoạt động của mình, O(1) Labs, LLC đã huy động vốn từ tổng số 46 tổ chức nổi tiếng ủng hộ lâu dài và có định hướng. Bạn có thể tìm thấy danh sách những người ủng hộ đáng chú ý trên website của dự án. Theo O(1) Labs, các tài liệu cấu thành của LLC, mỗi tài liệu mới nhất trong LLC, bao gồm cả những người ủng hộ, sẽ nhận được một phần theo tỷ lệ của MINA coin, kể từ Genesis Block. Để thúc đẩy sự phi tập trung, O(1) Labs đã chọn những Backer của mình sao cho không ai nắm giữ nhiều hơn 3,3% Phân phối ban đầu và chỉ 7 người có hơn 1%.

Nhóm Quỹ đầu tư hỗ trợ: 20.5%

Tổng thị phần của MINA coin được phân bổ cho những Backer là 20,52% của tổng Phân phối ban đầu. Những token Mina (MINA coin) này mở khóa trong hơn 18 tháng kể từ khi ra mắt, không có Backer nào mở khóa toàn bộ phân bổ của chúng khi ra mắt. Ngoài ra, tất cả các token được phân bổ cho các Backer đều bị khóa hoàn toàn cho đến 40 ngày sau khi Community Sale, do đó, token của các Backer chỉ nhận được đợt đầu tiên trong số các token đã mở khóa của họ sau khi tất cả token Community Sale đồng được mở khóa hoàn toàn.

6. Teams

Mina là một giao thức mã nguồn mở bao gồm hợp nhất các nhóm và kỹ thuật viên từ San Francisco và khắp nơi trên thế giới.

Thành viên sáng lập Genesis

Thành viên sáng lập ban đầu của Genesis đến từ Mỹ, Trung Quốc, Nga, Canada

Nhóm nhà đầu tư tài trợ dự án

Mina Foundation (MF) là một tổ chức quản lý hoàn toàn độc lập và phi lợi nhuận của Mina, được thành lập bởi một nhóm đa dạng các nhà lãnh đạo trong ngành

O (1) Labs cung cấp các khoản tài trợ cho các dự án nhất định liên quan đến sự phát triển của Mina – hãy truy cập trang Mina Grants để tìm hiểu thêm chi tiết. Hiện tại, các dự án chủ yếu tập trung vào lập trình, nhưng nhiều hơn nữa sẽ được bổ sung trong các lĩnh vực thiết kế và phát triển cộng đồng. Liên hệ với Discord nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình tài trợ!

Người đóng góp

Các nhà đầu tư ban đầu

Đối tác Mina

Hơn 40 khoản tài trợ Token đã được trao cho các nhà phát triển và thành viên cộng đồng, những người đang xây dựng công cụ và chức năng cụ thể trên mạng Mina.

7. Các kênh cộng đồng và xã hội

• Website: https://minaprotocol.com/
• Twitter: https://twitter.com/minaprotocol
• Telegram: https://t.me/minaprotocol
• Discord: https://discord.com/invite/Vexf4ED
• Facebook: https://www.facebook.com/Mina-Protocol-108885454193665/
• Forums: https://forums.minaprotocol.com/
• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWzKMFfIlMzHUXKSnYot5HA
• Medium: https://medium.com/@minaprotocol

8. Mina Protocol huy động thành công 92 triệu USD sau sự kiện bán token “khủng”

Mina Protocol (MINA) cho biết đã huy động thành công 92 triệu USD qua vòng gọi vốn mới nhất, với sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư hàng đầu.

Đợt huy động vốn này của Mina đại diện cho sự ủng hộ của FTX Ventures đối với công nghệ hợp đồng thông minh Zero Knowledge Proof (ZKP), phản ánh sự tập trung ngày càng sâu sắc của lĩnh vực tiền mã hóa trong việc đưa các ứng dụng Zero-Knowledge lên Web3 nhằm đảm bảo quyền riêng tư của người dùng và bảo mật đầu cuối.

Theo đó, blockchain “nhẹ nhất thế giới” đã huy động thành công 92 triệu USD sau một thương vụ bán token “khủng” do FTX Ventures và Three Arrows Capital dẫn đầu. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Alan Howard, Amber Group, Blockchain.com, Brevan Howard, Circle Ventures, Finality Capital Partners, Pantera… Mina có kế hoạch sử dụng nguồn vốn dồi dào này vào việc thu hút các nhà phát triển phần mềm đẳng cấp thế giới.

Brian Lee, Đối tác và Nhà đầu tư FTX Ventures, cho biết:

“Kiến trúc blockchain nhẹ của Mina cho phép giao thức đạt đến cấp độ phân quyền mới thông qua việc tất cả mọi người đều có thể dễ dàng tham gia vào mạng lưới. Kết hợp với khả năng bảo mật dữ liệu gốc khiến Mina trở thành một Layer 1 duy nhất với tiềm năng to lớn giúp định hình tương lai của Web3.”

Zhu Su, Nhà đồng sáng lập Three Arrows Capital, chia sẻ:

“Chúng tôi đã chọn hỗ trợ Mina bởi vì chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào các nguyên tắc cơ bản của họ như là Layer 1 duy nhất, cũng như chuyên môn vô song của đội ngũ này. zkApp cho phép mọi nhà phát triển dễ dàng xây dựng các ứng dụng Web3 tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, mang lại tiện ích thực tế cho người dùng hàng ngày. Kết hợp với thiết kế cực nhẹ độc đáo của Mina, zkApp sẽ có thể truy cập được trên bất kỳ nền tảng nào khác, bao gồm cả các blockchain và điện thoại thông minh khác”.

Evan Shapiro, Giám đốc điều hành Mina Foundation cũng tuyên bố:

“Chúng tôi rất vui khi được làm việc với các quỹ đẳng cấp thế giới trong đợt huy động vốn 92 triệu USD này. Cột mốc quan trọng này càng củng cố mục tiêu của chúng tôi trên con đường trở thành lớp bảo mật toàn diện và đầu cuối cho Web3.”

Giao thức Mina ra đời nhằm mục đích làm cho Web3 trở nên riêng tư và an toàn hơn, tại đây người dùng sở hữu dữ liệu của họ thông qua việc triển khai các ứng dụng dựa trên ZKP hoặc hợp đồng thông minh. ZKP gần đây đã được giới trong ngành chú ý như một giải pháp mở rộng quy mô của Ethereum.

Mina đưa công nghệ dựa trên ZKP lên một tầm cao mới bằng cách đưa chúng vào tay người dùng hàng ngày thông qua zkApp, hợp đồng thông minh ZKP của Mina. Khả năng lập trình dễ dàng của Mina zkApp cũng sẽ cho phép các ứng dụng Web3 bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu người dùng được điện thoại thông minh và trình duyệt xác minh một cách an toàn cũng như là cầu nối an toàn với các chuỗi khác. Điều này có thể thực hiện được nhờ các ZKP đệ quy được đưa vào thiết kế cốt lõi của Mina, cho phép gói gọn toàn bộ lịch sử của chuỗi trong một ZKP duy nhất.

9. Tổng kết

Mina Protocol (MINA) là dự án phát triển nền tảng blockchain riêng của mình dựa trên giao thức Mina Protocol. Đây một giải pháp blockchain cải tiến của Bitcoin và Ethereum trước đó ở khối đầu tiên. Nghiên cứu phát triển giao thức zk-SNARK là sự kết hợp giữa Proof of Stake và consensus Protocol, để phát triển một nền tảng thanh toán MINA. Công nghệ này cho phép khả năng xác thực khối nhanh hơn, nhẹn hơn và bảo mật. Là dự án blockchain có token lạm phát và nhưng được xem là blockchain nhẹ nhất thế giới. Mina Protocol là giải pháp thanh toán và mở rộng khối trong tương lai.

Trên đây là tất cả thông tin về Mina Protocol. Chúc các bạn có những quyết định đầu tư đúng đắn! Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ tới cộng đồng để mọi người cùng biết tới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem bài viết. Chúc mọi người đầu tư thành công!

CoinList có sứ mệnh: đẩy nhanh việc chấp nhận tiền điện tử. Để đạt được mục tiêu đó, nền tảng tiền điện tử đã phát triển một dịch vụ cung cấp toàn diện cho người dùng, tiếp nhận mọi thứ từ công cụ giao dịch đến cho vay. Sử dụng nền tảng đa dịch vụ, người dùng có thể mua, giao dịch, đặt cược và cho vay các tài sản tiền điện tử mới.

1. Coinlist là gì?

Coinlist là một nền tảng cung cấp quyền truy cập nhanh vào các tài sản tiền điện tử trước khi chúng niêm yết trên các sàn giao dịch cực kỳ phổ biến khác, giúp người dùng tiếp cận sớm với các dự án mới có tiềm năng. Là công ty dẫn đầu toàn cầu trong việc phát hành mã thông báo mới, CoinList đã giúp các dự án blue-chip như Filecoin , Solana , Celo, Algorand , Dapper, Blockstack , Mina và Casper kết nối với hàng trăm nghìn chủ sở hữu mã thông báo mới. Và giờ đây họ hỗ trợ toàn bộ vòng đời của tiền điện tử, từ việc bán mã thông báo thông qua phân phối mã thông báo, giao dịch, cho vay và đặt cược.

Các dự án mở bán trên Coinlist thường sẽ được đánh giá là các dự án có tiềm năng tăng mạnh sau khi list sàn. Điều đó đã được chứng minh thông qua những cái tên nổi bật như Solana đạt ATH x155 giá mở bán trên Coinlist, Near x26 hay Flow x424 lần.

2. Các sản phẩm trên Coinlist

Hiện tại Coinlist cung cấp các sản phẩm chính bao gồm: Sàn giao dịch Coinlist Pro, nền tảng gọi vốn và Staking.

Đối với tính năng sàn giao dịch, Coinlist hỗ trợ một số cặp giao dịch chính của các token nổi bật như: BTC, ETH, CELO, FIL,…

Đối với nền tảng gọi vốn, từ trước tới nay các dự án mở bán trên này chủ yếu là làm về mảng Blockchain Layer-1 như Internet Computer, Flow, Casper Network hay Mina Protocol.

Và sản phẩm cuối cùng là Staking. Người dùng có thể staking một số token như NuCypher, Celo và Flow với APR không quá cao nhưng cũng khá hấp dẫn (hơn 30%).

Tại sao nên sử dụng sàn Coinlist?

Nền tảng Coinlist được sáng lập và điều hành bởi công ty CoinList Markets LLC, có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Đây là một nền tảng rất tuân thủ pháp luật, hiện tại họ đã có giấy phép hoạt động trên hơn 20 bang ở Hoa Kỳ.

Đồng thời, dự án cũng đã phát triển Đạo luật bảo mật ngân hàng và Chương trình tuân thủ chống rửa tiền (“Chương trình BSA/AML”), nhằm duy trì mức tuân thủ cao nhất có thể đối với luật và quy định hiện hành. Mục tiêu là giúp hạn chế các hành vi lợi dụng để rửa tiền ở Hoa Kỳ và các quốc gia Coinlist hoạt động.

Đó là lý do mọi thông tin dự án bán trên Coinlist đều được công bố rõ ràng, minh bạch và chất lượng cao. Nhờ đó người dùng có thể yên tâm về yếu tố chất lượng dự án ban đầu.

Bên cạnh đó, danh tiếng Coinlist nổi lên với sự thành công của các dự án lớn trong đó phải kể tới Flow với mức tăng 424 lần so với giá ban đầu. Đó cũng là 1 trong những lý do tại sao bạn nên lựa chọn và sử dụng Coinlist.

3. Các Dự Án Gọi Vốn Thành Công Trên Coinlist

Dự Án Mảng Blockchain

Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số được phân chia hay dễ hiểu hơn là cơ sở dữ liệu trong một mạng, lưu trữ mọi thông tin giao dịch và đảm bảo các thông tin đó không thể bị thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Có 10 dự án nổi bật trong mảng Blockchain đã gọi vốn trên Coinlist bao gồm:

• Filecoin: một thị trường lưu trữ kỹ thuật số phi tập trung, ngang hàng sử dụng công nghệ blockchain.
• Flow: blockchain layer-1 được xây dựng cho thế hệ các ứng dụng tiêu dùng, trò chơi và các tài sản kỹ thuật số. Dự án được xây dựng bởi Dapp Labs, đội ngũ đã phát triển các game NFT nổi tiếng như NBA Top Shot, CryptoKitties,…
• Near Protocol: một nền tảng ứng dụng phi tập trung (dApp) và là đối thủ cạnh tranh của Ethereum tập trung vào sự thân thiện với nhà phát triển và người dùng.
• Celo: hệ sinh thái blockchain tập trung vào việc tăng tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh chấp nhận sử dụng tiền mã hóa.
• Solana: một blockchain quy mô web cung cấp các ứng dụng và thị trường phi tập trung, an toàn, có thể mở rộng, nhanh chóng.
• Nervos: một dự án blockchain tập trung vào việc lưu trữ giá trị. Nó cố gắng giải quyết những thách thức cụ thể của các blockchain công khai nổi tiếng như Bitcoin và Ethereum bằng cách cung cấp giải pháp đầu tiên của loại hình này.
• Algorand: một mạng lưới blockchain phân quyền, mã nguồn mở, tận dụng cấu trúc hai tầng và một biến thể độc đáo của cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS) để tăng tốc độ giao dịch và đạt được tính cuối cùng.
• Casper: blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Stake đầu tiên được xây dựng dựa trên đặc điểm kỹ thuật của Casper CBC.
• Mina: một loại tiền điện tử có cơ chế xác minh và lưu trữ blockchain ngắn gọn, giới hạn và duy trì tổng kích thước blockchain một cách nhất quán.
• Kadena: Blockchain nền tảng, cụ thể hơn là một hybrid blockchain bao gồm cả Public Blockchain, Private Blockchain và ngôn ngữ lập trình smart contract Pact. Kadena được sinh ra nhằm giải quyết vấn đề mở rộng của các blockchain hiện tại.

Dự Án Mảng Data & Privacy

Những dự án trong mảng này sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trong việc khai thác lượng dữ liệu (Data) khổng lồ của các công ty, nhưng vẫn đảm bảo tính ẩn danh (Privacy), bảo mật và riêng tư của người dùng.

Dự án tiêu biểu trong mảng Data & Privacy đã gọi vốn trên Coinlist là Ocean: Một giao thức cho phép người dùng trao đổi dữ liệu một cách phi tập trung trong khi vẫn đảm bảo được quyền kiểm soát, nguồn gốc và tính minh bạch của dữ liệu.

Dự Án Mảng Tooling & Infrastructure

2 dự án nổi bật trong mảng cơ sở hạ tầng (Infrastructure) đã gọi vốn trên Coinlist bao gồm:

• Orchid: Orchid đang xây dựng VPN đầu tiên trên thế giới trên blockchain, Orchid khắc phục những thiếu sót của các dịch vụ VPN hiện có bằng cách tận dụng các chức năng của blockchain và tiền điện tử khác nhau để tạo ra một giải pháp mạnh mẽ và gắn kết cung cấp tiêu chuẩn cao nhất về quyền riêng tư và bảo mật
• DFINITY: Dự án chuyên về mảng điện toán đám mây trên blockchain, hỗ trợ sự phát triển của Internet Computer.

Dự Án Mảng Stablecoin

Stablecoin là loại tiền điện tử được tạo ra nhằm giải quyết vấn đề lớn nhất trong thị trường tiền điện tử hiện tại, đó chính là sự biến động (volatility). Giống như cái tên của nó, giá trị của đồng stablecoin thường rất “stable” (vững) và không có hoặc biến động rất ít. Dự án mảng Stablecoin đã gọi vốn trên Coinlist là TrueUSD: được phát hành bởi nhóm Trust Token và là một loại tiền điện tử được hỗ trợ hoàn toàn bằng fiat.

Dự Án Mảng Marketplace

Marketplace được xem là trung gian tạo ra một nền tảng cho các bên (người dùng) có thể kết nối và giao dịch hàng hóa, dịch vụ trên các thị trường này. Dự án nổi bật trong mảng Marketplace đã gọi vốn trên Coinlist là Origin: với mục tiêu hỗ trợ các cửa hàng thương mại điện tử phi tập trung, thị trường ngang hàng và các ứng dụng thương mại khác với mục tiêu giảm hoặc loại bỏ phí giao dịch, thúc đẩy thương mại tự do và cởi mở hơn, đồng thời trao cho tất cả những người tham gia hệ sinh thái cổ phần trong mạng.

4. Teams

• Andy Bromberg, CEO và Co-Founder: Trước CoinList, Andy là CEO và Co-Founder của Sidewire. Trước đó, anh đồng sáng lập Stanford Bitcoin Group khi đang theo học Toán và Khoa học Máy tính tại đó.
• Graham Jenkin, COO & Co-Founder: Graham gia nhập CoinList sau nhiều năm làm việc tại AngelList, nơi anh là COO và nhà thiết kế sản phẩm. Trước AngelList, anh ấy đã lãnh đạo các nhóm UX tại Google và BofA.
• Paul Menchov, CTO & Co-Founder: Paul là Người đồng sáng lập Republic, một nền tảng huy động vốn từ cộng đồng cổ phần hàng đầu và trước đây là Trưởng bộ phận Cơ sở hạ tầng gây quỹ tại AngelList.
• Joshua Slayton, Co-Founder: Joshua đã thành lập bốn công ty, gần đây nhất là gia nhập AngelList với tư cách là CTO sáng lập vào năm 2010. Anh ấy là một người hâm mộ và quảng bá tiền điện tử kể từ khi phát hiện ra bitcoin cách đây 5 năm.
• Brian Tubergen, Co-Founder: Trước CoinList, Brian là giám đốc sản phẩm của AngelList. Ông đã lãnh đạo nhóm chịu trách nhiệm đầu tư hơn 850 triệu USD. Trước đó, Brian làm việc tại Facebook và là sinh viên Khoa học Máy tính hàng đầu tại Princeton.
• Kendrick Nguyễn, cố vấn sáng lập: Kendrick là Giám đốc điều hành của Republic và trước đây là Tổng cố vấn của AngelList và Thành viên của Trường Luật Stanford.

5. Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Tài Khoản Sàn Coinlist

Đăng ký tài khoản Coinlist

Bước 1: truy cập vào trang web coinlist.co hoặc bấm vào liên kết bên dưới để đăng ký.

Bước 2: Chọn “Get started” ở góc trên bên phải. Sau khi chọn bạn sẽ thấy giao diện sau:

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin: Tên họ, Email, Password. Sau đó chọn “Create Account”. Sau khi chọn “Create Account” giao diện web sẽ hiện ra như sau:

Bước 4: Vào Email mà bạn dùng để đăng ký tài khoản để xác thực Email. Bạn chỉ cần nhấn vào nút Verify your email để hoàn thành đăng ký.

Sau khi đăng ký tài khoản, ể sử dụng nhiều dịch vụ mà CoinList cung cấp, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình – một quy trình pháp lý đơn giản được gọi là KYC (Know Your Customer), bước này sẽ yêu cầu tên, địa chỉ, ảnh tự chụp và ID do chính phủ cấp.

Xác minh danh tính (KYC)

Bước 1: Bấm Vào Đây, điền thông tin mail và mật khẩu rồi bấm vào “Log In” để đăng nhập tài khoản Coinlist.

Bước 2: Trên thanh danh mục bên trái, chọn “Account”->“Entities”. Sau khi chọn giao diện web sẽ hiện ra như sau: chọn “Get Verified”

Bước 3: Điền thông tin cá nhân, sau đó chọn Save & Continue.

Bước 4: Điền thông tin quốc gia và nơi cư trú, sau đó chọn Save & Continue.

Bước 5: Điền thông tin địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại

Bước 6: Các bạn có thể chọn 1 trong 3 loại giấy tờ: Passport, Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân dân để xác nhận danh tính. Nếu bạn ở Việt Nam thì bạn chỉ có thể xác minh danh tính bằng Passport.

6. Hướng dẫn cách Giao Dịch Trên CoinList

Để có thể bắt đầu mua, bán và giao dịch tiền điện tử trên CoinList, trước tiên bạn cần nạp tiền vào ví của mình. Khi bạn đã đăng nhập, hãy nhấp vào “Wallet” ở thanh bên bên trái. Để thêm tiền vào ví của bạn, hãy nhấp vào “Deposit”. Bây giờ, bạn sẽ cần liên kết tài khoản ngân hàng (sử dụng dịch vụ Plaid) hoặc gửi chuyển khoản ngân hàng bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp.

Khi bạn đã nạp vào tài khoản của mình một số USD, bạn có thể bắt đầu mua tiền điện tử. Chỉ cần sử dụng thanh bên trái để điều hướng đến trang “Buy & Sell” và sử dụng menu thả xuống để chọn loại tiền điện tử bạn chọn. Nhập số lượng bạn muốn mua và nhấp vào “Preview Order“. Nếu bạn hài lòng với giao dịch, hãy nhấp vào “Confirm Order” và tiền điện tử sẽ đến ví của bạn.

Bạn cũng có thể gửi tiền điện tử vào ví của mình từ nơi khác, bằng cách điều hướng đến trang “Wallet” và chọn tiền điện tử bạn chọn. Nhấp vào nút “Deposit” và làm theo hướng dẫn trên trang; bạn sẽ cần sao chép địa chỉ ví CoinList trên trang và làm theo các bước thông thường để gửi tiền điện tử từ ví của bạn hoặc trao đổi tùy chọn.

Ngoài việc mua và giữ tiền điện tử trên CoinList, bạn cũng có thể chủ động giao dịch tiền điện tử trong nền tảng. Chỉ cần điều hướng đến trang “Buy & Sell“, chọn hai tài sản bạn muốn giao dịch và nhập số tiền bạn muốn giao dịch. Sau đó bấm vào “Preview Order” để kiểm tra chi tiết đơn hàng của bạn.

Nếu bạn hài lòng, hãy nhấp vào “Confirm Order” và tài sản của bạn sẽ giao dịch gần như ngay lập tức, với việc cập nhật ví của bạn để phản ánh số dư mã thông báo mới. Bạn chỉ có thể giao dịch giữa các loại tài sản đã chọn.

Người dùng cao cấp hơn cũng có thể điều hướng đến CoinList Pro , cung cấp nhiều công cụ giao dịch hơn bao gồm lệnh limit và stop orders.

7. Cách Stake Trên CoinList

Trong khi các loại tiền điện tử như Bitcoin hoặc Litecoin được bảo đảm bằng cách khai thác (Proof Of Work), nhiều loại tiền điện tử mới hơn sử dụng một cơ chế đồng thuận thay thế được gọi là Proof Of Stake (PoS). Trong PoS, bạn thay thế việc khai thác – và phần cứng đắt tiền cần thiết – bằng một nguồn kinh tế khác: Đặt Cọc Tiền. Các nhà phân phối cam kết tài sản tiền điện tử của họ với mạng lưới để giúp blockchain xác thực các giao dịch – và họ được thưởng cho điều đó bằng một phần phần thưởng của mạng lưới.

Staking có thể là một quá trình phức tạp và liên quan đến kỹ thuật, với yêu cầu tài chính cao. CoinList loại bỏ sự phức tạp đó, làm cho việc đặt cược trở thành một quy trình đơn giản cho người dùng. Thật vậy, đó là một quy trình opt-out, vì vậy tài sản của bạn được giữ trên CoinList sẽ tự động được đặt cọc cho bạn trừ khi bạn chọn cách khác. Không có yêu cầu nào để đặt cược trên CoinList ngoài việc nắm giữ các tài sản có liên quan.

Để stake một tài sản trên CoinList, trước tiên bạn cần phải mua nó hoặc gửi tài sản đó vào ví CoinList của mình. CoinList không tính phí người dùng Staking, nhưng sẽ tính phí khi staking phần thưởng được trả cho người dùng – giống như tất cả các trình xác thực trung gian ngoài đó. Phần thưởng thay đổi theo tài sản và dao động theo các điều kiện của mạ

8. Cách Cho Vay Trên CoinList

CoinList cho phép người dùng cho vay tiền điện tử và kiếm lãi suất cố định trên một số tài sản nhất định (hiện tại, việc cho vay chỉ giới hạn ở Filecoin). Trên trang tổng quan của bạn, hãy nhấp vào “cho vay”, thao tác này sẽ liệt kê các chương trình có sẵn tại thời điểm đó. Các chương trình bao gồm thông tin chính như yêu cầu tiền điện tử tối thiểu và thời hạn; trước khi tham gia chương trình cho vay, bạn sẽ phải đáp ứng các yêu cầu đó, bao gồm cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh và (đối với người dùng Hoa Kỳ) số an sinh xã hội của bạn.

Khi bạn tìm thấy một chương trình bạn thích và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, chỉ cần nhấp vào chương trình đó và nhập số tiền bạn muốn cho vay. Khi kết thúc thời hạn cho vay, bạn sẽ nhận lại được số vốn ban đầu, cộng với tiền lãi phát sinh. Hãy nhớ rằng, cho vay có nghĩa là bạn không thể chạm vào tiền của mình khi nó đã được cho vay.

9. Hướng dẫn tham gia Token Sale trên Coinlist

Để hướng dẫn bạn rõ hơn thì mình sẽ tiến hành đăng kí ví dụ với dự án ICO Tribal (TRIBL) trên CoinList

Bước 1: Tại màn hình Dashboard Coinlist, bạn chọn vào dự án bạn muốn tham gia.

Bước 2: Bạn sẽ điều hướng truy cập vào trang coinlist.co/tribal và chọn “Register Now” để tiến hành đăng ký tham gia mua token TRIBL.

Bước 3: Tiếp theo bạn chọn 1 trong 2 option theo nhu cầu của mình và bấm vào “Register”.

Lưu ý: Bạn có thể đăng ký cả 2 option.

Bước 4: Tiếp theo, bạn chọn “Get started” để bắt đầu đăng ký tham gia mua token TRIBL.

Bước 5: Tiếp theo, bạn chọn vào “Continue with…” để tiếp tục.

Bước 6: Sau đó điền quốc gia của bạn vào ô “Select your country of residence” và chọn “Continue”.

Bước 7: Tại bước này, bạn sẽ tiến hành trả lời các câu hỏi như hình bên dưới. Sau khi bạn trả lời xong thì chọn “Continue”.

Như vậy là bạn đã hoàn thành đăng ký tham gia mua token TRIBL trên CoinList. Bạn có thể đăng ký cả 2 option để tăng tỷ lệ mua token TRIBL của mình.

10. Một số câu hỏi thường gặp khi sử dụng Coinlist

Coinlist Là Sàn Gì?

Coinlist là một nền tảng cung cấp quyền truy cập nhanh vào các tài sản tiền điện tử trước khi chúng niêm yết trên các sàn giao dịch cực kỳ phổ biến khác, giúp người dùng tiếp cận sớm với các dự án mới có tiềm năng.

Sàn Coinlist Của Nước Nào?

Nền tảng Coinlist được sáng lập và điều hành bởi công ty CoinList Markets LLC, có trụ sở tại California, Hoa Kỳ.

Coinlist Có Lừa Đảo Không?

Coinlist là một nền tảng rất thủ theo pháp luật, dự án đã có giấy phép hoạt trên 20 bang trên Hoa Kỳ. Ngoài ra, CoinList kiểm duyệt các dự án một cách nghiêm ngặt, vì vậy việc lựa chọn trên nền tảng của nó được quản lý cẩn thận.

Có được mua nợ Coin ICO và thanh toán sau không?

Khi đăng kí mua ICO trên Coinlist, gần đây Coinlist hỗ trợ cho phép bạn đăng kí mua trước và trả tiền sau khi đã mua thành công.

Phí nộp/rút tiền trên Coinlist là bao nhiêu?

Sàn Coinlist sẽ bao gồm các loại phí sau:

• Phí nạp: Coinlist sẽ miễn phí phí nạp tiền vào ví.
• Phí rút: Phí rút trên Coinlist nhiều hơn gấp 2- 3 lần so với việc chuyển token thông thường.
• Phí mua ICO: Bạn sẽ không mất phí mua ICO.
• Phí giao dịch: Coinlist sẽ thu phí 0.5% cho mỗi giao dịch.

Theo như kinh nghiệm của mình thì tương tác trên Coinlist sẽ mắc hơn các sàn bình thường từ 2-3 lần, trung bình từ $20 tùy khối lượng giao dịch.

Mình chia sẻ với bạn một tips để tiết kiệm phí giao dịch hơn, đó là bạn có thể mua các tiền điện tử khác ở sàn khác rồi chuyển vào Coinlist thay vì chuyển thẳng stablecoin USDC hay USDT. Ví dụ: bạn có thể mua ALGO và nộp vào sàn sau đó bán ra USDC thì sẽ tiết kiệm phí nhất.

11. Tổng kết

CoinList làm cho việc mua, giao dịch, đặt cược và cho vay tiền điện tử trở nên đơn giản. Ngoài ra, Coinlist là một tảng gọi vốn lớn, uy tín, thường xuyên list những dự án chất lượng cao. Trên đây là một số thống kê và đánh giá tổng quan về nền tảng Coinlist

Như vậy mình đã giải đáp cho các bạn về Coinlist là gì cũng như hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản và sử dụng Coinlist. Hy vọng rằng bài hướng dẫn sẽ có ích cho bạn trong quá trình săn kèo Gem xxx tài khoản nhé.

Tgrade là sản phẩm chủ chốt trong hệ sinh thái Cosmos trong thời gian tới được xây dựng bởi đội Confido, đội tiên phong trong việc xây dựng ra các ứng dụng và hỗ trợ trong hệ sinh thái Cosmos điển hình là Coswasm, IBC v.v..

1. Tgrade là gì ?

Thị trường DeFi sẽ định hình tương lai của ngành tài chính thông qua các công cụ tài chính có thể lập trình và giao dịch ngang hàng. Quy mô của các thị trường truyền thống với khối lượng hàng nghìn tỷ USD lấn át các thị trường DeFi mới ra đời và rào cản lớn nhất trong Defi là thiếu các khuôn khổ quy định trong chuỗi công khai để các tổ chức giám sát có thể tham gia. Tgrade lấy các thị trường có sự quản lý, giám sát làm trọng tâm và một hướng đi rõ ràng về cách chấp nhận các quy định

Tgrade là sản phẩm chủ chốt trong hệ sinh thái Cosmos trong thời gian tới được xây dựng bởi đội Confido, đội tiên phong trong việc xây dựng ra các ứng dụng và hỗ trợ trong hệ sinh thái Cosmos điển hình là Coswasm, IBC v.v..

Nền tảng của Tgrade mạnh mẽ, an toàn, phi tập trung, cung cấp khả năng cho các nhóm tự chủ (self-sovereign) thành lập và tương tác với nhau. Điều này rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng các nhóm này biết họ đang tương tác với ai và chắc chắn về nguồn gốc của quỹ đầu tư. Với cấu trúc này và nền tảng hợp đồng thông minh, có rất nhiều cơ hội xung quanh việc mã hóa và trao đổi giá trị trong phạm vi tuân thủ các quy định.

2. Điểm nổi bật của Tgrade

Tgrade, blockchain framework an toàn nhất được hỗ trợ bởi Proof of Engagement, PoE(Proof of Engagement) là kết hợp tốt nhất của thuật toán đồng thuận Proof of Authority và Proof of Stake. PoE cung cấp các động lực cho tất cả cộng đồng xung quanh một blockchain tham gia tích cực và mang lại sự phân quyền cao hơn thông qua sự kết hợp của phần thưởng tương tác và cổ phần so với cơ chế bằng chứng cổ phần thuần túy (Proof of Stake). Nhờ có PoE, Tgrade trở nên an toàn và mạnh mẽ hơn.

3. Thị trường

DeFi vào năm 2020 đã chứng kiến ​​sự phát triển vượt bậc và ở mức hàng tỷ USD, những người tham gia vào thế giới blockchain và DeFi có tư duy theo chủ nghĩa tự do, những người luôn tìm cách tránh các quy định.

Cùng với sự vượt bậc của thị trường DeFi thì Khối lượng thị trường truyền thống là hàng nghìn nghìn tỷ, tuy nhiên các tổ chức tài chính không thể tham gia thế giới DeFi do thiếu các quy định.

Do đó, Tgrade đang xây dựng một khuôn khổ tự chủ nhằm đảm bảo tính chính của việc phân quyền. Các tổ chức trong một khu vực tài phán nhất định có thể tạo thành một nhóm tự chủ và đảm bảo họ tuân thủ các quy định của địa phương. Các công cụ tài chính trên chuỗi được kiểm soát bởi các nhóm tự chủ và quản trị trên chuỗi tuân thủ các quy định ngoài chuỗi tương ứng là giải pháp quan trọng.

Xem video dưới đây để biết Tgrade hoạt động như thế nào

4. Thông tin token Tgrade (TDG)

Token metric

• Token name: Tgrade
• Symbol: TDG
• Blockchain: Cosmos

Lịch sử gọi vốn

Hiện đã có Tendermint thông báo đầu tư vào Tgrade để củng cố hệ sinh thái DeFi đang phát triển của Cosmos

4. Team

Đội ngũ Team dev Của Tgrade đến từ Confio, các thành viên quản trị đều đảm nhận chính về việc phát triển các ứng dụng mà hầu như tất cả các DAPP trên Cosmos sử dụng bao gồm Cosmwasm, IBC, Cosmosjs. Trong đó Ethan Frey là 1 trong 10 người phát triển chính cho các sản phẩm đầu tay Của Cosmos và được CEO của Cosmos rất mực ủng hộ cho dự án mới này.

5. Social Media

• Website: https://tgrade.finance
• Twitter: https://twitter.com/TgradeFinance
• Telegram: https://t.me/confio_tech
• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tgrade/
• Discord: https://discord.com/invite/wT6HuUA95r
• Medium: https://medium.com/tgradefinance
• Whitepaper: https://tgrade.finance/wp-content/uploads/2021/07/PoE_explained.pdf

6. Tổng kết

Bằng cách tập trung vào các doanh nghiệp thực sự và giảm các ưu đãi cho các nhà đầu cơ, Tgrade xây dựng một blockchain vững chắc, tập trung vào kinh doanh. Dự án hướng tới mục tiêu sẽ thay thế các mục tiêu xung đột về bảo mật và lợi nhuận tài chính được thấy trong Delegated Proof of Stake (DPoS) bằng các cơ chế thay thế để các doanh nghiệp huy động vốn. Tgrade đang thực hiện một động thái táo bạo là không bao gồm deligators trong PoE và sẽ làm việc với những validator để xây dựng các mô hình bền vững nhằm thu được vốn cần thiết để đầu tư vào mã thông báo để xây dựng cổ phần của họ.

Layer-2 được kỳ vọng là phân khúc sẽ vô cùng bùng nổ trong năm 2022. Nhiều dự án về giải pháp Lớp 2 đã ra mắt và gây được tiếng vang lớn. StarkWare cũng là một trong những cái tên nổi bật đó.

1. Giới thiệu về StarkWare

StarkWare là một giải pháp Layer-2 được xây dựng và phát triển từ năm 2018, mục tiêu là mở rộng và khắc phục những điểm yếu của Ethereum.

Giải pháp của StarkWare được xây dựng dựa trên bằng chứng bảo mật ZK proofs. Để hiểu sâu hơn về StarkWare, chúng ta cần tìm hiểu 2 thành phần của nó:

• StarkEx
• StarkNet

StarkEx và StarkNet đều cung cấp giải pháp mở rộng cho Layer 1 (Ethereum) thông qua công nghệ bằng chứng STARK. Điểm khác biệt là StarkEX sẽ là công cụ điều chỉnh phù hợp cho từng dự án riêng biệt (đối tượng sử dụng là các dự án), trong khi đó StarkNet sẽ là một mạng lưới Layer-2 phi tập trung, cho phép các nhà phát triển xây dựng Dapp và cho phép người dùng tương tác trên đó.

2. Giải pháp của StarkWare

Rollup và ZK-Rollup

Để hiểu hơn các StarkWare vận hành, chúng ta cùng nhắc lại về Rollup và ZK-Rollup.

Trước hết, Rollup là giải pháp giúp “gói” hoặc “cuộn” các giao dịch trên sidechain vào một giao dịch duy nhất và tạo ra một bằng chứng mật mã, gọi là SNARK. Chỉ có bằng chứng này được gửi tới chuỗi chính (Layer 1). Sidechain lúc này vẫn sẽ là chuỗi blockchain độc lập, tương thích với Ethereum.

Rollup về mặt bản chất là giải pháp đưa quá trình xử lý, thực hiện giao dịch diễn ra trên sidechain (StarkEx). Blockchain chính (tức Ethereum) chỉ phải lưu dữ liệu giao dịch.

Trong Rollups, dựa trên cơ chế bảo mật, người ta tiếp tục phân thành 2 dạng là ZK-Rollups và Optimistic Rollups.

• ZK-Rollups (Zero Knowledge Rollups): Các giao dịch sau khi thực hiện ở sidechain sẽ được gửi ngược về Layer-1 kèm proof. Các giao dịch chỉ được xác thực là đúng và hợp lệ khi proof này được xác thực.
• Optimistic Rollups: Các giao dịch thực hiện ở sidechain, sau đó gửi về Ethereum và được giả định ở trạng thái “đúng”. Các validators sẽ có quyền tranh chấp, khiếu nại về tính “đúng” của giao dịch. Cứ mỗi lần có khiếu nại, chuỗi sẽ kiểm tra, đối chiếu => lặp lại cho đến khi khẳng định tính hợp lệ.

Như vậy, các bạn có thể hiểu một cách đơn giản để phân biệt 02 dạng trên: Đối với ZK-Rollup, dữ liệu chỉ “đúng” khi proof đi kèm được xác nhận. Ngược lại, đối với Optimism, dữ liệu mặc định là “đúng” cho đến khi chứng minh nó sai, không hợp lệ.

Cũng vì đặc điểm bảo mật này, 2 giải pháp trên có những ưu/nhược điểm riêng:

• ZK-Rollups: xử lý giao dịch nhanh hơn (chỉ cần xử lý proof đi kèm là xong). Đổi lại, vì sử dụng SNARK (proof bảo mật riêng), do đó ZK-Rollup kém tương thích và khó tích hợp với các dự án.
• Optimistic-Rollups: xử lý giao dịch lâu hơn (thông thường là 07 ngày, vì dữ liệu cần đối chiếu nhiều lần). Đổi lại, Optimistic sẽ dễ tương tác và tích hợp với dự án hơn.

Ngoài ZK-rollup, StarkEx còn kết hợp thêm một giải pháp mở rộng khác là Validium. Validium hoạt động với cơ chế xác minh tính hợp lệ của giao dịch tương tự ZK-Rollups, sử dụng Zero Knowledge. Điểm khác biệt giữa Validum với ZK-Rollups chính là tính khả dụng của dữ liệu: đối với ZK-Rollups, dữ liệu khả dụng on-chain, trong khi đó Validium là off-chain.

Điều này sẽ giúp giảm tải hơn nữa cho main chain, tuy nhiên lại mang lại rủi ro về bảo mật vì dữ liệu off-chain hoàn toàn không được kế thừa tính bảo mật tốt nhất từ Layer-1.

Cách StarkWare vận hành

Toàn bộ các giao dịch sẽ được gửi đến một bộ phận là StarkEx Service. Tại đây, StarkEx Service sẽ phân loại và tổng hợp (theo logic) các giao dịch thành các lô và gửi tới SHARP, đồng thời gửi một trạng thái giao dịch đến hợp đồng StarkEx. SHARP sẽ có chức năng tạo ra các Proof cho lô giao dịch (theo ngôn ngữ Cairo) và gửi đến STARK Verifier (những người xác thực). Tại đây, các verifier sẽ xem xét tính hợp lệ và xác thực proof. Khi proof được xác thực, trạng thái giao dịch trên hợp đồng StarkEx sẽ được chấp nhận và thực hiện.

Với việc sử dụng đồng thời cả model ZK-Rollup và Validium, StarkEx cho phép người dùng thực hiện giao dịch trên cả off-chain và on-chain.

Như vậy, các thành phần không thể thiếu trên StarkEx gồm:

1. Application (off-chain): là nơi nhận các yêu cầu của người dùng ngoài chuỗi, xác định logic thứ tự, các thức thực hiện.
2. StarkEx Service (off-chain): thực hiện phân phối, tổng hợp các tác vụ và cập nhật trạng thái của hệ thống.
3. SHARP: dịch vụ cung cấp bằng chứng xác thực. Nó nhận các yêu cầu bằng chứng từ các ứng dụng khác nhau và xuất ra các bằng chứng để chứng thực tính hợp lệ của các tác vụ.
4. StarkEx Verifier (on-chain): chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của bằng chứng xác thực.
5. StarkEx contract (on-chain): cập nhật trạng thái của tác vụ.

STARKs vs SNARKs

Nếu như các Rollups truyền thống sử dụng bảo mật SNARK thì StarkWare đã tạo ra STARK như một phiên bản nâng cấp. STARKs cho phép việc xác thực diễn ra nhanh hơn, tuy nhiên chi phí sẽ cao hơn so với SNARK.

Cũng bởi vì sử dụng Stark, StarkWare cần có một ngôn ngữ riêng để cho phép các ứng dụng tương tác tốt hơn với loại bằng chứng bảo mật này, đó chính là Cairo và Warp. Cairo là một ngôn ngữ lập trình được xây dựng cho StarkWare, với khả năng mở rộng và hiệu suất tốt hơn khi tương tác với STARK so với Solidity. Tuy nhiên, StarkWare còn quá mới, trong khi hầu hết các ứng dụng đã quá quen thuộc với việc xây dựng bằng Solidity. Để giải quyết vấn đề này, StarkWare đã sử dụng Warp. Warp cho phép chuyển đổi từ EVM sang Cairo một cách dễ dàng, bước đầu giải quyết vấn đề tương thích EVM cho StarkWare.

3. StarkEX và StarkNet

StarkEx

StarkEx là giải pháp mở rộng trên Ethereum bằng cách sử dụng các bằng chứng hợp lệ. StarkEx có thể hoạt động ở chế độ ZK-rollups lẫn Validium.

StarkEx bắt đầu đi vào hoạt động từ 06/2020, được StarkWare hướng tới trở thành giải pháp cho các dự án khác. Thực thế, StarkEx đã gặt hái được thành công khi hiện đang là giải pháp cho các dự án tên tuổi khác như dYdX (nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai), Sorare (NFT), Immutable X (giải pháp mở rộng cho các dự án NFT), DeversiFi (sàn giao dịch phi tập trung).

Tuy vậy, StarkEx chỉ là nơi để bắt đầu. Để xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, StarkWare cần StarkNet.

StarkNet

StarkNet được định hình là một giải pháp mở rộng ZK-Rollups phi tập trung, một Layer-2 network của Ethereum cho phép xây dựng, mở rộng các DApp không giới hạn nhưng vẫn đảm bảo được sự bảo mật (security) và khả năng tổng hợp (composability) của Layer gốc (Ethereum).

StarkNet sẽ tập trung phát triển vào 3 tính năng chính:

• Khả năng mở rộng và duy trì sự toàn vẹn (Scalability & Integrity): StarkNet sẽ hỗ trợ việc mở rộng những vẫn duy trì được tính bảo mật của Ethereum thông qua việc tạo ra các bằng chứng bảo mật với tên gọi STARK ngoài chuỗi (off-chain) và sau đó xác thực chúng trên chuỗi (on-chain).
• Khả năng xây dựng và phát triển: StarkNet cung cấp giải pháp cho các dev bằng StarkNet contracts, cho phép xây dựng và phát triển các hợp đồng thông minh một cách dễ dàng.
• Khả năng tổng hợp, tương tác: Ngoài việc xây dựng giải pháp mở rộng, StarkNet cho phép các smart-contracts xây dựng trên mạng của mình tương tác, tổng hợp với mức độ cao (theo dự án thì ở ngang cấp độ của Ethereum.

Tóm lại, StarkNet sẽ là mạng lưới chính của StarkWare. Khi StarkNet thành công, các dự án đang sử dụng StarkEX có thể đẩy trực tiếp dự án của mình lên StarkNet. StarkNet Alpha đã được ra mắt vào tháng 11/2021.

4. Teams

Đội ngũ của StarkWare khá đông đảo, trong đó đáng chú ý nhất là 04 Co-Founder đều là những người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về khoa học máy tính, bảo mật, giải pháp liên quan đến ZK-Rollup:

• Eli Ben-Sasson (Co-Founder): là người đồng phát minh của giải pháp STARK, FRI và Zerocash Protocol, từng là founder của dự án ZCash. Eli Ben-Sasson cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Viện nghiên cứu của các trường đại học lớn như Princeton, MIT, Harvard trước khi trở thành Co-Founder của StarkWare.
• Uri Kolodny (Co-Founder): cũng là một nhà khoa học máy tính từng làm việc tại MIT. Ngoài ra, Uri Kolodny còn là doanh nhân nổi tiếng với nhiều công ty thành công.
• Michael Riabzev (Co-Founder): có bằng tiến sĩ về khoa học máy tính của Trường Technion Israel. Ông có 14 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm tại Intel và IBM.
• Alessandro Chiesa (Co-Founder): là giảng viên khoa học máy tính tại UC Berkeley. Ông cũng đồng thời tham gia phát minh ra giao thức Zerocash.

5. Backers & Investors

Theo thông tin có được, trong thời gian qua StarkWare đã liên tục thành công trong 3 vòng gọi vốn:

• Series A: thành công gọi được 30 triệu USD. Vòng series A do Paradigm dẫn đầu, có sự tham gia của các quỹ Intel Capital, Sequoia, Atomico, DCVC, Wing, Consensys, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Collaborative Fund, Scalar Capital and Semantic Ventures.
• Series B: thành công gọi được 75 triệu USD. Vòng series B tiếp tục do Paradigm dẫn đầu, có sự tham gia của Sequoia, Founders Fund, Pantera, Alameda Research và Three Arrows Capital.
• Series C: gần đây nhất, Seqouia tiếp tục dẫn đầu vòng này và gọi được 50 triệu USD cho StarkWare, nâng định giá của dự án đạt 2 tỷ USD.

6. Cách tham gia dùng thử StarkNet và trải nghiệm một số dự án đang xây dựng

Hiện tại, hệ sinh thái trên StarkNet còn khá non trẻ, không có quá nhiều dự án chính thức launching. Đây cũng là cơ hội để anh em có thể trải nghiệm, vừa đánh giá về mạng lưới, đánh giá dự án đồng thời có thể nhận được retroactive trong tương lai.

Mạng thử nghiệm của StarkNet có tên là StarkNet Goerli.

Để trải nghiệm thử StarkNet, các bạn có thể làm theo các bước sau:

• Bước 1: Download ví Agent X StarkNet Wallet tại đây
• Bước 2: Mint token test trong Wallet hoặc tại https://argentlabs.github.io/argent-x/

Trong trường hợp cần kiểm tra khối, giao dịch, các bạn có thể sử dụng Voyager hoặc ethtx.info

Sau khi đã có ví và token test, các bạn có thể trải nghiệm một số dự án đang xây dựng trên Starknet:

• MintSquare: Dapp dành cho việc tạo, giao dịch NFT. Trải nghiệm mint NFT tại
• Myswap: là một AMM được xây dựng trên StarkNet. Bạn có thể kết nối ví và thử thực hiện các giao dịch, add pool tại đây.
• Suez: bridge đầu tiên trên StarkNet, giúp chuyển tài sản từ Ethereum đến StarkNet và ngược lại.

7. Tổng kết

StarkWare là dự án được đầu tư rất nhiều từ công nghệ, sản phẩm, đội ngũ lẫn marketing. Chính vì vậy, StarkWare được cực kì nhiều KOL, nhà đầu tư trong giới Crypto mong đợi. Cá nhân mình cũng tin tưởng đây sẽ là Layer-2 bùng nổ trong thời gian tới.

Ở giai đoạn phát triển như thế này, StarkWare sẽ chứa đựng rất nhiều cơ hội đầu tư, retroactive cho tất cả mọi người. Vì vậy, các bạn đừng quên theo dõi các động thái tiếp theo từ dự án và những native project tiềm năng trên StarkNet nhé.

Chúng ta hiện đang có rất nhiều blockchain độc lập, đây vừa là điều tuyệt vời, vừa là một trở ngại cho người dùng và cả những dự án. Điểm tốt ở đây là hiển nhiên chúng ta có nhiều hơn những lựa chọn để sử dụng. Tuy nhiên, việc tương tác, kết nối giữa các blockchain độc lập lại là trở ngại, khiến cho thanh khoản, dự án, người dùng… bị phân mảnh, mắc kẹt. LayerZero là dự án được xây dựng nhằm khắc phục hạn chế đang tồn tại này.

1. LayerZero là gì ?

Hiện tại, có rất nhiều blockchain đang phát triển. Do đó, các dự án và người dùng đều nảy sinh nhu cầu luân chuyển dòng tiền từ blockchain này sang blockchain khác. Hiện tại, để chuyển đổi token gốc giữa hai chuỗi (ví dụ chuyển đổi từ Ethereum sang Bitcoin), người dùng cần sử dụng các sàn tập trung (Binance, FTX…) hoặc phải thông qua các sàn phi tập trung (cross-chain DEX). Tuy nhiên, trong cả 2 trường hợp, việc thực hiện giao dịch đều cần “phụ thuộc” nhất định vào một bên thứ 3. Điều này đi ngược lại đặc tính quan trọng của blockchain là trustlessness (sự không tin cậy, phụ thuộc).

LayerZero chính là giải pháp được xây dựng để cho phép các blockchain tương tác với nhau mà vẫn đảm bảo được tính phi tập trung, bảo mật và không tin cậy.

Lưu ý: LayerZero là một lớp cho phép các blockchain triển khai tích hợp trên nó, rộng hơn rất nhiều so với ứng dụng ở ví dụ nói trên.

2. So sánh giữa LayerZero và các giải pháp cũ

Chúng ta có thể thấy hình trên là ví dụ về việc so sánh giữa CEX, DEX thông thường và một CEX hoặc DEX được xây dựng trên LayerZero.

Sàn giao dịch tập trung (CEX) sẽ phải yêu cầu người dùng gửi token của họ tới sàn. Việc theo dõi khoản tiền này sẽ được thực hiện off-chain (ngoài chuỗi), và bởi một bên thứ 3. Lúc này, người dùng phải lựa chọn tin tưởng vào bên chủ sàn CEX. Sau đó, tiền sẽ được chuyển đến chuỗi khác nếu người dùng muốn.

Ở cấp độ tiếp theo, các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ thực hiện việc trao đổi bằng cách sử dụng sự đồng thuận. Tuy nhiên, thông thường để DEX thực hiện được câu chuyện này, cần có một token trung gian để swap giữa Chain A và Chain B hoặc phải sử dụng token dạng Wrapped. Điều này dẫn đến 2 hạn chế lớn:

• Người dùng buộc phải tin vào mã token trung gian, hoặc 1 mã wrapped (ví dụ WBTC). Trong trường hợp rủi ro các mã này mất giá trị, mất thanh khoản, thiệt hại sẽ thuộc về người dùng.
• Chịu thêm chi phí.

Giải pháp của LayerZero cho phép thực hiện một giao dịch mà không cần bất kỳ một token trung gian nào. Giao dịch được xử lý bằng cách hợp đồng thông minh ở một trong 2 chain, LayerZero sẽ gửi thông điệp giữa 2 chain này.

3. Ý tưởng xây dựng và cách hoạt động của LayerZero

Một giao dịch xuyên chuỗi giữa Chain A và Chain B sẽ bao gồm:

• Một giao dịch tA trên Chain A.
• Một giao thức truyền thông giữa A và B.
• Một tin nhắn m.

Ý tưởng làm nền tảng cho LayerZero là:

“Nếu 2 thực thể độc lập chứng minh được tính hợp lệ của một giao dịch (trong ví dụ này là tA) thì chuỗi B có thể chắc chắn rằng tA là hợp lệ, có hiệu lực.”

Cụ thể:

• Trên Chain A xuất hiện một giao dịch tA, đích đến là Chain B.
• Giao thức A và B được kết nối thông qua 02 thực thể độc lập là Relayer và Oracle.
• tA cần được cả Relayer và Oracle chứng minh hợp lệ một cách độc lập.
• Kết quả tại Chain A sẽ được ghi nhận và chuyển đến Chain B thông qua LayerZero Endpoint.

4. Các thành phần trên LayerZero

LayerZero Endpoint

Là điểm cuối được người dùng sử dụng. Mỗi chain trong mạng LayerZero sẽ có một LayerZero Endpoint được triển khai dưới dạng một tập hợp các hợp đồng thông minh on-chain. Mục đích của Endpoints là cho phép người dùng gửi tin nhắn bằng giao thức, đảm bảo giao dịch được xác thực hợp lệ.

Oracle

Là dịch vụ của bên thứ 3 cung cấp với cơ chế độc lập. Hiện tại, LayerZero đang sử dụng dịch vụ của Chainlink.

Relayer

Là một dịch vụ ngoài chuỗi tương tự như chức năng của Oracle. Relayer sẽ có chức năng tìm nạp các bằng chứng (proof) cho một giao dịch được chỉ định. Theo thông tin, Relayer sẽ do LayerZero tự xây dựng chứ không sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.

5. Teams và Backers

Sở dĩ rất nhiều người kỳ vọng và tin tưởng vào LayerZero – dù dự án chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây, một phần lớn là vì team phát triển của dự án. Một trong những người đứng sau phát triển LayerZero chính là 0xMaki – một trong những đồng sáng lập cũ của SushiSwap và cũng là người đứng sau rất nhiều dự án DeFi đình đám.

Ngày 30/3/2022, LayerZero đã chính thức thông báo việc gọi vốn thành công vòng Series A lên đến 135 triệu USD với những cái tên hàng đầu trong crypto:

Với những quỹ đầu tư hàng đầu và những cá nhân hàng đầu hỗ trợ, LayerZero còn có thể gặt hái được rất nhiều thành công. Đây chính là cơ hội để anh em trải nghiệm LayerZero và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong thời gian tới. Với việc gọi vốn lớn như vậy, khả năng rất cao là LayerZero sẽ có retroactive cho những người dùng sớm trên giao thức.

Hiện tại, LayerZero đã có sản phẩm đầu tiên là Stargate Finance – một nền tảng cho phép swap các native-asset giữa các chain. Anh em có thể dùng thử sản phẩm để trải nghiệm và có cơ hội nhận retroactive của LayerZero nhé.

Anchor Protocol, ra mắt vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, đây là giao thức tiết kiệm đột phá mới nhất được xây dựng trên hệ sinh thái Terra. Đề xuất lợi suất biến động thấp lên đến 20% đối với tiền gửi Terra stablecoin UST. Nền tảng này kết nối một người cho vay, mong muốn kiếm được lợi suất ổn định trên các stablecoin của họ và một người đi vay, đang tìm cách vay các stablecoin trên các tài sản có thể cố định được.

1. Giới thiệu

“Bất chấp sự gia tăng của các sản phẩm tài chính, DeFi vẫn chưa tạo ra một sản phẩm tiết kiệm đủ đơn giản và an toàn để được áp dụng hàng loạt.” Tỷ lệ ngân hàng hiện đang cho bạn trên tài khoản tiết kiệm của bạn là bao nhiêu? Mức trung bình của dòng cao cấp chỉ là 0,5%, và nếu lạm phát là 3% mỗi năm, số tiền khó kiếm được của bạn sẽ mất giá trong ngân hàng.

Anchor Protocol, ra mắt vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, đây là giao thức tiết kiệm đột phá mới nhất được xây dựng trên hệ sinh thái Terra. Đề xuất lợi suất biến động thấp lên đến 20% đối với tiền gửi Terra stablecoin UST. Nền tảng này kết nối một người cho vay, mong muốn kiếm được lợi suất ổn định trên các stablecoin của họ và một người đi vay, đang tìm cách vay các stablecoin trên các tài sản có thể cố định được.

Anchor Protocol và Mirror Finance là một phần của bộ sản phẩm tài chính từ Terraform Labs , đang xây dựng các khoản thanh toán, tiết kiệm và đầu tư phi tập trung trên quy mô lớn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào Anchor Protocol, để không chỉ cho thấy nó khác biệt như thế nào so với các giao thức tiết kiệm DeFi khác mà còn, cách nó có kế hoạch duy trì tỷ lệ đã hứa cho khách hàng để đảm bảo độ tin cậy và bảo mật tài chính lâu dài.

Người dùng có thể vay stablecoin trên Anchor bằng cách cung cấp tài sản thế chấp là bonded assets (bAssets), hiện ở dạng bonded Luna (bLUNA) hoặc bonded Ethereum (bETH). Người cho vay có thể kiếm được lợi suất ổn định đặc biệt cao (~ 19,2-19,5%) bằng stablecoin Terra USD (UST) và bằng cách đặt phần thưởng từ nhóm tài sản thế chấp chung của các bonded assets.

2. Market

Anchor là một giao thức DeFi savings, có số liệu đáng chú ý với Total Value Locked – TVL là 17 tỷ đô la. Số liệu đó được chia thành tổng số tiền deposit là 11,49 tỷ đô la và tổng tài sản thế chấp là 5,59 tỷ đô la.

Hiếm khi chứng kiến ​​kiểu áp dụng nhanh chóng này trong bất kỳ dự án nào khác từ các hệ sinh thái khác. Những chỉ số này đã đưa Anchor Protocol lên vị trí số 1 trong hệ sinh thái Terra cho TVL.

Hệ sinh thái Terra

Hệ sinh thái Terra bao gồm một số dự án DeFi được xây dựng dựa trên blockchain Terra và tất cả đều tích hợp chặt chẽ với nhau. Các dự án hệ sinh thái Terra đáng chú ý khác bao gồm Pylon Protocol, Astroport, Valkyrie Protocol, StarTerra và Orion Money .

Đối thủ cạnh tranh về Savings Rate

Một trong những tiến bộ hấp dẫn trong không gian DeFi là sự cạnh tranh tỏa sáng khắp mọi ngóc ngách. Các công ty muốn thu hút khách hàng mới bằng cách hiển thị các phương pháp tốt nhất để những khách hàng đó kiếm tiền. Beefy Finance, Trader Joe và Venus Protocol là một số đối thủ cạnh tranh cung cấp tỷ lệ tiết kiệm cho các loại tiền điện tử khác nhau. Để có danh sách đầy đủ về tỷ lệ tiết kiệm DeFi, hãy xem Coindix.

3. Công nghệ

Đây là ứng dụng DeFi liên chuỗi đầu tiên tổng hợp phát thải từ các blockchains PoS, ổn định nó và chuyển nó dưới dạng lãi suất cao cố định cho người gửi tiền. Giao thức sử dụng năm loại người tham gia trong hệ sinh thái:

• Depositor: Một khách hàng cho vay các stablecoin Terra vào Anchor marketplace. Tiếp theo, các stablecoin đã gửi sẽ được gộp lại và cho người vay mượn, với lãi suất cộng dồn được chia cho tất cả những người gửi tiền. Trong giao dịch, người gửi tiền sẽ nhận được Anchor Terra (aTerra) như một hình thức giao dịch, sẽ cung cấp cho người gửi tiền một phần trong nhóm stablecoin.
• Borrower: Các cá nhân, những người tạo cơ hội cho vay thế chấp bAsset để vay các loại tiền tệ ổn định Terra từ thị trường Anchor. Không bị mất giá so với giá của tài sản thế chấp bAsset của họ, người vay có thể tiếp cận với khả năng thanh khoản. Người đi vay được khuyến khích bằng cách nhận Anchor Tokens, được phân phối bởi giao thức.
• Liquidator: Theo dõi thực tế của các khoản vay rủi ro và nếu cần, có thể đưa ra các yêu cầu đối với các tài sản thế chấp khoản vay đã được thanh lý. Trước khi điều này có thể được thực hiện, một giá thầu phải được đề xuất cho Hợp đồng thanh lý, trong đó đề nghị có được tài sản thế chấp được thanh lý trong giao dịch cho các nhà thanh lý Terra stablecoin.
• ANC Liquidity Provider: Các cá nhân cung cấp tính thanh khoản cho Cặp hoán đổi kỳ hạn ANC-UST. Họ quản lý quá trình khởi động chính của thanh khoản hoán đổi giữa các mã thông báo ANC và UST. Các mã thông báo ANC được phân phối cho người vay như một biện pháp khuyến khích, được sử dụng để điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi stablecoin.
• Oracle Feeder: Một hệ thống cung cấp nguồn cấp dữ liệu giá thứ hai chính xác và chính xác cho các tài sản thế chấp bAsset. Điều này cho phép hệ thống tính toán giá trị tài sản thế chấp của người đi vay. Đây không chỉ là người tạo ra giao thức Anchor mà còn được sử dụng làm giá tham chiếu trong Hợp đồng thanh lý. Khi giao thức phát triển, các nhà cung cấp của bên thứ ba sẽ tăng cường hỗ trợ.

Anchor Protocol là tập hợp của 3 thành phần: ANC token incentives/governance, money markets và sử dụng staking yields đa dạng. Các thành phần này giúp tạo nên một tiện ích thu nhập cố định được phân cấp hoàn toàn.

• Anchor Rate: APY mục tiêu mà Anchor theo đuổi để thanh toán cho người gửi tiền. Quản trị là những gì thiết lập tỷ lệ trong một cuộc bỏ phiếu khi thiết lập các ranh giới.
• Real Yield: Là sử dụng tài sản thế chấp để kiếm phần thưởng đặt cược, cho phép phần thưởng staking tạo nên lợi nhuận thực.
• Ổn định xung quanh Anchor rate xảy ra theo hai cách khác nhau:

1. Khi Anchor Rate > real yield: ANC khuyến khích người vay tăng 50% mỗi tuần cho đến khi lợi suất thực kết nối với Anchor Rate.
2. Khi Anchor Rate < real yield: Dự trữ lợi tức được tạo ra cho phép lưu trữ thặng dư lợi nhuận trong UST.

Chuyển tiền liên chuỗi

ANC, LUNA và TerraUSD là các mã thông báo Terra gốc là các mã thông báo liên chuỗi. Các cá nhân có thể xác định vị trí này trên chuỗi khối thông minh Binance, Ethereum, Terra.

Anchor Protocol sử dụng cầu Shuttle như một cách chuyển chuỗi giữa các chuỗi khác nhau. Nếu các cá nhân đang sử dụng các blockchain khác ngoài Terra, họ sẽ tuân theo việc áp dụng ERC20 cho Ethereum, đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất trên chuỗi. Ngoài ra, được hỗ trợ bởi tỷ lệ 1: 1 với các đối tác trên blockchain Terra.

Giao diện

Hai giao diện chính cho phép các cá nhân dễ dàng thực hiện chuyển giao giữa các chuỗi là Cầu Terra và Trạm Terra.

Terra Bridge: Được thiết kế dành riêng cho chuyển tiền liên chuỗi trên giao diện web của nó. Bảo mật đang hỗ trợ cầu nối này cho phép một số lượng đáng kể xác nhận để đảm bảo trước khi thực hiện chuyển giao. Quá trình năm bước ngắn dưới đây có thể mất đến vài phút:

1. Kết nối Terra Bridge với một tài khoản do người dùng sở hữu.
2. Chỉ định chi tiết chuyển khoản.
3. Xác nhận Chi tiết Chuyển khoản.
4. Sign và Truyền phát Giao dịch.
5. Yêu cầu chuyển hoàn tất.

Terra Station: Các cá nhân có thể chuyển tài sản từ Terra, Ethereum và Binance Smart Chain. Sự an toàn đằng sau cây cầu này cho phép một số lượng đáng kể các xác nhận xảy ra trước khi cho phép chuyển giao. Quá trình chuyển mã thông báo diễn ra trong quy trình 4 bước này và có thể mất đến vài phút trước khi hoàn tất

1. Chọn một tài sản để chuyển giao.
2. Chỉ định chi tiết chuyển khoản.
3. Xác nhận Chi tiết Chuyển khoản.
4. Yêu cầu chuyển hoàn tất.

Để biết phân tích hướng dẫn từng bước của quy trình, hãy xem hướng dẫn này từ Anchor Protocol.

Anchor Protocol Web/Social Media

App – Discord – Docs – GitHub – Twitter – Telegram – Website

4. Tokenomics

Mã thông báo quản trị cho Anchor Protocol là $ANC . Quản trị trong Anchor Protocol là một tính năng chính bổ sung cho dự án này. Việc quản lý cộng đồng sẽ giúp phát triển và cải tiến trong nền tảng này.

Khi người dùng bắt đầu stake $ANC trên nền tảng, người tiêu dùng sẽ có quyền đóng góp cho các cuộc thăm dò. Các cuộc thăm dò được giới thiệu trên nền tảng để giúp phát triển và nâng cao Anchor Protocol.

Càng nhiều $ANC mà người tiêu dùng đặt cược thì họ càng nhận được nhiều quyền biểu quyết hơn, mang lại cho người đó mức độ ảnh hưởng cao hơn đối với các quyết định được đưa ra trong các cuộc thăm dò ý kiến. Người đi vay trong giao thức cũng nhận được cái được gọi là “borrowers’ incentive – khuyến khích người đi vay” là mã thông báo $ANC để giúp đóng góp vào việc áp dụng nền tảng lớn hơn. Trong hơn bốn năm tới, một tỷ đô la ANC token sẽ được giải ngân.

Hiện tại, nguồn cung lưu hành là 177.444.246,79 ANC tính đến thời điểm viết bài này. Tại mức giá hiện tại là 3,79 đô la, con số này chiếm 671,228,076 đô la trong tổng vốn hóa thị trường của Anchors. Chỉ tạo ra 18% nguồn cung tối đa được giao dịch trước ở mức 1.000.000.000.

Việc thu hút nhiều khách hàng hơn có thể được thực hiện bằng các biện pháp khuyến khích hấp dẫn, chẳng hạn như nắm giữ Anchor.

• Những người nắm giữ ANC sẽ tiếp xúc với lợi suất cao và tăng giá vốn.
• Đạt được năng suất cao nhất bằng cách nhận phần thưởng trong ANC và có tỷ lệ thu nhập của bạn trong ANC.
• Khả năng chọn thanh toán bằng UST hoặc ANC.
• Bảo vệ dự trữ năng suất bổ sung.

Người cho vay cũng nhận được các ưu đãi hấp dẫn như:

• Lợi suất tiền gửi cao và ổn định.
• Tùy chọn để trích quỹ kịp thời.
• Bảo vệ vốn gốc do có tài sản thế chấp.
• Tiện ích của aUST làm tài sản thế chấp để đúc mAssets trên Mirror Protocol.

Người đi vay cũng được hưởng các ưu đãi:

• Vay không phải trả lãi suất, cá nhân có thể kiếm được thu nhập ròng trên số tiền đã vay.
• Sử dụng UST từ việc vay nợ cho phép cá nhân tận dụng hơn nữa Giao thức Anchor.
• ANC mà cá nhân đó nhận được cho phép người vay có quyền quản lý.

Hiện tại, Anchor sử dụng lợi nhuận thặng dư để mua lại mã thông báo ANC, mã thông báo này được phân bổ cho các nhà phân phối.

Ví dụ: Mirror Protocol sử dụng phí từ việc đúc tiền để mua lại các mã thông báo MIR, sau đó được phân phối cho các stakers.

Anchor hiện có hơn 4 tỷ đô la tài sản thế chấp dưới dạng 3,6 tỷ đô la bonded LUNA (bLUNA) và 400 triệu đô la bonded Ethereum (bETH).

Theo Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon:

“Mặc dù vậy, mua lại và đốt tiền trên thực tế là giảm phát – nó dẫn đến 100% tiền hoàn lại khi mua trên thị trường cho mỗi tài sản gốc và dẫn đến tốc độ chuyển tiền chậm lại đáng kể bằng cách phân bổ cổ tức cho những người có xu hướng chi tiêu ít hơn đáng kể. Vận tốc tiền chậm lại vừa đủ thì thực chất là giảm phát. “

5. Teams & Investors

Do Kwon – Giám đốc điều hành Terraform Labs (Forbes 30 Under 30 năm 2019 trong hạng mục Tài chính và VC) – Do Kwon là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Terraform Labs . Terra hiện đã 4 tuổi, sống ở Seoul, Hàn Quốc và đã tạo ra Anchor, Mirror và Lido (một bộ sản phẩm tiền điện tử ổn định về giá DeFi hướng tới việc sử dụng công khai để giúp đỡ mọi người về mặt tài chính).

Ba sản phẩm này kết hợp để tạo ra một điểm tổng hợp cho tất cả các nhu cầu tài chính của bạn từ đầu tư, tiết kiệm và ngân hàng. Hầu hết nhân viên của công ty làm việc tại địa phương nhưng họ cũng làm việc từ xa.

Trước khi thành lập Terra, Do đã thành lập một công ty tên là Any fi. Ngày nay, họ cung cấp SDK di động giúp các nhà khai thác mạng khai thác băng thông khổng lồ bị khóa trong thiết bị cá nhân của người dùng để tạo mạng không dây ngang hàng không dây nhằm cung cấp khả năng truyền dữ liệu hiệu quả hơn.

Do từng là kỹ sư phần mềm tại Microsoft và Apple, đồng thời theo học ngành Khoa học máy tính tại Stanford. Hãy xem Do Kwon trên Twitter và LinkedIn.

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2021, Do Kwon đã tweet thông báo về Anchor Protocol và thông báo các nhà đầu tư của mình. Kwon lưu ý rằng:

“Terra hiện đang ở một vị trí có thể rất lựa chọn về việc chúng tôi chọn nhà đầu tư nào để làm việc cùng – và tất cả những nhà đầu tư này đều được kỳ vọng sẽ tăng thêm giá trị cho Anchor.”

Investors

Trước khi ra mắt Anchor, nó đã huy động thành công 20 triệu đô la từ một số quỹ đầu tư tiền điện tử đáng chú ý, bao gồm:

• Galaxy Digital: Được thành lập bởi Michael Novogratz, Galaxy Digital là một công ty quản lý đầu tư và dịch vụ tài chính dựa trên công nghệ cung cấp cho các tổ chức và khách hàng trực tiếp một bộ giải pháp tài chính đầy đủ trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
• Alameda Research: Được thành lập bởi Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và Sam Trabucco, Alameda Research bắt đầu vào tháng 10 năm 2017. Nó hiện quản lý hơn 1 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số và giao dịch 1-10 tỷ đô la mỗi ngày trên hàng nghìn sản phẩm: tất cả các đồng tiền và altcoin chính, cũng như các dẫn xuất của chúng.
• Pantera Capital: Được thành lập bởi Dan Morehead, kể từ năm 2013, Pantera đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và các công ty blockchain, cung cấp cho các nhà đầu tư toàn bộ phạm vi tiếp xúc với không gian.
• Hashed: Hashed là một nhóm các chuyên gia và nhà xây dựng blockchain có trụ sở tại Seoul và Thung lũng Silicon.
• Naval Ravikant: Naval Ravikant là một doanh nhân và nhà đầu tư giỏi, đã đầu tư vào hơn 200 công ty bao gồm Uber, Twitter và Clubhouse.
• Những người khác bao gồm: Delphi Digital , Dragonfly Capital Partners, Jump Trading

6. Partnerships

Vào tháng 8 năm 2021, Anchor Protocol đã công bố hợp tác với Lido Finance để khởi động hỗ trợ cho bonded Ethereum (bETH). Sự hợp tác này cho phép người dùng tiếp cận các ứng dụng khác nhau trong hệ sinh thái DeFi mà không có ranh giới. Lido Finance sử dụng staked Ethereum (stETH), đây là chiến lược để mở khóa tiềm năng với BETH.

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng bETH trong Anchor Protocol bằng cách thế chấp. Video dưới đây cho thấy nó có thể dễ dàng như thế nào!

Một cách khác để bắt đầu sử dụng bETH trong Anchor Protocol là gói nó. Nhấp vào video bên dưới để thực hiện từng bước trong quá trình này.

7. Audits & Security

Ưu tiên cao nhất trong nhóm Anchor Protocol là đảm bảo rằng giao thức an toàn và đáng tin cậy cho tất cả người dùng. Với sự trợ giúp của Cryptonics và Solidured , hai công ty kiểm toán đã thể hiện được chuyên môn sâu sắc đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng và chuyên sâu về các hợp đồng thông minh.

Sau đây là 3 báo cáo kiểm toán

• Audit Report: Anchor Protocol Smart Contracts on March 8, 2021
• Audit Report: Anchor Token and Distributions Smart Contracts on April 6, 2021
• Audit Report: Ethereum Anchor Smart Contracts on July 9, 2021

Cùng với việc kiểm tra bảo mật đang được tiến hành, Anchor Protocol đã đưa ra Bug Bounty Program (Chương trình tiền thưởng lỗi) cho phép tin tặc hành động một cách thiện chí để giúp giữ an toàn và bảo mật ở mức cao nhất. Anchor Protocol đang cung cấp từ $500 – $150.000 cho các phát hiện lỗi trong hệ thống của nó. Liên kết. Link đến Bug Bounty Program

*Anchor Protocol thực hiện thận trọng rằng ngay cả khi kiểm tra bảo mật được thực hiện, đánh giá thực sự về mức độ đáng tin cậy của các hợp đồng thông minh này theo quy mô, khả năng hiển thị và thời gian. *

8. Product Roadmap

Anchor có kế hoạch mở rộng hỗ trợ cho các blockchain proof-of-stake khác của layer 1, chẳng hạn như mã thông báo gốc SOL của Solanas. Với việc sử dụng và phát triển các cầu nối xuyên chuỗi, Anchor đang xem xét nhiều chuỗi PoS chính khác để cổ phần các dẫn xuất.

Việc tích hợp rộng rãi trong Anchors API sẽ cho phép các nền tảng và sàn giao dịch tài chính truyền thống nắm bắt được nhiều người.

Anchor có kế hoạch sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tiếp cho các khoản tiền gửi UST bằng cách kết hợp credit/debit cards và chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản tiết kiệm Anchor. Điều này sẽ mang lại cho khách hàng sự tin cậy và tốt hơn cũng như cho phép nhiều tiền hơn chảy vào trong giao thức .

9. Rủi ro & Cơ hội

Tầm nhìn chính của Terraform Labs là tích hợp 3 sản phẩm tài chính: payments qua UST, savings qua Anchor và investing qua Mirror Protocol.

Trở thành một phần của hệ sinh thái Terra là rất quan trọng đối với việc áp dụng, vì nhiệm vụ của nó là phát triển việc áp dụng chính thống cho các dịch vụ tài chính phi tập trung. Các dự án Terra tích hợp vào hệ thống ngân hàng một cửa, bao gồm thanh toán bằng stablecoin, tiết kiệm, đầu tư và huy động vốn từ cộng đồng.

Các tài khoản tiết kiệm ngân hàng truyền thống nổi tiếng với lợi nhuận khủng khiếp. Dưới đây là một số tài khoản tiết kiệm trực tuyến có năng suất cao tốt nhất:

• Live Oak Bank: 0.60% APY
• Vio Bank: 0.57% APY
• Alliant Credit Union: 0.55% APY
• Comenity Direct: 0.55% APY
• Quontic Bank: 0.55% APY

Tất cả các giao thức DeFi đều có chung nhiều rủi ro, nhưng các giao thức sử dụng stablecoin và các vị thế nợ được thế chấp tạo ra rủi ro bổ sung, bao gồm:

• Rủi ro hợp đồng thông minh: Đây là lý do chính tại sao kiểm toán rất quan trọng trong các giao thức này. Loại bỏ lỗi và tin tặc giúp ngăn ngừa mất vốn.
• Rủi ro phần mềm: Giao thức neo cung cấp Chương trình tiền thưởng lỗi như đã đề cập ở trên để giúp ngăn chặn các cuộc tấn công nguy hiểm từ tin tặc, các cuộc tấn công DDoS và các hoạt động đáng ngờ khác.
• Rủi ro Layered: Với một số giao thức hoạt động cùng nhau hoặc được xây dựng chồng lên nhau, bất kỳ hoạt động trái đạo đức nào đều có thể dẫn đến một phản ứng dây chuyền có hại.
• Rủi ro về quy định: Với sự thay đổi liên tục của các quy định của chính phủ, khả năng hạn chế trong các quốc gia có thể ngăn cản việc truy cập vào hệ thống.
• Rủi ro kinh tế: Khuyến khích cung cấp tài sản thế chấp và vay trên các nền tảng khác có thể khiến khách hàng không còn sử dụng Anchor Protocol nữa.

10. Tổng kết

Anchor Protocol đang cung cấp một giải pháp tiết kiệm ổn định cho không gian DeFi. Mục tiêu chính của nhóm là trở thành tiêu chuẩn vàng để tạo thu nhập thụ động trên blockchain.

Cung cấp tích hợp dễ dàng hơn bằng cách cung cấp mã nguồn mở, có thể được kết hợp chỉ bằng 10 dòng mã cho bất kỳ ứng dụng được phục vụ nào đang giữ số dư của người dùng. Giao thức này có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai trên thế giới, không có khoản tiền gửi tối thiểu, đóng băng tài khoản hoặc yêu cầu đăng ký.

Bằng cách tạo ra lợi nhuận từ nhiều chuỗi khối PoS, nó cho phép lợi tức ổn định và hấp dẫn đối với khách hàng đang có kế hoạch đầu tư. Sự phát triển liên tục và được áp dụng trong không gian DeFi khiến các dự án như Anchor Protocol trở thành một trong những dự án cần để mắt đến.